IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI
•CLASE C
6,41 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15% | 0.34% | 0.83% | 4.21% | - | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
A pesar de que no ha habido rally navideño, las tendencias ganadoras de 2024 se han mantenido en este cierre de año. En renta fija, el tono más agresivo de la Fed en su reunión de diciembre, a pesar de bajar los tipos, ha provocado un repunte de la pendiente de la curva tanto en EEUU como en Europa. De este modo, 2024 puede considerarse un muy buen año para la renta variable y más discreto para la renta fija. La evolución de los índices de renta fija ha estado liderada por la deuda emergente en moneda fuerte y los bonos de alto rendimiento. La renta fija privada de alta calidad es la que peor comportamiento relativo ha tenido.
El mercado se ha guardado parte del movimiento para 2025. Primero, porque de las más de 6 bajadas de tipos esperadas a principio de año, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo han implementado sólo 4. Segundo, porque la positivación de las curvas en diciembre nos permite volver a cobrar la prima de rentabilidad por invertir a más largo plazo.
La rentabilidad del bono americano a 10 años ha tenido un comportamiento de ida y vuelta durante la segunda mitad de 2024. En junio el Treasury acabó en 4,40%, cayó hasta el 3,78% en septiembre y volvió a subir en diciembre hasta el 4,57%. En Europa, el movimiento ha sido positivo y el bono alemán a 10 años ha subido desde el 2,50% al 2,367%.
A pesar de los movimientos en deuda y de una inflación que no termina de desaparecer, especialmente en Estados Unidos, los spreads de crédito se han comportado positivamente por el carry. En la categoría de grado de inversión, atendiendo al spread ITRAXX a cinco años en divisa euro, el spread comenzó el semestre en 61,478, hasta cerrar en 57,646. Para la deuda high yield, el spread comenzó el semestre en 321,064 puntos hasta los 313,428. A pesar de estos movimientos en la deuda y en los diferenciales de crédito, Ibercaja Renta Fija Horizonte 2026 acaba con un resultado positivo en el periodo.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Se ha continuado rotando la cartera hacia posiciones de mayor valor y rentabilidad potencial, buscando nuevos emisores y mejorando la calidad de la cartera. A pesar de las subidas, continuamos encontrando oportunidades en el segmento de investment grade, concretamente.
A 31 Diciembre 2024 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 1,09 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al fondo) a precios de mercado de 3,67%.
c) Índice de referencia.
La Letra del Tesoro a 1 año ha registrado una rentabilidad del 2,53%.
d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.
A fecha 31 Diciembre 2024, el patrimonio de la clase A ascendía a 770.126 miles de euros, variando en el período en 261.573 miles de euros, y un total de 19.827 partícipes. El patrimonio de la clase C ascendía a 311.048 miles de euros, variando en el período en 118.325 miles de euros y un total de 1.413 partícipes. La rentabilidad simple semestral de la clase A es del 2,29% y del 2,37% de la clase C, una vez deducidos sus respectivos gastos del 0,44% de la clase A y del 0,36% de la clase C sobre patrimonio.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de los fondos de la gestora.
La rentabilidad ha sido inferior para la Clase A y ha sido inferior para la Clase C, respecto a la rentabilidad media de todos los fondos, que ha sido de un 3,04%. La positiva evolución de los mercados de renta variable no ha permitido superar a la media de los fondos gestionados por la gestora donde tienen mayor peso los fondos de renta fija.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Algunas de las ventas que se han realizado han sido en WPC 2026, Traton 2025 y Abanca 2026 entre otros, y se ha comprado Avantor 2025, Syngenta 2026 y La Banque Postale 2026. Por países, Alemania es el país con mayor peso, seguido de Estados Unidos y Francia. Por sectores, financiero, consumo discrecional e inmobiliario son los que más pesan dentro de la cartera.
