2024-Q4

AGAVE, FI

2024-Q4 vs 2024-Q2

VALOR LIQUIDATIVO

12,81 €

1.71%

YTD

Último día actualizado: 2025-01-30

1W	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y
0.77%	2%	0.68%	8.3%	3.91%	6.13%	-

Explicación del informe periódico

2024-Q4

1.SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. El segundo semestre del año 2024 ha estado marcado por un entorno macroeconómico desafiante e incierto, con las elecciones en Estados Unidos y la política monetaria de los bancos centrales como temas principales.La cita más importante para los mercados probablemente hayan sido las Elecciones Presidenciales en Estados Unidos. Las encuestas apuntaban a un empate técnico, pero los resultados en los estados clave fueron determinantes para definir al republicano Donald Trump como ganador. Durante el semestre, hemos visto revalorizaciones del 0,04% en el Eurostoxx50, del 9,99% en el Dax y del 6,45% en el Ibex35, mientras que el Cac40 cae un 1,30%. En EE.UU., el S&P500 se ha revalorizado un 8,83% y el Nasdaq Composite un 10,51%. En lo que a renta fija se refiere, en la deuda pública de EE.UU. y Europa se han producido ligeras caídas en la rentabilidad en los tramos cortos de la curva. En ambas regiones se ha notado un ligero aumento en los tramos largos. El crédito corporativo por su parte ha sufrido una bajada de spreads tanto en bonos investment grade como en high yield, tanto en EE. UU. como en Europa.La inflación y las tasas de interés han continuado siendo temas centrales en la política económica, tanto en Estados Unidos como en Europa, aunque con algunas diferencias en sus trayectorias y causas subyacentes.La inflación en EE.UU. continuó moderándose durante la segunda mitad del año. La Reserva Federal de Estados Unidos ha despedido el año con el tercer recorte de tipos de interés desde septiembre, de 25 puntos básicos, dejando los tipos de interés en el rango del 4,25% - 4,50%. La Fed señaló que la inflación había bajado significativamente, pero que sigue siendo elevada. Para el año 2025, se esperan dos recortes de tipos.En la Eurozona, el Banco Central Europeo recortó tipos por primera vez en el mes de junio 2024, con el objetivo de impulsar una economía europea más rezagada que la americana. El año terminó con cuatro bajadas de tipos por parte del BCE, dejando la tasa de referencia en el 3%. El Euribor a 12 meses, que a finales de junio de 2024 se situaba en el 3,58%, ha caído hasta el 2,46% a 31 de diciembre de 2024. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. Durante el segundo semestre del año, los retornos de los principales índices han estado nuevamente condicionados por el comportamiento de un pequeño grupo de compañías. En concreto, 2024 cierra, al igual que 2023, con el menor porcentaje de compañías del S&P 500 que han registrado un retorno superior al propio índice desde 1999.Este escenario, caracterizado por una limitada amplitud de mercado, no resulta favorable para carteras poco concentradas y con una alta independencia de los índices, como es el caso de Agave FI. Sin embargo, pese a este hándicap, nuestra cartera de contado ha logrado un retorno del 16,60%, superando ampliamente el 8,28% del Eurostoxx y acercándose al 23,31% del S&P 500.A cierre de semestre, la exposición a renta variable ajustada por beta se sitúa en torno al 45%, reflejando una gestión prudente y adaptada a las condiciones del mercado. c) Índice de referencia. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50 Net Return (50%) y el Índice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (50%). En el periodo la rentabilidad del índice de referencia es de 1,67%. d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. En este contexto, el patrimonio del Fondo a 31.12.2024 ascendía a 47.583.114,34 euros (a 30.06.2024, 46.232.581,13 euros) y el número de participes a dicha fecha ascendía a 161 (en el periodo anterior a 165). La rentabilidad del Fondo en el período es del 1,15% (en el año 7,30%). La rentabilidad de las Letras del Tesoro a 1 año ha sido del 2,53 % en el periodo. Los gastos del periodo ascienden al 0,90% anual sobre el patrimonio medio. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. Las rentabilidades obtenidas en el periodo por el resto de las IIC gestionadas por Dux Inversores, según su menor o mayor exposición a la renta variable, se encuentran entre -2,92% y 81,92%. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. En el periodo hemos realizado las siguientes inversiones: Flatex, Macfarlane, Zebra Tech, Cembra Money, Resmed, Kone, BW Energy, DFS Furniture, Coupang, Northern Trust, ISS, Strixx, Vizla Resources, Keskob, Nokia, Lumentum, Liberty Global, Ajisen Hldgs, Paypal, Tomra Tech, TG Therapeutics, Burlington, Trimble, K92 Mining, LNA Sante, AubayNetcompany, Goosehead, Mid America Apartment, Mobico, Norewgian Cruise, Roche Hlngs, DNB Bank, Carnival, Saipem, DSV Panalpina, Mako Mining, Paylocity, Hayward, Sesa, Duerr, Avolta, Ebro Agricolas, SGSN SW, Vonovia, Tegna, United Foods, Vicor, Newell Brands, Zurn Water, OCI, Sun Hung Kai, DIA, Prosus, Tencent, JD.COM, First Quantum, Proassurance, Guillemot, Docgo, Stellantis, Bayern, Porsche, Gogold, STMicro, Syensco, Borr Drill, AkerBP, TORM, AMS SW.Por el contrario las desinversiones realizadas han sido las siguientes: Disney, AIZ, Sonova, Schwab, Zion, BillerudKornass, Dominos Pizza, Doordash, Booking, Stora Enso, Pinterest, Livanova, Moderna, Wienerberger, Vallourec, Micron, Alcoa, Amazon, Despegar, Seadrill, All for One, Convergence Tech, Buenaventura, Norma Group, Logitech, Babcock Inter, Qualcom, Linde, GN Store, Rovi, Almirall, Draegerwerk, IWG, Deep Value Drilling, SAF Holland, Segro, Ross Stores, Michelin, Organon, Pandora, Goeasy, Verizon, Maire Tech, Fugro, Orsted, Equinox, Ambu-B, Persimmon, Galp, Seagate, Itau Bank, Cancom, Castellum, Caf, Anima