FONDGUISSONA, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
NL0009432491 VOPAK | EUR | 542.640 € | 2.9% | 27.33% |
PTCOR0AE0006 CORTICEIRA AMOR | EUR | 337.875 € | 1.81% | 1.42% |
IE0004906560 KERRY GROUP | EUR | 302.600 € | 1.62% | 3.83% |
ES0130960018 ENAGAS SA | EUR | 250.020 € | 1.34% | 9.01% |
FR0010340141 ADP | EUR | 193.120 € | 1.03% | 26.75% |
DE0008430026 MUENCHE RUECK | EUR | 116.750 € | 0.62% | 24.5% |
DE0005552004 DEUTSCHE POST | EUR | 94.475 € | 0.51% | 5.31% |
FR0000120404 ACCOR | EUR | 95.750 € | 0.51% | 10.69% |
IT0000062072 ASS. GENERALI | EUR | 93.160 € | 0.5% | 21.91% |
FR0000120628 AXA | EUR | 91.710 € | 0.49% | 3.66% |
FR0000131104 BNP | EUR | 89.295 € | 0.48% | 4.89% |
FR0006174348 BUREAU VERITAS | EUR | 77.580 € | 0.41% | 13.07% |
NL0010773842 NN GROUP NV | EUR | 73.865 € | 0.4% | 21.54% |
CH0043238366 ARYZTA AG | EUR | 73.796 € | 0.39% | 0.33% |
NL0011794037 AHOLD | EUR | 68.975 € | 0.37% | 6.05% |
FR0000120578 SANOFI | EUR | 67.455 € | 0.36% | 0.2% |
BE0974268972 BPOST SA | EUR | 60.500 € | 0.32% | 35.14% |
FR0014008VX5 EUROAPI SASU | EUR | 332 € | 0% | 55.44% |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02412069 ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-12-06 | EUR | 986.773 € | 5.28% | Nueva |
ES0L02506068 ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-06-06 | EUR | 969.179 € | 5.18% | Nueva |
ES0L02411087 ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-11-08 | EUR | 2.963.797 € | 15.85% | 52.25% |
ES0L02407051 ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-07-05 | EUR | 1.999.536 € | 10.7% | 1.79% |
ES0L02408091 ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-08-09 | EUR | 1.992.668 € | 10.66% | Nueva |
ES0L02410048 ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-10-04 | EUR | 1.982.840 € | 10.61% | Nueva |
ES0L02504113 ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-04-11 | EUR | 1.948.240 € | 10.42% | Nueva |
ES0L02505094 ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-05-09 | EUR | 1.943.738 € | 10.4% | Nueva |
ES0L02409065 ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-09-06 | EUR | 298.167 € | 1.59% | 1.71% |
ES0L02401120 ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-01-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02402094 ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-02-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02403084 ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-03-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02404124 ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-04-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02405105 ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-05-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02406079 ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-06-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2024-Q2
Renta Fija Mixto Euro
EUR
1.314.310,11
338
0
18.694.448 €
14,22 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosPodrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Sectores
- Energía
20.63%
- Servicios financieros
17.67%
- Consumo defensivo
16.93%
- Industria
16.19%
- Materias Primas
12.85%
- Servicios públicos
9.51%
- Consumo cíclico
3.64%
- Salud
2.58%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- Medium Cap - Value
32.95%
- Large Cap - Value
16.64%
- Small Cap - Blend
12.85%
- Large Cap - Growth
11.51%
- Medium Cap - Blend
10.29%
- Large Cap - Blend
7.00%
- Small Cap - Value
5.11%
- Medium Cap - Growth
3.64%
- Small Cap - Growth
0.01%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.12
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.03
Gastos
Trimestral
Total0.09
0.09
0.10
0.09
Anual
Total0.38
0.39
0.38
0.36