IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI
•CLASE C
7,26 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.14% | 0.23% | - | - | - | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
A pesar de que las tensiones geopolíticas han seguido dominando la escena a nivel mundial, las principales economías desarrolladas, en especial la norteamericana, han mostrado un elevado nivel de resiliencia. En Europa, las grandes potencias han sufrido como consecuencia de las incertidumbres políticas y la debilidad en el sector industrial, lo que unido a una evolución contenida de los precios ha permitido al BCE continuar con las políticas monetarias más laxas iniciadas en la primera mitad de 2024.
La Reserva Federal Norteamericana, también ha seguido mostrando un discurso más laxo, aunque la fortaleza en los datos de empleo del país, han moderado la senda de bajadas. En este contexto, hemos asistido a un proceso generalizado de bajadas en las rentabilidades de las curvas a nivel mundial, lo que ha supuesto un apoyo importante para los fondos invertidos en deuda.
Adicionalmente, los mercados de crédito se han mostrado sólidos, los buenos resultados empresariales y los elevados niveles de liquidez existentes todavía en el sistema han apoyado los mercados de deuda privada y hemos asistido a una importante subida en los precios de los bonos privados.
De esta manera Ibercaja Ahorro Renta Fija acumula en el semestre una rentabilidad claramente positiva, impulsada por su reducida duración que ha acotado su volatilidad, el elevado devengo de los tramos cortos y buen comportamiento de su exposición a renta fija privada.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Los bonos de deuda soberana italiana y española de vencimiento julio 2027 son los que más han contribuido a la evolución positiva del fondo gracias a su mayor duración.
En cuanto a las emisiones que menos ha aportado a la evolución del fondo destaca la financiera sueca Lansforsakringar de vencimiento enero 2027. Las emisiones de Intesa vencimiento julio 2024 y UBS de junio 2026 han tenido también una muy discreta aportación positiva.
A 31 diciembre 2024 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 1,06 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al fondo) a precios de mercado de 2,99%.
c) Índice de referencia.
No hay datos suficientes de todo el periodo.
d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.
A fecha 31 diciembre 2024, el patrimonio de la clase A ascendía a 436.185 miles de euros, variando en el período en 120.225 miles de euros, y un total de 14.864 partícipes. El patrimonio de la clase B ascendía a 369.469 miles de euros, variando en el período en 116.865 miles de euros, y un total de 23.757 partícipes. El patrimonio de la clase C ascendía a 268.772 miles de euros, variando en el período en 268.772 miles de euros, y un total de 399 partícipes. IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA FI modificó su política de inversión el 13 de diciembre de 2024. Dado que este fondo no posee datos homogéneos para todo el periodo, no pueden ser calculados ni su rentabilidad ni sus gastos.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
No hay datos suficientes de todo el periodo.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
A lo largo del período, el resultado generado por todas las operaciones ha sido de 13.908.783,70 euros.
A lo largo del semestre la gestión del fondo se ha basado en hacer una gestión activa de la curva monetaria, mediante la venta de los bonos más cortos con poco recorrido y la compra de emisiones, tanto deuda como sobre todo crédito en la zona de 2 años, para incrementar progresivamente la duración de la cartera para posicionarnos de cara a políticas monetarias más laxas y aprovechar la pendiente de la curva en esos plazos.
Destacamos las compras entre otras, de Barclays enero 2027, NIPBCAP septiembre 2026 o CTP febrero 2027. En deuda han predominado las compras de deuda italiana vencimiento febrero 2027.
Por su parte, hemos vendido bonos de muy corto plazo como Renault noviembre 2024, Credit Agricole marzo 2025, y en deuda, Italia febrero 2025.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión. Las operaciones con este tipo de instrumentos han tenido un resultado de -29.931,70 euros en el período. El fondo aplica la metodología del ''compromiso'' para el cálculo de la exposición total al riesgo de mercado asociado a derivados. Este fondo puede realizar operaciones a plazo (según lo establecido en la Circular 3/2008), pero que se corresponden con la operativa habitual de contado del mercado en el que se realicen, o adquisiciones temporales sobre Deuda del Estado con un plazo inferior a 3 meses que podrían generar un riesgo de contrapartida. Asimismo, el grado de apalancamiento medio del fondo ha sido de un 4,04%.
d) Otra información sobre inversiones.
