MyISIN

Fondos A-Z
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
ES0157936008ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI
ES0115091037BONA-RENDA, FI
ES0169009000FINANCIALFOND, FI
ES0115223036FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI
FINANCIALFOND, FI
•CLASE P

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0116920333

GPO.C.OCCIDENTE

EUR

339.900 €

4.45%

34.22%

FR0000120628

AXA

EUR

265.410 €

3.47%

9.12%

FR001400AJ45

MICHELIN

EUR

259.680 €

3.4%

19.96%

ES0165359029

LABORATORIO REI

EUR

248.639 €

3.26%

6.52%

IE00BYTBXV33

RYANAIR HOLDING

EUR

247.975 €

3.25%

10.8%

DE0008404005

ALLIANZ

EUR

241.950 €

3.17%

13.48%

LU1598757687

ARCELORMITTAL

EUR

218.238 €

2.86%

2.99%

DE0005190003

BMW

EUR

201.560 €

2.64%

10.43%

US02079K1079

ALPHABET INC/CA

EUR

201.055 €

2.63%

15.15%

FR0000125007

SAINT GOBAIN

EUR

199.980 €

2.62%

19.61%

US7960508882

SAMSUNG ELECTRO

EUR

176.395 €

2.31%

6.83%

DE0005557508

DEUTSCHE TELEC

EUR

163.125 €

2.14%

8.88%

US09857L1089

BOOKING HOLDING

EUR

160.653 €

2.1%

29.84%

ES0175589029

SERESCO S.A.

EUR

153.972 €

2.02%

28.6%

JP3633400001

TOYOTA

EUR

149.041 €

1.95%

12.8%

FO0000000179

BAKKAFROST

EUR

147.144 €

1.93%

13.52%

NL0009432491

VOPAK

EUR

143.068 €

1.87%

6.88%

FR0000131104

BNP

EUR

137.698 €

1.8%

8.44%

NL00150003E1

FUGRO N.V.

EUR

128.004 €

1.68%

21.6%

DE0007164600

SAP AG

EUR

125.532 €

1.64%

11.46%

PA1436583006

CARNIVAL CORP

EUR

117.554 €

1.54%

94.64%

ES0124244E34

MAPFRE

EUR

116.580 €

1.53%

6.82%

FR0000125486

VINCI

EUR

115.519 €

1.51%

6.88%

ES0105065009

TALGO

EUR

113.828 €

1.49%

34.79%

ES0113860A34

B.SABADELL

EUR

111.300 €

1.46%

92%

ES0105022000

APPLUS SERVICES

EUR

110.000 €

1.44%

1.37%

ES0105630315

CIE AUTOMOTIVE

EUR

105.452 €

1.38%

8.14%

DE0005140008

DEUTSCHE BK

EUR

100.705 €

1.32%

28.55%

DE0008232125

LUFTHANSA

EUR

96.576 €

1.26%

14.19%

ES0121975009

CAF.

EUR

89.650 €

1.17%

6.02%

DE0007231334

SIXT AG

EUR

87.230 €

1.14%

Nueva

IE00BJMZDW83

DALATA HOTEL GR

EUR

85.470 €

1.12%

0.32%

GB00BF8Q6K64

STANDARD LIFE

EUR

82.240 €

1.08%

15.22%

ES0173516115

REPSOL

EUR

80.700 €

1.06%

Nueva

ES0132105018

ACERINOX

EUR

79.913 €

1.05%

9.57%

US91912E1055

CIA VALE DO RIO

EUR

80.449 €

1.05%

16.81%

CH0023405456

DUFRY AG

EUR

78.186 €

1.02%

Nueva

ES0137650018

FLUIDRA

EUR

75.400 €

0.99%

5.72%

US2546871060

WALT DISNEY

EUR

73.606 €

0.96%

99.92%

ES0177542018

INTERNATIONAL C

EUR

66.967 €

0.88%

5.27%

ES0113211835

BBVA

EUR

65.808 €

0.86%

16.98%

ES0105546008

LINEA DIRECTA A

EUR

51.060 €

0.67%

3.15%

ES0178430E18

TELEFÓNICA

EUR

42.125 €

0.55%

4.9%

CH0043238366

ARYZTA AG

EUR

40.845 €

0.53%

9.73%

ES0175438003

PROSEGUR

EUR

26.002 €

0.34%

8.11%

US8816242098

TEVA PHARMA.

