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Fondos A-Z
2024-Q2

VALOR LIQUIDATIVO

12,59 €

7.25%
YTD
Último día actualizado: 2024-12-31
1W1M3M1Y3Y5Y10Y
-0.3%-1.4%-0.66%7.25%3.35%5.11%-

2024-Q2
1.SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. Durante el primer semestre de 2024, los mercados financieros han mostrado una resiliencia notable. Los índices bursátiles globales, especialmente en EE. UU., han registrado ganancias debido a la robustez del sector tecnológico y la adopción de la inteligencia artificial mientras que, en Europa, los mercados han estado más afectados por las tensiones geopolíticas y por la incertidumbre provocada por las elecciones gubernamentales en Francia. Durante el semestre, hemos visto revalorizaciones del 8,2% en el EuroStoxx50, del 8,9% en el Dax, y del 8,3% en el Ibex35 mientras que el Cac40 cae un 0,9%. En EE. UU., el S&P500 se ha revalorizado un 14,5% y el Nasdaq Composite un 18,1%. En lo que a renta fija se refiere, en la deuda pública de EE. UU. y Europa se han producido ligeras caídas de la rentabilidad en los tramos cortos de la curva. En ambas regiones se ha notado esta caída en los tramos largos. El crédito corporativo por su parte ha sufrido una bajada de spreads tanto en bonos investment grade como en high yield, tanto en EE. UU. como en Europa.Durante el primer semestre de 2024, tanto en Estados Unidos como en Europa, la inflación y las tasas de interés han continuado siendo temas centrales en la política económica, aunque con algunas diferencias en sus trayectorias y causas subyacentes.En EE.UU., la inflación ha mostrado signos de moderación después de haber alcanzado máximos históricos en 2022. La inflación subyacente, aquella que excluye alimentos y energía, ha sido un desafío persistente, impulsada principalmente por una fuerte demanda postpandemia y aumentos salariales debido a la competencia por trabajadores. Sin embargo, las cifras recientes muestran una desaceleración en la inflación salarial y una disminución en los precios generales, llevando la tasa de inflación a 3,3% en mayo de 2024?. La Reserva Federal ha mantenido los tipos de interés en el rango del 5,25-5,50%, con un enfoque cauteloso sobre posibles recortes. La política monetaria del Banco Central Europeo ha estado influenciada por las fluctuaciones en los precios de la energía y los desafíos económicos derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania, así como del aumento del coste de los salarios. La tasa de inflación de la zona euro ha caído hasta el 2,6% a 31 de mayo, en comparación con el dato del 2,9% a 31 de diciembre de 2023. Tras dos años de endurecimiento de la política monetaria, el Banco Central Europeo recortó los tipos de interés en 25 puntos básicos el pasado 6 de junio, pasando del 4,5% al 4,25%, aunque anunció que la economía no muestra señales claras como para comprometer nuevos recortes. El Euribor a 12 meses, que a finales de diciembre de 2023 se situaba en el 3,51% ha repuntado ligeramente hasta llegar al 3,58%. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. Durante el primer semestre del año, de nuevo los retornos de los principales índices ha venido condicionado por el comportamiento de un pequeño grupo de compañías. En este caso, Nvidia y las compañías ligadas a la inteligencia artificial han acaparado las ganancias. Como muestra, mientras en el mercado estadounidense, el S&P ha cerrado con un alza del 14,48%, el alza del mismo índice pero con pesos iguales de todos sus componentes ha sido del 4%. También cabe resaltar que más del 60% de las ganancias de dicho índice proviene de sólo cinco compañías. Una muestra más de la concentración de las ganancias es que el Russell 2000, que como su nombre indica agrupa a un total de 2000 compañías ha tenido un comportamiento plano, +0,76% en lo que va de año.Obviamente, un mercado con poca amplitud no es un escenario muy propicio para carteras poco concentradas y alejadas de los índices como es el caso de Agave FI. Pero pese a ese hándicap, nuestra cartera de contado ha tenido un retorno del 12,15% frente a la ganancia del 8,20% del Eurostoxx y el ya comentado 14,50% del S&P. La exposición a renta variable mantenida durante el semestre ha estado cercana al 40% (exposición neta ajustada por la beta), lo que unido al rendimiento obtenido por la renta fija, ha ayudado a un resultado de la primera parte de año del 6,08%. c) Índice de referencia. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50 Net Return (50%) y el Índice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (50%). Estos índices se utilizan a efectos meramente comparativos o informativos. En el periodo la rentabilidad del índice de referencia es de 5,38%. d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. En este contexto, el patrimonio del Fondo a 30.06.2024 ascendía a 46.232.581,13 euros (a 31.12.2023, 40.929.776,86 euros) y el número de participes a dicha fecha ascendía a 165 (en el periodo anterior a 171). La rentabilidad del Fondo en el período es del 6,08%. La rentabilidad de las Letras del Tesoro a 1 año ha sido del 1,54 % en el periodo. Los gastos del periodo ascienden al 0,9% anual sobre el patrimonio medio. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. Las rentabilidades obtenidas en el periodo por el resto de las IIC gestionadas por Dux Inversores, según su menor o mayor exposición a la renta variable, se encuentran entre 1,58% y 15,96%. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Las inversiones realizadas en el periodo han sido: 3M, ABB, ADT, Aena, Alcoa, Alibaba, Allfunds, Almirall,Ambu-B, American Express, Atlas Cop, Billerudkorsnas, BW Offshore, C&C, Caltagirone, Cancom, Castellum, Charles Schwab, Deutsche Bank, Deutz, Currys,Ebay, Eckert&Ziegler, Equinox, Ericsson B, Evonik, Faes, Fastighter, Fidelity National, FNM spa, GalpGeberit, Gen digital, Generac Hold, General Motors, GN Sore Nord, Goeasy, Grand City, Hochtief, Hornbach Hold, IFF, Italian Wine, IWG, Jones Long Lassale, Keycorp, Knor-Bremse, Leidos H., Lincoln, Linea Directa, Livanova, Logitech LSL Prop, Marlowe, Norconsult, Nordstrom, Novozymes, Omer, Panamerican Silver, Pinterest, Recticel, Restore, Rockwool, Securitas, Skanska, Stef, Stora Enso, Tag Immo., Taiwan Semic., UCB, Vallourec, Vetoquinol, Vicat, Vizla, Wienerberger y Zion.A3Media, AAK, Accenture, Adidas, Aercap, Akamai, AO Smith, Babcock Inter, Betchle, Broadcom, BW Energy, CAF, Cementir, CME, Continental, Cognizant, Davita Healthcare, Despegar, Dominos Pizza, Draegerwerk, Fagron, Ferrovial, Flatex Degiro, Fleury Michon, Garmin, GIII, Greencore, H&M, Heidelbergcement, Hochschild, Iberpapel, Intel, Intuit, JDC Group, LEG Immob., Linde, Lowes, Maire Tecnimont, Micron, NH Hoteles, Orsero, Regeneron, Relx, Rovi, Semapa, Servicenow, Siltronic, SKF, Sonova, Stanley Black&Decker, STEF, Talgo, TI Fluid, Tyler