El fondo se encuentra invertido un 90,66% en renta fija, un 4,56% en IICs y un 2,57% en liquidez.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
No se puede calcular al no disponer de suficientes datos para su cálculo.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
La práctica del voto de Ibercaja Gestión, cuyo foco es generar resultados que beneficien a los partícipes, así como a la sostenibilidad del medioambiente, economía y sociedad en su conjunto, se rige por los principios del Grupo Ibercaja y es conforme a lo establecido en la regulación vigente.
En los supuestos que establece la Ley de IIC, en los que la SGIIC está obligada a ejercer los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales, o en los casos de existencia de una prima de asistencia a junta, el ejercicio de estos derechos se lleva a cabo, con carácter general, mediante el voto a distancia, delegando el mismo en el Consejo de Administración de la compañía.
Adicionalmente, Ibercaja Gestión se apoya en un asesor de voto independiente/proxy advisor con alcance global que proporciona asistencia y recomendación acerca del voto en las Juntas Generales de las compañías cotizadas. Sin perjuicio del asesoramiento del proxy advisor será Ibercaja Gestión la que determine en última instancia la decisión final del voto.
En caso de conflicto de interés, Ibercaja Gestión, como regla general, se abstendrá en la votación en las Juntas de las compañías afectadas. En caso de que éste sea sólo potencial el ejercicio se ajustará a la norma general expuesta, sin perjuicio de lo que en última instancia determine la Dirección.
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
N/A
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
Las previsiones para los fondos de carácter monetario como Ibercaja Ahorro Renta Fija de cara a 2025 son favorables. Las políticas monetarias laxas iniciadas en 2024 van a continuar este año, apoyando la relajación de los tramos monetarios impulsando de esta manera los fondos de corto plazo. La fortaleza del crédito va a mantenerse en estos próximos meses soportado por un entorno de tipos más bajos, lo que supone también un apoyo al fondo que debería mostrar una trayectoria positiva en el próximo año.
La gestión del fondo se fundamentará en mantener la duración por encima del año para aprovechar la creciente pendiente que esperamos en los tramos monetarios, así como mantener una exposición relevante al crédito de calidad crediticia media alta para dotar al fondo de un plus de rentabilidad, pero con un nivel de riesgo acotado.
Cartera Renta Fija menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2063547041 | UNICREDIT SPA | 0% | 2025-04-09 | EUR | 22.093.952 € | 2.06% | 176.25% |
FR0013311503 | SOCIETE GENERALE SA | 1% | 2025-01-23 | EUR | 18.153.029 € | 1.69% | 849.47% |
DE000A3KNP88 | TRATON FINANCE LUX | 0% | 2025-03-24 | EUR | 16.807.587 € | 1.56% | 112.97% |
XS2534276808 | SPAREBANK 1 SOR NOR | 2% | 2025-09-20 | EUR | 14.768.969 € | 1.37% | Nueva |
FR001400H8D3 | ARVAL SERVICE LEASE | 4% | 2025-11-11 | EUR | 14.620.529 € | 1.36% | Nueva |
XS2696903728 | INTESA SANPAOLO | 4% | 2025-10-02 | EUR | 13.163.284 € | 1.23% | Nueva |
XS2155365641 | LEASEPLAN CORP | 3% | 2025-04-09 | EUR | 11.423.623 € | 1.06% | 76.23% |
XS2560411543 | ACHMEA BV | 3% | 2025-11-29 | EUR | 11.046.624 € | 1.03% | Nueva |
