IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI
•CLASE A
6,48 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06% | 0.26% | 0.7% | 3.51% | - | - | - |
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
La guerra comercial iniciada por Trump tras su vuelta a la Casa Blanca y las tensiones geopolítica en Europa y Oriente Medio y sus efectos sobre el precio de las materias primas y el crecimiento a nivel mundial han marcado la trayectoria de los mercados financieros a lo largo de este primer semestre del año.
Las principales autoridades monetarias se han mostrado cautas ante los temores de que la guerra arancelaria pueda tener efectos sobre la evolución de los precios. En este contexto la Reserva Federal ha mantenido inalterado su tipo de intervención, mientras que el BCE ha realizado cuatro bajadas de 25 pb ante las evidencias de debilidad en la economía europea.
En esta compleja coyuntura económica hemos asistido a una fuerte volatilidad en la curva de tipos de interés, especialmente intensa en los tramos más largos. El bono alemán a 10 años se ha movido entre el 2.40% y el 2.90%, cerrando el semestre en niveles próximos al 2.60%. Los tramos cortos, mas condicionados por la política monetaria, han experimentado una considerable relajación de sus rentabilidades.
El crédito por su parte se ha mantenido sólido, hemos asistido a una fuerte actividad tanto en primario como en secundario, con estrechamiento en los diferenciales que ha servido de apoyo a los mercados de renta fija privada apoyando el devengo de las carteras.
De esta manera Ibercaja Renta Fija Horizonte 2026 acumula en el semestre una rentabilidad claramente positiva apoyada por la relajación de las curvas en sus tramos más cortos, y sobre todo, impulsado por el buen comportamiento de la deuda privada en la que invierte el fondo la totalidad de su cartera.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Las operaciones se han focalizado en crédito de media/baja calidad crediticia con vencimiento mediados de 2026.
A 30 Junio 2025 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 0,61 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al fondo) a precios de mercado de 2,76%.
c) Índice de referencia.
La Letra del Tesoro a 1 año ha registrado una rentabilidad del 1,39%.
d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.
A fecha 30 Junio 2025, el patrimonio de la clase A ascendía a 754.017 miles de euros, variando en el período en -16.109 miles de euros, y un total de 19.313 partícipes. El patrimonio de la clase C ascendía a 298.861 miles de euros, variando en el período en -12.187 miles de euros, y un total de 1.360 partícipes. La rentabilidad simple semestral de la clase A es del 1,46% y del 1,53% de la clase C , una vez deducidos sus respectivos gastos del 0,43% de la clase A y del 0,35% de la clase C sobre patrimonio.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
La rentabilidad ha sido superior para la Clase A y ha sido superior para la Clase C, respecto a la rentabilidad media de todos los fondos, que ha sido de un 0,59%. El fondo ha tenido un mejor comportamiento respecto de la media de los fondos de la gestora debido a que se trata de un fondo de renta fija que no se ha visto penalizado por la volatilidad y caídas en los mercados de renta variable, y se ha visto impulsado por la relajación de tipos.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
El bono que más ha aportado a la evolución del fondo en el semestre ha sido la emisión de Aareal Bank de mayo 2026. Mientras, el bono que ha tenido una aportación más discreta a la evolución del fondo ha sido la emisión de Leaseplan de vencimiento febrero 2026.
A lo largo del período, el resultado generado por todas las operaciones ha sido de 20.139.150,28 euros.
Destaca las compra de nombres como Arval abril 2026, Jefferies abril 2026, o Leaseplan febrero 2026.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión. Las operaciones con este tipo de instrumentos han tenido un resultado de -161.591,75 euros en el período. El fondo aplica la metodología del ''compromiso'' para el cálculo de la exposición total al riesgo de mercado asociado a derivados. Este fondo puede realizar operaciones a plazo (según lo establecido en la Circular 3/2008), pero que se corresponden con la operativa habitual de contado del mercado en el que se realicen, o adquisiciones temporales sobre Deuda del Estado con un plazo inferior a 3 meses que podrían generar un riesgo de contrapartida. Asimismo el grado de apalancamiento medio del fondo ha sido de un 0,01%.
d) Otra información sobre inversiones.