Tech, Vonovia, Westaim y Wihl Wilhemsen.Por el contrario, las desinversiones realizadas en el periodo han sido: Lucas Bols (OPA), A3 Media, Accenture, Akamai Tech, Alfa Laval, AO Smith, Applus(OPA), Aryzta, Atoss Sofware, BW Energy (OPA), CME, Commerzbank, Continental, Cognizant, Deliveroo, Demant, Eon, Corpay, GIII, Hello Freh, Informa, Intel, Intuit, KSB pref, Orsero, Pentair, PTC, Regeneron, Relx, Rheinmetall, SCS (OPA), Servicenow, Siltronic, Smart Mettering (OPA), Stanley Black, Take two, interactive, Tubacex, Tyler Tech, Verbund, Vonovia, Welltower, Whitbread, Wolters Kluvers y WW Greinger.En Agave FI los valores que más han incidido en la rentabilidad del periodo han sido GOLAR, CIR y SPOTIFY. b) Operativa de préstamos de valores. N/A c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. Durante el período, se han realizado operaciones sobre instrumentos derivados negociados en mercados organizados sobre índices y acciones, tanto como cobertura como inversión, y divisa como cobertura. El objetivo del uso de derivados es gestionar la cartera de forma más eficiente. El grado de apalancamiento medio de la IIC, según el método del compromiso, es de 41,90% en el período. La posición que se mantiene a cierre del periodo se detalla en el punto 3.3 del presente informe.El Fondo ha realizado operaciones repetitivas o de escasa relevancia de compras de Repos de Deuda Pública con el depositario. d) Otra información sobre inversiones. No existen inversiones señaladas en el artículo 48.1.j del RIIC.Se mantiene en cartera posición en acciones de SafeSTYLE UK PLC, activo en litigio/liquidación. En calidad de accionista la IIC se encuentra pendiente de percibir, en su caso, las cuotas de liquidación que le pudieran corresponder, sin perjuicio que la probabilidad de recuperación es muy baja, motivo por el cual los activos se mantienen 100% provisionados.Al final del periodo no hay invertido más del 10% del patrimonio en otras IIC.Se han realizado operaciones sobre activos de renta fija, consideradas a plazo, pero que corresponden a la operativa habitual de contado del mercado en el que se han realizado.ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 90% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.Desde el 12 de febrero de 2024 la remuneración de la cuenta en euros con el depositario se ha fijado en ?STR un día menos 0,30%. Para las cuentas en divisa con el depositario, dicha remuneración, ha sido Libor menos 0,75%. Conforme a las condiciones contractuales establecidas en ningún caso el importe será inferior a 0. 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. La volatilidad del Fondo ha sido inferior respecto a periodos anteriores, inferior a la del índice que la gestión toma como referencia y superior a la de activos de riesgo bajo como las Letras del Tesoro a 1 año. Los datos de la volatilidad en el periodo se detalla en el punto 2.2 del presente informe. 5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS. La política establecida por la gestora en relación al ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores nacionales que integran la cartera de la IIC consiste en que se ejercerá obligatoriamente el derecho de voto siempre que la inversión que mantiene en cartera la IIC en un título nacional supere el 1% del capital social de la IIC y los 12 meses de antigüedad. Asimismo, la Gestora estudiará ejercer los derechos de voto anexos a los títulos en cartera de las IIC de cuya gestión se ocupa, cuando existan riesgos de alteración de la estrategia de las IIC. 6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. N/A 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO. La OCDE proyecta un crecimiento global estable pero moderado para 2024 y 2025. Se espera que el crecimiento del PIB global sea del 3,1% en 2024 y del 3,2% en 2025. Estos valores son similares al crecimiento observado en 2023, que fue del 3,1%, y reflejan un entorno económico resiliente a pesar de las condiciones financieras restrictivas y las tensiones geopolíticas persistentes. La economía americana sigue dando muestras de resistencia, el crecimiento económico de EE. UU. se espera que se desacelere ligeramente a 2,6% en 2024, antes de caer algo más a 1,8% en 2025. Las perspectivas de crecimiento para la Eurozona muestran una recuperación moderada. En 2024, se espera un crecimiento del PIB del 0,7%, mejorando a un 1,5% en 2025.En contraste, las economías asiáticas están proyectadas para crecer a un ritmo más rápido. Se espera que China y otras economías emergentes en Asia impulsen el crecimiento global, con tasas de crecimiento sustancialmente más altas en comparación con las economías avanzadas. El fuerte desempeño de Asia se atribuye a la recuperación postpandemia, la expansión en sectores tecnológicos y manufactura, y el aumento en la inversión extranjera. China, en particular, ha sido un motor clave, con proyecciones de crecimiento de 4,9% para 2024 o del 4,5% para 2025.La principal amenaza para la economía y los mercados financieros es que la inflación tarde mucho en caer, lo que, de producirse, podría acarrear tipos de interés altos durante un largo periodo de tiempo o lo que los mercados denominan higher for longer y un mayor enfriamiento de la economía, llegando incluso a una posible recesión económica.Durante los últimos años, las distintas crisis desencadenadas, primero sanitaria, seguida de la de materias primas, geopolítica y de precios, han puesto a prueba la resistencia de la economía global. En el corto plazo, las tensiones geopolíticas, como la guerra en Ucrania y el conflicto en el Medio Oriente, siguen desestabilizando los mercados de energía y las cadenas de suministro.La rápida digitalización está transformando múltiples aspectos de la vida y la economía global, pero también introduce significativos riesgos de ciberseguridad que deben ser abordados. A medida que más empresas y servicios migran al ámbito digital, la superficie de ataque para los cibercriminales se expande, aumentando la vulnerabilidad a ataques cibernéticos, fraudes y violaciones de datos?.En el largo plazo, las amenazas relacionadas con el clima se han convertido en un factor decisivo en las proyecciones a largo plazo de las compañías, reconociendo que el riesgo climático se ha convertido en un riesgo de inversión. Si bien, el riesgo climático no solo plantea desafíos, sino que también ofrece oportunidades para inversiones en tecnologías limpias, energía renovable y soluciones sostenibles, que pueden generar rendimientos atractivos a largo plazo. En cuanto a Agave FI se espera mantener la actual política de inversiones, aunque no se descarta alguna variación en cuanto al porcentaje de inversión en renta variable o en la composición de la cartera, si las circunstancias del mercado lo aconsejan.
Cartera Renta Variable
ISINActivoDiv.ValorPesoDif.
BMG9456A1009