XS2630448434 | NIB CAPITAL BANK NV | 6% | 2025-12-01 | EUR | 10.476.952 € | 0.98% | Nueva |
DE000A3LHK72 | TRATON FINANCE LUX | 4% | 2025-09-16 | EUR | 9.988.651 € | 0.93% | Nueva |
FR0013509726 | BPCE SA | 0% | 2025-04-28 | EUR | 8.008.911 € | 0.75% | 0.01% |
XS2052337503 | FORD MOTOR CREDIT | 2% | 2025-11-25 | EUR | 7.906.808 € | 0.74% | Nueva |
XS1973750869 | MEDIOBANCA | 1% | 2025-01-07 | EUR | 7.700.501 € | 0.72% | 0.07% |
AT0000A2XG57 | HYPO NOE LANDESBANK | 1% | 2025-04-14 | EUR | 7.146.968 € | 0.67% | 274.74% |
XS2389688107 | VITERRA FINANCE | 0% | 2025-09-24 | EUR | 7.117.561 € | 0.66% | Nueva |
XS2100663579 | DIGITAL DUTCH FINCO | 0% | 2025-07-15 | EUR | 7.132.439 € | 0.66% | Nueva |
XS1791415828 | IMCD | 2% | 2025-03-26 | EUR | 6.841.685 € | 0.64% | 249.4% |
XS2240507801 | INFORMA PLC | 2% | 2025-10-06 | EUR | 6.863.799 € | 0.64% | Nueva |
FR0013322146 | RCI BANQUE SA | 3% | 2025-03-12 | EUR | 6.756.011 € | 0.63% | 145.16% |
XS1808739459 | ABN AMRO | 0% | 2025-04-22 | EUR | 6.408.805 € | 0.6% | 0.12% |
XS1792505866 | GENERAL MOTORS FIN | 1% | 2025-03-26 | EUR | 6.371.535 € | 0.59% | Nueva |
XS2477154871 | LEASEPLAN CORP | 2% | 2025-05-06 | EUR | 5.889.893 € | 0.55% | 192.58% |
XS1751004232 | B.SANTANDER DER/RF | 1% | 2025-01-17 | EUR | 5.658.800 € | 0.53% | Nueva |
FR0014007KL5 | RCI BANQUE SA | 0% | 2025-07-14 | EUR | 5.677.969 € | 0.53% | Nueva |
XS2156244043 | HOLCIM FINANCE | 2% | 2025-04-09 | EUR | 4.876.734 € | 0.45% | Nueva |
XS2441296923 | SANTANDER CO BANK AS | 0% | 2025-08-11 | EUR | 4.700.419 € | 0.44% | Nueva |
XS2122377281 | LANSFORSAKRINGAR | 0% | 2025-02-19 | EUR | 4.712.482 € | 0.44% | Nueva |
XS2156510021 | SVENSKA HANDELSBANK | 1% | 2025-04-15 | EUR | 4.767.078 € | 0.44% | Nueva |
XS2028816028 | B.SABADELL | 0% | 2025-07-22 | EUR | 4.733.340 € | 0.44% | Nueva |
XS2104915033 | NATIONAL GRID ELE | 0% | 2025-01-20 | EUR | 4.721.839 € | 0.44% | 0.17% |
FR0014006XE5 | B.FEDERATIVE DU CRED | 0% | 2025-03-07 | EUR | 4.668.932 € | 0.43% | 0.18% |
DE000A3MP4T1 | VONOVIA SE | 4% | 2025-12-01 | EUR | 4.623.542 € | 0.43% | Nueva |
XS1771838494 | ING GROEP NV | 1% | 2025-02-14 | EUR | 4.486.680 € | 0.42% | 0.15% |
FR0013250693 | RCI BANQUE SA | 1% | 2025-04-11 | EUR | 4.332.580 € | 0.4% | Nueva |
XS2554487905 | VOLKSWAG INTL FIN | 4% | 2025-11-15 | EUR | 4.030.584 € | 0.38% | Nueva |
BE6324012978 | BELFIUS BANK | 0% | 2025-09-02 | EUR | 3.970.265 € | 0.37% | Nueva |
XS2385389551 | HOLDING D'INFRA METI | 0% | 2025-09-16 | EUR | 3.694.212 € | 0.34% | Nueva |
DE000A3T0X22 | DEUTSCHE PFANDBRIEF | 0% | 2025-10-27 | EUR | 3.647.054 € | 0.34% | Nueva |
XS2533012790 | COCA COLA HBC | 2% | 2025-09-23 | EUR | 3.475.160 € | 0.32% | Nueva |
XS2430285077 | TOYOTA FINAN AUSTRAL | 0% | 2025-01-13 | EUR | 3.168.136 € | 0.29% | Nueva |
XS1316569638 | AUTOSTRADE PER ITALI | 1% | 2025-11-04 | EUR | 2.889.475 € | 0.27% | Nueva |
XS1937665955 | ENEL FINANCE INTL | 1% | 2025-07-21 | EUR | 2.922.599 € | 0.27% | Nueva |
DE000A3MP4T1 | VONOVIA SE | 4% | 2025-12-01 | EUR | 2.767.770 € | 0.26% | Nueva |
XS2374595127 | VOLKSWAGEN FS OVERSE | 4% | 2025-02-12 | EUR | 2.364.124 € | 0.22% | Nueva |
XS2054209833 | WINTERSHALL DEA | 0% | 2025-09-25 | EUR | 2.318.949 € | 0.22% | Nueva |
FR0013346822 | TELEPERFORMANCE | 1% | 2025-07-02 | EUR | 1.923.612 € | 0.18% | Nueva |