Holdings(OPA), Mohawk, Leidos Holngs, ADT, Corp Alba (OPA), Leg Immob, Wilh Wilhensen Fortum, Alcon, Rockwool, Tag Immo, Geberit, Hollywood Bowl, Kingsfisher.En Agave FI los valores que más han incidido en la rentabilidad del periodo han sido GOLAR, ISHARES PHYSICAL GOLD ETC y SPOTIFY. b) Operativa de préstamos de valores. N/A c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. Durante el período, se han realizado operaciones sobre instrumentos derivados negociados en mercados organizados sobre índices y acciones, tanto como cobertura como inversión, y divisa como cobertura. El objetivo del uso de derivados es gestionar la cartera de forma más eficiente. El grado de apalancamiento medio de la IIC, según el método del compromiso, es de 45,04% en el período. La posición que se mantiene a cierre del periodo se detalla en el punto 3.3 del presente informe.El Fondo ha realizado operaciones repetitivas o de escasa relevancia de compras de Repos de Deuda Pública con el depositario. d) Otra información sobre inversiones. No existen inversiones señaladas en el artículo 48.1.j del RIIC.Se mantiene en cartera posición en acciones de SafeSTYLE UK PLC, activo en litigio/liquidación. En calidad de accionista la IIC se encuentra pendiente de percibir, en su caso, las cuotas de liquidación que le pudieran corresponder, sin perjuicio que la probabilidad de recuperación es muy baja, motivo por el cual los activos se mantienen 100% provisionados.Al final del periodo no hay invertido más del 10% del patrimonio en otras IIC.Se han realizado operaciones sobre activos de renta fija, consideradas a plazo, pero que corresponden a la operativa habitual de contado del mercado en el que se han realizado.ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 90% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.Desde el 12 de febrero de 2024 la remuneración de la cuenta en euros con el depositario se ha fijado en ?STR un día menos 0,30%. Para las cuentas en divisa, se remuneran cada una en función de tipo de referencia establecido por el depositario menos 0,25%. Conforme a las condiciones contractuales establecidas en ningún caso el importe será inferior a 0. 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. La volatilidad del Fondo ha sido superior respecto a periodos anteriores, inferior a la del índice que la gestión toma como referencia y superior a la de activos de riesgo bajo como las Letras del Tesoro a 1 año. Los datos de la volatilidad en el periodo se detalla en el punto 2.2 del presente informe. 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. La política establecida por la gestora en relación al ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores nacionales que integran la cartera de la IIC consiste en que se ejercerá obligatoriamente el derecho de voto siempre que la inversión que mantiene en cartera la IIC en un título nacional supere el 1% del capital social de la IIC y los 12 meses de antigüedad. Asimismo, la Gestora estudiará ejercer los derechos de voto anexos a los títulos en cartera de las IIC de cuya gestión se ocupa, cuando existan riesgos de alteración de la estrategia de las IIC. En el periodo no se ha ejercido el derecho de voto en ninguna IIC en las características anteriores. 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. N/A 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO. El pasado mes de diciembre, la OCDE revisó sus estimaciones globales de crecimiento e inflación, dando fuerza a un escenario de aterrizaje suave de la economía. A nivel global, el crecimiento continúa siendo sólido, se espera que el crecimiento del PIB global sea del 3,3% en 2025 y del 3,2% en 2026. La economía americana sigue dando muestras de resistencia, el crecimiento económico de EE. UU. se ha revisado al alza, y se espera un crecimiento del 2,4% en 2025. Las perspectivas de crecimiento para la Eurozona muestran una recuperación moderada. En 2025, se espera un crecimiento del PIB del 1,3%, mejorando a un 1,5% en 2026.En contraste, las economías asiáticas están proyectadas para crecer a un ritmo más rápido. Se espera que China y otras economías emergentes en Asia impulsen el crecimiento global, con tasas de crecimiento sustancialmente más altas en comparación con las economías avanzadas. El fuerte desempeño de Asia se atribuye a la recuperación postpandemia, la expansión en sectores tecnológicos y manufactura, y el aumento en la inversión extranjera. China, India e Indonesia son motores clave, con proyecciones de crecimiento del 4,7%, 6,9% y 5,2% respectivamente para 2025.Durante los últimos años, las distintas crisis desencadenadas, primero sanitaria, seguida de la de materias primas, geopolítica y de precios, han puesto a prueba la resistencia de la economía global. La rápida digitalización y la adopción de la Inteligencia Artificial están transformando múltiples aspectos de la sociedad, desde la economía y la educación hasta la seguridad y el entretenimiento. Su uso plantea importantes desafíos y riesgos éticos, sociales y geopolíticos. La regulación en cuanto a su uso será clave para el desarrollo e implementación de estas tecnologías. En el largo plazo, las amenazas relacionadas con el clima se han convertido en un factor decisivo en las proyecciones a largo plazo de las compañías, reconociendo que el riesgo climático se ha convertido en un riesgo de inversión. Si bien, el riesgo climático no solo plantea desafíos, sino que también ofrece oportunidades para inversiones en tecnologías limpias, energía renovable y soluciones sostenibles, que pueden generar rendimientos atractivos a largo plazo. En cuanto a Agave FI se espera mantener la actual política de inversiones, aunque no se descarta alguna variación en cuanto al porcentaje de inversión en renta variable o en la composición de la cartera, si las circunstancias del mercado lo aconsejan.