A lo largo del período, el resultado generado por todas las operaciones ha sido de 26.949.754,67 euros. En el semestre destaca la aportación positiva de Aareal Bank 2026, VF Corp 2026 y Jefferies 2026. Por el lado negativo, se encuentran Elo Saca 2026, Alstria 2026 y PTSB 2025.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión. Las operaciones con este tipo de instrumentos han tenido un resultado de -89.944,61 euros en el período. El fondo aplica la metodología del ''compromiso'' para el cálculo de la exposición total al riesgo de mercado asociado a derivados. Este fondo puede realizar operaciones a plazo (según lo establecido en la Circular 3/2008), pero que se corresponden con la operativa habitual de contado del mercado en el que se realicen, o adquisiciones temporales sobre Deuda del Estado con un plazo inferior a 3 meses que podrían generar un riesgo de contrapartida. Asimismo, el grado de apalancamiento medio del fondo ha sido de un 0,02%.
d) Otra información sobre inversiones.
El fondo se encuentra invertido un 95,81% en renta fija y un 1,83% en liquidez.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
El nivel de riesgo asumido por el fondo, medido por el VaR histórico, (lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de los últimos 5 años) ha sido de un 0,6% para la clase A y de un 0,61% para la clase C.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
La práctica del voto de Ibercaja Gestión, cuyo foco es generar resultados que beneficien a los partícipes, así como a la sostenibilidad del medioambiente, economía y sociedad en su conjunto, se rige por los principios del Grupo Ibercaja y es conforme a lo establecido en la regulación vigente.
En los supuestos que establece la Ley de IIC, en los que la SGIIC está obligada a ejercer los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales, o en los casos de existencia de una prima de asistencia a junta, el ejercicio de estos derechos se lleva a cabo, con carácter general, mediante el voto a distancia, delegando el mismo en el Consejo de Administración de la compañía.
Adicionalmente, Ibercaja Gestión se apoya en un asesor de voto independiente/proxy advisor con alcance global que proporciona asistencia y recomendación acerca del voto en las Juntas Generales de las compañías cotizadas. Sin perjuicio del asesoramiento del proxy advisor será Ibercaja Gestión la que determine en última instancia la decisión final del voto.
En caso de conflicto de interés, Ibercaja Gestión, como regla general, se abstendrá en la votación en las Juntas de las compañías afectadas. En caso de que éste sea sólo potencial el ejercicio se ajustará a la norma general expuesta, sin perjuicio de lo que en última instancia determine la Dirección.
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
N/A
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
Tras dos años esperando una recesión en EEUU, los analistas esperan que la economía global mantenga su velocidad de crucero de los últimos trimestres de cara a 2025. Buena parte del trayecto de desinflación post pandemia se ha completado y las políticas monetarias son ahora, al menos marginalmente, un viento de cola.
Durante 2024 ha continuado el proceso de desinflación a nivel mundial, centrado en la reducción del ritmo de crecimiento de bienes y alimentos, todavía favorecido por la normalización de las cadenas de suministros tras el COVID. De cara a 2025, la evolución de la inflación de servicios será fundamental para poder seguir con la senda de desinflación, ya que la aportación de los otros factores será menos favorable.
Los mercados ya han anticipado que, en términos de inflación, el año será más duro en EEUU que en Europa. Las expectativas de tipos implícitas en las curvas de rentabilidad y los futuros de tipos de interés así lo reflejan. Para la Reserva Federal, los inversores esperan 2 bajadas durante los próximos 12 meses, una al final de cada semestre. Para el BCE, el mercado anticipa casi 5, 4 en las reuniones de la primera mitad del año y una más en la segunda mitad.
Por ello, las perspectivas para el fondo Ibercaja Renta Fija Horizonte 2026 son positivas.
