FINANCIALFOND, FI

•CLASE P

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0116920333 GPO.C.OCCIDENTE	EUR	389.950 €	4.72%	14.72%
ES0165359029 LABORATORIO REI	EUR	315.000 €	3.81%	26.69%
FR0000120628 AXA	EUR	313.335 €	3.79%	18.06%
FR001400AJ45 MICHELIN	EUR	284.160 €	3.44%	9.43%
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	277.800 €	3.36%	14.82%
IE00BYTBXV33 RYANAIR HOLDING	EUR	273.390 €	3.31%	10.25%
US02079K1079 ALPHABET INC/CA	EUR	222.293 €	2.69%	10.56%
LU1598757687 ARCELORMITTAL	EUR	216.368 €	2.62%	0.86%
FR0000125007 SAINT GOBAIN	EUR	215.790 €	2.61%	7.91%
DE0005190003 BMW	EUR	213.920 €	2.59%	6.13%
JP3633400001 TOYOTA	EUR	208.403 €	2.52%	39.83%
ES0113860A34 B.SABADELL	EUR	203.700 €	2.46%	83.02%
FR0000131104 BNP	EUR	197.580 €	2.39%	43.49%
FO0000000179 BAKKAFROST	EUR	184.824 €	2.23%	25.61%
US7960508882 SAMSUNG ELECTRO	EUR	179.190 €	2.17%	1.58%
DE0005557508 DEUTSCHE TELEC	EUR	168.750 €	2.04%	3.45%
NL0009432491 VOPAK	EUR	167.931 €	2.03%	17.38%
NL00150003E1 FUGRO N.V.	EUR	167.719 €	2.03%	31.03%
US09857L1089 BOOKING HOLDING	EUR	168.144 €	2.03%	4.66%
DE0007164600 SAP AG	EUR	162.414 €	1.96%	29.38%
ES0124244E34 MAPFRE	EUR	140.520 €	1.7%	20.54%
DE0007231334 SIXT AG	EUR	136.000 €	1.64%	55.91%
ES0175589029 SERESCO S.A.	EUR	131.003 €	1.58%	14.92%
ES0105022000 APPLUS SERVICES	EUR	125.840 €	1.52%	14.4%
FR0000125486 VINCI	EUR	120.660 €	1.46%	4.45%
DE0005140008 DEUTSCHE BK	EUR	118.770 €	1.44%	17.94%
ES0105065009 TALGO	EUR	116.551 €	1.41%	2.39%
ES0105630315 CIE AUTOMOTIVE	EUR	109.060 €	1.32%	3.42%
PA1436583006 CARNIVAL CORP	EUR	106.025 €	1.28%	9.81%
US2546871060 WALT DISNEY	EUR	102.080 €	1.23%	38.68%
ES0105223004 GESTAMP AUTO	EUR	98.340 €	1.19%	Nueva
ES0121975009 CAF.	EUR	92.950 €	1.12%	3.68%
ES0173516115 REPSOL	EUR	92.640 €	1.12%	14.8%
ES0113211835 BBVA	EUR	88.320 €	1.07%	34.21%
ES0137650018 FLUIDRA	EUR	87.680 €	1.06%	16.29%
DE0008232125 LUFTHANSA	EUR	87.372 €	1.06%	9.53%
CH0023405456 DUFRY AG	EUR	84.795 €	1.03%	8.45%
IE00BJMZDW83 DALATA HOTEL GR	EUR	83.343 €	1.01%	2.49%
ES0130960018 ENAGAS SA	EUR	82.590 €	1%	Nueva
ES0113900J37 BSCH	EUR	81.387 €	0.98%	Nueva
ES0165386014 SOLARIA ENERGIA	EUR	80.840 €	0.98%	Nueva
ES0177542018 INTERNATIONAL C	EUR	77.548 €	0.94%	15.8%
ES0132105018 ACERINOX	EUR	76.238 €	0.92%	4.6%
ES0182870214 SACYR	EUR	68.400 €	0.83%	Nueva
GB00BF8Q6K64 STANDARD LIFE	EUR	65.961 €	0.8%	19.79%
US91912E1055 CIA VALE DO RIO	EUR	63.278 €	0.77%	21.34%
ES0105546008 LINEA DIRECTA A	EUR	55.500 €	0.67%	8.7%
ES0178430E18 TELEFÓNICA	EUR	48.741 €	0.59%	15.71%
CH0043238366 ARYZTA AG	EUR	41.184 €	0.5%	0.83%
US9884981013 YUM BRANDS INC	EUR	35.344 €	0.43%	Nueva
US0567521085 BAIDU.COM, INC.	EUR	34.156 €	0.41%	Nueva
US8816242098 TEVA PHARMA.	EUR	31.390 €	0.38%	38.31%
ES0175438003 PROSEGUR	EUR	22.663 €	0.27%	12.84%
ES0105130001 GLOBAL DOMINION	EUR	9065 €	0.11%	0.14%
NO0010196140 NORWEGIAN AIR S	EUR	843 €	0.01%	46.35%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02402094 ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-02-09	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02403084 ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-03-08	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1954206881 PARETURN GVCGAE	EUR	138.975 €	1.68%	Nueva
LU0594300179 FIDELITY FUND C	EUR	134.311 €	1.62%	4.37%
IE0032722260 BNY MELLON GLOB	EUR	124.004 €	1.5%	0.06%
LU0627763310 BLUEBAY INVEST	EUR	105.751 €	1.28%	2.85%
AT0000785241 RAIFFEISEN-OSTE	EUR	90.618 €	1.1%	4.62%
ES0157638018 GVC GAESCO 300 PLACE	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q1