Cartera Renta Variable

ISIN	Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
BMG9456A1009	GOLAR	EUR	937.397 €	1.97%	22.96%
IT0000070786	CIR SPA	EUR	539.958 €	1.13%	0.69%
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	EUR	453.715 €	0.95%	47.53%
PTSEM0AM0004	SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMEN	EUR	449.421 €	0.94%	1.39%
ES0147561015	IBERPAPEL	EUR	407.495 €	0.86%	5.68%
CA3039011026	FAIRFAX FINL HLDGS LTD	EUR	355.915 €	0.75%	26.46%
LU2290522684	INPOST SA	EUR	297.180 €	0.62%	0.3%
MHY641771016	OKEANIS ECO TANKERS CORP	EUR	285.218 €	0.6%	34.28%
ES0126501131	DINAMIA	EUR	279.595 €	0.59%	15.01%
ES0129743318	ELECNOR	EUR	269.342 €	0.57%	19.05%
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	267.905 €	0.56%	4.3%
US7010941042	PARKER HANNIFIN CORP	EUR	261.086 €	0.55%	30.12%
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	EUR	258.814 €	0.54%	20.02%
CH0012214059	HOLCIM	EUR	255.698 €	0.54%	12.44%
AT0000818802	DO & CO AG	EUR	248.400 €	0.52%	8.43%
GB00BDSFG982	TECHNIPFMC PLC	EUR	245.979 €	0.52%	14.52%
SE0007897079	ACADEMEDIA AB	EUR	240.818 €	0.51%	96.8%
FI0009005870	KONESCRANES OYJ	EUR	244.800 €	0.51%	15.58%
CH0114405324	GARMIN LTD	EUR	239.064 €	0.5%	31%
ES0105229001	PROSEGUR	EUR	231.841 €	0.49%	5.75%
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	EUR	232.793 €	0.49%	15.29%
US6200763075	MOTOROLA	EUR	223.226 €	0.47%	23.9%
ES0164180012	MIQUEL Y COSTAS	EUR	209.357 €	0.44%	1.54%
US1729081059	CINTAS CORP	EUR	204.698 €	0.43%	7.99%
US88579Y1010	MINNESOTA MINING & MFG	EUR	199.494 €	0.42%	30.72%
IT0005385213	NEWLAT FOOD SPA	EUR	200.684 €	0.42%	0%
FR0000120107	SAVENCIA SA	EUR	199.227 €	0.42%	3.92%
FR0000074759	FLEURY MICHON SA	EUR	179.025 €	0.38%	23.87%
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST INC	EUR	179.841 €	0.38%	20.68%
GB0004657408	MITIE GROUP PLC	EUR	177.981 €	0.37%	2.93%
GB00B4Y7R145	DIXON CARPHONE PLC	EUR	172.196 €	0.36%	35.15%
CA9569093037	THE WESTAIM CORP	EUR	173.592 €	0.36%	25.62%
CH0023405456	AVOLTA AG	EUR	166.317 €	0.35%	Nueva
GB00B1FW5029	HOCHSCHILD MINING PLC	EUR	168.264 €	0.35%	22.59%
FR0000064271	STEF SA	EUR	166.624 €	0.35%	9.33%
IT0005075764	ITALIAN WINE BRANDS	EUR	163.800 €	0.34%	6.85%
DE0006062144	COVESTRO	EUR	162.864 €	0.34%	2.48%
ES0112501012	PULEVA	EUR	155.624 €	0.33%	Nueva
US11135F1012	AVAGO TECHNOLOGIES	EUR	156.749 €	0.33%	49.42%
CA92859G6085	VIZSLA SILVER CORP	EUR	159.382 €	0.33%	121.84%
CA3038971022	FAIRFAX FINL HLDGS LTD	EUR	154.635 €	0.32%	15.45%
ES0105546008	LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA	EUR	148.315 €	0.31%	6.23%
DE0008404005	ALLIANZ A.G.	EUR	147.950 €	0.31%	14.03%
FR0000039299	BOLLORE SE	EUR	148.500 €	0.31%	8.39%
US22052L1044	CORTEVA INC	EUR	148.543 €	0.31%	Nueva
IT0003492391	DIASORIN SPA	EUR	149.340 €	0.31%	Nueva
BMG6955J1036	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	EUR	142.949 €	0.3%	4.61%
IT0005119810	AVIO SPA	EUR	139.000 €	0.29%	16.81%
IT0001469383	ARMOLDO MONDADORI EDITORE	EUR	139.920 €	0.29%	13.11%
US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	EUR	136.622 €	0.29%	Nueva
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	EUR	136.021 €	0.29%	Nueva
SE0000108227	SKF AB	EUR	137.694 €	0.29%	3.31%
ES0175438003	PROSEGUR	EUR	132.655 €	0.28%	0.94%
CH1110425654	MONTANA AEROSPACE AG	EUR	133.500 €	0.28%	21.61%
US2786421030	EBAY INC	EUR	134.630 €	0.28%	19.33%
DE000FTG1111	FLATEXDEGIRO AG	EUR	132.975 €	0.28%	67.26%
CA5625684025	MANDALAY RESOURCES CORP	EUR	132.293 €	0.28%	76.24%
US7611521078	RESMED INC	EUR	132.530 €	0.28%	Nueva
IT0005439085	THE ITALIAN SEA GROUP SPA	EUR	127.082 €	0.27%	19.28%
ES0116920333	GRUPO CATALANA OCCIDENTE	EUR	122.060 €	0.26%	5.03%
MU0456S00006	ALPHAMIN RESOURCES CORP	EUR	122.153 €	0.26%	0.66%
CH0225173167	CEMBRA MONEY BANK AG	EUR	122.187 €	0.26%	Nueva
SE0016828511	EMBRACER GROUP AB	EUR	123.709 €	0.26%	Nueva
US3687361044	GENERAC HOLDING INC	EUR	122.052 €	0.26%	21.34%
US6556641008	NORDSTROM	EUR	125.959 €	0.26%	17.76%
FI0009000681	NOKIA OYJ - A -	EUR	123.961 €	0.26%	Nueva
BE0003739530	UCB	EUR	123.008 €	0.26%	38.57%
US1011211018	BXP INC	EUR	119.942 €	0.25%	Nueva
US22266T1097	COUPANG INC	EUR	118.887 €	0.25%	Nueva
IE00BJMZDW83	DALATA HOTEL GROUP PLC	EUR	116.750 €	0.25%	17.34%
ES0105065009	TALGO	EUR	114.717 €	0.24%	16.42%
DE0005565204	DUERR AG	EUR	114.704 €	0.24%	Nueva
DK0060542181	ISS A/S	EUR	116.204 €	0.24%	Nueva
US47215P1066	JD.COM INC	EUR	115.529 €	0.24%	Nueva
CA56089A4000	MAKO MINING CORP	EUR	112.113 €	0.24%	Nueva
US35671D8570	FREEPORT MCMORAN COPPER	EUR	110.341 €	0.23%	Nueva
GB00BYXJC278	IBSTOCK PLC	EUR	109.827 €	0.23%	16.43%