DE000A3MP4T1 | VONOVIA SE | 4% | 2025-12-01 | EUR | 1.902.925 € | 0.18% | Nueva |
DE000A3MP4T1 | VONOVIA SE | 4% | 2025-12-01 | EUR | 1.845.180 € | 0.17% | Nueva |
XS2489627047 | SBAB BANK | 1% | 2025-12-10 | EUR | 1.464.758 € | 0.14% | Nueva |
XS2176686546 | UBS AG LONDON | 0% | 2025-05-19 | EUR | 865.296 € | 0.08% | 0.33% |
XS0857662448 | MCDONALD'S CORP | 2% | 2024-11-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2563348361 | LEASYS SPA | 2024-12-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2050945984 | SANTANDER CO BANK AS | 0% | 2024-09-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1485597329 | HSBC HOLDINGS | 0% | 2024-09-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1790990474 | CREDIT AGRIC SA/LOND | 1% | 2025-03-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2031862076 | ROYAL BK CANADA | 0% | 2024-07-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1145526825 | ISS GLOBAL A/S | 2024-12-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS2089368596 | INTESA SANPAOLO | 2024-12-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1694219780 | SUMIT MIT FINAN GROU | 0% | 2024-10-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2027364244 | LOGICOR FINANCING | 0% | 2024-07-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2022425297 | INTESA SANPAOLO | 1% | 2024-07-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1691909920 | MIZUHO FINANCIAL | 0% | 2024-10-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1729872736 | FORD MOTOR CREDIT | 2024-12-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
FR0013292687 | RCI BANQUE SA | 4% | 2024-11-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2801964284 | JEFFERIES FINA GROUP | 3% | 2026-04-16 | EUR | 21.144.592 € | 1.97% | 133.66% |
XS2497520705 | CELANESE US HOLDINGS | 4% | 2026-07-19 | EUR | 18.301.637 € | 1.7% | 351.11% |
FR0013323664 | BPCE SA | 1% | 2026-03-23 | EUR | 15.408.540 € | 1.43% | 61.86% |
FR001400F6V1 | BANQUE STELLANTIS FR | 3% | 2026-01-19 | EUR | 13.135.542 € | 1.22% | 0.76% |
XS2455392584 | B.SABADELL | 2% | 2026-03-24 | EUR | 12.101.008 € | 1.13% | 63.76% |
XS2694872081 | VOLKSWAGEN LEASING | 4% | 2026-03-25 | EUR | 10.245.196 € | 0.95% | 101.69% |
XS2013574384 | FORD MOTOR CREDIT | 2% | 2026-02-17 | EUR | 9.803.308 € | 0.91% | 100.83% |
XS1788515606 | NATWEST GROUP | 1% | 2026-03-02 | EUR | 9.804.308 € | 0.91% | 42.51% |
XS2434710799 | NATIONAL GRID NA INC | 0% | 2026-01-20 | EUR | 9.487.082 € | 0.88% | 152.84% |
XS2244322082 | ROLLS ROYCE | 4% | 2026-02-16 | EUR | 8.858.343 € | 0.82% | Nueva |
XS1808395930 | COLONIAL | 2% | 2026-04-17 | EUR | 8.432.674 € | 0.78% | 42.4% |
DE000A3LQ9S2 | TRATON FINANCE LUX | 4% | 2026-11-23 | EUR | 8.219.619 € | 0.77% | Nueva |
XS2354685575 | EEW ENERGY | 0% | 2026-06-30 | EUR | 8.103.144 € | 0.75% | Nueva |
XS1378880253 | BNP PARIBAS SA | 2% | 2026-10-01 | EUR | 7.962.649 € | 0.74% | Nueva |
XS1953929608 | ACQUIRENTE UNICO | 2% | 2026-02-20 | EUR | 7.898.074 € | 0.74% | 170.45% |
XS2465792294 | CELLNEX FINANCE | 2% | 2026-04-12 | EUR | 7.869.628 € | 0.73% | Nueva |
FR0013452893 | TIKEHAU CAPITAL | 2% | 2026-10-14 | EUR | 7.857.712 € | 0.73% | Nueva |
FR001400F0U6 | RCI BANQUE SA | 4% | 2026-07-13 | EUR | 7.665.493 € | 0.71% | 116.19% |
FR0013509098 | SOCIETE GENERALE SA | 1% | 2026-04-21 | EUR | 7.579.837 € | 0.71% | 34.31% |