GOLAR

EUR

762.374 €

1.65%

40.51%

IT0000070786

CIR SPA

EUR

536.254 €

1.16%

54.66%

PTSEM0AM0004

SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMEN

EUR

455.760 €

0.99%

25.07%

MHY641771016

OKEANIS ECO TANKERS CORP

EUR

433.977 €

0.94%

23.89%

ES0147561015

IBERPAPEL

EUR

432.047 €

0.93%

8.39%

ES0129743318

ELECNOR

EUR

332.737 €

0.72%

33.27%

ES0126501131

DINAMIA

EUR

328.978 €

0.71%

35.29%

LU1778762911

SPOTIFY TECHNOLOGY SA

EUR

307.540 €

0.67%

72.06%

LU2290522684

INPOST SA

EUR

296.280 €

0.64%

31.52%

CA3039011026

FAIRFAX FINL HLDGS LTD

EUR

281.434 €

0.61%

26.94%

DE0008430026

MUENCHENER RUECKVER AG-REG

EUR

256.850 €

0.56%

24.5%

US2044481040

CIA DE MINAS BUENAVENTURA

EUR

245.230 €

0.53%

14.6%

AT0000818802

DO & CO AG

EUR

229.080 €

0.5%

23.51%

CH0012214059

HOLCIM

EUR

227.405 €

0.49%

16.31%

ES0105229001

PROSEGUR

EUR

219.241 €

0.47%

191.62%

US1011371077

BOSTON SCIENTIFIC CORP

EUR

215.646 €

0.47%

37.26%

US25809K1051

DOORDASH INC

EUR

218.223 €

0.47%

13.25%

ES0164180012

MIQUEL Y COSTAS

EUR

212.628 €

0.46%

32.41%

GB00BDSFG982

TECHNIPFMC PLC

EUR

214.796 €

0.46%

33.78%

FI0009005870

KONESCRANES OYJ

EUR

211.800 €

0.46%

29.84%

DK0060252690

PANDORA A/S

EUR

211.404 €

0.46%

12.58%

CA4969024047

KINROSS GOLD CORP

EUR

201.915 €

0.44%

41.7%

IT0005385213

NEWLAT FOOD SPA

EUR

200.684 €

0.43%

55.98%

US7010941042

PARKER HANNIFIN CORP

EUR

200.655 €

0.43%

13.13%

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS INC

EUR

195.978 €

0.42%

15.07%

DE000SAFH001

SAF-HOLLAND SE

EUR

194.250 €

0.42%

21.71%

US1729081059

CINTAS CORP

EUR

189.553 €

0.41%

19.72%

FR0000120107

SAVENCIA SA

EUR

191.709 €

0.41%

7.27%

GB0004657408

MITIE GROUP PLC

EUR

183.362 €

0.4%

19.68%

CH0114405324

GARMIN LTD

EUR

182.485 €

0.39%

30.6%

US6200763075

MOTOROLA

EUR

180.172 €

0.39%

27.05%

CH1110425654

MONTANA AEROSPACE AG

EUR

170.297 €

0.37%

105.42%

US7782961038

ROSS STORES INC

EUR

169.554 €

0.37%

8.2%

US0231351067

AMAZON.COM

EUR

165.951 €

0.36%

31.05%

NO0010955917

DEEP VALUE DRILLER AS

EUR

162.264 €

0.35%

1.08%

IT0001469383

ARMOLDO MONDADORI EDITORE

EUR

161.040 €

0.35%

13.75%

NO0010571698

WILH WILHELMSEN HOLDING-A

EUR

162.724 €

0.35%

4.09%

ES0105546008

LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA

EUR

158.166 €

0.34%

10097.68%

FR001400AJ45

MICHELIN

EUR

155.273 €

0.34%

11.24%

IT0005439085

THE ITALIAN SEA GROUP SPA

EUR

157.437 €

0.34%

11.54%

DE0006062144

COVESTRO

EUR

158.920 €

0.34%

4.02%

IT0005075764

ITALIAN WINE BRANDS

EUR

153.300 €

0.33%

Nueva

US88579Y1010

MINNESOTA MINING & MFG

EUR

152.616 €

0.33%

Nueva

FR0000064271

STEF SA

EUR

152.400 €

0.33%

21.32%

US2538681030

DIGITAL REALTY TRUST INC

EUR

149.021 €

0.32%

16.41%

BMG6955J1036

PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD

EUR

149.855 €

0.32%

0.03%

FR0000074759

FLEURY MICHON SA

EUR

144.522 €

0.31%

22.88%

SE0000108227

SKF AB

EUR

142.405 €

0.31%

3.38%

ES0105065009

TALGO

EUR

137.251 €

0.3%

8.43%

FR0000039299

BOLLORE SE

EUR

137.000 €

0.3%

3.09%

GB00B1FW5029

HOCHSCHILD MINING PLC

EUR

137.263 €

0.3%

70.94%

CA9569093037

THE WESTAIM CORP

EUR

138.183 €

0.3%

7.4%

ES0175438003

PROSEGUR

EUR

133.908 €

0.29%

75.68%

CA3038971022

FAIRFAX FINL HLDGS LTD

EUR

133.944 €

0.29%

2.72%

ES0116920333

GRUPO CATALANA OCCIDENTE

EUR

128.520 €

0.28%

22.33%

DE0008404005

ALLIANZ A.G.