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	EUR	108.391 €	0.23%	21.41%
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	EUR	109.043 €	0.23%	1.33%
FI0009000202	KESKOB OYJ	EUR	109.080 €	0.23%	Nueva
CA4991131083	K92 MINING	EUR	110.750 €	0.23%	Nueva
US55024U1097	LUMENTUM HOLDINGS INC	EUR	109.464 €	0.23%	Nueva
PTSNC0AM0006	SONAE SGPS	EUR	111.169 €	0.23%	11.72%
US88322Q1085	TG THERAPEUTICS INC	EUR	107.569 €	0.23%	Nueva
ES0170884417	PRIM	EUR	102.665 €	0.22%	82.37%
SE0000108656	ERICSSON LM - B-	EUR	106.678 €	0.22%	35.39%
DE0005659700	ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UN	EUR	106.800 €	0.22%	2.97%
ES0154653911	INMOBILIARIA DEL SUR	EUR	97.985 €	0.21%	8.49%
DE0006047004	HEIDELBERGCEMENT	EUR	97.826 €	0.21%	23.22%
GB00B5NR1S72	RESTORE PLC	EUR	102.035 €	0.21%	7.79%
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTORS	EUR	101.097 €	0.21%	17.58%
US9111631035	UNITED NATURAL FOODS INC	EUR	101.555 €	0.21%	Nueva
ES0126775032	DISTRIBUIDORA INTENACIONAL	EUR	93.330 €	0.2%	Nueva
ES0161560018	NH HOTELES	EUR	94.500 €	0.2%	56.33%
US0258161092	AMERICAN EXPRESS COMPANY	EUR	93.164 €	0.2%	32.63%
IT0003127930	CALTAGIRONE SPA	EUR	97.500 €	0.2%	12.85%
PA1436583006	CARNIVAL CORP	EUR	93.871 €	0.2%	Nueva
IE00B010DT83	C&C GROUP PLC	EUR	95.370 €	0.2%	41.41%
US48020Q1076	JONES LANG LASALLE INC	EUR	95.355 €	0.2%	27.6%
US64110D1046	NETAPP INC	EUR	95.861 €	0.2%	6.74%
US9892071054	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	EUR	95.124 €	0.2%	Nueva
US1220171060	BURLINGTON STORES INC	EUR	90.859 €	0.19%	Nueva
DE0005140008	DEUTSCHE BANK	EUR	91.520 €	0.19%	11.62%
US23918K1088	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS	EUR	92.445 €	0.19%	11.68%
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	90.342 €	0.19%	12.18%
IT0000060886	FNM SPA	EUR	91.159 €	0.19%	3.12%
US37045V1008	GENERAL MOTORS	EUR	90.040 €	0.19%	18.64%
IE0003864109	GREENCORE GROUP PLC	EUR	92.367 €	0.19%	19.42%
US38267D1090	GOOSEHEAD INSURANCE INC	EUR	89.062 €	0.19%	Nueva
IT0005495657	SAIPEM	EUR	90.324 €	0.19%	Nueva
US8962391004	TRIMBLE INC	EUR	92.135 €	0.19%	Nueva
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS	EUR	87.812 €	0.18%	6.25%
NL0013995087	CEMENTIR HOLDINGS NV	EUR	84.320 €	0.18%	13.09%
US2788651006	ECOLAB	EUR	86.002 €	0.18%	1.88%
NL0015001FS8	FERROVIAL	EUR	86.194 €	0.18%	13.36%
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICE	EUR	85.814 €	0.18%	10.91%
US6687711084	SYMANTEC CORP	EUR	84.625 €	0.18%	13.42%
CA38045Y1025	GOGOLD RESOURCES INC	EUR	84.231 €	0.18%	Nueva
GB0006215205	MOBICO GROUP PLC	EUR	87.293 €	0.18%	Nueva
GB00BD8SLV43	MARLOWE PLC	EUR	86.225 €	0.18%	22.74%
BMG667211046	NORWEIGAN CRUISE LINE HOLDING	EUR	86.981 €	0.18%	Nueva
DK0060952919	NETCOMPANY GROUP AS	EUR	86.371 €	0.18%	Nueva
US6512291062	NEWELL RUBBERMAID	EUR	86.580 €	0.18%	Nueva
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	EUR	83.799 €	0.18%	15.54%
GB00BZ3CNK81	TORM PLC	EUR	86.416 €	0.18%	Nueva
HK0086000525	SUN HUNG KAI & CO LTD	EUR	85.602 €	0.18%	Nueva
CH0012221716	ABB LTD-REG	EUR	81.475 €	0.17%	0.73%
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	EUR	82.880 €	0.17%	6.19%
NO0010345853	AKER BP ASA	EUR	80.914 €	0.17%	Nueva
GB00B132NW22	ASHMORE GROUP PLC	EUR	79.304 €	0.17%	3.61%
FR0000063737	AUBAY	EUR	81.540 €	0.17%	Nueva
DE000BAY0017	BAYER A.G.	EUR	81.119 €	0.17%	Nueva
BMG1466R1732	BORR DRILLING LTD	EUR	80.902 €	0.17%	Nueva
FR0000036675	GROUPE CRIT	EUR	82.620 €	0.17%	2.86%
GB00BTC0LB89	DFS FURNITURE PLC	EUR	81.567 €	0.17%	Nueva
DK0060079531	DSV A/S	EUR	82.013 €	0.17%	Nueva
FR0000066722	GUILLEMOT CORPORATION	EUR	81.650 €	0.17%	Nueva
LU0775917882	GRAND CITIES PROPERTIES	EUR	78.725 €	0.17%	8.8%
US4212981009	HAYWARDS HOLDINGS INC	EUR	79.748 €	0.17%	Nueva
US4932671088	KEYCORP	EUR	82.775 €	0.17%	24.81%
US5010441013	KROGER	EUR	82.688 €	0.17%	26.73%
US5404241086	LOEWS CORP	EUR	81.799 €	0.17%	17.25%
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMM INC	EUR	79.126 €	0.17%	Nueva
NO0013052209	NORCONSULT AS	EUR	80.029 €	0.17%	25.53%
CA6979001089	PAN AMERICAN SILVER CORP	EUR	80.072 €	0.17%	5.25%
US70438V1061	PAYLOCITY HOLDING CORP	EUR	78.991 €	0.17%	Nueva
NL0013654783	PROSUS NV	EUR	80.535 €	0.17%	Nueva
DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	81.788 €	0.17%	Nueva
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	EUR	79.668 €	0.17%	7.12%
FR0000032658	SYNERGIE SA	EUR	81.731 €	0.17%	3.71%
SE0000163594	SECURITAS AB	EUR	81.243 €	0.17%	28.98%
CH1256740924	SGS SA	EUR	80.284 €	0.17%	Nueva
SE0000113250	SKANSKA AB	EUR	81.232 €	0.17%	20.88%