DE000CZ40LD5 | COMMERZBANK | 4% | 2026-03-23 | EUR | 7.078.538 € | 0.66% | Nueva |
XS2592659242 | VF CORP | 4% | 2026-03-07 | EUR | 6.974.404 € | 0.65% | Nueva |
XS2577572188 | BANCO BPM | 4% | 2027-01-18 | EUR | 6.250.952 € | 0.58% | Nueva |
XS2384734542 | NIB CAPITAL BANK NV | 0% | 2026-09-09 | EUR | 6.097.147 € | 0.57% | Nueva |
FR0013510179 | ELO SA | 2% | 2026-01-29 | EUR | 5.971.506 € | 0.56% | 346.29% |
XS2644417227 | SANTANDER CO BANK AG | 4% | 2026-06-30 | EUR | 5.864.589 € | 0.55% | Nueva |
XS1854166078 | VESTEDA FINANCE | 2% | 2026-07-10 | EUR | 5.855.955 € | 0.55% | 102.49% |
XS2026171079 | FERROVIE DELLO STATO | 1% | 2026-07-09 | EUR | 5.805.588 € | 0.54% | 52.29% |
XS2625195891 | INTESA SANPAOLO | 4% | 2026-05-19 | EUR | 5.654.641 € | 0.53% | 1.3% |
XS1891174341 | DIGITAL EURO FINCO | 2% | 2026-01-16 | EUR | 5.650.285 € | 0.53% | 1.14% |
DK0030467105 | NYKREDIT REALKREDIT | 0% | 2026-01-13 | EUR | 5.724.967 € | 0.53% | 0.81% |
XS2745344601 | VOLKSWAGEN LEASING | 3% | 2026-10-11 | EUR | 5.053.067 € | 0.47% | Nueva |
XS2544400786 | A/S JYSKE BANK | 4% | 2026-04-11 | EUR | 5.008.108 € | 0.47% | 0.24% |
XS2604697891 | VOLKSWAG INTL FIN | 3% | 2026-03-29 | EUR | 5.052.156 € | 0.47% | 25.81% |
XS2487667276 | BARCLAYS | 2% | 2027-01-31 | EUR | 4.997.768 € | 0.47% | Nueva |
XS2535283548 | BANCO CREDITO SOCIAL | 8% | 2026-09-22 | EUR | 5.019.589 € | 0.47% | 0.27% |
XS1748456974 | BNP PARIBAS SA | 1% | 2026-06-11 | EUR | 4.844.196 € | 0.45% | Nueva |
DE000CB0HRQ9 | COMMERZBANK | 0% | 2026-03-24 | EUR | 4.860.342 € | 0.45% | 0.24% |
DE000A3MQS56 | VONOVIA SE | 1% | 2026-01-28 | EUR | 4.816.677 € | 0.45% | Nueva |
XS2451372499 | AYVENS | 1% | 2026-03-02 | EUR | 4.706.972 € | 0.44% | 0.86% |
XS2326546434 | UBS AG LONDON | 0% | 2026-03-31 | EUR | 4.682.224 € | 0.44% | 1% |
XS2384413311 | ATHENE GLOBAL FUN | 0% | 2026-09-10 | EUR | 4.732.985 € | 0.44% | Nueva |
XS2468378059 | CAIXABANK | 1% | 2026-04-13 | EUR | 4.409.282 € | 0.41% | 79.86% |
XS2633552026 | CA AUTO BANK SPA | 4% | 2026-06-08 | EUR | 4.080.035 € | 0.38% | 0.84% |
XS2446386356 | MORGAN STANLEY | 2% | 2026-05-08 | EUR | 3.939.951 € | 0.37% | Nueva |
BE0002251206 | BELFIUS BANK | 3% | 2026-05-11 | EUR | 4.002.903 € | 0.37% | Nueva |
XS2090859252 | MEDIOBANCA | 0% | 2026-01-15 | EUR | 3.927.767 € | 0.37% | 1% |
XS2436807866 | P3 GROUP | 0% | 2026-01-26 | EUR | 3.788.264 € | 0.35% | 1.06% |
XS1859010685 | CITIGROUP | 1% | 2026-07-24 | EUR | 3.410.744 € | 0.32% | Nueva |
XS2305600723 | SANTANDER CONS FINAN | 3% | 2026-02-23 | EUR | 3.283.341 € | 0.31% | 0.9% |
XS2607183980 | HARLEY-DAVIDSON FINL | 5% | 2026-04-05 | EUR | 3.082.906 € | 0.29% | Nueva |
XS2483607474 | ING GROEP NV | 2% | 2026-05-23 | EUR | 3.151.081 € | 0.29% | 0.05% |
XS2148623106 | LLOYDS | 3% | 2026-04-01 | EUR | 2.961.529 € | 0.28% | Nueva |
XS1944390597 | VOLKSWAGEN BANK | 2% | 2026-07-31 | EUR | 2.967.970 € | 0.28% | Nueva |
XS2154325489 | SYNGENTA FINANCE NV | 3% | 2026-04-16 | EUR | 2.993.108 € | 0.28% | Nueva |
XS2412267358 | ASTM SPA | 1% | 2026-11-25 | EUR | 2.863.360 € | 0.27% | Nueva |
XS2300292617 | CELLNEX FINANCE | 0% | 2026-11-15 | EUR | 2.865.129 € | 0.27% | Nueva |
DE000DL19U23 | DEUTSCHE BANK AG | 1% | 2027-01-20 | EUR | 2.907.192 € | 0.27% | Nueva |
XS2125145867 | GENERAL MOTORS FIN | 0% | 2026-02-26 | EUR | 2.863.455 € | 0.27% | 1.04% |