EUR

129.750 €

0.28%

Nueva

GB00B4Y7R145

DIXON CARPHONE PLC

EUR

127.412 €

0.28%

Nueva

MU0456S00006

ALPHAMIN RESOURCES CORP

EUR

122.966 €

0.27%

17.44%

US5951121038

MICRON TECHNOLOGY

EUR

122.771 €

0.27%

58.81%

PTSNC0AM0006

SONAE SGPS

EUR

125.926 €

0.27%

8.57%

CH0012549785

SONOVA HOLDING AG-REG

EUR

125.416 €

0.27%

69.76%

SE0007897079

ACADEMEDIA AB

EUR

122.366 €

0.26%

6.12%

IT0005119810

AVIO SPA

EUR

119.000 €

0.26%

Nueva

US00090Q1031

ADT INC

EUR

117.050 €

0.25%

Nueva

IT0004998065

ANIMA HOLDINGS SPA

EUR

115.568 €

0.25%

16.33%

DE0005550636

DRAEGERWERK AG

EUR

110.334 €

0.24%

63.85%

US2786421030

EBAY INC

EUR

112.821 €

0.24%

Nueva

DE0005659700

ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UN

EUR

110.064 €

0.24%

Nueva

FI0009007132

FORTUM OYJ

EUR

109.200 €

0.24%

Nueva

DE000KBX1006

KNORR-BREMSE AG

EUR

110.515 €

0.24%

Nueva

GB00BD8SLV43

MARLOWE PLC

EUR

111.603 €

0.24%

Nueva

GB00B5NR1S72

RESTORE PLC

EUR

110.660 €

0.24%

Nueva

ES0157261019

LABORATORIOS ROVI

EUR

105.060 €

0.23%

45.43%

US11135F1012

AVAGO TECHNOLOGIES

EUR

104.903 €

0.23%

48.2%

US6556641008

NORDSTROM

EUR

106.958 €

0.23%

Nueva

IT0004931058

MAIRE TECNIMONT SPA

EUR

108.360 €

0.23%

57.64%

DE0005419105

CANCOM SE

EUR

103.232 €

0.22%

Nueva

IE00BJMZDW83

DALATA HOTEL GROUP PLC

EUR

99.500 €

0.22%

13.85%

DE000EVNK013

EVONIK INDUSTRIES AG

EUR

102.870 €

0.22%

Nueva

US3687361044

GENERAC HOLDING INC

EUR

100.584 €

0.22%

Nueva

US4595061015

INTL FLAVORS & FRAGANCES

EUR

101.312 €

0.22%

Nueva

US64110D1046

NETAPP INC

EUR

102.791 €

0.22%

50.53%

VGG273581030

DESPEGAR.COM CORP

EUR

98.792 €

0.21%

44.1%

CA29446Y5020

EQUINOX GOLD CORP

EUR

97.635 €

0.21%

Nueva

NL00150003E1

FUGRO

EUR

98.136 €

0.21%

30.1%

DK0010272632

GN STORE NORD A/S

EUR

98.907 €

0.21%

Nueva

DK0010219153

ROCKWOOL A/S

EUR

98.529 €

0.21%

Nueva

BMG7997W1029

SEADRILL LIMITED

EUR

96.141 €

0.21%

12.23%

ES0154653911

INMOBILIARIA DEL SUR

EUR

90.321 €

0.2%

17.86%

IT0000076486

DANIELI & CO

EUR

91.036 €

0.2%

22.81%

CH0303692047

EDAG ENGINEERING

EUR

94.423 €

0.2%

27.71%

IT0000060886

FNM SPA

EUR

94.093 €

0.2%

Nueva

GB00BYXJC278

IBSTOCK PLC

EUR

94.330 €

0.2%

Nueva

US72352L1061

PINTEREST INC

EUR

90.498 €

0.2%

Nueva

US7475251036

QUALCOMM

EUR

92.958 €

0.2%

41.9%

IE00BKVD2N49

SEAGATE TECHNOLOGY

EUR

92.538 €

0.2%

24.64%

IT0003127930

CALTAGIRONE SPA

EUR

86.400 €

0.19%

Nueva

PTGAL0AM0009

GALP ENERGIES SGPS SA

EUR

88.740 €

0.19%

Nueva

US46120E6023

INTUITIVE SURGICAL INC

EUR

89.274 €

0.19%

35.87%

GB00BYMT0J19

LIVANOVA PLC

EUR

89.547 €

0.19%

Nueva

US60770K1079

MODERNA INC

EUR

86.457 €

0.19%

Nueva

US68622V1061

ORGANON & CO

EUR

86.947 €

0.19%

343.72%

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTORS

EUR

85.985 €

0.19%

Nueva

BE0003739530

UCB

EUR

88.768 €

0.19%

Nueva

NL0000687663

AERCAP HOLDINGS

EUR

82.644 €

0.18%

29.21%

GB00B132NW22

ASHMORE GROUP PLC

EUR

82.276 €

0.18%

48.9%

DE0005110001

ALL FOR ONE GROUP SE

EUR

81.056 €

0.18%

Nueva

GB0009697037

BABCOCK INTL GROUP PLC

EUR

81.289 €

0.18%

35.16%

FR0000036675

GROUPE CRIT

EUR

85.050 €

0.18%

19.85%

DE0005140008

DEUTSCHE BANK

EUR

81.994 €

0.18%

Nueva

US23918K1088

DAVITA HEALTHCARE PARTNERS

EUR

82.779 €

0.18%

36.29%

US2788651006

ECOLAB

EUR

84.418 €

0.18%

23.64%

CA3803551074

GOEASY LTD

EUR

83.397 €

0.18%

Nueva

US5253271028

LEIDOS HOLDINGS INC

EUR

81.700 €

0.18%

Nueva

CH0025751329

LOGITECH INTERNATIONAL-REG

EUR

81.247 €

0.18%

Nueva

FR0000032658

SYNERGIE SA

EUR

84.884 €

0.18%

8.24%

CH0012221716

ABB LTD-REG

EUR

80.881 €

0.17%

Nueva

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

78.050 €

0.17%

37.21%

US25754A2015

DOMINO´S PIZZA INC

EUR

77.112 €

0.17%