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	EUR	82.186 €	0.17%	Nueva
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	EUR	79.233 €	0.17%	Nueva
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK PLC	EUR	79.593 €	0.17%	Nueva
BE0974464977	SYENSQO SA	EUR	81.144 €	0.17%	Nueva
US88032Q1094	TENCENT HOLDINGS LTS	EUR	83.211 €	0.17%	Nueva
US87901J1051	TEGNA INC	EUR	83.029 €	0.17%	Nueva
GB00BYQB9V88	TI FLUID SYSTEMS PLC	EUR	78.759 €	0.17%	51.92%
US9182041080	VF CORP	EUR	79.801 €	0.17%	Nueva
ES0105046009	AENA	EUR	76.986 €	0.16%	5%
AT0000A3EPA4	AMS SW	EUR	75.815 €	0.16%	Nueva
SE0017832488	FASTIGHETS AB BALDER	EUR	77.078 €	0.16%	4.82%
US2560861096	DOCGO INC	EUR	75.763 €	0.16%	Nueva
NO0010161896	DNB ASA	EUR	75.109 €	0.16%	Nueva
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS	EUR	74.662 €	0.16%	Nueva
DE0006070006	ACCS.HOCHTIEF AG	EUR	77.820 €	0.16%	22.13%
BMG611881019	LIBERTY GLOBAL LTD	EUR	73.947 €	0.16%	Nueva
FR0004170017	LNA SANTE	EUR	77.120 €	0.16%	Nueva
US5341871094	LINCOLN NATIONAL CORP	EUR	76.569 €	0.16%	5.51%
NL0010558797	OCI NV	EUR	77.868 €	0.16%	Nueva
US74267C1062	PROASSURANCE CORP	EUR	76.835 €	0.16%	Nueva
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	EUR	74.623 €	0.16%	13.64%
NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA	EUR	74.658 €	0.16%	Nueva
US9258151029	VICOR	EUR	77.007 €	0.16%	Nueva
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	EUR	77.698 €	0.16%	Nueva
GB00BL6C2002	WICKES GROUP PLC	EUR	75.006 €	0.16%	16.39%
US98983L1089	ZURN ELKAY SOLUTIONS CORP	EUR	77.458 €	0.16%	Nueva
KYG0192S1093	AJISEN CHINA HOLDINGS LTD	EUR	74.013 €	0.16%	Nueva
ES0134950F36	FAES	EUR	69.600 €	0.15%	3.47%
US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING	EUR	69.611 €	0.15%	21.86%
BMG1738J1247	BW OFFSHORES LTD	EUR	71.178 €	0.15%	5.51%
GB00B1G5HX72	LSL PROPERTY SERVICES PLC	EUR	73.548 €	0.15%	6.39%
DK0060336014	NOVOZYMES A/S	EUR	72.165 €	0.15%	4.32%
IT0005453748	OMER SPA	EUR	70.047 €	0.15%	16.85%
NL0012650360	RHI MAGNESITA NV	EUR	71.338 €	0.15%	3.53%
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	EUR	73.424 €	0.15%	Nueva
FR0000031775	VICAT	EUR	70.002 €	0.15%	9.24%
IT0000076486	DANIELI & CO	EUR	65.451 €	0.14%	28.1%
DE0006083405	HORNBACH HOLDING	EUR	65.340 €	0.14%	7.75%
GB0005518872	MACFARLANE GROUP PLC	EUR	65.020 €	0.14%	Nueva
NO0011008971	SMARTCRAFT ASA	EUR	66.143 €	0.14%	7.36%
CH0303692047	EDAG ENGINEERING	EUR	63.008 €	0.13%	33.27%
BE0003874915	FAGRON	EUR	62.850 €	0.13%	8.01%
CA3039018708	FAIRFAX FINL HLDGS LTD	EUR	64.192 €	0.13%	29.13%
IT0004729759	SESA SPA	EUR	62.250 €	0.13%	Nueva
BMG0702P1086	BW ENERGY LTD	EUR	57.967 €	0.12%	Nueva
DE000A0B9N37	JDC GROUP AG	EUR	57.000 €	0.12%	8.57%
GB00BNTJ3546	ALLFUNDS GROUP PLC	EUR	50.400 €	0.11%	3.82%
NL0010273215	ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	EUR	50.903 €	0.11%	29.61%
CA3039018476	FAIRFAX FINL HLDGS LTD	EUR	53.706 €	0.11%	22.88%
HK0184000948	KECK SENG INVESTMENTS	EUR	51.762 €	0.11%	9.36%
DE0006305006	DEUTZ	EUR	46.437 €	0.1%	33.03%
FR0004155000	GROUPE SFPI	EUR	49.619 €	0.1%	21.49%
US8679751045	SUNRISE COMMUNICATIONS	EUR	49.931 €	0.1%	Nueva
IT0001206769	SOL SPA	EUR	45.992 €	0.1%	12.24%
IM00BF0FMG91	STRIX GROUP PLC	EUR	44.896 €	0.09%	Nueva
FR0004186856	VETOQUINOL SA	EUR	44.940 €	0.09%	20.06%
KYG6382M1096	NAGACORP LTD	EUR	44.050 €	0.09%	20.91%
US30303M1027	FACEBOOK	EUR	39.587 €	0.08%	20.16%
GB00BRSCY602	OPTIMA HEALTH GROUP LTD	EUR	38.189 €	0.08%	Nueva
BMG702782084	PETRA DIAMONDS LTD-DI	EUR	36.375 €	0.08%	20.73%
PTIBS0AM0008	IBERSOL SGPS SA	EUR	32.284 €	0.07%	9.68%
US81689T1043	SENDAS DISTRIBUIDORAS SA	EUR	30.019 €	0.06%	50.26%
IT0003173629	BANCA SISTEMAS SPA	EUR	29.316 €	0.06%	Nueva
ES0173365018	RENTA CORP REAL ESTATE SA	EUR	26.083 €	0.05%	23.35%
AT000KAPSCH9	ANDRITZ AG	EUR	14.623 €	0.03%	35.68%
ES0114820113	VOCENTO	EUR	9408 €	0.02%	24.2%
DE000A3CMGN3	HGEARS AG	EUR	9323 €	0.02%	31.92%
US4055521003	HALEON PLC	EUR	11.518 €	0.02%	19.52%
US9026531049	UDR INC	EUR	8218 €	0.02%	Nueva
DE0005909006	BILFINGER BERGER AG	EUR	4486 €	0.01%	5.82%
US46817M1071	JACKSON FINANCIAL INC	EUR	4289 €	0.01%	21.33%
FR001400SF56	L.D.C. SA	EUR	4796 €	0.01%	Nueva
DE000A40AEG0	PENTIXAPHARM HOLDING AG	EUR	7080 €	0.01%	Nueva
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	EUR	4906 €	0.01%	17.06%
CA92859L2012	VIZSLA SILVER CORP	EUR	2962 €	0.01%	Nueva
ES0117160111	ALBA	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0157097017	LABORATORIOS ALMIRALL SA	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0140609019	CAIXABANK	EUR	377 €	0%	5.9%