Cartera Renta Fija menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2052337503 | FORD MOTOR CREDIT | 2% | 2025-11-25 | EUR | 20.214.749 € | 1.87% | Nueva |
XS2258986269 | COMWELL EREIT LU | 2% | 2025-11-19 | EUR | 17.523.792 € | 1.62% | Nueva |
XS2251742537 | AVANTOR FUNDING | 2% | 2025-11-01 | EUR | 17.158.181 € | 1.59% | Nueva |
XS2054209833 | WINTERSHALL DEA | 0% | 2025-09-25 | EUR | 16.883.011 € | 1.56% | Nueva |
XS2232027727 | KION GROUP AG | 1% | 2025-09-24 | EUR | 16.650.505 € | 1.54% | Nueva |
XS2719281227 | INTESA SANPAOLO | 3% | 2025-11-16 | EUR | 16.506.953 € | 1.53% | Nueva |
XS2385389551 | HOLDING D'INFRA METI | 0% | 2025-09-16 | EUR | 12.243.961 € | 1.13% | Nueva |
DE000A3T0X22 | DEUTSCHE PFANDBRIEF | 0% | 2025-10-27 | EUR | 9.565.489 € | 0.88% | Nueva |
XS1720761490 | SELP FINANCE | 1% | 2025-11-20 | EUR | 9.031.489 € | 0.84% | Nueva |
XS2023872174 | AROUNDTOWN | 0% | 2025-07-09 | EUR | 8.808.899 € | 0.81% | Nueva |
FR001400E904 | RCI BANQUE SA | 4% | 2025-12-01 | EUR | 8.376.330 € | 0.77% | Nueva |
XS2630448434 | NIB CAPITAL BANK NV | 6% | 2025-12-01 | EUR | 7.534.054 € | 0.7% | Nueva |
XS2247623643 | GETLINK SE | 3% | 2025-10-30 | EUR | 5.780.665 € | 0.53% | Nueva |
FR0012891992 | CREDIT AGRICOLE | 2% | 2025-10-16 | EUR | 5.634.773 € | 0.52% | Nueva |
FR0013030129 | CREDIT AGRICOLE | 3% | 2025-12-21 | EUR | 4.972.072 € | 0.46% | Nueva |
XS2238279181 | SEASPA | 3% | 2025-10-09 | EUR | 4.670.364 € | 0.43% | Nueva |
FR0013335767 | SOCIETE FONCIERE LYO | 1% | 2025-05-29 | EUR | 4.342.241 € | 0.4% | Nueva |
XS1246732249 | LB BADEN WUERTTEMBER | 3% | 2025-06-16 | EUR | 3.803.694 € | 0.35% | 382.04% |
XS2231715322 | ZF FINANCE | 3% | 2025-09-21 | EUR | 3.236.396 € | 0.3% | Nueva |
DE000A3LBGG1 | TRATON FINANCE LUX | 4% | 2025-11-22 | EUR | 3.026.176 € | 0.28% | Nueva |
FR0013218393 | ICADE | 1% | 2025-11-17 | EUR | 2.992.251 € | 0.28% | Nueva |
XS1851268893 | BLACKSTONE PP EUR HO | 2% | 2025-07-24 | EUR | 2.215.247 € | 0.2% | Nueva |
XS2364754098 | ARION BANKI HF | 0% | 2025-07-14 | EUR | 1.264.740 € | 0.12% | Nueva |
DE000AAR0355 | AAREAL BANK | 4% | 2025-07-25 | EUR | 500.136 € | 0.05% | Nueva |
XS2197770279 | BRIGHT FOOD SINGAPOR | 1% | 2025-07-22 | EUR | 381.657 € | 0.04% | Nueva |
DE000A2RWZZ6 | VONOVIA SE | 1% | 2025-06-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2493846310 | PERMANENT TSB GRP | 5% | 2025-06-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000AAR0413 | AAREAL BANK | 5% | 2026-05-29 | EUR | 49.110.658 € | 4.54% | 1841.84% |
AT000B122080 | VOLKSBANK WIEN | 0% | 2026-03-23 | EUR | 45.209.310 € | 4.18% | 274.71% |
XS2592659242 | VF CORP | 4% | 2026-03-07 | EUR | 42.564.955 € | 3.94% | 92.19% |
XS2105772201 | HEIMSTADEN BOSTAD | 1% | 2026-01-21 | EUR | 40.915.946 € | 3.78% | Nueva |
FR0013518024 | LA BANQUE POSTALE | 0% | 2026-06-17 | EUR | 33.058.526 € | 3.06% | Nueva |
XS2154325489 | SYNGENTA FINANCE NV | 3% | 2026-04-16 | EUR | 27.453.079 € | 2.54% | 246.84% |
XS2801964284 | JEFFERIES FINA GROUP | 3% | 2026-04-16 | EUR | 25.755.659 € | 2.38% | 0.93% |
XS2411726438 | LANDSBANKINN HF | 0% | 2026-05-25 | EUR | 22.875.885 € | 2.12% | 433.76% |
DE000A3H2ZX9 | DEUTSCHE PFANDBRIEF | 0% | 2026-02-02 | EUR | 21.023.359 € | 1.94% | 852.73% |
