MyISIN

Fondos A-Z
2024-Q4

VALOR LIQUIDATIVO

12,81 €

1.71%
YTD
Último día actualizado: 2025-01-30
1W1M3M1Y3Y5Y10Y
0.77%2%0.68%8.3%3.91%6.13%-

2024-Q4
1.SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. El segundo semestre del año 2024 ha estado marcado por un entorno macroeconómico desafiante e incierto, con las elecciones en Estados Unidos y la política monetaria de los bancos centrales como temas principales.La cita más importante para los mercados probablemente hayan sido las Elecciones Presidenciales en Estados Unidos. Las encuestas apuntaban a un empate técnico, pero los resultados en los estados clave fueron determinantes para definir al republicano Donald Trump como ganador. Durante el semestre, hemos visto revalorizaciones del 0,04% en el Eurostoxx50, del 9,99% en el Dax y del 6,45% en el Ibex35, mientras que el Cac40 cae un 1,30%. En EE.UU., el S&P500 se ha revalorizado un 8,83% y el Nasdaq Composite un 10,51%. En lo que a renta fija se refiere, en la deuda pública de EE.UU. y Europa se han producido ligeras caídas en la rentabilidad en los tramos cortos de la curva. En ambas regiones se ha notado un ligero aumento en los tramos largos. El crédito corporativo por su parte ha sufrido una bajada de spreads tanto en bonos investment grade como en high yield, tanto en EE. UU. como en Europa.La inflación y las tasas de interés han continuado siendo temas centrales en la política económica, tanto en Estados Unidos como en Europa, aunque con algunas diferencias en sus trayectorias y causas subyacentes.La inflación en EE.UU. continuó moderándose durante la segunda mitad del año. La Reserva Federal de Estados Unidos ha despedido el año con el tercer recorte de tipos de interés desde septiembre, de 25 puntos básicos, dejando los tipos de interés en el rango del 4,25% - 4,50%. La Fed señaló que la inflación había bajado significativamente, pero que sigue siendo elevada. Para el año 2025, se esperan dos recortes de tipos.En la Eurozona, el Banco Central Europeo recortó tipos por primera vez en el mes de junio 2024, con el objetivo de impulsar una economía europea más rezagada que la americana. El año terminó con cuatro bajadas de tipos por parte del BCE, dejando la tasa de referencia en el 3%. El Euribor a 12 meses, que a finales de junio de 2024 se situaba en el 3,58%, ha caído hasta el 2,46% a 31 de diciembre de 2024. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. Durante el segundo semestre del año, los retornos de los principales índices han estado nuevamente condicionados por el comportamiento de un pequeño grupo de compañías. En concreto, 2024 cierra, al igual que 2023, con el menor porcentaje de compañías del S&P 500 que han registrado un retorno superior al propio índice desde 1999.Este escenario, caracterizado por una limitada amplitud de mercado, no resulta favorable para carteras poco concentradas y con una alta independencia de los índices, como es el caso de Agave FI. Sin embargo, pese a este hándicap, nuestra cartera de contado ha logrado un retorno del 16,60%, superando ampliamente el 8,28% del Eurostoxx y acercándose al 23,31% del S&P 500.A cierre de semestre, la exposición a renta variable ajustada por beta se sitúa en torno al 45%, reflejando una gestión prudente y adaptada a las condiciones del mercado. c) Índice de referencia. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50 Net Return (50%) y el Índice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (50%). En el periodo la rentabilidad del índice de referencia es de 1,67%. d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. En este contexto, el patrimonio del Fondo a 31.12.2024 ascendía a 47.583.114,34 euros (a 30.06.2024, 46.232.581,13 euros) y el número de participes a dicha fecha ascendía a 161 (en el periodo anterior a 165). La rentabilidad del Fondo en el período es del 1,15% (en el año 7,30%). La rentabilidad de las Letras del Tesoro a 1 año ha sido del 2,53 % en el periodo. Los gastos del periodo ascienden al 0,90% anual sobre el patrimonio medio. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. Las rentabilidades obtenidas en el periodo por el resto de las IIC gestionadas por Dux Inversores, según su menor o mayor exposición a la renta variable, se encuentran entre -2,92% y 81,92%. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. En el periodo hemos realizado las siguientes inversiones: Flatex, Macfarlane, Zebra Tech, Cembra Money, Resmed, Kone, BW Energy, DFS Furniture, Coupang, Northern Trust, ISS, Strixx, Vizla Resources, Keskob, Nokia, Lumentum, Liberty Global, Ajisen Hldgs, Paypal, Tomra Tech, TG Therapeutics, Burlington, Trimble, K92 Mining, LNA Sante, AubayNetcompany, Goosehead, Mid America Apartment, Mobico, Norewgian Cruise, Roche Hlngs, DNB Bank, Carnival, Saipem, DSV Panalpina, Mako Mining, Paylocity, Hayward, Sesa, Duerr, Avolta, Ebro Agricolas, SGSN SW, Vonovia, Tegna, United Foods, Vicor, Newell Brands, Zurn Water, OCI, Sun Hung Kai, DIA, Prosus, Tencent, JD.COM, First Quantum, Proassurance, Guillemot, Docgo, Stellantis, Bayern, Porsche, Gogold, STMicro, Syensco, Borr Drill, AkerBP, TORM, AMS SW.Por el contrario las desinversiones realizadas han sido las siguientes: Disney, AIZ, Sonova, Schwab, Zion, BillerudKornass, Dominos Pizza, Doordash, Booking, Stora Enso, Pinterest, Livanova, Moderna, Wienerberger, Vallourec, Micron, Alcoa, Amazon, Despegar, Seadrill, All for One, Convergence Tech, Buenaventura, Norma Group, Logitech, Babcock Inter, Qualcom, Linde, GN Store, Rovi, Almirall, Draegerwerk, IWG, Deep Value Drilling, SAF Holland, Segro, Ross Stores, Michelin, Organon, Pandora, Goeasy, Verizon, Maire Tech, Fugro, Orsted, Equinox, Ambu-B, Persimmon, Galp, Seagate, Itau Bank, Cancom, Castellum, Caf, Anima Holdings(OPA), Mohawk, Leidos Holngs, ADT, Corp Alba (OPA), Leg Immob, Wilh Wilhensen