MyISIN

Fondos A-Z
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
ES0115091011BONA-RENDA, FI
ES0169009000FINANCIALFOND, FI
ES0115223036FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI
ES0147607032FONDGUISSONA, FI
BONA-RENDA, FI
•CLASE P

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0012435121

ELIS

EUR

2.426.400 €

5.41%

24.11%

DE000FTG1111

FINTECH GROUP

EUR

2.318.750 €

5.17%

48.28%

ES0121975009

CAF.

EUR

2.246.400 €

5%

53.13%

US02079K3059

ALPHABET INC-CL

EUR

2.214.166 €

4.93%

80.4%

ES0183746314

VIDRALA

EUR

2.209.200 €

4.92%

49.54%

ES0171996095

GRIFOLS

EUR

2.027.621 €

4.52%

3.89%

ES0184262212

VISCOFÁN

EUR

2.000.841 €

4.46%

77.76%

ES0105066007

CELLNEX TELECOM

EUR

1.311.984 €

2.92%

2.2%

LU1598757687

ARCELORMITTAL

EUR

1.282.200 €

2.86%

0.12%

PTVAA0AM0019

VAA VISTA ALEGR

EUR

923.965 €

2.06%

75.88%

PTCOR0AE0006

CORTICEIRA AMOR

EUR

911.812 €

2.03%

33.01%

FR0011726835

GAZTRANSPORT ET

EUR

816.730 €

1.82%

36.24%

ES0105521001

ARTECHE LANTEGI

EUR

726.000 €

1.62%

89.36%

US67066G1040

NVIDIA CORP.

EUR

692.036 €

1.54%

92.85%

FR0000052680

SABATE

EUR

609.900 €

1.36%

9.95%

DE0007164600

SAP AG

EUR

585.617 €

1.3%

39.95%

IT0005378143

PATTERN SPA

EUR

555.100 €

1.24%

31.38%

USU7744C1063

BOKU INC

EUR

542.657 €

1.21%

76.41%

ES0148396007

INDITEX

EUR

509.960 €

1.14%

28.15%

ES0105463097

MAKING SCIENCE

EUR

499.970 €

1.11%

Nueva

ES0117360117

CEMENT. MOLINS

EUR

315.381 €

0.7%

Nueva

ES0171996087

GRIFOLS

EUR

229.119 €

0.51%

40.7%

US8740391003

TAIWAN SEMICOND

EUR

227.181 €

0.51%

Nueva

FR0013482791

NACON S.A.

EUR

219.996 €

0.49%

5.79%

FR0000064271

STEF TFE

EUR

180.000 €

0.4%

Nueva

ES0170884417

PRIM SA

EUR

116.050 €

0.26%

Nueva

ES0105089009

LLEIDANETWORKS

EUR

108.000 €

0.24%

117.68%

ES0105015012

LAR ESPAÑA REAL

EUR

81.960 €

0.18%

Nueva

ES0105621009

PROFITHOL

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0556041001

IVS GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CH0038389992

BB BIOTECH

EUR

1.368.598 €

3.05%

8.36%

CH0038389992

BB BIOTECH

EUR

129.113 €

0.29%

6.29%

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

263.669,85

Nº de Partícipes

7

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

300.000

Patrimonio

4.073.854 €

Valor Liquidativo

15,45 €

Politica de inversiónBona-Renda FI es un fondo de Renta Variable Mixta. Puede invertir hasta un máximo del 75% en activos de Renta Variable nacional e internacional y su exposición será como mínimo un 25% en activos de Renta Fija de emisores públicos o privados, denominados en moneda euro o en moneda distinta del euro, de duración media inferior a 7 años, que reciban la calificación crediticia mínima la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en emisones/emisores de baja calidad crediticia o sin calidad creditica definida. El Fondo podrá invertir hasta un 5% IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuya vocación sea congruente con la del Fondo y no pertenecientes al Grupo de la gestora, así como hasta un 10% en depósitos en entidades de crédito con los mismos requisitos de rating exigidos para el resto de la renta fija. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World Index, en un 60% para la parte de inversión en renta variable y Euribor a un año, en un 40% para la parte de inversión en renta fija.
Operativa con derivadosPodrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura e inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

  • Consumo cíclico

    23.05%

  • Industria

    18.05%

  • Tecnología

    10.31%

  • Comunicaciones

    9.45%

  • Materias Primas

    9.33%

  • Salud

    8.82%

  • Servicios financieros

    8.62%

  • Inmobiliarío

    5.18%

  • Energía

    3.04%

  • Consumo defensivo

    2.27%

  • No Clasificado

    1.86%

Regiones

  • Europa

    86.33%

  • Estados Unidos

    13.67%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    20.35%

  • Medium Cap - Growth

    19.65%

  • Medium Cap - Blend

    16.46%

  • Large Cap - Growth

    11.65%

  • Small Cap - Growth

    10.64%

  • Large Cap - Blend

    8.95%

  • Large Cap - Value

    4.77%

  • Small Cap - Value

    1.79%

  • No Clasificado

    5.73%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.43

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.09

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.26

Anual

Total