FR0013076353 | CREDIT AGRICOLE | 2% | 2026-01-27 | EUR | 20.729.612 € | 1.92% | 63.74% |
XS1883245331 | DXC TECHNOLOGY | 1% | 2026-01-15 | EUR | 20.710.404 € | 1.92% | 122.19% |
XS2544400786 | A/S JYSKE BANK | 4% | 2026-04-11 | EUR | 20.209.689 € | 1.87% | 40.61% |
DE000A3MQNN9 | LEG IMMOBILIEN | 0% | 2026-01-17 | EUR | 19.248.585 € | 1.78% | 1.08% |
CH0520042489 | UBS GROUP AG | 0% | 2026-01-29 | EUR | 18.680.068 € | 1.73% | 42.22% |
XS1677912393 | FASTIGHETS AB | 1% | 2026-01-23 | EUR | 18.568.616 € | 1.72% | 54.09% |
XS2354685575 | EEW ENERGY | 0% | 2026-06-30 | EUR | 17.597.616 € | 1.63% | 52.38% |
XS1788515606 | NATWEST GROUP | 1% | 2026-03-02 | EUR | 16.762.174 € | 1.55% | 85.05% |
FR0013510179 | ELO SA | 2% | 2026-01-29 | EUR | 16.054.378 € | 1.48% | 50.02% |
CH0537261858 | UBS GROUP AG | 3% | 2026-04-02 | EUR | 15.491.593 € | 1.43% | 46.06% |
XS1891174341 | DIGITAL EURO FINCO | 2% | 2026-01-16 | EUR | 14.856.224 € | 1.37% | 1.16% |
XS2430287529 | PROSUS NV | 1% | 2026-01-19 | EUR | 14.824.730 € | 1.37% | 51.66% |
DE000HCB0AZ3 | HAMBURG COMMERCIAL B | 0% | 2026-03-09 | EUR | 14.087.251 € | 1.3% | Nueva |
DE000CB0HRQ9 | COMMERZBANK | 0% | 2026-03-24 | EUR | 13.899.129 € | 1.29% | 16.13% |
XS2601458602 | SIEMENS ENERGY FINAN | 4% | 2026-04-05 | EUR | 13.209.311 € | 1.22% | 0.89% |
XS2639027346 | NOVA KREDITNA BANKA | 7% | 2026-06-29 | EUR | 13.014.438 € | 1.2% | Nueva |
XS2148623106 | LLOYDS | 3% | 2026-04-01 | EUR | 12.763.154 € | 1.18% | 230.85% |
XS2468378059 | CAIXABANK | 1% | 2026-04-13 | EUR | 12.631.773 € | 1.17% | 4.85% |
XS1843435501 | AROUNDTOWN | 1% | 2026-05-28 | EUR | 11.378.802 € | 1.05% | 110.26% |
XS2434791690 | CTP NV | 0% | 2026-01-20 | EUR | 10.600.714 € | 0.98% | 18.62% |
XS2265369657 | LUFTHANSA | 3% | 2026-05-29 | EUR | 10.135.484 € | 0.94% | 1.1% |
XS2354326410 | COTY | 3% | 2026-04-15 | EUR | 10.014.483 € | 0.93% | Nueva |
DE000DL40SR8 | DEUTSCHE BANK AG | 4% | 2026-05-19 | EUR | 9.487.695 € | 0.88% | 0.94% |
XS2436807866 | P3 GROUP | 0% | 2026-01-26 | EUR | 9.332.250 € | 0.86% | 1.17% |
XS2433361719 | WIZZ AIR FINANCE | 1% | 2026-01-19 | EUR | 8.933.580 € | 0.83% | 179.77% |
FR0013465358 | BNP PARIBAS SA | 0% | 2026-06-04 | EUR | 8.840.652 € | 0.82% | 0.26% |
XS2270393379 | BANCA MONTE DEI PAAS | 1% | 2026-01-09 | EUR | 8.501.719 € | 0.79% | Nueva |
FR001400N9V5 | SOCIETE GENERALE SA | 3% | 2026-01-19 | EUR | 8.323.459 € | 0.77% | 0.01% |
XS2013574384 | FORD MOTOR CREDIT | 2% | 2026-02-17 | EUR | 7.885.096 € | 0.73% | 48.08% |
XS2010039381 | ZF EUROPE FINANCE | 2% | 2026-02-23 | EUR | 7.801.575 € | 0.72% | 446.13% |
XS2171875839 | CPI PROPERTY | 2% | 2026-05-12 | EUR | 7.374.794 € | 0.68% | Nueva |
DE000A3LKBD0 | TRATON FINANCE LUX | 4% | 2026-01-21 | EUR | 7.032.498 € | 0.65% | 0.11% |
XS2577033553 | RAIFFEISENBANK | 7% | 2026-01-19 | EUR | 7.032.108 € | 0.65% | 38.61% |
BE0002846278 | KBC GROUP NV | 1% | 2026-03-29 | EUR | 6.884.383 € | 0.64% | 14.65% |
XS2607183980 | HARLEY-DAVIDSON FINL | 5% | 2026-04-05 | EUR | 6.815.837 € | 0.63% | Nueva |
XS2463711643 | KOJAMO OYJ | 2% | 2026-03-31 | EUR | 6.796.938 € | 0.63% | 0.75% |
XS1796208632 | SES | 1% | 2026-03-22 | EUR | 6.179.778 € | 0.57% | 0.63% |