Fortum, Alcon, Rockwool, Tag Immo, Geberit, Hollywood Bowl, Kingsfisher.En Agave FI los valores que más han incidido en la rentabilidad del periodo han sido GOLAR, ISHARES PHYSICAL GOLD ETC y SPOTIFY. b) Operativa de préstamos de valores. N/A c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. Durante el período, se han realizado operaciones sobre instrumentos derivados negociados en mercados organizados sobre índices y acciones, tanto como cobertura como inversión, y divisa como cobertura. El objetivo del uso de derivados es gestionar la cartera de forma más eficiente. El grado de apalancamiento medio de la IIC, según el método del compromiso, es de 45,04% en el período. La posición que se mantiene a cierre del periodo se detalla en el punto 3.3 del presente informe.El Fondo ha realizado operaciones repetitivas o de escasa relevancia de compras de Repos de Deuda Pública con el depositario. d) Otra información sobre inversiones. No existen inversiones señaladas en el artículo 48.1.j del RIIC.Se mantiene en cartera posición en acciones de SafeSTYLE UK PLC, activo en litigio/liquidación. En calidad de accionista la IIC se encuentra pendiente de percibir, en su caso, las cuotas de liquidación que le pudieran corresponder, sin perjuicio que la probabilidad de recuperación es muy baja, motivo por el cual los activos se mantienen 100% provisionados.Al final del periodo no hay invertido más del 10% del patrimonio en otras IIC.Se han realizado operaciones sobre activos de renta fija, consideradas a plazo, pero que corresponden a la operativa habitual de contado del mercado en el que se han realizado.ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 90% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.Desde el 12 de febrero de 2024 la remuneración de la cuenta en euros con el depositario se ha fijado en ?STR un día menos 0,30%. Para las cuentas en divisa, se remuneran cada una en función de tipo de referencia establecido por el depositario menos 0,25%. Conforme a las condiciones contractuales establecidas en ningún caso el importe será inferior a 0. 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. La volatilidad del Fondo ha sido superior respecto a periodos anteriores, inferior a la del índice que la gestión toma como referencia y superior a la de activos de riesgo bajo como las Letras del Tesoro a 1 año. Los datos de la volatilidad en el periodo se detalla en el punto 2.2 del presente informe. 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. La política establecida por la gestora en relación al ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores nacionales que integran la cartera de la IIC consiste en que se ejercerá obligatoriamente el derecho de voto siempre que la inversión que mantiene en cartera la IIC en un título nacional supere el 1% del capital social de la IIC y los 12 meses de antigüedad. Asimismo, la Gestora estudiará ejercer los derechos de voto anexos a los títulos en cartera de las IIC de cuya gestión se ocupa, cuando existan riesgos de alteración de la estrategia de las IIC. En el periodo no se ha ejercido el derecho de voto en ninguna IIC en las características anteriores. 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. N/A 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO. El pasado mes de diciembre, la OCDE revisó sus estimaciones globales de crecimiento e inflación, dando fuerza a un escenario de aterrizaje suave de la economía. A nivel global, el crecimiento continúa siendo sólido, se espera que el crecimiento del PIB global sea del 3,3% en 2025 y del 3,2% en 2026. La economía americana sigue dando muestras de resistencia, el crecimiento económico de EE. UU. se ha revisado al alza, y se espera un crecimiento del 2,4% en 2025. Las perspectivas de crecimiento para la Eurozona muestran una recuperación moderada. En 2025, se espera un crecimiento del PIB del 1,3%, mejorando a un 1,5% en 2026.En contraste, las economías asiáticas están proyectadas para crecer a un ritmo más rápido. Se espera que China y otras economías emergentes en Asia impulsen el crecimiento global, con tasas de crecimiento sustancialmente más altas en comparación con las economías avanzadas. El fuerte desempeño de Asia se atribuye a la recuperación postpandemia, la expansión en sectores tecnológicos y manufactura, y el aumento en la inversión extranjera. China, India e Indonesia son motores clave, con proyecciones de crecimiento del 4,7%, 6,9% y 5,2% respectivamente para 2025.Durante los últimos años, las distintas crisis desencadenadas, primero sanitaria, seguida de la de materias primas, geopolítica y de precios, han puesto a prueba la resistencia de la economía global. La rápida digitalización y la adopción de la Inteligencia Artificial están transformando múltiples aspectos de la sociedad, desde la economía y la educación hasta la seguridad y el entretenimiento. Su uso plantea importantes desafíos y riesgos éticos, sociales y geopolíticos. La regulación en cuanto a su uso será clave para el desarrollo e implementación de estas tecnologías. En el largo plazo, las amenazas relacionadas con el clima se han convertido en un factor decisivo en las proyecciones a largo plazo de las compañías, reconociendo que el riesgo climático se ha convertido en un riesgo de inversión. Si bien, el riesgo climático no solo plantea desafíos, sino que también ofrece oportunidades para inversiones en tecnologías limpias, energía renovable y soluciones sostenibles, que pueden generar rendimientos atractivos a largo plazo. En cuanto a Agave FI se espera mantener la actual política de inversiones, aunque no se descarta alguna variación en cuanto al porcentaje de inversión en renta variable o en la composición de la cartera, si las circunstancias del mercado lo aconsejan.
Cartera Renta Variable
ISINActivoDiv.ValorPesoDif.
BMG9456A1009