ES0121975009	CONSTRUCC.Y AUXILIAR FERROCARR	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0647561903	IBERPAPEL	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0105561007	PARLEM TELECOM CO DE TELECOM	EUR	1775 €	0%	12.26%
ES0157261019	LABORATORIOS ROVI	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0182870214	VALLEHERMOSO	EUR	1476 €	0%	3.4%
US0138721065	ALCOA	EUR	0 €	0%	Vendida
US00090Q1031	ADT INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US04621X1081	ASSURANT INC	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0060946788	AMBU A/S	EUR	0 €	0%	Vendida
US0231351067	AMAZON.COM	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0004998065	ANIMA HOLDINGS SPA	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0017486897	ATLAS COPCO AB	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0005110001	ALL FOR ONE GROUP SE	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0009697037	BABCOCK INTL GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US0584981064	BALL CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0000862997	BILLERUD AB	EUR	0 €	0%	Vendida
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00BD0NVK62	HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US2044481040	CIA DE MINAS BUENAVENTURA	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0000379190	CASTELLUM AB	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000053506	CEGEDIM SA	EUR	1479 €	0%	0.4%
DE0005419105	CANCOM SE	EUR	0 €	0%	Vendida
CA21250C1068	CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTION	EUR	1537 €	0%	97.04%
US25809K1051	DOORDASH INC	EUR	0 €	0%	Vendida
VGG273581030	DESPEGAR.COM CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US2546871060	THE WALT DISNEY CO	EUR	0 €	0%	Vendida
US25754A2015	DOMINO´S PIZZA INC	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0005550636	DRAEGERWERK AG	EUR	0 €	0%	Vendida
NO0010955917	DEEP VALUE DRILLER AS	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0010208488	ENGIE SA	EUR	1531 €	0%	14.77%
CA29446Y5020	EQUINOX GOLD CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
FI0009007132	FORTUM OYJ	EUR	0 €	0%	Vendida
NL00150003E1	FUGRO	EUR	0 €	0%	Vendida
PTGAL0AM0009	GALP ENERGIES SGPS SA	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0030170408	GEBERIT AG	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0010272632	GN STORE NORD A/S	EUR	0 €	0%	Vendida
US02079K3059	GOOGLE INC-CL A	EUR	0 €	0%	Vendida
CA3803551074	GOEASY LTD	EUR	0 €	0%	Vendida
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGANCES	EUR	0 €	0%	Vendida
US4655621062	ITAU UNIBANCO	EUR	0 €	0%	Vendida
JE00BYVQYS01	IWG PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0033195214	KINGFISHER PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US5253271028	LEIDOS HOLDINGS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN AG	EUR	0 €	0%	Vendida
IE000S9YS762	LINDE AG	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00BYMT0J19	LIVANOVA PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013204336	L.D.C. SA	EUR	0 €	0%	Vendida
US6081901042	MOHAWK INDUTRIES	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400AJ45	MICHELIN	EUR	0 €	0%	Vendida
US60770K1079	MODERNA INC	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0004931058	MAIRE TECNIMONT SPA	EUR	0 €	0%	Vendida
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A1H8BV3	NORMA GROUP SE	EUR	0 €	0%	Vendida
US68622V1061	ORGANON & CO	EUR	0 €	0%	Vendida
US72352L1061	PINTEREST INC	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0060252690	PANDORA A/S	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0006825383	PERSIMMON PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US7475251036	QUALCOMM	EUR	0 €	0%	Vendida
BE0003656676	RECOLETOS	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0010219153	ROCKWOOL A/S	EUR	0 €	0%	Vendida
US7782961038	ROSS STORES INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US8085131055	CHARLES SCHWAB CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
BMG7997W1029	SEADRILL LIMITED	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B4X1RC86	SMART METERING SYSTEMS PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	EUR	0 €	0%	Vendida
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013506730	VALLOUREC	EUR	0 €	0%	Vendida
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS	EUR	0 €	0%	Vendida
AT0000831706	WIENERBERGER	EUR	0 €	0%	Vendida
US96145D1054	WESTROCK CO	EUR	0 €	0%	Vendida
NO0010571698	WILH WILHELMSEN HOLDING-A	EUR	0 €	0%	Vendida
US9897011071	ZIONS BANCORPORATION	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

