GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
1.240.370.820 €
89.546.594
40.157
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Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Participes | Valor Liquidativo | Gastos | |
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F | Renta Variable Euro | 4 | 3.723.993 € | 7 | 15,62 € | 1,41 % | ||
F | Renta Variable Euro | 4 | 31.176 € | 3 | 17,04 € | 0,82 % | ||
F | Renta Variable Euro | 4 | 29.264.545 € | 1595 | 14,50 € | 2,11 % | ||
F | Renta Variable Euro | 5 | 671.724 € | 2 | 11,80 € | 1,01 % | ||
F | Renta Variable Euro | 5 | 28.560 € | 1 | 10,95 € | 1,75 % | ||
F | Renta Variable Euro | 5 | 8.475.346 € | 623 | 10,12 € | 2,49 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 32.070.180 € | 1343 | 14,61 € | 1,59 % | ||
F | Global | 4 | 65.857.898 € | 849 | 28,94 € | 0,75 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 21.116.471 € | 585 | 9,56 € | 1,64 % | ||
F | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 146.648.515 € | 11.227 | 9,28 € | 0,50 % | ||
F | Global | 3 | 56.100.415 € | 6 | 14,00 € | 0,58 % | ||
F | Global | 3 | 345.125 € | 99 | 13,82 € | 1,60 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 13.116.866 € | 103 | 10,99 € | 0,87 % | ||
F | Retorno Absoluto | 4 | 8.039.230 € | 9 | 157,07 € | 0,76 % | ||
F | Retorno Absoluto | 4 | 29.097.253 € | 1013 | 149,98 € | 1,36 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 4 | 30.173.533 € | 1415 | 13,36 € | 2,36 % | ||
F | Retorno Absoluto | 4 | 4.422.768 € | 2 | 13,42 € | 1,21 % | ||
F | Retorno Absoluto | 4 | 1.819.636 € | 4 | 13,38 € | 1,42 % | ||
F | Retorno Absoluto | 4 | 656.305 € | 95 | 13,33 € | 1,73 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 4 | 10.692.247 € | 1012 | 203,52 € | 2,37 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 4 | 33.607.091 € | 1545 | 17,43 € | 2,36 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 5 | 3.122.076 € | 218 | 94,30 € | 0,87 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 5 | 411.466 € | 1 | 92,11 € | 1,42 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 5 | 20.038.402 € | 997 | 88,95 € | 2,39 % | ||
F | Renta Fija Euro Corto Plazo | 1 | 7.344.957 € | 520 | 1366,98 € | 0,68 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 5 | 24.942.413 € | 1294 | 5,34 € | 2,38 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 4 | 8.392.772 € | 531 | 10,20 € | 2,44 % | ||
F | Retorno Absoluto | 3 | 25.263.810 € | 950 | 12,02 € | 2,11 % | ||
F | Retorno Absoluto | 3 | 770.205 € | 3 | 13,14 € | 1,36 % | ||
F | Retorno Absoluto | 3 | 1.116.356 € | 2 | 14,19 € | 0,75 % | ||
F | Renta Variable Euro | 5 | 945.804 € | 70 | 10,07 € | 1,69 % | ||
F | Renta Variable Euro | 5 | 4.772.048 € | 2 | 10,17 € | 0,51 % | ||
F | Renta Variable Euro | 5 | 622.878 € | 1 | 10,13 € | 0,42 % | ||
F | Renta Variable Mixta Euro | 4 | 799.645 € | 23 | 10,90 € | 1,80 % | ||
F | Renta Variable Mixta Euro | 4 | 10.543.558 € | 2 | 11,00 € | 1,04 % | ||
F | Renta Variable Mixta Euro | 4 | 952.789 € | 22 | 10,93 € | 2,03 % | ||
F | Renta Variable Mixta Euro | 4 | 5.196.863 € | 1 | 11,07 € | 1,00 % | ||
F | Renta Variable Mixta Euro | 4 | 1.595.271 € | 1 | 11,05 € | 1,15 % | ||
F | Renta Variable Mixta Euro | 4 | 481.189 € | 1 | 10,99 € | 1,51 % | ||
F | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 772.745 € | 21 | 10,44 € | 1,71 % | ||
F | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 2.629.380 € | 1 | 10,56 € | 0,74 % | ||
F | Renta Fija Mixto Euro | 3 | 1.226.672 € | 23 | 9,82 € | 1,81 % | ||
F | Renta Variable Mixta Euro | 3 | 1.989.825 € | 24 | 11,40 € | 1,83 % | ||
F | Renta Variable Mixta Euro | 3 | 8.076.157 € | 2 | 11,53 € | 0,88 % | ||
F | Renta Variable Mixta Euro | 3 | 2.115.284 € | 5 | 11,45 € | 1,43 % | ||
F | Retorno Absoluto | 4 | 475.691 € | 21 | 10,10 € | 1,48 % | ||
F | Retorno Absoluto | 4 | 1.674.116 € | 4 | 10,14 € | 1,07 % | ||
F | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 33.236 € | 12 | 10,44 € | 1,56 % | ||
F | Renta Fija Mixto Internacional | 3 | 22.757.929 € | 19 | 10,57 € | 0,37 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 42.272 € | 18 | 10,53 € | 1,43 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 3.139.033 € | 1 | 10,61 € | 0,70 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 581.685 € | 1 | 10,56 € | 1,16 % | ||
F | Global | 3 | 34.587.957 € | 27 | 10,76 € | 1,71 % | ||
F | Global | 4 | 3.701.161 € | 39 | 10,22 € | 1,73 % | ||
F | Global | 5 | 317.520 € | 20 | 10,72 € | 1,58 % | ||
F | Global | 5 | 5.164.971 € | 1 | 10,82 € | 0,69 % | ||
F | Renta Variable Euro | 5 | 37.215 € | 19 | 11,37 € | 2,45 % | ||
F | Renta Variable Euro | 5 | 3.908.773 € | 1 | 11,54 € | 0,95 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 134.585 € | 20 | 10,56 € | 1,66 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 6.584.582 € | 1 | 10,70 € | 0,38 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 7 | 150.038 € | 17 | 11,48 € | 2,46 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 7 | 774.765 € | 4 | 11,52 € | 1,89 % | ||