GOLAR

EUR

937.397 €

1.97%

22.96%

IT0000070786

CIR SPA

EUR

539.958 €

1.13%

0.69%

LU1778762911

SPOTIFY TECHNOLOGY SA

EUR

453.715 €

0.95%

47.53%

PTSEM0AM0004

SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMEN

EUR

449.421 €

0.94%

1.39%

ES0147561015

IBERPAPEL

EUR

407.495 €

0.86%

5.68%

CA3039011026

FAIRFAX FINL HLDGS LTD

EUR

355.915 €

0.75%

26.46%

LU2290522684

INPOST SA

EUR

297.180 €

0.62%

0.3%

MHY641771016

OKEANIS ECO TANKERS CORP

EUR

285.218 €

0.6%

34.28%

ES0126501131

DINAMIA

EUR

279.595 €

0.59%

15.01%

ES0129743318

ELECNOR

EUR

269.342 €

0.57%

19.05%

DE0008430026

MUENCHENER RUECKVER AG-REG

EUR

267.905 €

0.56%

4.3%

US7010941042

PARKER HANNIFIN CORP

EUR

261.086 €

0.55%

30.12%

US1011371077

BOSTON SCIENTIFIC CORP

EUR

258.814 €

0.54%

20.02%

CH0012214059

HOLCIM

EUR

255.698 €

0.54%

12.44%

AT0000818802

DO & CO AG

EUR

248.400 €

0.52%

8.43%

GB00BDSFG982

TECHNIPFMC PLC

EUR

245.979 €

0.52%

14.52%

SE0007897079

ACADEMEDIA AB

EUR

240.818 €

0.51%

96.8%

FI0009005870

KONESCRANES OYJ

EUR

244.800 €

0.51%

15.58%

CH0114405324

GARMIN LTD

EUR

239.064 €

0.5%

31%

ES0105229001

PROSEGUR

EUR

231.841 €

0.49%

5.75%

CA4969024047

KINROSS GOLD CORP

EUR

232.793 €

0.49%

15.29%

US6200763075

MOTOROLA

EUR

223.226 €

0.47%

23.9%

ES0164180012

MIQUEL Y COSTAS

EUR

209.357 €

0.44%

1.54%

US1729081059

CINTAS CORP

EUR

204.698 €

0.43%

7.99%

US88579Y1010

MINNESOTA MINING & MFG

EUR

199.494 €

0.42%

30.72%

IT0005385213

NEWLAT FOOD SPA

EUR

200.684 €

0.42%

0%

FR0000120107

SAVENCIA SA

EUR

199.227 €

0.42%

3.92%

FR0000074759

FLEURY MICHON SA

EUR

179.025 €

0.38%

23.87%

US2538681030

DIGITAL REALTY TRUST INC

EUR

179.841 €

0.38%

20.68%

GB0004657408

MITIE GROUP PLC

EUR

177.981 €

0.37%

2.93%

GB00B4Y7R145

DIXON CARPHONE PLC

EUR

172.196 €

0.36%

35.15%

CA9569093037

THE WESTAIM CORP

EUR

173.592 €

0.36%

25.62%

CH0023405456

AVOLTA AG

EUR

166.317 €

0.35%

Nueva

GB00B1FW5029

HOCHSCHILD MINING PLC

EUR

168.264 €

0.35%

22.59%

FR0000064271

STEF SA

EUR

166.624 €

0.35%

9.33%

IT0005075764

ITALIAN WINE BRANDS

EUR

163.800 €

0.34%

6.85%

DE0006062144

COVESTRO

EUR

162.864 €

0.34%

2.48%

ES0112501012

PULEVA

EUR

155.624 €

0.33%

Nueva

US11135F1012

AVAGO TECHNOLOGIES

EUR

156.749 €

0.33%

49.42%

CA92859G6085

VIZSLA SILVER CORP

EUR

159.382 €

0.33%

121.84%

CA3038971022

FAIRFAX FINL HLDGS LTD

EUR

154.635 €

0.32%

15.45%

ES0105546008

LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA

EUR

148.315 €

0.31%

6.23%

DE0008404005

ALLIANZ A.G.

