MyISIN

Fondos A-Z
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
ES0115091011BONA-RENDA, FI
ES0169009000FINANCIALFOND, FI
ES0115223036FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI
ES0147607032FONDGUISSONA, FI
FONDGUISSONA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
NL0009432491

VOPAK

EUR

542.640 €

2.9%

27.33%

PTCOR0AE0006

CORTICEIRA AMOR

EUR

337.875 €

1.81%

1.42%

IE0004906560

KERRY GROUP

EUR

302.600 €

1.62%

3.83%

ES0130960018

ENAGAS SA

EUR

250.020 €

1.34%

9.01%

FR0010340141

ADP

EUR

193.120 €

1.03%

26.75%

DE0008430026

MUENCHE RUECK

EUR

116.750 €

0.62%

24.5%

DE0005552004

DEUTSCHE POST

EUR

94.475 €

0.51%

5.31%

FR0000120404

ACCOR

EUR

95.750 €

0.51%

10.69%

IT0000062072

ASS. GENERALI

EUR

93.160 €

0.5%

21.91%

FR0000120628

AXA

EUR

91.710 €

0.49%

3.66%

FR0000131104

BNP

EUR

89.295 €

0.48%

4.89%

FR0006174348

BUREAU VERITAS

EUR

77.580 €

0.41%

13.07%

NL0010773842

NN GROUP NV

EUR

73.865 €

0.4%

21.54%

CH0043238366

ARYZTA AG

EUR

73.796 €

0.39%

0.33%

NL0011794037

AHOLD

EUR

68.975 €

0.37%

6.05%

FR0000120578

SANOFI

EUR

67.455 €

0.36%

0.2%

BE0974268972

BPOST SA

EUR

60.500 €

0.32%

35.14%

FR0014008VX5

EUROAPI SASU

EUR

332 €

0%

55.44%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02412069

ESTADO ESPAÑOL

3%

2024-12-06

EUR

986.773 €

5.28%

Nueva

ES0L02506068

ESTADO ESPAÑOL

3%

2025-06-06

EUR

969.179 €

5.18%

Nueva

ES0L02411087

ESTADO ESPAÑOL

3%

2024-11-08

EUR

2.963.797 €

15.85%

52.25%

ES0L02407051

ESTADO ESPAÑOL

3%

2024-07-05

EUR

1.999.536 €

10.7%

1.79%

ES0L02408091

ESTADO ESPAÑOL

3%

2024-08-09

EUR

1.992.668 €

10.66%

Nueva

ES0L02410048

ESTADO ESPAÑOL

3%

2024-10-04

EUR

1.982.840 €

10.61%

Nueva

ES0L02504113

ESTADO ESPAÑOL

3%

2025-04-11

EUR

1.948.240 €

10.42%

Nueva

ES0L02505094

ESTADO ESPAÑOL

3%

2025-05-09

EUR

1.943.738 €

10.4%

Nueva

ES0L02409065

ESTADO ESPAÑOL

3%

2024-09-06

EUR

298.167 €

1.59%

1.71%

ES0L02401120

ESTADO ESPAÑOL

3%

2024-01-12

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02402094

ESTADO ESPAÑOL

3%

2024-02-09

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02403084

ESTADO ESPAÑOL

3%

2024-03-08

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02404124

ESTADO ESPAÑOL

3%

2024-04-12

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02405105

ESTADO ESPAÑOL

3%

2024-05-10

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02406079

ESTADO ESPAÑOL

3%

2024-06-07

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.314.310,11

Nº de Partícipes

338

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

18.694.448 €

Valor Liquidativo

14,22 €

Politica de inversiónEl Fondo podrá invertir en toda clase de activos financieros que paguen cupones, dividendos o rentas, preferentemente elevados. Renta Variable: Como máximo, tendrá una exposición en Renta Variable del 15%. Renta variable defensiva, con dividendo elevado y sostenible en el tiempo. Deuda High Yield, Gubernamental y Corporativa: Hasta un 15%. Depósitos diversificados, sin las limitaciones impuestas a las personas físicas: Hasta un 40%. Préstamos, Fondos, Deuda Híbrida y otros: Hasta un 30%. No habrá restricciones de rating, pudiendo invertir en cualquier emisión que se considere interesante. El objetivo es buscar valor, y esto se encuentra en aquellos activos que, según fundamentales, están baratos.
Operativa con derivadosPodrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

  • Energía

    20.63%

  • Servicios financieros

    17.67%

  • Consumo defensivo

    16.93%

  • Industria

    16.19%

  • Materias Primas

    12.85%

  • Servicios públicos

    9.51%

  • Consumo cíclico

    3.64%

  • Salud

    2.58%

Regiones

  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión

  • Medium Cap - Value

    32.95%

  • Large Cap - Value

    16.64%

  • Small Cap - Blend

    12.85%

  • Large Cap - Growth

    11.51%

  • Medium Cap - Blend

    10.29%

  • Large Cap - Blend

    7.00%

  • Small Cap - Value

    5.11%

  • Medium Cap - Growth

    3.64%

  • Small Cap - Growth

    0.01%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.12

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.03

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.09

2024-Q1

0.09

2023-Q4

0.10

2023-Q3

0.09

Anual

Total
2023

0.38

2022

0.39

2021

0.38

2019

0.36