El fondo se encuentra invertido un 95,96% en renta fija y un 2,11% en liquidez.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
El nivel de riesgo asumido por el fondo, medido por el VaR histórico, (lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de los últimos 5 años) ha sido de un 0,54% para la clase A y de un 0,54% para la clase C.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
N/A
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
N/A
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
Las previsiones para el fondo de cara a la segunda mitad de 2025 son favorables. Las políticas monetarias laxas iniciadas en 2024 se aproximan al final, pero todavía los tramos monetarios tienen recorrido a la baja lo que apoya la evolución de los fondos de corto plazo. La fortaleza que está mostrando el crédito supone un apoyo adicional a la evolución de la cartera.
La gestión del fondo de cara a la segunda mitad de 2025 tratará de aprovechar los posibles episodios de volatilidad que puedan aparecer en los mercados para tomar posiciones o reducir peso en nombres de cartera en función de sus perspectivas y las nuevas emisiones que puedan aparecer cuyo vencimiento encaje con horizonte de inversión del fondo.
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000128P8 | IBERCAJA BANCO | 1% | 2025-07-01 | EUR | 19.999.721 € | 1.9% | Nueva |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000AAR0413 | AAREAL BANK | 5% | 2026-05-29 | EUR | 49.509.952 € | 4.7% | Nueva |
AT000B122080 | VOLKSBANK WIEN | 0% | 2026-03-23 | EUR | 45.333.328 € | 4.31% | Nueva |
XS2105772201 | HEIMSTADEN BOSTAD | 1% | 2026-01-21 | EUR | 40.900.821 € | 3.88% | Nueva |
XS2154325489 | SYNGENTA FINANCE NV | 3% | 2026-04-16 | EUR | 37.496.893 € | 3.56% | Nueva |
XS1883245331 | DXC TECHNOLOGY | 1% | 2026-01-15 | EUR | 30.562.914 € | 2.9% | Nueva |
XS2013574384 | FORD MOTOR CREDIT | 2% | 2026-02-17 | EUR | 27.806.165 € | 2.64% | Nueva |
XS2801964284 | JEFFERIES FINA GROUP | 3% | 2026-04-16 | EUR | 25.758.142 € | 2.45% | Nueva |
XS2332689418 | DANFOSS FIN I | 0% | 2026-04-28 | EUR | 24.536.604 € | 2.33% | Nueva |
DE000A3H2ZX9 | DEUTSCHE PFANDBRIEF | 0% | 2026-02-02 | EUR | 22.970.541 € | 2.18% | Nueva |
XS2411726438 | LANDSBANKINN HF | 0% | 2026-05-25 | EUR | 22.896.803 € | 2.17% | Nueva |
FR0013076353 | CREDIT AGRICOLE | 2% | 2026-01-27 | EUR | 20.722.954 € | 1.97% | Nueva |
XS1677912393 | FASTIGHETS AB | 1% | 2026-01-23 | EUR | 20.493.725 € | 1.95% | Nueva |
XS2592659242 | VF CORP | 4% | 2026-03-07 | EUR | 20.460.630 € | 1.94% | Nueva |
XS1720761490 | SELP FINANCE | 1% | 2025-11-20 | EUR | 20.338.612 € | 1.93% | 125.2% |
XS2052337503 | FORD MOTOR CREDIT | 2% | 2025-11-25 | EUR | 20.165.209 € | 1.92% | 0.25% |
XS1881005976 | JAGUAR LAND ROVER | 4% | 2026-01-15 | EUR | 20.117.024 € | 1.91% | Nueva |