29.06%

SE0000108656

ERICSSON LM - B-

EUR

78.796 €

0.17%

Nueva

US31620M1062

FIDELITY NATIONAL INFO SERVICE

EUR

77.376 €

0.17%

Nueva

DE000FTG1111

FLATEXDEGIRO AG

EUR

79.500 €

0.17%

42.6%

IE0003864109

GREENCORE GROUP PLC

EUR

77.346 €

0.17%

91%

US02079K3059

GOOGLE INC-CL A

EUR

76.509 €

0.17%

Nueva

DE0006047004

HEIDELBERGCEMENT

EUR

79.392 €

0.17%

19.62%

GB00B1G5HX72

LSL PROPERTY SERVICES PLC

EUR

78.571 €

0.17%

Nueva

GB00B4X1RC86

SMART METERING SYSTEMS PLC

EUR

76.488 €

0.17%

48.84%

DE0008303504

TAG IMMOBILIEN AG

EUR

76.552 €

0.17%

Nueva

ES0105046009

AENA

EUR

73.320 €

0.16%

Nueva

ES0157097017

LABORATORIOS ALMIRALL SA

EUR

72.380 €

0.16%

Nueva

ES0134950F36

FAES

EUR

72.100 €

0.16%

Nueva

US0138721065

ALCOA

EUR

74.262 €

0.16%

Nueva

NL0010273215

ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV

EUR

72.315 €

0.16%

Nueva

SE0017832488

FASTIGHETS AB BALDER

EUR

73.535 €

0.16%

Nueva

BMG1738J1247

BW OFFSHORES LTD

EUR

75.325 €

0.16%

Nueva

NL0013995087

CEMENTIR HOLDINGS NV

EUR

74.560 €

0.16%

2.31%

NL0015001FS8

FERROVIAL

EUR

76.037 €

0.16%

10.71%

CH0030170408

GEBERIT AG

EUR

71.667 €

0.16%

Nueva

US6687711084

SYMANTEC CORP

EUR

74.613 €

0.16%

Nueva

US37045V1008

GENERAL MOTORS

EUR

75.891 €

0.16%

Nueva

LU0775917882

GRAND CITIES PROPERTIES

EUR

72.360 €

0.16%

Nueva

US48020Q1076

JONES LANG LASALLE INC

EUR

74.728 €

0.16%

Nueva

US5341871094

LINCOLN NATIONAL CORP

EUR

72.573 €

0.16%

Nueva

CA5625684025

MANDALAY RESOURCES CORP

EUR

75.062 €

0.16%

19.87%

DK0060336014

NOVOZYMES A/S

EUR

75.423 €

0.16%

Nueva

CA6979001089

PAN AMERICAN SILVER CORP

EUR

76.080 €

0.16%

Nueva

NL0012650360

RHI MAGNESITA NV

EUR

73.948 €

0.16%

129.03%

US7607591002

REPUBLIC SERVICES INC

EUR

74.374 €

0.16%

21.43%

US8085131055

CHARLES SCHWAB CORP

EUR

75.661 €

0.16%

Nueva

US89832Q1094

TRUIST FINANCIAL CORP

EUR

72.526 €

0.16%

Nueva

US92343V1044

VERIZON COMMUNICATIONS

EUR

73.138 €

0.16%

Nueva

CA92859G6085

VIZSLA SILVER CORP

EUR

71.845 €

0.16%

Nueva

US96145D1054

WESTROCK CO

EUR

71.777 €

0.16%

24.73%

US9897011071

ZIONS BANCORPORATION

EUR

74.892 €

0.16%

Nueva

DK0060946788

AMBU A/S

EUR

70.977 €

0.15%

Nueva

SE0017486897

ATLAS COPCO AB

EUR

70.076 €

0.15%

Nueva

US0258161092

AMERICAN EXPRESS COMPANY

EUR

70.243 €

0.15%

Nueva

US0584981064

BALL CORP

EUR

67.228 €

0.15%

Nueva

GB00BD0NVK62

HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC

EUR

68.590 €

0.15%

361.79%

IE00B010DT83

C&C GROUP PLC

EUR

67.443 €

0.15%

Nueva

DE0006305006

DEUTZ

EUR

69.345 €

0.15%

Nueva

BE0003874915

FAGRON

EUR

68.325 €

0.15%

9.69%

DE0006083405

HORNBACH HOLDING

EUR

70.830 €

0.15%

Nueva

GB0033195214

KINGFISHER PLC

EUR

67.509 €

0.15%

Nueva

US5404241086

LOEWS CORP

EUR

69.763 €

0.15%

10.66%

IE000S9YS762

LINDE AG

EUR

67.582 €

0.15%

10.09%

GB00B5ZN1N88

SEGRO PLC

EUR

67.817 €

0.15%

Nueva

SE0000113250

SKANSKA AB

EUR

67.201 €

0.15%

Nueva

NO0011008971

SMARTCRAFT ASA

EUR

71.401 €

0.15%

Nueva

FI0009005961

STORA ENSO OYJ-R SHS

EUR

70.153 €

0.15%

Nueva

ES0117160111

ALBA

EUR

63.750 €

0.14%

6.25%

ES0121975009

CONSTRUCC.Y AUXILIAR FERROCARR

EUR

66.690 €

0.14%

7.67%

US04621X1081

ASSURANT INC

EUR

65.175 €

0.14%

1.67%

SE0000379190

CASTELLUM AB

EUR

63.806 €

0.14%

Nueva

DE0006070006

ACCS.HOCHTIEF AG

EUR

63.720 €

0.14%

Nueva

JE00BYVQYS01

IWG PLC

EUR

64.253 €

0.14%

Nueva

US4932671088

KEYCORP

EUR

66.319 €

0.14%

Nueva

US5010441013

KROGER

EUR

65.247 €

0.14%

Nueva

DE000LEG1110

LEG IMMOBILIEN AG

EUR

64.821 €

0.14%

3.86%

US6081901042

MOHAWK INDUTRIES

EUR

63.616 €

0.14%

Nueva

DE000A1H8BV3

NORMA GROUP SE

EUR

65.664 €

0.14%

Nueva

NO0013052209

NORCONSULT AS

EUR

63.754 €

0.14%

Nueva

GB0006825383

PERSIMMON PLC