ISIN	Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012G91	BANKINTER	3%	2024-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Renta Fija menos de 1 año

ISIN	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B4ND3602	EUR	1.126.797 €	2.37%	15.9%
IE00B4ND3602	EUR	634.010 €	1.33%	15.38%
IE00B4NCWG09	EUR	239.508 €	0.5%	2%

Cartera Renta Fija más de 1 año

ISIN	Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS2784661675	VALLEHERMOSO	5%	2027-04-02	EUR	4.195.956 €	8.82%	737.84%
NO0012423476	INTERNATIONAL PETROL	7%	2027-02	EUR	1.280.484 €	2.69%	48.21%
NO0013331223	GOLAR	7%	2029-09-19	EUR	963.871 €	2.03%	Nueva
XS1843443190	ALTRIA GROUP INC	2%	2027-06-15	EUR	486.223 €	1.02%	1.39%
XS2318337149	ACCIONA	1%	2027-03-23	EUR	279.660 €	0.59%	2.22%
XS1684805556	ACCIONA	4%	2030-12-20	EUR	197.128 €	0.41%	2.37%
ES0343307023	KUTXABANK	4%	2027-02-01	EUR	102.258 €	0.21%	1.33%
CH0253592783	ARYZTA AG		2066-04-28	EUR	97.549 €	0.21%	4.74%
CH0200044813	ARYZTA AG	1%	2023-07-25	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2597671051	VALLEHERMOSO	6%	2026-03-23	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Renta Fija No Cotizada