XS1891174341 | DIGITAL EURO FINCO | 2% | 2026-01-16 | EUR | 19.812.623 € | 1.88% | Nueva |
DE000A3MQNN9 | LEG IMMOBILIEN | 0% | 2026-01-17 | EUR | 19.181.938 € | 1.82% | Nueva |
XS2354685575 | EEW ENERGY | 0% | 2026-06-30 | EUR | 17.615.708 € | 1.67% | Nueva |
DE000HCB0AZ3 | HAMBURG COMMERCIAL B | 0% | 2026-03-09 | EUR | 17.262.537 € | 1.64% | Nueva |
XS2251742537 | AVANTOR FUNDING | 2% | 2025-11-01 | EUR | 17.149.468 € | 1.63% | 0.05% |
XS2054209833 | WINTERSHALL DEA | 0% | 2025-09-25 | EUR | 16.816.957 € | 1.6% | 0.39% |
XS2630448434 | NIB CAPITAL BANK NV | 6% | 2025-12-01 | EUR | 16.717.317 € | 1.59% | 121.89% |
XS2434791690 | CTP NV | 0% | 2026-01-20 | EUR | 16.638.447 € | 1.58% | Nueva |
FR0013510179 | ELO SA | 2% | 2026-01-29 | EUR | 16.601.027 € | 1.58% | Nueva |
XS2719281227 | INTESA SANPAOLO | 2% | 2025-11-16 | EUR | 16.491.438 € | 1.57% | 0.09% |
XS2232027727 | KION GROUP AG | 1% | 2025-09-24 | EUR | 16.575.478 € | 1.57% | 0.45% |
XS2430287529 | PROSUS NV | 1% | 2026-01-19 | EUR | 14.830.080 € | 1.41% | Nueva |
XS2451372499 | AYVENS | 1% | 2026-03-02 | EUR | 14.507.681 € | 1.38% | Nueva |
XS2265369657 | LUFTHANSA | 3% | 2026-05-29 | EUR | 13.341.126 € | 1.27% | Nueva |
XS2601458602 | SIEMENS ENERGY FINAN | 4% | 2026-04-05 | EUR | 13.158.672 € | 1.25% | Nueva |
XS1843435501 | AROUNDTOWN | 1% | 2026-05-28 | EUR | 12.780.247 € | 1.21% | Nueva |
XS2049419398 | TEOLLISUUDEN VOIMA | 1% | 2026-03-09 | EUR | 12.673.450 € | 1.2% | Nueva |
XS2385389551 | HOLDING D'INFRA METI | 0% | 2025-09-16 | EUR | 12.198.923 € | 1.16% | 0.37% |
FR001400E904 | RCI BANQUE SA | 4% | 2025-12-01 | EUR | 12.066.977 € | 1.15% | 44.06% |
XS1796208632 | SES | 1% | 2026-03-22 | EUR | 11.126.148 € | 1.06% | Nueva |
FR0013144201 | TDF INFRASTRUCTURE | 2% | 2026-04-07 | EUR | 10.756.371 € | 1.02% | Nueva |
XS2354326410 | COTY | 3% | 2026-04-15 | EUR | 10.011.730 € | 0.95% | Nueva |
DE000A3T0X22 | DEUTSCHE PFANDBRIEF | 0% | 2025-10-27 | EUR | 9.528.266 € | 0.9% | 0.39% |
DE000DL40SR8 | DEUTSCHE BANK AG | 4% | 2026-05-19 | EUR | 9.480.034 € | 0.9% | Nueva |
XS2455401328 | SEGRO CAPITAL | 1% | 2026-03-23 | EUR | 9.344.787 € | 0.89% | Nueva |
XS2436807866 | P3 GROUP | 0% | 2026-01-26 | EUR | 9.298.308 € | 0.88% | Nueva |
XS2433361719 | WIZZ AIR FINANCE | 1% | 2026-01-19 | EUR | 8.927.803 € | 0.85% | Nueva |
XS2607183980 | HARLEY-DAVIDSON FINL | 5% | 2026-04-05 | EUR | 8.874.588 € | 0.84% | Nueva |
XS2023872174 | AROUNDTOWN | 0% | 2025-07-09 | EUR | 8.780.639 € | 0.83% | 0.32% |
XS2270393379 | BANCA MONTE DEI PAAS | 1% | 2026-01-09 | EUR | 8.480.199 € | 0.81% | Nueva |
FR001400N9V5 | SOCIETE GEN RF SGCR | 2% | 2026-01-19 | EUR | 8.318.057 € | 0.79% | Nueva |
XS2010039381 | ZF EUROPE FINANCE | 2% | 2026-02-23 | EUR | 7.793.987 € | 0.74% | Nueva |
XS1843459600 | WPC EUROBOND | 2% | 2026-04-09 | EUR | 7.681.057 € | 0.73% | Nueva |
XS2171875839 | CPI PROPERTY | 2% | 2026-05-12 | EUR | 7.357.722 € | 0.7% | Nueva |