XS2582358789 | PKO BANK POLSKI | 5% | 2026-02-01 | EUR | 6.012.231 € | 0.56% | 98.86% |
XS2447539060 | SAGAX EURO MTN | 1% | 2026-02-24 | EUR | 5.809.930 € | 0.54% | 0.95% |
XS2641720987 | SBAB BANK | 4% | 2026-06-26 | EUR | 5.148.439 € | 0.48% | Nueva |
XS2593107258 | BANCA MONTE DEI PAAS | 6% | 2026-03-02 | EUR | 4.995.213 € | 0.46% | Nueva |
XS2049419398 | TEOLLISUUDEN VOIMA | 1% | 2026-03-09 | EUR | 4.771.223 € | 0.44% | 1.19% |
XS2617442525 | VOLKSWAGEN BANK | 4% | 2026-01-07 | EUR | 4.254.927 € | 0.39% | 504.73% |
XS2804499973 | FIBERCOP SPA | 2% | 2026-01-28 | EUR | 4.145.541 € | 0.38% | Nueva |
XS2191013171 | ALSTRIA OFFICE REIT | 1% | 2026-06-23 | EUR | 3.835.927 € | 0.35% | Nueva |
DE000CZ40LD5 | COMMERZBANK | 4% | 2026-03-23 | EUR | 3.682.244 € | 0.34% | 268.3% |
XS2560693181 | OPT BANK NYRT | 7% | 2026-03-04 | EUR | 3.060.958 € | 0.28% | 0.61% |
XS2347379377 | TRITAX EUROBOX | 0% | 2026-06-02 | EUR | 2.924.740 € | 0.27% | Nueva |
XS1991114858 | DOMETIC GROUP | 3% | 2026-05-08 | EUR | 2.963.004 € | 0.27% | Nueva |
XS2629062568 | STORA ENSO | 4% | 2026-06-01 | EUR | 2.740.221 € | 0.25% | 1.13% |
XS1384064587 | B.SANTANDER DER/RF | 3% | 2026-04-04 | EUR | 2.709.828 € | 0.25% | Nueva |
DE000A3826Q8 | DEUTSCHE BANK AG | 3% | 2026-01-15 | EUR | 2.411.676 € | 0.22% | 0.03% |
XS1843459600 | WPC EUROBOND | 2% | 2026-04-09 | EUR | 2.151.942 € | 0.2% | 46.98% |
XS1649193403 | AROUNDTOWN | 1% | 2026-01-19 | EUR | 2.193.502 € | 0.2% | 1.18% |
CH0591979635 | UBS GROUP AG | 4% | 2026-01-16 | EUR | 1.902.371 € | 0.18% | 0.25% |
XS2351032227 | WORLEY US FINANCE | 0% | 2026-06-09 | EUR | 1.956.907 € | 0.18% | 1.19% |
FR0013144201 | TDF INFRASTRUCTURE | 2% | 2026-04-07 | EUR | 1.674.070 € | 0.15% | 60.96% |
XS2293577354 | B.SANTANDER DER/RF | 3% | 2026-01-29 | EUR | 1.001.487 € | 0.09% | 0.05% |
XS1969645255 | PPF TELECOM GROUP | 3% | 2026-03-27 | EUR | 586.754 € | 0.05% | 0.51% |
XS1385945131 | B.FEDERATIVE DU CRED | 2% | 2026-03-24 | EUR | 387.627 € | 0.04% | 0.64% |
XS2455401328 | SEGRO CAPITAL | 1% | 2026-03-23 | EUR | 284.388 € | 0.03% | 0.82% |
FR0013399029 | ACCOR | 1% | 2026-02-04 | EUR | 287.992 € | 0.03% | 0.72% |
XS2345982362 | UBS AG LONDON | 0% | 2026-01-05 | EUR | 186.162 € | 0.02% | 0.56% |
ES0365936048 | ABANCA CORP | 5% | 2026-05-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2538445581 | SYDBANK A/S | 4% | 2025-09-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2238279181 | SEASPA | 3% | 2025-10-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3LBGG1 | TRATON FINANCE LUX | 4% | 2025-11-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2719281227 | INTESA SANPAOLO | 4% | 2025-11-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2243666125 | A/S JYSKE BANK | 0% | 2025-10-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2526835694 | RAIFFEISENBANK INT | 4% | 2025-09-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2630448434 | NIB CAPITAL BANK NV | 6% | 2025-12-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2385389551 | HOLDING D'INFRA METI | 0% | 2025-09-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2694872081 | VOLKSWAGEN LEASING | 4% | 2026-03-25 | EUR | 50.923 € | 0% | 0.51% |