EUR

63.800 €

0.14%

Nueva

CH0024638196

SCHINDLER HOLDING-PART CERT

EUR

65.664 €

0.14%

Nueva

SE0000163594

SECURITAS AB

EUR

62.989 €

0.14%

Nueva

FR0000031775

VICAT

EUR

64.081 €

0.14%

19377.51%

FR0013506730

VALLOUREC

EUR

64.438 €

0.14%

Nueva

AT0000831706

WIENERBERGER

EUR

65.016 €

0.14%

Nueva

GB00BL6C2002

WICKES GROUP PLC

EUR

64.442 €

0.14%

Nueva

ES0161560018

NH HOTELES

EUR

60.450 €

0.13%

3.82%

US81689T1043

SENDAS DISTRIBUIDORAS SA

EUR

60.357 €

0.13%

30.66%

SE0000862997

BILLERUD AB

EUR

62.081 €

0.13%

Nueva

US2546871060

THE WALT DISNEY CO

EUR

62.094 €

0.13%

Nueva

IT0005453748

OMER SPA

EUR

59.947 €

0.13%

Nueva

BE0003656676

RECOLETOS

EUR

62.100 €

0.13%

Nueva

ES0170884417

PRIM

EUR

56.295 €

0.12%

0.96%

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

57.125 €

0.12%

Nueva

US4655621062

ITAU UNIBANCO

EUR

57.237 €

0.12%

Nueva

FR0004186856

VETOQUINOL SA

EUR

56.220 €

0.12%

Nueva

HK0184000948

KECK SENG INVESTMENTS

EUR

57.110 €

0.12%

4032.42%

KYG6382M1096

NAGACORP LTD

EUR

55.696 €

0.12%

28.84%

GB00BNTJ3546

ALLFUNDS GROUP PLC

EUR

52.400 €

0.11%

Nueva

CA21250C1068

CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTION

EUR

51.936 €

0.11%

Nueva

CA3039018708

FAIRFAX FINL HLDGS LTD

EUR

49.712 €

0.11%

3.3%

DE000A0B9N37

JDC GROUP AG

EUR

52.500 €

0.11%

7.69%

GB00BYQB9V88

TI FLUID SYSTEMS PLC

EUR

51.843 €

0.11%

56.27%

BMG702782084

PETRA DIAMONDS LTD-DI

EUR

45.888 €

0.1%

41.41%

CA3039018476

FAIRFAX FINL HLDGS LTD

EUR

43.707 €

0.09%

11.54%

FR0004155000

GROUPE SFPI

EUR

40.842 €

0.09%

Nueva

IT0001206769

SOL SPA

EUR

40.978 €

0.09%

19.07%

ES0173365018

RENTA CORP REAL ESTATE SA

EUR

34.029 €

0.07%

6%

US30303M1027

FACEBOOK

EUR

32.945 €

0.07%

46.77%

PTIBS0AM0008

IBERSOL SGPS SA

EUR

29.435 €

0.06%

2.09%

AT000KAPSCH9

ANDRITZ AG

EUR

22.736 €

0.05%

1.34%

ES0114820113

VOCENTO

EUR

12.411 €

0.03%

Nueva

DE000A3CMGN3

HGEARS AG

EUR

13.695 €

0.03%

29.86%

ES0647561903

IBERPAPEL

EUR

8619 €

0.02%

Nueva

US4055521003

HALEON PLC

EUR

9637 €

0.02%

3.41%

DE0005909006

BILFINGER BERGER AG

EUR

4763 €

0.01%

41%

US46817M1071

JACKSON FINANCIAL INC

EUR

3535 €

0.01%

49.47%

FR0013204336

L.D.C. SA

EUR

4813 €

0.01%

Nueva

CH1243598427

SANDOZ GROUP AG

EUR

4191 €

0.01%

15.97%

ES0105022000

APPLUS SERVICES

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0109427734

ANTENA 3 TELEVISION

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0140609019

CAIXABANK

EUR

356 €

0%

32.84%

ES0105561007

PARLEM TELECOM CO DE TELECOM

EUR

2023 €

0%

29.68%

ES0182870214

VALLEHERMOSO

EUR

1528 €

0%

7.45%

ES0132945017

TUBACEX SA

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0011337708

AAK AB

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B4BNMY34

ACCENTURE PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US00971T1016

AKAMAI TECHNOLOGIES

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0000695876

ALFA LAVAL AB

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005104400

ATOSS SOFTWARE AG

EUR

0 €

0%

Vendida

US8318652091

SMITH (A.O) CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0043238366

ARYZTA AG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005158703

BECHTLE AG

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B0305S97

BEGBIES TRAYNOR GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0010998878

LUCAS BOLS NV

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG0702P1086

BW ENERGY LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000CBK1001

COMMERZBANK

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000053506

CEGEDIM SA

EUR

1485 €

0%

Nueva

US12572Q1058

CHICAGO MERCANTIL EXCHANGE

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005439004

CONTINENTAL AG

EUR

0 €

0%

Vendida