ISIN	Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES05846960R7	MASMOVIL IBERCOM	4%	2025-11-12	EUR	1.442.612 €	3.03%	Nueva
ES0505075442	EUSKALTEL	4%	2025-09-30	EUR	1.242.610 €	2.61%	Nueva
ES05148200H4	VOCENTO	4%	2025-11-26	EUR	1.147.227 €	2.41%	Nueva
XS2904540189	MAIRE TECNIMONT SPA	4%	2025-09-15	EUR	957.406 €	2.01%	Nueva
ES0578165849	TECNICAS REUNIDAS	5%	2025-02-28	EUR	580.801 €	1.22%	Nueva
ES05148200H4	VOCENTO	4%	2025-11-26	EUR	574.098 €	1.21%	Nueva
PTME1RJM0101	MOTA ENGIL SGPS SA	5%	2025-02-21	EUR	492.375 €	1.03%	Nueva
ES0554653479	INMOBILIARIA DEL SUR	5%	2025-03-27	EUR	475.719 €	1%	0%
ES0554653495	INMOBILIARIA DEL SUR	5%	2025-05-27	EUR	475.853 €	1%	0%
ES05846960A3	MASMOVIL IBERCOM	5%	2025-04-14	EUR	475.392 €	1%	0%
ES0514820903	VOCENTO	5%	2025-06-17	EUR	474.899 €	1%	0%
ES05329455L7	TUBACEX SA	5%	2025-01-17	EUR	289.071 €	0.61%	0%
ES05329455S2	TUBACEX SA	4%	2025-02-28	EUR	290.934 €	0.61%	Nueva
ES0505130619	GLOBAL DOMINION ACCE	5%	2025-03-07	EUR	284.940 €	0.6%	0%
ES0554653511	INMOBILIARIA DEL SUR	5%	2025-07-28	EUR	283.566 €	0.6%	Nueva
ES0554653511	INMOBILIARIA DEL SUR	5%	2025-07-28	EUR	284.884 €	0.6%	Nueva
ES0554653479	INMOBILIARIA DEL SUR	5%	2025-03-27	EUR	94.877 €	0.2%	0%
ES0505130577	GLOBAL DOMINION ACCE	5%	2024-10-18	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0505130601	GLOBAL DOMINION ACCE	5%	2024-11-15	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0505075301	EUSKALTEL	4%	2024-09-27	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0505075301	EUSKALTEL	5%	2024-09-27	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0505075343	EUSKALTEL	5%	2024-11-26	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0505075343	EUSKALTEL	5%	2024-11-26	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0584696860	MASMOVIL IBERCOM	5%	2024-11-14	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0578165732	TECNICAS REUNIDAS	5%	2024-07-26	EUR	0 €	0%	Vendida
ES05329455I3	TUBACEX SA	5%	2024-09-30	EUR	0 €	0%	Vendida
ES05329455F9	TUBACEX SA	5%	2024-07-31	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2825713741	MAIRE TECNIMONT SPA	5%	2024-09-16	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2854237752	MAIRE TECNIMONT SPA	4%	2024-12-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

ISIN	Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0010361683	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT	EUR	65.408 €	0.14%	3.05%

Obligaciones sobre Derivados

Activo	Operación	Derivado	Tipo	Strike	Importe	Protegida
ACCS.AMAZON.COM INC	Venta	Emisión Opción		100	16.893 €	Física
ACCS.DOMINION RESOURCES INC/VA	Venta	Emisión Opción		100	153.150 €
ACCS.GILEAD SCIENCES	Venta	Emisión Opción		100	85.196 €	Física
HONG KONG HANG SENG INDEX	Venta	Futuro	FUT	50	1.458.112 €
INDICE EURO STOXX 50	Venta	Futuro	FUT	10	6.265.625 €
MSCI EMERGING MARKETS INDEX	Venta	Futuro	FUT	50	4.790.024 €
NASDAQ 100 INDEX	Venta	Futuro	FUT	20	1.699.242 €
NIKKEI 225 INDEX	Venta	Futuro	FUT	5	960.162 €
RUSSELL 2000 INDEX	Venta	Futuro	FUT	50	3.644.155 €

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Fondo

Informe

2024-Q4

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

3.778.553

Nº de Partícipes

161

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

Patrimonio

47.583.114 €

Política de Inversión

Politica de inversiónAGAVE, FI es un fondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Juan José Traid Grafiada. Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 10-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre 0-5 años. El Fondo se dirige fundamentalmente a emisores/mercados de la UE y EEUU, y en menor medida, Japón, Canadá u otros países OCDE,pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en valores emitidos y cotizados en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica o sectorial.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Industria
21.56%
Materias Primas
15.13%
Servicios financieros
12.77%
Consumo cíclico
12.22%
Tecnología
8.50%
Consumo defensivo
6.99%
Salud
6.59%
Energía
6.29%
Comunicaciones
4.86%
Inmobiliarío
3.48%
Servicios públicos
0.01%
No Clasificado
1.60%

Regiones

Europa
54.51%
Estados Unidos
29.92%
Reino Unido
6.94%
Canada
6.83%
China
0.97%
África
0.47%
América Latina y Centroamérica
0.36%

Tipo de Inversión

Small Cap - Blend
21.78%
Small Cap - Value
20.53%
Medium Cap - Blend
11.16%
Large Cap - Blend
9.54%
Small Cap - Growth
8.90%
Large Cap - Growth
7.38%
Large Cap - Value
6.52%
Medium Cap - Growth
6.14%
Medium Cap - Value
5.49%
No Clasificado
2.56%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024

1.47

2024-Q4

0.51

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total

2024

0.08

2024-Q4

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q4

0.23

2024-Q3

0.22

2024-Q2

0.22

2024-Q1

0.22

Anual

Total

2023

0.90

2022

0.91

2021

0.92

2019

1.03