FR001400E904 | RCI BANQUE SA | 4% | 2025-12-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3LHK72 | TRATON FINANCE LUX | 4% | 2025-09-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2720095541 | TAPESTRY INC | 5% | 2025-11-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400H8D3 | ARVAL SERVICE LEASE | 4% | 2025-11-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000AAR0355 | AAREAL BANK | 4% | 2025-07-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2553825949 | FORVIA | 7% | 2026-06-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2413696761 | ING GROEP NV | 0% | 2025-11-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1720761490 | SELP FINANCE | 1% | 2025-11-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3T0X22 | DEUTSCHE PFANDBRIEF | 0% | 2025-10-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2431318711 | LOGICOR FINANCING | 0% | 2025-11-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CH0343366842 | UBS GROUP AG | 1% | 2025-07-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0012891992 | CREDIT AGRICOLE | 2% | 2025-10-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2332589972 | NEXI | 1% | 2026-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2364754098 | ARION BANKI HF | 0% | 2025-07-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2264074647 | LOUIS DREYFUS CO | 2% | 2025-11-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2197770279 | BRIGHT FOOD SINGAPOR | 1% | 2025-07-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2258986269 | COMWELL EREIT LU | 2% | 2025-11-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2046595836 | DANSKE BANK | 0% | 2025-08-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000DL19VR6 | DEUTSCHE BANK AG | 1% | 2025-11-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2232027727 | KION GROUP AG | 1% | 2025-09-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2104967695 | UNICREDIT SPA | 1% | 2026-01-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2241400295 | OCI NV | 3% | 2025-10-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2231715322 | ZF FINANCE | 3% | 2025-09-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2054209833 | WINTERSHALL DEA | 0% | 2025-09-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013030129 | CREDIT AGRICOLE | 3% | 2025-12-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013218393 | ICADE | 1% | 2025-11-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1851268893 | BLACKSTONE PP EUR HO | 2% | 2025-07-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2052337503 | FORD MOTOR CREDIT | 2% | 2025-11-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2082324018 | ARCELOR MITTAL | 1% | 2025-11-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005367492 | ESTADO ITALIAN0 | 1% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2024-Q4
Renta Fija Euro
EUR
48.710.988
1.413
0 €
150000
311.047.675 €
Política de Inversión
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Operativa con derivadosEl fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.65
0.33
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.06
0.03
Gastos
Trimestral
Total0.18
0.18
0.18
0.18
Anual
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