EUR

22.696 €

0.3%

37.04%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION

EUR

9052 €

0.12%

14.39%

NO0010196140

NORWEGIAN AIR S

EUR

576 €

0.01%

8.68%

JE00BN574F90

WIZZ AIR HOLDIN

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3762600009

NOMURA HOLDINGS

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02402094

ESTADO ESPAÑOL

3%

2024-02-09

EUR

298.932 €

3.91%

Nueva

ES0L02403084

ESTADO ESPAÑOL

3%

2024-03-08

EUR

248.399 €

3.25%

1.87%

ES0L02309083

ESTADO ESPAÑOL

3%

2023-09-08

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02312087

ESTADO ESPAÑOL

3%

2023-12-08

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0594300179

FIDELITY FUND C

EUR

140.442 €

1.84%

8.31%

ES0157638018

GVC GAESCO 300 PLACE

EUR

132.737 €

1.74%

0.91%

IE0032722260

BNY MELLON GLOB

EUR

123.935 €

1.62%

5.65%

LU0627763310

BLUEBAY INVEST

EUR

102.821 €

1.35%

1.71%

AT0000785241

RAIFFEISEN-OSTE

EUR

86.618 €

1.13%

20.08%

ES0141113037

JAPON

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0039217434

HSBC CHIN. EQ.

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0043850808

HSBC ASIAN EQUI

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1144807119

PARETURN GVC GA

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1775947416

INVESCO ASEAN E

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1775958371

INVESCO KOREAN

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

53.787,16

Nº de Partícipes

3

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

300.000

Patrimonio

1.641.767 €

Valor Liquidativo

30,52 €

Politica de inversiónLa gestión toma como la rentabilidad del Ibex 35 Net TR (40%), Euro Stoxx 50 Net TR (20%),S&P 500 Net TR (15%), MSCI AC Asia Pacific Net TR (15%) y FTSE 100 Net TR (10%). El fondo podrá invertir entre el 75% y el 100% en renta variable, en valores de emisores de baja, media y alta capitalización de los países miembros de la OCDE y con la siguiente distribución en los distintos mercados 40% Nacional, (20%) Zona Euro, (15%) USA, (15%) Asia y (10%) resto zona no euro y sin concentración sectorial. La inversión en valores de baja o media capitalización bursátil se realizará solamente en el mercado nacional y Zona Euro. La exposición a la renta fija será como máximo del 25%, de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, sin calidad crediticia definida ni para las emisiones ni para los emisores. La duración media de la renta fija no está determinada.
Operativa con derivadosEl Fondo podrá operar con instrumentos financieros derivados, negociados o no en mercados organizados de derivados, con la finalidad de cobertura e inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

  • Servicios financieros

    25.07%

  • Industria

    20.38%

  • Consumo cíclico

    19.18%

  • Comunicaciones

    7.95%

  • Tecnología

    7.70%

  • Materias Primas

    6.27%

  • Energía

    5.83%

  • Salud

    4.50%

  • Consumo defensivo

    3.12%

Regiones

  • Europa

    82.37%

  • Estados Unidos

    11.85%

  • Japón

    2.47%

  • América Latina y Centroamérica

    1.95%

  • Reino Unido

    1.36%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Value

    31.80%

  • Medium Cap - Value

    19.50%

  • Large Cap - Blend

    9.77%

  • Large Cap - Growth

    9.13%

  • Small Cap - Blend

    8.34%

  • Small Cap - Value

    6.63%

  • Medium Cap - Blend

    4.44%

  • Medium Cap - Growth

    3.73%

  • No Clasificado

    6.66%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

0.58

2023-Q4

0.29

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.93

2023-Q4

0.46

Gastos

Acumulado

2023

1.60

Trimestral

Total
2023-Q4

0.41

2023-Q3

0.00

2023-Q2

0.00

2023-Q1

0.00

Anual

Total