F | Global | 6 | 1.589.912 € | 31 | 9,91 € | 2,26 % | ||
F | Global | 6 | 347.061 € | 1 | 9,96 € | 1,51 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 74.850 € | 20 | 9,91 € | 1,83 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 3.017.899 € | 1 | 10,00 € | 0,79 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 5 | 1.734.007 € | 66 | 10,84 € | 1,58 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 5 | 308.102 € | 3 | 10,92 € | 0,69 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 5 | 1.483.193 € | 1 | 10,89 € | 0,93 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 7 | 599.714 € | 26 | 11,70 € | 1,19 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 7 | 2.523.870 € | 2 | 11,72 € | 0,90 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 7 | 346.539 € | 1 | 11,71 € | 0,93 % | ||
F | Renta Fija Internacional | 3 | 1.802.794 € | 126 | 9,24 € | 2,02 % | ||
F | Renta Fija Internacional | 3 | 2.643.095 € | 6 | 9,43 € | 1,38 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 5 | 2.029.814 € | 130 | 12,38 € | 2,44 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 5 | 14.970.711 € | 4 | 12,79 € | 0,69 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 5 | 3.757.917 € | 8 | 12,59 € | 1,53 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 9.903.682 € | 106 | 10,08 € | 2,41 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 6.532.653 € | 264 | 9,74 € | 1,89 % | ||
F | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 8.530.164 € | 104 | 9,79 € | 2,04 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 5.640.662 € | 180 | 9,87 € | 1,74 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 4 | 6.414.003 € | 421 | 20,84 € | 2,44 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 4 | 729.623 € | 3 | 24,77 € | 0,92 % | ||
F | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 17.936.788 € | 640 | 111,51 € | 1,39 % | ||
F | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 318.387 € | 8 | 100,55 € | 1,36 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 4 | 382.429 € | 87 | 98,72 € | 1,67 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 4 | 9.027.226 € | 2 | 104,19 € | 0,92 % | ||
F | Renta Variable Euro | 3 | 27.776.293 € | 936 | 12,08 € | 1,59 % | ||
F | Renta Variable Euro | 3 | 9.152.654 € | 305 | 12,71 € | 0,54 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 5 | 1.057.412 € | 66 | 8,94 € | 2,70 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 5 | 4.754.826 € | 2 | 9,22 € | 1,17 % | ||
F | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 17.905.400 € | 313 | 13,90 € | 0,38 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 5 | 76.464.820 € | 4007 | 13,50 € | 2,32 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 5 | 53.842.880 € | 396 | 15,61 € | 0,82 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 5 | 1.711.693 € | 3 | 14,61 € | 1,57 % | ||
F | Renta Fija Internacional | 2 | 57.973.804 € | 1442 | 10,24 € | 1,33 % | ||
F | Renta Fija Internacional | 2 | 22.520.904 € | 319 | 10,51 € | 0,66 % | ||
F | Renta Fija Euro | 2 | 15.461.564 € | 469 | 105,84 € | 0,67 % | ||
F | Renta Fija Euro | 2 | 1.840.670 € | 16 | 105,92 € | 0,52 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 5 | 70.877 € | 6 | 13,65 € | 1,70 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 5 | 1.017.115 € | 93 | 13,24 € | 2,49 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 44.169.093 € | 895 | 162,89 € | 0,66 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 9.135.617 € | 21 | 132,02 € | 0,68 % | ||
F | Global | 5 | 6.287.596 € | 588 | 9,08 € | 1,53 % | ||
F | Global | 5 | 1.082.402 € | 6 | 9,22 € | 0,90 % | ||
F | Global | 3 | 9.254.336 € | 100 | 6,47 € | 1,88 % | ||
F | Renta Variable Mixta Euro | 3 | 13.357.470 € | 204 | 13,26 € | 1,15 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 4 | 1.641.767 € | 3 | 30,52 € | 1,60 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 4 | 2.245.057 € | 2 | 30,76 € | 1,29 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 4 | 3.751.315 € | 110 | 30,17 € | 2,50 % | ||
F | Renta Fija Euro | 2 | 11.946.647 € | 307 | 21,25 € | 1,21 % | ||
F | Retorno Absoluto | 3 | 671.182 € | 102 | 8,57 € | 2,48 % | ||
F | Retorno Absoluto | 3 | 61.480 € | 1 | 8,74 € | 2,11 % | ||
F | Retorno Absoluto | 5 | 5.071.071 € | 112 | 90,68 € | 2,35 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 5 | 1.639.399 € | 103 | 102,90 € | 2,63 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 5 | 1.288.712 € | 4 | 103,48 € | 1,48 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 5 | 1.151.519 € | 1 | 103,46 € | 1,28 % | ||
F | Renta Fija Euro | 2 | 18.682.724 € | 496 | 101,21 € | 0,82 % | ||
F | Renta Fija Euro | 2 | 590.455 € | 10 | 101,22 € | 0,65 % |