EUR

147.950 €

0.31%

14.03%

FR0000039299

BOLLORE SE

EUR

148.500 €

0.31%

8.39%

US22052L1044

CORTEVA INC

EUR

148.543 €

0.31%

Nueva

IT0003492391

DIASORIN SPA

EUR

149.340 €

0.31%

Nueva

BMG6955J1036

PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD

EUR

142.949 €

0.3%

4.61%

IT0005119810

AVIO SPA

EUR

139.000 €

0.29%

16.81%

IT0001469383

ARMOLDO MONDADORI EDITORE

EUR

139.920 €

0.29%

13.11%

US6658591044

NORTHERN TRUST CORP

EUR

136.622 €

0.29%

Nueva

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS INC

EUR

136.021 €

0.29%

Nueva

SE0000108227

SKF AB

EUR

137.694 €

0.29%

3.31%

ES0175438003

PROSEGUR

EUR

132.655 €

0.28%

0.94%

CH1110425654

MONTANA AEROSPACE AG

EUR

133.500 €

0.28%

21.61%

US2786421030

EBAY INC

EUR

134.630 €

0.28%

19.33%

DE000FTG1111

FLATEXDEGIRO AG

EUR

132.975 €

0.28%

67.26%

CA5625684025

MANDALAY RESOURCES CORP

EUR

132.293 €

0.28%

76.24%

US7611521078

RESMED INC

EUR

132.530 €

0.28%

Nueva

IT0005439085

THE ITALIAN SEA GROUP SPA

EUR

127.082 €

0.27%

19.28%

ES0116920333

GRUPO CATALANA OCCIDENTE

EUR

122.060 €

0.26%

5.03%

MU0456S00006

ALPHAMIN RESOURCES CORP

EUR

122.153 €

0.26%

0.66%

CH0225173167

CEMBRA MONEY BANK AG

EUR

122.187 €

0.26%

Nueva

SE0016828511

EMBRACER GROUP AB

EUR

123.709 €

0.26%

Nueva

US3687361044

GENERAC HOLDING INC

EUR

122.052 €

0.26%

21.34%

US6556641008

NORDSTROM

EUR

125.959 €

0.26%

17.76%

FI0009000681

NOKIA OYJ - A -

EUR

123.961 €

0.26%

Nueva

BE0003739530

UCB

EUR

123.008 €

0.26%

38.57%

US1011211018

BXP INC

EUR

119.942 €

0.25%

Nueva

US22266T1097

COUPANG INC

EUR

118.887 €

0.25%

Nueva

IE00BJMZDW83

DALATA HOTEL GROUP PLC

EUR

116.750 €

0.25%

17.34%

ES0105065009

TALGO

EUR

114.717 €

0.24%

16.42%

DE0005565204

DUERR AG

EUR

114.704 €

0.24%

Nueva

DK0060542181

ISS A/S

EUR

116.204 €

0.24%

Nueva

US47215P1066

JD.COM INC

EUR

115.529 €

0.24%

Nueva

CA56089A4000

MAKO MINING CORP

EUR

112.113 €

0.24%

Nueva

US35671D8570

FREEPORT MCMORAN COPPER

EUR

110.341 €

0.23%

Nueva

GB00BYXJC278

IBSTOCK PLC

EUR

109.827 €

0.23%

16.43%

US46120E6023

INTUITIVE SURGICAL INC

EUR

108.391 €

0.23%

21.41%

DE000KBX1006

KNORR-BREMSE AG

EUR

109.043 €

0.23%

1.33%

FI0009000202

KESKOB OYJ

EUR

109.080 €

0.23%

Nueva

CA4991131083

K92 MINING

EUR

110.750 €

0.23%

Nueva

US55024U1097

LUMENTUM HOLDINGS INC

EUR

109.464 €

0.23%

Nueva

PTSNC0AM0006

SONAE SGPS

EUR

111.169 €

0.23%

11.72%

US88322Q1085

TG THERAPEUTICS INC

EUR

107.569 €

0.23%

Nueva

ES0170884417

PRIM

EUR

102.665 €

0.22%

82.37%

SE0000108656

ERICSSON LM - B-

EUR

106.678 €

0.22%

35.39%

DE0005659700

ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UN

EUR

106.800 €

0.22%

2.97%

ES0154653911

INMOBILIARIA DEL SUR

EUR

97.985 €

0.21%

8.49%

DE0006047004

HEIDELBERGCEMENT

EUR

97.826 €

0.21%

23.22%

GB00B5NR1S72

RESTORE PLC

EUR

102.035 €

0.21%

7.79%

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTORS

EUR

101.097 €

0.21%

17.58%

US9111631035

UNITED NATURAL FOODS INC

EUR

101.555 €

0.21%

Nueva

ES0126775032

DISTRIBUIDORA INTENACIONAL

EUR

93.330 €

0.2%

Nueva

ES0161560018

NH HOTELES

EUR

94.500 €

0.2%

56.33%

US0258161092

AMERICAN EXPRESS COMPANY

EUR

93.164 €

0.2%

32.63%

IT0003127930

CALTAGIRONE SPA

EUR

97.500 €

0.2%

12.85%

PA1436583006

CARNIVAL CORP

EUR

93.871 €

0.2%

Nueva

IE00B010DT83

C&C GROUP PLC

EUR

95.370 €

0.2%

41.41%

US48020Q1076

JONES LANG LASALLE INC

EUR

95.355 €

0.2%

27.6%

US64110D1046

NETAPP INC

EUR

95.861 €

0.2%

6.74%

US9892071054

ZEBRA TECHNOLOGIES CORP

EUR

95.124 €

0.2%

Nueva

US1220171060

BURLINGTON STORES INC

EUR

90.859 €

0.19%

Nueva

DE0005140008

DEUTSCHE BANK

EUR

91.520 €

0.19%

11.62%

US23918K1088

DAVITA HEALTHCARE PARTNERS

EUR

92.445 €

0.19%

11.68%

DE000EVNK013

EVONIK INDUSTRIES AG

EUR

90.342 €

0.19%

12.18%

IT0000060886

FNM SPA

EUR

91.159 €

0.19%

3.12%

US37045V1008

GENERAL MOTORS

EUR

90.040 €

0.19%

18.64%

IE0003864109

GREENCORE GROUP PLC

EUR

92.367 €

0.19%

19.42%

US38267D1090

GOOSEHEAD INSURANCE INC

EUR

89.062 €

0.19%

Nueva

IT0005495657

SAIPEM

EUR

90.324 €

0.19%

Nueva

US8962391004

TRIMBLE INC

EUR

92.135 €

0.19%

Nueva

NL0000687663

AERCAP HOLDINGS

EUR

87.812 €

0.18%

6.25%

NL0013995087

CEMENTIR HOLDINGS NV

EUR

84.320 €

0.18%

13.09%

US2788651006

ECOLAB

EUR

86.002 €

0.18%

1.88%

NL0015001FS8

FERROVIAL

EUR

86.194 €

0.18%

13.36%

US31620M1062

FIDELITY NATIONAL INFO SERVICE

EUR

85.814 €

0.18%

10.91%

US6687711084

SYMANTEC CORP

EUR

84.625 €

0.18%

13.42%

CA38045Y1025

GOGOLD RESOURCES INC

EUR

84.231 €

0.18%

Nueva

GB0006215205

MOBICO GROUP PLC

EUR

87.293 €

0.18%

Nueva

GB00BD8SLV43

MARLOWE PLC

EUR

86.225 €

0.18%

22.74%

BMG667211046

NORWEIGAN CRUISE LINE HOLDING

EUR

86.981 €

0.18%

Nueva

DK0060952919

NETCOMPANY GROUP AS

EUR

86.371 €

0.18%

Nueva

US6512291062

NEWELL RUBBERMAID

EUR

86.580 €

0.18%

Nueva

US89832Q1094

TRUIST FINANCIAL CORP

EUR

83.799 €

0.18%

15.54%

GB00BZ3CNK81

TORM PLC

EUR

86.416 €

0.18%

Nueva

HK0086000525

SUN HUNG KAI & CO LTD

EUR

85.602 €

0.18%

Nueva

CH0012221716

ABB LTD-REG

EUR

81.475 €

0.17%

0.73%

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

82.880 €

0.17%

6.19%

NO0010345853

AKER BP ASA

EUR

80.914 €

0.17%

Nueva

GB00B132NW22

ASHMORE GROUP PLC

EUR

79.304 €

0.17%

3.61%

FR0000063737

AUBAY

EUR

81.540 €

0.17%

Nueva

DE000BAY0017

BAYER A.G.