DE000A3LKBD0 | TRATON FINANCE LUX | 3% | 2026-01-21 | EUR | 7.011.651 € | 0.67% | Nueva |
XS1969645255 | PPF TELECOM GROUP | 3% | 2026-03-27 | EUR | 7.014.615 € | 0.67% | Nueva |
XS2463711643 | KOJAMO OYJ | 2% | 2026-03-31 | EUR | 6.781.701 € | 0.64% | Nueva |
FR001400F6O6 | ARVAL SERVICE LEASE | 4% | 2026-04-13 | EUR | 6.664.524 € | 0.63% | Nueva |
XS1385945131 | B.FEDERATIVE DU CRED | 2% | 2026-03-24 | EUR | 5.885.442 € | 0.56% | Nueva |
XS2447539060 | SAGAX EURO MTN | 1% | 2026-02-24 | EUR | 5.795.368 € | 0.55% | Nueva |
FR0012891992 | CREDIT AGRICOLE | 2% | 2025-10-16 | EUR | 5.620.264 € | 0.53% | 0.26% |
FR0013030129 | CREDIT AGRICOLE | 3% | 2025-12-21 | EUR | 4.956.545 € | 0.47% | 0.31% |
DE000CZ40LD5 | COMMERZBANK | 4% | 2026-03-23 | EUR | 4.698.512 € | 0.45% | Nueva |
XS2238279181 | SEASPA | 3% | 2025-10-09 | EUR | 4.656.276 € | 0.44% | 0.3% |
XS2617442525 | VOLKSWAGEN BANK | 4% | 2026-01-07 | EUR | 4.259.528 € | 0.4% | Nueva |
XS2191013171 | ALSTRIA OFFICE REIT | 1% | 2026-06-23 | EUR | 3.904.315 € | 0.37% | Nueva |
XS2231715322 | ZF FINANCE | 3% | 2025-09-21 | EUR | 3.235.283 € | 0.31% | 0.03% |
DE000A3LBGG1 | TRATON FINANCE LUX | 4% | 2025-11-22 | EUR | 3.017.470 € | 0.29% | 0.29% |
XS2694872081 | VOLKSWAGEN LEASING | 4% | 2026-03-25 | EUR | 3.099.097 € | 0.29% | Nueva |
XS2347379377 | TRITAX EUROBOX | 0% | 2026-06-02 | EUR | 2.933.431 € | 0.28% | Nueva |
FR0013218393 | ICADE | 1% | 2025-11-17 | EUR | 2.975.694 € | 0.28% | 0.55% |
XS1991114858 | DOMETIC GROUP | 3% | 2026-05-08 | EUR | 2.955.233 € | 0.28% | Nueva |
XS2629062568 | STORA ENSO | 4% | 2026-06-01 | EUR | 2.739.210 € | 0.26% | Nueva |
DE000A3826Q8 | DEUTSCHE BANK AG | 2% | 2026-01-15 | EUR | 2.409.818 € | 0.23% | Nueva |
FR0013399029 | ACCOR | 1% | 2026-02-04 | EUR | 2.275.487 € | 0.22% | Nueva |
XS1649193403 | AROUNDTOWN | 1% | 2026-01-19 | EUR | 2.174.166 € | 0.21% | Nueva |
XS2351032227 | WORLEY US FINANCE | 0% | 2026-06-09 | EUR | 1.953.666 € | 0.19% | Nueva |
XS2305244241 | AYVENS BANK | 0% | 2026-02-23 | EUR | 1.971.483 € | 0.19% | Nueva |
XS1729879822 | PROSEGUR CASH | 1% | 2026-02-04 | EUR | 1.587.129 € | 0.15% | Nueva |
XS2364754098 | ARION BANKI HF | 0% | 2025-07-14 | EUR | 1.252.064 € | 0.12% | 1% |
XS2293577354 | B.SANT DER/RF | 2% | 2026-01-29 | EUR | 998.763 € | 0.09% | Nueva |
DE000AAR0355 | AAREAL BANK | 4% | 2025-07-25 | EUR | 497.139 € | 0.05% | 0.6% |
XS2197770279 | BRIGHT FOOD SINGAPOR | 1% | 2025-07-22 | EUR | 377.621 € | 0.04% | 1.06% |
XS2345982362 | UBS AG LONDON | 0% | 2026-01-05 | EUR | 185.247 € | 0.02% | Nueva |