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

53.787,16

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

300.000

Patrimonio

1.784.762 €

Valor Liquidativo

33,18 €

Política de Inversión

Politica de inversiónLa gestión toma como la rentabilidad del Ibex 35 Net TR (40%), Euro Stoxx 50 Net TR (20%),S&P 500 Net TR (15%), MSCI AC Asia Pacific Net TR (15%) y FTSE 100 Net TR (10%). El fondo podrá invertir entre el 75% y el 100% en renta variable, en valores de emisores de baja, media y alta capitalización de los países miembros de la OCDE y con la siguiente distribución en los distintos mercados 40% Nacional, (20%) Zona Euro, (15%) USA, (15%) Asia y (10%) resto zona no euro y sin concentración sectorial. La inversión en valores de baja o media capitalización bursátil se realizará solamente en el mercado nacional y Zona Euro. La exposición a la renta fija será como máximo del 25%, de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, sin calidad crediticia definida ni para las emisiones ni para los emisores. La duración media de la renta fija no está determinada.

Operativa con derivadosEl Fondo podrá operar con instrumentos financieros derivados, negociados o no en mercados organizados de derivados, con la finalidad de cobertura e inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

Servicios financieros
26.38%
Industria
19.46%
Consumo cíclico
18.99%
Comunicaciones
7.86%
Tecnología
6.57%
Energía
5.84%
Materias Primas
4.86%
Salud
4.73%
Consumo defensivo
3.08%
Servicios públicos
2.23%

Regiones

Europa
83.40%
Estados Unidos
11.41%
Japón
2.84%
América Latina y Centroamérica
1.45%
Reino Unido
0.90%

Tipo de Inversión

Large Cap - Value
30.91%
Medium Cap - Value
19.50%
Small Cap - Blend
9.75%
Large Cap - Blend
9.55%
Large Cap - Growth
8.37%
Small Cap - Value
6.59%
Medium Cap - Blend
5.02%
Medium Cap - Growth
3.68%
Small Cap - Growth
1.10%
No Clasificado
5.52%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q1

0.34

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q1

0.02

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q1

0.38

2023-Q4

0.41

2023-Q3

0.00

2023-Q2

0.00

Anual

Total

2023

1.60