EUR

81.119 €

0.17%

Nueva

BMG1466R1732

BORR DRILLING LTD

EUR

80.902 €

0.17%

Nueva

FR0000036675

GROUPE CRIT

EUR

82.620 €

0.17%

2.86%

GB00BTC0LB89

DFS FURNITURE PLC

EUR

81.567 €

0.17%

Nueva

DK0060079531

DSV A/S

EUR

82.013 €

0.17%

Nueva

FR0000066722

GUILLEMOT CORPORATION

EUR

81.650 €

0.17%

Nueva

LU0775917882

GRAND CITIES PROPERTIES

EUR

78.725 €

0.17%

8.8%

US4212981009

HAYWARDS HOLDINGS INC

EUR

79.748 €

0.17%

Nueva

US4932671088

KEYCORP

EUR

82.775 €

0.17%

24.81%

US5010441013

KROGER

EUR

82.688 €

0.17%

26.73%

US5404241086

LOEWS CORP

EUR

81.799 €

0.17%

17.25%

US59522J1034

MID-AMERICA APARTMENT COMM INC

EUR

79.126 €

0.17%

Nueva

NO0013052209

NORCONSULT AS

EUR

80.029 €

0.17%

25.53%

CA6979001089

PAN AMERICAN SILVER CORP

EUR

80.072 €

0.17%

5.25%

US70438V1061

PAYLOCITY HOLDING CORP

EUR

78.991 €

0.17%

Nueva

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

80.535 €

0.17%

Nueva

DE000PAG9113

DR ING HC F PORSCHE AG

EUR

81.788 €

0.17%

Nueva

US7607591002

REPUBLIC SERVICES INC

EUR

79.668 €

0.17%

7.12%

FR0000032658

SYNERGIE SA

EUR

81.731 €

0.17%

3.71%

SE0000163594

SECURITAS AB

EUR

81.243 €

0.17%

28.98%

CH1256740924

SGS SA

EUR

80.284 €

0.17%

Nueva

SE0000113250

SKANSKA AB

EUR

81.232 €

0.17%

20.88%

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

82.186 €

0.17%

Nueva

NL0000226223

STMICROELECTRONICS

EUR

79.233 €

0.17%

Nueva

IE00028FXN24

SMURFIT WESTROCK PLC

EUR

79.593 €

0.17%

Nueva

BE0974464977

SYENSQO SA

EUR

81.144 €

0.17%

Nueva

US88032Q1094

TENCENT HOLDINGS LTS

EUR

83.211 €

0.17%

Nueva

US87901J1051

TEGNA INC

EUR

83.029 €

0.17%

Nueva

GB00BYQB9V88

TI FLUID SYSTEMS PLC

EUR

78.759 €

0.17%

51.92%

US9182041080

VF CORP

EUR

79.801 €

0.17%

Nueva

ES0105046009

AENA

EUR

76.986 €

0.16%

5%

AT0000A3EPA4

AMS SW

EUR

75.815 €

0.16%

Nueva

SE0017832488

FASTIGHETS AB BALDER

EUR

77.078 €

0.16%

4.82%

US2560861096

DOCGO INC

EUR

75.763 €

0.16%

Nueva

NO0010161896

DNB ASA

EUR

75.109 €

0.16%

Nueva

CA3359341052

FIRST QUANTUM MINERALS

EUR

74.662 €

0.16%

Nueva

DE0006070006

ACCS.HOCHTIEF AG

EUR

77.820 €

0.16%

22.13%

BMG611881019

LIBERTY GLOBAL LTD

EUR

73.947 €

0.16%

Nueva

FR0004170017

LNA SANTE

EUR

77.120 €

0.16%

Nueva

US5341871094

LINCOLN NATIONAL CORP

EUR

76.569 €

0.16%

5.51%

NL0010558797

OCI NV

EUR

77.868 €

0.16%

Nueva

US74267C1062

PROASSURANCE CORP

EUR

76.835 €

0.16%

Nueva

CH0024638196

SCHINDLER HOLDING-PART CERT

EUR

74.623 €

0.16%

13.64%

NO0012470089

TOMRA SYSTEMS ASA

EUR

74.658 €

0.16%

Nueva

US9258151029

VICOR

EUR

77.007 €

0.16%

Nueva

DE000A1ML7J1

VONOVIA SE

EUR

77.698 €

0.16%

Nueva

GB00BL6C2002

WICKES GROUP PLC

EUR

75.006 €

0.16%

16.39%

US98983L1089

ZURN ELKAY SOLUTIONS CORP

EUR

77.458 €

0.16%

Nueva

KYG0192S1093

AJISEN CHINA HOLDINGS LTD

EUR

74.013 €

0.16%

Nueva

ES0134950F36

FAES

EUR

69.600 €

0.15%

3.47%