FR0013335767 | SOCIETE FONCIERE LYO | 1% | 2025-05-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1246732249 | LB BADEN WUERTTEMBER | 2025-06-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2258986269 | COMWELL EREIT LU | 2% | 2025-11-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2247623643 | GETLINK SE | 3% | 2025-10-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1851268893 | BLACKSTONE PP EUR HO | 2% | 2025-07-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2630111982 | BAYER | 4% | 2026-08-26 | EUR | 4.080.514 € | 0.39% | Nueva |
DE000HCB0AZ3 | HAMBURG COMMERCIAL B | 0% | 2026-03-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2639027346 | NOVA KREDITNA BANKA | 7% | 2026-06-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2804499973 | FIBERCOP SPA | 2% | 2026-01-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013518024 | LA BANQUE POSTALE | 0% | 2026-06-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2641720987 | SBAB BANK | 4% | 2026-06-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2593107258 | BANCA MONTE DEI PAAS | 6% | 2026-03-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2629062568 | STORA ENSO | 4% | 2026-06-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2582358789 | PKO BANK POLSKI | 5% | 2026-02-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000AAR0413 | AAREAL BANK | 5% | 2026-05-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2354326410 | COTY | 3% | 2026-04-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2354685575 | EEW ENERGY | 0% | 2026-06-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2468378059 | CAIXABANK | 1% | 2026-04-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2270393379 | BANCA MONTE DEI PAAS | 1% | 2026-01-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2801964284 | JEFFERIES FINA GROUP | 3% | 2026-04-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1843459600 | WPC EUROBOND | 2% | 2026-04-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3LKBD0 | TRATON FINANCE LUX | 4% | 2026-01-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3826Q8 | DEUTSCHE BANK AG | 3% | 2026-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2544400786 | A/S JYSKE BANK | 4% | 2026-04-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400N9V5 | SOCIETE GENERALE SA | 3% | 2026-01-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2560693181 | OPT BANK NYRT | 7% | 2026-03-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000CB0HRQ9 | COMMERZBANK | 0% | 2026-03-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE0002846278 | KBC GROUP NV | 1% | 2026-03-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2592659242 | VF CORP | 4% | 2026-03-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2617442525 | VOLKSWAGEN BANK | 4% | 2026-01-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2025-Q2
Renta Fija Euro
EUR
116.599.630
19.313
0 €
50
754.016.904 €
Operativa con derivadosEl fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.40
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.03
Gastos
Trimestral
Total0.22
0.21
0.22
0.22
Anual
Total0.86
0.31