US1924461023

GOGNIZANT TECH SOLUTIONS

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0060738599

DEMANT A/S

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010208488

ENGIE SA

EUR

1334 €

0%

16.21%

DE000ENAG999

E.ON

EUR

0 €

0%

Vendida

US3156161024

F5 NETWORKS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US3390411052

FLEETCOR TECHOLOGIES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US36237H1014

G-III APPAREL GROUP LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US3848021040

WW GRAINGER INC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A161408

HELLOFRESH SE

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0000106270

HENNES & MAUTITZ

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BMJ6DW54

INFORMA PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US4581401001

INTEL

EUR

0 €

0%

Vendida

US4612021034

INTUIT INC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BP7NQJ77

KISTOS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006292030

KSB SE & CO KGAA-VORZUG

EUR

0 €

0%

Vendida

US81762P1021

SERVINOW INC

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0009538784

NXP SEMICONDUCTORS NV

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005138703

ORSERO

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BLS09M33

PENTAIR

EUR

0 €

0%

Vendida

US69370C1009

PTC INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US75886F1075

REGENERON PHARMACEUTICALS

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B2B0DG97

REED ELSEVIER

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0007030009

RHEINMETALL AG

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BNC5T391

DELIVEROO PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BRF0TJ56

SCS GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

JE00BGP63272

SAFESTYLE UK PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US8330341012

SNAP-ON INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US8545021011

STANLEY BLACK & DECKER INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US87918A1051

TELADOC

EUR

0 €

0%

Vendida

US8740541094

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE

EUR

0 €

0%

Vendida

US9022521051

TYLER TECHNOLOGIES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

AT0000746409

VERBUND AG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1ML7J1

VONOVIA SE

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000WAF3001

SILTRONIC AG

EUR

0 €

0%

Vendida

US95040Q1040

WELLTOWER INC

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000395903

WOLTERS KLUWER-CVA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B1KJJ408

WHITEBREAD PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012G91

BANKINTER

3%

2024-07-01

EUR

1.209.065 €

2.62%

Nueva

ES0000012I08

BANKINTER

3%

2024-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISINActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B4ND3602

EUR

972.198 €

2.1%

16.04%

IE00B4ND3602

EUR

549.510 €

1.19%

16.41%

IE00B4NCWG09

EUR

234.810 €

0.51%

Nueva

Cartera Renta Fija más de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2597671051

VALLEHERMOSO

6%

2026-03-23

EUR

3.678.347 €

7.96%

16.49%

NO0012423476

INTERNATIONAL PETROL

7%

2027-02

EUR

863.993 €

1.87%

7.26%

XS2784661675

VALLEHERMOSO

5%

2027-04-02

EUR

500.806 €

1.08%

Nueva

XS1843443190

ALTRIA GROUP INC

2%

2027-06-15

EUR

479.554 €

1.04%

0.76%

XS2318337149

ACCIONA

1%

2027-03-23

EUR

273.589 €

0.59%

Nueva

XS1684805556

ACCIONA

4%

2030-12-20

EUR

192.562 €

0.42%

Nueva

CH0200044813

ARYZTA AG

1%

2023-07-25

EUR

167.884 €

0.36%

1.88%

ES0343307023

KUTXABANK

4%

2027-02-01

EUR

100.914 €

0.22%

0.45%

CH0253592783

ARYZTA AG

2066-04-28

EUR

93.131 €

0.2%

1.13%

Cartera Renta Fija No Cotizada
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0584696860