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

69.611 €

0.15%

21.86%

BMG1738J1247

BW OFFSHORES LTD

EUR

71.178 €

0.15%

5.51%

GB00B1G5HX72

LSL PROPERTY SERVICES PLC

EUR

73.548 €

0.15%

6.39%

DK0060336014

NOVOZYMES A/S

EUR

72.165 €

0.15%

4.32%

IT0005453748

OMER SPA

EUR

70.047 €

0.15%

16.85%

NL0012650360

RHI MAGNESITA NV

EUR

71.338 €

0.15%

3.53%

CH0012032048

ROCHE HOLDING AG-GENUSSS

EUR

73.424 €

0.15%

Nueva

FR0000031775

VICAT

EUR

70.002 €

0.15%

9.24%

IT0000076486

DANIELI & CO

EUR

65.451 €

0.14%

28.1%

DE0006083405

HORNBACH HOLDING

EUR

65.340 €

0.14%

7.75%

GB0005518872

MACFARLANE GROUP PLC

EUR

65.020 €

0.14%

Nueva

NO0011008971

SMARTCRAFT ASA

EUR

66.143 €

0.14%

7.36%

CH0303692047

EDAG ENGINEERING

EUR

63.008 €

0.13%

33.27%

BE0003874915

FAGRON

EUR

62.850 €

0.13%

8.01%

CA3039018708

FAIRFAX FINL HLDGS LTD

EUR

64.192 €

0.13%

29.13%

IT0004729759

SESA SPA

EUR

62.250 €

0.13%

Nueva

BMG0702P1086

BW ENERGY LTD

EUR

57.967 €

0.12%

Nueva

DE000A0B9N37

JDC GROUP AG

EUR

57.000 €

0.12%

8.57%

GB00BNTJ3546

ALLFUNDS GROUP PLC

EUR

50.400 €

0.11%

3.82%

NL0010273215

ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV

EUR

50.903 €

0.11%

29.61%

CA3039018476

FAIRFAX FINL HLDGS LTD

EUR

53.706 €

0.11%

22.88%

HK0184000948

KECK SENG INVESTMENTS

EUR

51.762 €

0.11%

9.36%

DE0006305006

DEUTZ

EUR

46.437 €

0.1%

33.03%

FR0004155000

GROUPE SFPI

EUR

49.619 €

0.1%

21.49%

US8679751045

SUNRISE COMMUNICATIONS

EUR

49.931 €

0.1%

Nueva

IT0001206769

SOL SPA

EUR

45.992 €

0.1%

12.24%

IM00BF0FMG91

STRIX GROUP PLC

EUR

44.896 €

0.09%

Nueva

FR0004186856

VETOQUINOL SA

EUR

44.940 €

0.09%

20.06%

KYG6382M1096

NAGACORP LTD

EUR

44.050 €

0.09%

20.91%

US30303M1027

FACEBOOK

EUR

39.587 €

0.08%

20.16%

GB00BRSCY602

OPTIMA HEALTH GROUP LTD

EUR

38.189 €

0.08%

Nueva

BMG702782084

PETRA DIAMONDS LTD-DI

EUR

36.375 €

0.08%

20.73%

PTIBS0AM0008

IBERSOL SGPS SA

EUR

32.284 €

0.07%

9.68%

US81689T1043

SENDAS DISTRIBUIDORAS SA

EUR

30.019 €

0.06%

50.26%

IT0003173629

BANCA SISTEMAS SPA

EUR

29.316 €

0.06%

Nueva

ES0173365018

RENTA CORP REAL ESTATE SA

EUR

26.083 €

0.05%

23.35%

AT000KAPSCH9

ANDRITZ AG

EUR

14.623 €

0.03%

35.68%

ES0114820113

VOCENTO

EUR

9408 €

0.02%

24.2%

DE000A3CMGN3

HGEARS AG

EUR

9323 €

0.02%

31.92%

US4055521003

HALEON PLC

EUR

11.518 €

0.02%

19.52%

US9026531049

UDR INC

EUR

8218 €

0.02%

Nueva

DE0005909006

BILFINGER BERGER AG

EUR

4486 €

0.01%

5.82%

US46817M1071

JACKSON FINANCIAL INC

EUR

4289 €

0.01%

21.33%

FR001400SF56

L.D.C. SA

EUR

4796 €

0.01%

Nueva

DE000A40AEG0

PENTIXAPHARM HOLDING AG

EUR

7080 €

0.01%

Nueva

CH1243598427

SANDOZ GROUP AG

EUR

4906 €

0.01%

17.06%

CA92859L2012

VIZSLA SILVER CORP

EUR

2962 €

0.01%

Nueva

ES0117160111

ALBA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0157097017

LABORATORIOS ALMIRALL SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0140609019