XS2081018629 | INTESA SANPAOLO | 1% | 2026-11-19 | EUR | 2.885.281 € | 0.27% | Nueva |
XS2013745703 | BBVA | 1% | 2026-06-21 | EUR | 2.922.141 € | 0.27% | Nueva |
XS2296207116 | INVESTEC BANK | 0% | 2027-02-17 | EUR | 2.792.929 € | 0.26% | Nueva |
FR0013144201 | TDF INFRASTRUCTURE | 2% | 2026-04-07 | EUR | 2.266.097 € | 0.21% | 61.23% |
XS2837886014 | VOLKSWAGEN FS OVERSE | 3% | 2026-09-10 | EUR | 2.025.040 € | 0.19% | Nueva |
XS2502220929 | AMCO ASSET MANAGE | 4% | 2026-03-27 | EUR | 1.993.492 € | 0.19% | 43.41% |
XS2265369657 | LUFTHANSA | 3% | 2026-05-29 | EUR | 1.989.878 € | 0.19% | Nueva |
XS2358287238 | UBS AG LONDON | 0% | 2026-06-29 | EUR | 1.918.577 € | 0.18% | Nueva |
XS1136406342 | 3M CO | 1% | 2026-11-09 | EUR | 1.951.943 € | 0.18% | Nueva |
BE0002846278 | KBC GROUP NV | 1% | 2026-03-29 | EUR | 1.956.111 € | 0.18% | Nueva |
XS2305600723 | SANTANDER CONS FINAN | 3% | 2026-02-23 | EUR | 1.897.918 € | 0.18% | 0.83% |
XS1385945131 | B.FEDERATIVE DU CRED | 2% | 2026-03-24 | EUR | 1.959.171 € | 0.18% | 0.95% |
XS2443893255 | NORDEA BANK | 1% | 2027-02-16 | EUR | 1.928.759 € | 0.18% | Nueva |
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XS2063268754 | INTERN DISTRI SERV | 1% | 2026-10-08 | EUR | 1.933.953 € | 0.18% | Nueva |
XS1799545329 | DRAGADOS | 1% | 2026-04-20 | EUR | 1.959.017 € | 0.18% | Nueva |
XS2620201421 | BBVA | 4% | 2026-05-10 | EUR | 1.806.381 € | 0.17% | Nueva |
FR001400CSG4 | ARVAL SERVICE LEASE | 4% | 2026-09-22 | EUR | 1.523.957 € | 0.14% | Nueva |
AT0000A32HA3 | HYPO NOE LANDESBANK | 4% | 2027-02-01 | EUR | 1.535.688 € | 0.14% | Nueva |
XS2432565005 | BALDER FINLAND | 1% | 2027-01-18 | EUR | 1.430.008 € | 0.13% | Nueva |
XS2305244241 | LEASEPLAN CORP | 0% | 2026-02-23 | EUR | 1.141.809 € | 0.11% | 0.74% |
XS2577054716 | LANSFORSAKRINGAR | 4% | 2027-01-18 | EUR | 1.024.494 € | 0.1% | Nueva |
DE000DL19VD6 | DEUTSCHE BANK AG | 1% | 2026-06-10 | EUR | 975.739 € | 0.09% | 0.11% |
XS2303052695 | CTP NV | 0% | 2027-02-18 | EUR | 950.037 € | 0.09% | Nueva |
XS2560411543 | ACHMEA BV | 3% | 2025-11-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2489627047 | SBAB BANK | 1% | 2025-12-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2385389551 | HOLDING D'INFRA METI | 0% | 2025-09-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2534276808 | SPAREBANK 1 SR BANK | 2% | 2025-09-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2530506752 | OP CORPORATE BANK | 2% | 2025-12-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2554487905 | VOLKSWAG INTL FIN | 4% | 2025-11-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2441296923 | SANTANDER CO BANK AS | 0% | 2025-08-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2696903728 | INTESA SANPAOLO | 4% | 2025-10-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400H8D3 | ARVAL SERVICE LEASE | 4% | 2025-11-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2533012790 | COCA COLA HBC | 2% | 2025-09-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3T0X22 | DEUTSCHE PFANDBRIEF | 0% | 2025-10-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3MP4T1 | VONOVIA SE | 4% | 2025-12-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A3MP4T1 | VONOVIA SE | 4% | 2025-12-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2046595836 | DANSKE BANK | 0% | 2025-08-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000DL19VR6 | DEUTSCHE