MyISIN

GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
ES01563040001 KESSLER GLOBAL, FI
ES0157936008ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI
ES0115091037BONA-RENDA, FI
ES0169009000FINANCIALFOND, FI
FINANCIALFOND, FI
•CLASE P

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0116920333

GPO.C.OCCIDENTE

EUR

261.334 €

3.34%

Nueva

FR0000120628

AXA

EUR

253.485 €

3.24%

8.1%

LU1598757687

ARCELORMITTAL

EUR

236.895 €

3.03%

13.41%

FR001400AJ45

MICHELIN

EUR

225.160 €

2.88%

8.31%

ES0165359029

LABORATORIO REI

EUR

213.925 €

2.74%

25.23%

DE0008404005

ALLIANZ

EUR

212.800 €

2.72%

5.92%

DE0005190003

BMW

EUR

201.880 €

2.58%

21.06%

IE00BYTBXV33

RYANAIR HOLDING

EUR

193.440 €

2.48%

21.87%

FO0000000179

BAKKAFROST

EUR

185.082 €

2.37%

2%

DE0005557508

DEUTSCHE TELEC

EUR

167.625 €

2.15%

19.92%

FR0000125007

SAINT GOBAIN

EUR

156.960 €

2.01%

14.61%

NL0009432491

VOPAK

EUR

152.703 €

1.95%

17.08%

US02079K1079

ALPHABET INC/CA

EUR

151.044 €

1.93%

15.7%

US7960508882

SAMSUNG ELECTRO

EUR

147.268 €

1.88%

9.74%

DE0008232125

LUFTHANSA

EUR

123.120 €

1.58%

32.13%

US09857L1089

BOOKING HOLDING

EUR

122.293 €

1.57%

29.92%

FR0000131104

BNP

EUR

121.462 €

1.55%

3.68%

ES0175589029

SERESCO S.A.

EUR

119.030 €

1.52%

83.51%

JP3633400001

TOYOTA

EUR

116.786 €

1.49%

0.98%

ES0124244E34

MAPFRE

EUR

111.480 €

1.43%

2.65%

ES0105630315

CIE AUTOMOTIVE

EUR

108.650 €

1.39%

10.14%

FR0000125486

VINCI

EUR

107.412 €

1.37%

13.32%

DE0007164600

SAP AG

EUR

104.454 €

1.34%

20.41%

JE00BN574F90

WIZZ AIR HOLDIN

EUR

91.418 €

1.17%

57.66%

NL00150003E1

FUGRO N.V.

EUR

86.296 €

1.1%

4.38%

GB00BF8Q6K64

STANDARD LIFE

EUR

85.558 €

1.09%

8.6%

US91912E1055

CIA VALE DO RIO

EUR

81.486 €

1.04%

8.21%

ES0105022000

APPLUS SERVICES

EUR

79.145 €

1.01%

Nueva

ES0105065009

TALGO

EUR

78.778 €

1.01%

5.3%

IE00BJMZDW83

DALATA HOTEL GR

EUR

77.515 €

0.99%

28.13%

DE0005140008

DEUTSCHE BK

EUR

76.205 €

0.98%

11.64%

ES0132105018

ACERINOX

EUR

71.055 €

0.91%

2.51%

ES0121975009

CAF.

EUR

70.400 €

0.9%

3.4%

ES0137650018

FLUIDRA

EUR

64.760 €

0.83%

11.5%

ES0177542018

INTERNATIONAL C

EUR

64.479 €

0.83%

23.13%

JP3762600009

NOMURA HOLDINGS

EUR

62.622 €

0.8%

1.56%

ES0113211835

BBVA

EUR

52.568 €

0.67%

Nueva

ES0178430E18

TELEFÓNICA

EUR

47.358 €

0.61%

17.37%

US2546871060

WALT DISNEY

EUR

41.550 €

0.53%

13.76%

CH0043238366

ARYZTA AG

EUR

38.302 €

0.49%

40.31%

PA1436583006

CARNIVAL CORP

EUR

32.759 €

0.42%

24.31%

ES0175438003

PROSEGUR

EUR

27.051 €

0.35%

3.27%

US8816242098

TEVA PHARMA.

EUR

19.586 €

0.25%

4.21%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION

EUR

9725 €

0.12%

0.69%

NO0010196140

NORWEGIAN AIR S

EUR

569 €

0.01%

35.48%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1775947416

INVESCO ASEAN E

EUR

266.330 €

3.41%

0.38%

LU1144807119

PARETURN GVC GA

EUR

221.777 €

2.84%

2.74%

LU1775958371

INVESCO KOREAN

EUR

191.065 €

2.45%

1.33%

LU0594300179

FIDELITY FUND C

EUR

174.115 €

2.23%

0.65%

LU0039217434

HSBC CHIN. EQ.

EUR

169.548 €

2.17%

0.97%

LU0043850808

HSBC ASIAN EQUI

EUR

158.815 €

2.03%

0.66%

AT0000785241

RAIFFEISEN-OSTE

EUR

128.692 €

1.65%

0%

ES0157638018

GVC GAESCO 300 PLACE

EUR

120.169 €

1.54%

14.95%

IE0032722260

BNY MELLON GLOB

EUR

117.263 €

1.5%

1.34%

LU0627763310

BLUEBAY INVEST

EUR

99.685 €

1.28%

0.33%

ES0141113037

JAPON

EUR

97.658 €

1.25%

2.79%

FR0010869578

LYXOR ETF DAILY

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0336084032

CARMIGNAC-CAPIT

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q1

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

0

Nº de Partícipes

0

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

300.000

Patrimonio

0 €

Valor Liquidativo

28,55 €

Politica de inversiónLa gestión toma como la rentabilidad del Ibex 35 Net TR (40%), Euro Stoxx 50 Net TR (20%),S&P 500 Net TR (15%), MSCI AC Asia Pacific Net TR (15%) y FTSE 100 Net TR (10%). El fondo podrá invertir entre el 75% y el 100% en renta variable, en valores de emisores de baja, media y alta capitalización de los países miembros de la OCDE y con la siguiente distribución en los distintos mercados 40% Nacional, (20%) Zona Euro, (15%) USA, (15%) Asia y (10%) resto zona no euro y sin concentración sectorial. La inversión en valores de baja o media capitalización bursátil se realizará solamente en el mercado nacional y Zona Euro. La exposición a la renta fija será como máximo del 25%, de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, sin calidad crediticia definida ni para las emisiones ni para los emisores. La duración media de la renta fija no está determinada.
Operativa con derivadosEl Fondo podrá operar con instrumentos financieros derivados, negociados o no en mercados organizados de derivados, con la finalidad de cobertura e inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

  • Servicios financieros

    24.49%

  • Industria

    20.93%

  • Consumo cíclico

    17.51%

  • Comunicaciones

    8.07%

  • Materias Primas

    7.71%

  • Tecnología

    7.53%

  • Energía

    4.73%

  • Salud

    4.62%

  • Consumo defensivo

    4.42%

Regiones

  • Europa

    81.15%

  • Estados Unidos

    11.15%

  • Japón

    3.55%

  • Reino Unido

    3.50%

  • América Latina y Centroamérica

    0.65%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Value

    34.82%

  • Medium Cap - Value

    18.25%

  • Large Cap - Blend

    10.00%

  • Large Cap - Growth

    8.36%

  • Small Cap - Blend

    6.92%

  • Small Cap - Value

    6.57%

  • Medium Cap - Growth

    5.47%

  • Medium Cap - Blend

    3.43%

  • No Clasificado

    6.18%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q1

0.00

Comisión de depositario

Total
2023-Q1

0.00