CAIXABANK

EUR

377 €

0%

5.9%

ES0121975009

CONSTRUCC.Y AUXILIAR FERROCARR

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0647561903

IBERPAPEL

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0105561007

PARLEM TELECOM CO DE TELECOM

EUR

1775 €

0%

12.26%

ES0157261019

LABORATORIOS ROVI

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0182870214

VALLEHERMOSO

EUR

1476 €

0%

3.4%

US0138721065

ALCOA

EUR

0 €

0%

Vendida

US00090Q1031

ADT INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US04621X1081

ASSURANT INC

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0060946788

AMBU A/S

EUR

0 €

0%

Vendida

US0231351067

AMAZON.COM

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0004998065

ANIMA HOLDINGS SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0017486897

ATLAS COPCO AB

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005110001

ALL FOR ONE GROUP SE

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0009697037

BABCOCK INTL GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0584981064

BALL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0000862997

BILLERUD AB

EUR

0 €

0%

Vendida

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BD0NVK62

HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US2044481040

CIA DE MINAS BUENAVENTURA

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0000379190

CASTELLUM AB

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000053506

CEGEDIM SA

EUR

1479 €

0%

0.4%

DE0005419105

CANCOM SE

EUR

0 €

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Vendida

CA21250C1068

CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTION

EUR

1537 €

0%

97.04%

US25809K1051

DOORDASH INC

EUR

0 €

0%

Vendida

VGG273581030

DESPEGAR.COM CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US2546871060

THE WALT DISNEY CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US25754A2015

DOMINO´S PIZZA INC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005550636

DRAEGERWERK AG

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010955917

DEEP VALUE DRILLER AS

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010208488

ENGIE SA

EUR

1531 €

0%

14.77%

CA29446Y5020

EQUINOX GOLD CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0009007132

FORTUM OYJ

EUR

0 €

0%

Vendida

NL00150003E1

FUGRO

EUR

0 €

0%

Vendida

PTGAL0AM0009

GALP ENERGIES SGPS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0030170408

GEBERIT AG

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0010272632

GN STORE NORD A/S

EUR

0 €

0%

Vendida

US02079K3059

GOOGLE INC-CL A

EUR

0 €

0%

Vendida

CA3803551074

GOEASY LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US4595061015

INTL FLAVORS & FRAGANCES

EUR

0 €

0%

Vendida

US4655621062

ITAU UNIBANCO

EUR

0 €

0%

Vendida

JE00BYVQYS01

IWG PLC

EUR

0 €

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Vendida

GB0033195214

KINGFISHER PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US5253271028

LEIDOS HOLDINGS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000LEG1110

LEG IMMOBILIEN AG

EUR

0 €

0%

Vendida

IE000S9YS762

LINDE AG

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BYMT0J19

LIVANOVA PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0025751329

LOGITECH INTERNATIONAL-REG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013204336

L.D.C. SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US6081901042

MOHAWK INDUTRIES

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400AJ45

MICHELIN

EUR

0 €

0%

Vendida

US60770K1079

MODERNA INC

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0004931058

MAIRE TECNIMONT SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

US5951121038

MICRON TECHNOLOGY

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1H8BV3

NORMA GROUP SE

EUR

0 €

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Vendida

US68622V1061

ORGANON & CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US72352L1061

PINTEREST INC

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0060252690

PANDORA A/S

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0006825383

PERSIMMON PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US7475251036

QUALCOMM

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0003656676

RECOLETOS

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0010219153

ROCKWOOL A/S

EUR

0 €

0%

Vendida

US7782961038

ROSS STORES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US8085131055

CHARLES SCHWAB CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG7997W1029

SEADRILL LIMITED

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000SAFH001

SAF-HOLLAND SE

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B5ZN1N88

SEGRO PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B4X1RC86

SMART METERING SYSTEMS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0012549785

SONOVA HOLDING AG-REG

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0009005961

STORA ENSO OYJ-R SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BKVD2N49

SEAGATE TECHNOLOGY

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0008303504

TAG IMMOBILIEN AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013506730

VALLOUREC

EUR

0 €

0%

Vendida

US92343V1044

VERIZON COMMUNICATIONS

EUR

0 €

0%

Vendida

AT0000831706

WIENERBERGER

EUR

0 €

0%

Vendida

US96145D1054

WESTROCK CO

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010571698

WILH WILHELMSEN HOLDING-A

EUR

0 €

0%

Vendida

US9897011071

ZIONS BANCORPORATION

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012G91

BANKINTER

3%

2024-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISINActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B4ND3602

EUR

1.126.797 €

2.37%

15.9%

IE00B4ND3602

EUR

634.010 €

1.33%

15.38%

IE00B4NCWG09

EUR

239.508 €

0.5%

2%

Cartera Renta Fija más de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2784661675

VALLEHERMOSO

5%

2027-04-02

EUR

4.195.956 €

8.82%

737.84%

NO0012423476

INTERNATIONAL PETROL

7%

2027-02

EUR

1.280.484 €

2.69%

48.21%

NO0013331223

GOLAR

7%

2029-09-19

EUR

963.871 €

2.03%

Nueva

XS1843443190

ALTRIA GROUP INC

2%

2027-06-15

EUR

486.223 €

1.02%

1.39%

XS2318337149

ACCIONA

1%

2027-03-23

EUR

279.660 €

0.59%

2.22%

XS1684805556

ACCIONA

4%

2030-12-20

EUR

197.128 €

0.41%

2.37%

ES0343307023

KUTXABANK

4%

2027-02-01

EUR

102.258 €

0.21%

1.33%

CH0253592783

ARYZTA AG

2066-04-28

EUR

97.549 €

0.21%

4.74%

CH0200044813

ARYZTA AG

1%

2023-07-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2597671051

VALLEHERMOSO

6%

2026-03-23

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Renta Fija No Cotizada
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES05846960R7