MASMOVIL IBERCOM

5%

2024-11-14

EUR

1.444.631 €

3.12%

Nueva

XS2825713741

MAIRE TECNIMONT SPA

5%

2024-09-16

EUR

983.677 €

2.13%

Nueva

XS2854237752

MAIRE TECNIMONT SPA

4%

2024-12-02

EUR

978.911 €

2.12%

Nueva

ES0505075301

EUSKALTEL

5%

2024-09-27

EUR

963.092 €

2.08%

Nueva

ES0505075343

EUSKALTEL

5%

2024-11-26

EUR

767.019 €

1.66%

Nueva

ES0578165732

TECNICAS REUNIDAS

5%

2024-07-26

EUR

485.593 €

1.05%

Nueva

ES0505130601

GLOBAL DOMINION ACCE

5%

2024-11-15

EUR

481.108 €

1.04%

Nueva

ES0505075301

EUSKALTEL

4%

2024-09-27

EUR

479.380 €

1.04%

28.57%

ES0554653479

INMOBILIARIA DEL SUR

5%

2025-03-27

EUR

475.719 €

1.03%

Nueva

ES0554653495

INMOBILIARIA DEL SUR

5%

2025-05-27

EUR

475.853 €

1.03%

Nueva

ES05846960A3

MASMOVIL IBERCOM

5%

2025-04-14

EUR

475.392 €

1.03%

Nueva

ES0514820903

VOCENTO

5%

2025-06-17

EUR

474.899 €

1.03%

Nueva

ES0505075343

EUSKALTEL

5%

2024-11-26

EUR

385.285 €

0.83%

Nueva

ES05329455F9

TUBACEX SA

5%

2024-07-31

EUR

294.434 €

0.64%

Nueva

ES05329455I3

TUBACEX SA

5%

2024-09-30

EUR

291.290 €

0.63%

Nueva

ES05329455L7

TUBACEX SA

5%

2025-01-17

EUR

289.071 €

0.63%

Nueva

ES0505130577

GLOBAL DOMINION ACCE

5%

2024-10-18

EUR

288.665 €

0.62%

Nueva

ES0505130619

GLOBAL DOMINION ACCE

5%

2025-03-07

EUR

284.940 €

0.62%

Nueva

ES0554653479

INMOBILIARIA DEL SUR

5%

2025-03-27

EUR

94.877 €

0.21%

Nueva

ES0505287617

AEDAS HOMES

5%

2024-02-16

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0505075194

EUSKALTEL

5%

2024-01-29

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0505075244

EUSKALTEL

5%

2024-03-26

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0505075228

EUSKALTEL

5%

2024-02-28

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0505075293

EUSKALTEL

5%

2024-06-26

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0554653412

INMOBILIARIA DEL SUR

5%

2024-01-26

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0554653412

INMOBILIARIA DEL SUR

5%

2024-01-26

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0554653438

INMOBILIARIA DEL SUR

5%

2024-03-27

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0584696803

MASMOVIL IBERCOM

5%

2024-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0584696738

MASMOVIL IBERCOM

5%

2024-03-14

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0582870L27

VALLEHERMOSO

4%

2024-02-15

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0578165674

TECNICAS REUNIDAS

6%

2024-01-26

EUR

0 €

0%

Vendida

ES05329454R7

TUBACEX SA

5%

2024-03-15

EUR

0 €

0%

Vendida

ES05329454V9

TUBACEX SA

5%

2024-04-16

EUR

0 €

0%

Vendida

ES05329455B8

TUBACEX SA

5%

2024-02-29

EUR

0 €

0%

Vendida

ES05329455E2

TUBACEX SA

5%

2024-06-28

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ISINActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0010361683

LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT

EUR

67.469 €

0.15%

20.32%

Derechos sobre Derivados
ActivoOperaciónDerivadoTipoStrikeVencimientoImporteProtegida

ACCS.VIZSLA SILVER CORP 2

Compra

Opción

1

0 €

Física
Obligaciones sobre Derivados
ActivoOperaciónDerivadoTipoStrikeVencimientoImporteProtegida

ACCS.ADVANCED MICRO DEVICES

Venta

Emisión Opción

100

142.342 €

Física

ACCS.FREEPORT-MCMORAN

Venta

Emisión Opción

100

137.560 €

Física

ACCS.PHILLIPS 66

Venta

Emisión Opción

100

136.779 €

Física

HONG KONG HANG SENG INDEX

Venta

Futuro

FUT

50

962.004 €

INDICE DAX

Venta

Futuro

FUT

25

914.250 €

INDICE EURO STOXX 50

Venta

Futuro

FUT

10

2.275.390 €

MSCI EMERGING MARKETS INDEX

Venta

Futuro

FUT

50

4.291.412 €

RUSSELL 2000 INDEX

Venta

Futuro

FUT

50

2.079.857 €

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Fondo

Informe

2024-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

3.713.632


Nº de Partícipes

165


Beneficios Distribuidos

0 €


Inversión mínima


Patrimonio

46.232.581 €

Politica de inversiónAGAVE, FI es un fondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Juan José Traid Grafiada. Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 10-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre 0-5 años. El Fondo se dirige fundamentalmente a emisores/mercados de la UE y EEUU, y en menor medida, Japón, Canadá u otros países OCDE,pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en valores emitidos y cotizados en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Industria

    23.55%

  • Materias Primas

    15.23%

  • Consumo cíclico

    14.08%

  • Servicios financieros

    11.68%

  • Salud

    6.88%

  • Tecnología

    6.82%

  • Energía

    6.05%

  • Comunicaciones

    5.25%

  • Consumo defensivo

    4.38%

  • Inmobiliarío

    3.68%

  • Servicios públicos

    0.45%

  • No Clasificado

    1.96%

Regiones


  • Europa

    57.07%

  • Estados Unidos

    29.07%

  • Reino Unido

    7.63%

  • Canada

    5.27%

  • África

    0.50%

  • China

    0.46%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Value

    22.88%

  • Small Cap - Blend

    21.66%

  • Medium Cap - Blend

    11.66%

  • Large Cap - Growth

    8.47%

  • Large Cap - Blend

    8.41%

  • Small Cap - Growth

    6.81%

  • Large Cap - Value

    5.66%

  • Medium Cap - Growth

    5.45%

  • Medium Cap - Value

    5.42%

  • No Clasificado

    3.59%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.98

Base de cálculo

Mixta


Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos


Trimestral

Total
2024-Q2

0.22

2024-Q1

0.22

2023-Q4

0.23

2023-Q3

0.23


Anual

Total
2023

0.90

2022

0.91

2021

0.92

2019

1.03