A&G FONDOS, SGIIC, SA
Patrimonio Total
260.060.957 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
154.169.340
Nº DE PARTÍCIPES Totales
1.385
| Top Holding | |||
|---|---|---|---|
1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1.891.200 € | |
2 | ALPHABET INC CLASS A | 749.586 € | |
3 | ASML HOLDING NV | 604.043 € | |
4 | YELLOW CAKE PLC ORDINARY SHARES | 492.715 € | |
5 | VISCOFAN SA | 446.032 € | |
6 | AERCAP HOLDINGS NV | 440.877 € | |
7 | ADIDAS AG | 424.346 € | |
8 | AXA SA | 418.704 € | |
9 | SAP SE | 418.251 € | |
10 | DANONE SA | 382.254 € | |
11 | AMAZON.COM INC | 360.207 € | |
12 | AIR LIQUIDE SA | 349.618 € | |
13 | COINBASE GLOBAL INC ORDINARY SHARES - CLASS A | 335.732 € | |
14 | AMADEUS IT GROUP SA | 321.563 € | |
15 | SIEMENS AG | 316.781 € | |
16 | DHL GROUP | 314.315 € | |
17 | ALLIANZ SE | 307.736 € | |
18 | SANOFI SA | 288.251 € | |
19 | RWE AG CLASS A | 286.513 € | |
20 | EDP SA | 272.008 € | |
| Top Entradas | |||
|---|---|---|---|
1 | ASML HOLDING NV | 116.736 € | |
2 | NOVO NORDISK AS CLASS B | 50.893 € | |
| Top Salidas | |||
|---|---|---|---|
1 | ROCHE HOLDING AG | 0 € | |
2 | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA | 0 € | |
3 | .VISCOFAN SA.AMP JUN 24 | 0 € | |
4 | VIATRIS INC | 0 € | |
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0143231001 | GREDOS BOLSA EURO, FI | Renta Variable Euro | 5 | 17.776.461 € | 152 | 1,19 € | 3.67% | 1,64 % |
F | ES0143221002 | GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI | Renta Variable Internacional | 5 | 47.693.672 € | 212 | 1,68 € | 2.09% | 1,60 % |
F | ES0143211003 | GREDOS MODERADO, FI | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 39.384.467 € | 194 | 1,09 € | 0.31% | 1,00 % |
F | ES0143212001 | GREDOS RENTA FIJA, FI | Renta Fija Internacional | 2 | 59.710.354 € | 255 | 1,05 € | 0.3% | 0,39 % |
F | ES0156873004 | A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 3 | 95.496.003 € | 572 | 5,83 € | 0.19% | 0,44 % |