MASMOVIL IBERCOM

4%

2025-11-12

EUR

1.442.612 €

3.03%

Nueva

ES0505075442

EUSKALTEL

4%

2025-09-30

EUR

1.242.610 €

2.61%

Nueva

ES05148200H4

VOCENTO

4%

2025-11-26

EUR

1.147.227 €

2.41%

Nueva

XS2904540189

MAIRE TECNIMONT SPA

4%

2025-09-15

EUR

957.406 €

2.01%

Nueva

ES0578165849

TECNICAS REUNIDAS

5%

2025-02-28

EUR

580.801 €

1.22%

Nueva

ES05148200H4

VOCENTO

4%

2025-11-26

EUR

574.098 €

1.21%

Nueva

PTME1RJM0101

MOTA ENGIL SGPS SA

5%

2025-02-21

EUR

492.375 €

1.03%

Nueva

ES0554653479

INMOBILIARIA DEL SUR

5%

2025-03-27

EUR

475.719 €

1%

0%

ES0554653495

INMOBILIARIA DEL SUR

5%

2025-05-27

EUR

475.853 €

1%

0%

ES05846960A3

MASMOVIL IBERCOM

5%

2025-04-14

EUR

475.392 €

1%

0%

ES0514820903

VOCENTO

5%

2025-06-17

EUR

474.899 €

1%

0%

ES05329455L7

TUBACEX SA

5%

2025-01-17

EUR

289.071 €

0.61%

0%

ES05329455S2

TUBACEX SA

4%

2025-02-28

EUR

290.934 €

0.61%

Nueva

ES0505130619

GLOBAL DOMINION ACCE

5%

2025-03-07

EUR

284.940 €

0.6%

0%

ES0554653511

INMOBILIARIA DEL SUR

5%

2025-07-28

EUR

283.566 €

0.6%

Nueva

ES0554653511

INMOBILIARIA DEL SUR

5%

2025-07-28

EUR

284.884 €

0.6%

Nueva

ES0554653479

INMOBILIARIA DEL SUR

5%

2025-03-27

EUR

94.877 €

0.2%

0%

ES0505130577

GLOBAL DOMINION ACCE

5%

2024-10-18

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0505130601

GLOBAL DOMINION ACCE

5%

2024-11-15

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0505075301

EUSKALTEL

4%

2024-09-27

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0505075301

EUSKALTEL

5%

2024-09-27

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0505075343

EUSKALTEL

5%

2024-11-26

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0505075343

EUSKALTEL

5%

2024-11-26

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0584696860

MASMOVIL IBERCOM

5%

2024-11-14

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0578165732

TECNICAS REUNIDAS

5%

2024-07-26

EUR

0 €

0%

Vendida

ES05329455I3

TUBACEX SA

5%

2024-09-30

EUR

0 €

0%

Vendida

ES05329455F9

TUBACEX SA

5%

2024-07-31

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2825713741

MAIRE TECNIMONT SPA

5%

2024-09-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2854237752

MAIRE TECNIMONT SPA

4%

2024-12-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ISINActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0010361683

LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT

EUR

65.408 €

0.14%

3.05%

Obligaciones sobre Derivados
ActivoOperaciónDerivadoTipoStrikeVencimientoImporteProtegida

ACCS.AMAZON.COM INC

Venta

Emisión Opción

100

16.893 €

Física

ACCS.DOMINION RESOURCES INC/VA

Venta

Emisión Opción

100

153.150 €

ACCS.GILEAD SCIENCES

Venta

Emisión Opción

100

85.196 €

Física

HONG KONG HANG SENG INDEX

Venta

Futuro

FUT

50

1.458.112 €

INDICE EURO STOXX 50

Venta

Futuro

FUT

10

6.265.625 €

MSCI EMERGING MARKETS INDEX

Venta

Futuro

FUT

50

4.790.024 €

NASDAQ 100 INDEX

Venta

Futuro

FUT

20

1.699.242 €

NIKKEI 225 INDEX

Venta

Futuro

FUT

5

960.162 €

RUSSELL 2000 INDEX

Venta

Futuro

FUT

50

3.644.155 €

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Fondo

Informe

2024-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

3.778.553


Nº de Partícipes

161


Beneficios Distribuidos

0 €


Inversión mínima


Patrimonio

47.583.114 €

Politica de inversiónAGAVE, FI es un fondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Juan José Traid Grafiada. Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 10-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre 0-5 años. El Fondo se dirige fundamentalmente a emisores/mercados de la UE y EEUU, y en menor medida, Japón, Canadá u otros países OCDE,pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en valores emitidos y cotizados en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Industria

    21.56%

  • Materias Primas

    15.13%

  • Servicios financieros

    12.77%

  • Consumo cíclico

    12.22%

  • Tecnología

    8.50%

  • Consumo defensivo

    6.99%

  • Salud

    6.59%

  • Energía

    6.29%

  • Comunicaciones

    4.86%

  • Inmobiliarío

    3.48%

  • Servicios públicos

    0.01%

  • No Clasificado

    1.60%

Regiones


  • Europa

    54.51%

  • Estados Unidos

    29.92%

  • Reino Unido

    6.94%

  • Canada

    6.83%

  • China

    0.97%

  • África

    0.47%

  • América Latina y Centroamérica

    0.36%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Blend

    21.78%

  • Small Cap - Value

    20.53%

  • Medium Cap - Blend

    11.16%

  • Large Cap - Blend

    9.54%

  • Small Cap - Growth

    8.90%

  • Large Cap - Growth

    7.38%

  • Large Cap - Value

    6.52%

  • Medium Cap - Growth

    6.14%

  • Medium Cap - Value

    5.49%

  • No Clasificado

    2.56%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2024

1.47

2024-Q4

0.51

Base de cálculo

Mixta


Comisión de depositario

Total
2024

0.08

2024-Q4

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos


Trimestral

Total
2024-Q4

0.23

2024-Q3

0.22

2024-Q2

0.22

2024-Q1

0.22


Anual

Total
2023

0.90

2022

0.91

2021

0.92

2019

1.03