BANK AG | 1% | 2025-11-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2240507801 | INFORMA PLC | 2% | 2025-10-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2100663579 | DIGITAL DUTCH FINCO | 0% | 2025-07-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2067135421 | CREDIT AGRICOLE | 0% | 2025-10-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2080205367 | NATWEST GROUP | 0% | 2025-11-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1937665955 | ENEL FINANCE INTL | 1% | 2025-07-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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ES00000122E5 | ESTADO ESPAÑOL | 4% | 2025-07-30 | EUR | 10.262.497 € | 0.96% | Nueva |
IT0005557084 | ESTADO ITALIAN0 | 3% | 2025-09-29 | EUR | 3.032.180 € | 0.28% | Nueva |
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IT0005474330 | ESTADO ITALIAN0 | 2% | 2024-12-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005474330 | ESTADO ITALIAN0 | 2% | 2024-12-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005386245 | ESTADO ITALIAN0 | 0% | 2025-02-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005282527 | ESTADO ITALIAN0 | 1% | 2024-11-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005599904 | ESTADO ITALIAN0 | 3% | 2027-07-15 | EUR | 45.088.099 € | 4.2% | Nueva |
IT0005580045 | ESTADO ITALIAN0 | 2% | 2027-02-15 | EUR | 39.443.097 € | 3.67% | Nueva |
ES0000012G26 | ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2027-07-30 | EUR | 37.418.406 € | 3.48% | Nueva |
ES0000012M77 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2027-05-31 | EUR | 12.047.395 € | 1.12% | Nueva |
IT0005607269 | ESTADO ITALIAN0 | 3% | 2026-08-28 | EUR | 7.088.840 € | 0.66% | Nueva |
ES0000012J15 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2027-01-31 | EUR | 6.668.605 € | 0.62% | Nueva |
IT0005556011 | ESTADO ITALIAN0 | 3% | 2026-09-15 | EUR | 5.133.745 € | 0.48% | Nueva |
IT0005538597 | ESTADO ITALIAN0 | 3% | 2026-04-15 | EUR | 5.106.078 € | 0.48% | Nueva |
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IT0005419848 | ESTADO ITALIAN0 | 0% | 2026-02-01 | EUR | 2.874.248 € | 0.27% | 1.4% |
ES0000012L29 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2026-05-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000127Z9 | ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2026-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES00000127G9 | ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2025-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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IT0005557084 | ESTADO ITALIAN0 | 3% | 2025-09-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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Cartera ICC
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
LU2037748774 | AMUNDI INDEX EUR0-3Y | EUR | 49.006.155 € | 4.56% | 120.95% |
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2024-Q4
Renta Fija Euro
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399
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268.772.302 €
Política de Inversión
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Operativa con derivadosEl fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
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Patrimonio
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