FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0000077919 JC DECAUX	EUR	2.730.000 €	4.15%	19.61%
DE0005785802 FRESENIUS MEDIC	EUR	2.657.200 €	4.03%	21.42%
FR0000125007 SAINT GOBAIN	EUR	2.639.736 €	4.01%	19.61%
FR0000131104 BNP	EUR	2.628.780 €	3.99%	38.01%
FR0000120628 AXA	EUR	2.071.673 €	3.15%	9.12%
GB00BNTJ3546 ALLFUNDS GROUP	EUR	1.927.500 €	2.93%	165.24%
US8969452015 TRIPADVISOR INC	EUR	1.852.672 €	2.81%	122.9%
PTCOR0AE0006 CORTICEIRA AMOR	EUR	1.828.000 €	2.78%	45.41%
NL0009432491 VOPAK	EUR	1.826.400 €	2.77%	6.88%
ES0183746314 VIDRALA	EUR	1.813.904 €	2.75%	13.86%
DE000KSAG888 K+S AG	EUR	1.788.750 €	2.72%	10.31%
ES0176252718 SOL MELIA	EUR	1.788.000 €	2.71%	19.82%
FR0005691656 TRIGANO SA	EUR	1.779.600 €	2.7%	12.95%
FR0000120404 ACCOR	EUR	1.730.000 €	2.63%	1.7%
JP3802400006 FANUC	EUR	1.670.146 €	2.54%	58.16%
ES0113211835 BBVA	EUR	1.645.200 €	2.5%	6.42%
BMG0112X1056 AEGON	EUR	1.581.028 €	2.4%	Nueva
FR0000125338 CAP GEMINI	EUR	1.373.156 €	2.09%	8.76%
IE00BYTBXV33 RYANAIR HOLDING	EUR	1.335.250 €	2.03%	10.8%
FR001400AJ45 MICHELIN	EUR	1.298.400 €	1.97%	19.96%
JE00BN574F90 WIZZ AIR HOLDIN	EUR	1.273.676 €	1.93%	14.27%
ES0178430E18 TELEFÓNICA	EUR	1.211.491 €	1.84%	4.9%
ES0105065009 TALGO	EUR	1.174.523 €	1.78%	34.79%
IT0005162406 TECHNOGYM SPA	EUR	1.133.125 €	1.72%	Nueva
DE0008430026 MUENCHE RUECK	EUR	1.125.300 €	1.71%	9.17%
IT0005252728 BREMBO	EUR	1.110.000 €	1.69%	Nueva
DE0008404005 ALLIANZ	EUR	1.088.775 €	1.65%	13.48%
DE000FTG1111 FINTECH GROUP	EUR	1.005.300 €	1.53%	121.33%
CH0012005267 NOVARTIS	EUR	1.002.965 €	1.52%	1.05%
BE0974362940 BARCO NV	EUR	993.000 €	1.51%	Nueva
IT0000062072 ASS. GENERALI	EUR	955.250 €	1.45%	2.6%
LU1704650164 BEFESA SA	EUR	932.800 €	1.42%	42.52%
GB00BF8Q6K64 STANDARD LIFE	EUR	906.933 €	1.38%	18.98%
JP3762600009 NOMURA HOLDINGS	EUR	847.929 €	1.29%	17.15%
FR0000120578 SANOFI	EUR	807.840 €	1.23%	8.59%
AT0000818802 DO & CO AG	EUR	806.400 €	1.22%	Nueva
CH0012032048 ROCHE HOLDING	EUR	781.456 €	1.19%	6.2%
IE0004906560 KERRY GROUP	EUR	786.600 €	1.19%	Nueva
ES0132105018 ACERINOX	EUR	770.357 €	1.17%	9.57%
ES0105546008 LINEA DIRECTA A	EUR	740.334 €	1.12%	Nueva
GB0008706128 LLOYDS TSB	EUR	656.193 €	1%	8.3%
ES0105630315 CIE AUTOMOTIVE	EUR	556.735 €	0.85%	Nueva
CH0023405456 DUFRY AG	EUR	538.912 €	0.82%	14.84%
ES0164180012 MIQUEL Y COSTAS	EUR	395.808 €	0.6%	2.26%
PA1436583006 CARNIVAL CORP	EUR	251.902 €	0.38%	2.68%
ES0121071007 COMMCENTER SA	EUR	54.000 €	0.08%	1.82%
ES0161857018 MEDCOMTECH	EUR	16.195 €	0.02%	59.62%
FR0000073041 PIERRE&VACANCES	EUR	3570 €	0.01%	3.83%
BE0974293251 ANHEUSER BUSCH	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0043238366 ARYZTA AG	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0005140008 DEUTSCHE BK	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0007664039 VOLKSWAGEN	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000051807 SR TELEPERFORMA	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0010208488 ENGIE SA	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
IM00B7S9G985 PLAYTECH LTD	EUR	0 €	0%	Vendida
JP3633400001 TOYOTA	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1598757687 ARCELORMITTAL	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0000303709 AEGON	EUR	0 €	0%	Vendida
NL0011821202 ING GROEP	EUR	0 €	0%	Vendida
NL00150003E1 FUGRO N.V.	EUR	0 €	0%	Vendida
NO0010063308 TELENOR ASA RES	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0000108656 ERICSSON	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0000667925 TELIASONERA	EUR	0 €	0%	Vendida
US7960508882 SAMSUNG ELECTRO	EUR	0 €	0%	Vendida
US8816242098 TEVA PHARMA.	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU0594300179 FIDELITY FUND C	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

2.275.884,07

Nº de Partícipes

849

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

65.857.898 €

Valor Liquidativo

28,94 €

Política de Inversión

Politica de inversiónLa gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50 Eur (Price) Index para la parte de inversión en renta variable y el Euribor a 1 año para la parte de inversión en renta fija, debido todo ello a su carácter global. El objetivo de gestión es batir a los citados índices ponderados en función del peso de la cartera del Fondo en Renta Variable o en Renta Fija. Para ello, el fondo podrá modular el porcentaje de inversión en renta variable según el contexto de mercado. El Fondo invierte en valores de renta variable y de renta fija de emisores públicos o privados de países miembros de la OCDE, así como admitidos a negociación en cualquier otro mercado organizado legalmente autorizado. No existen límites a la exposición del Fondo a la renta variable, si bien, en situaciones normales de mercado, la inversión se dirigirá de forma mayoritaria hacía valores de renta variable de emisores de elevada capitalización, pertenecientes a países de la Zona Euro.

Operativa con derivadosPodrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura e inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

Servicios financieros
26.05%
Consumo cíclico
23.14%
Industria
16.42%
Salud
8.79%
Materias Primas
7.99%
Comunicaciones
6.67%
Tecnología
3.95%
Energía
3.05%
Consumo defensivo
1.31%
No Clasificado
2.64%

Regiones

Europa
81.69%
Reino Unido
7.95%
Estados Unidos
5.73%
Japón
4.20%
América Latina y Centroamérica
0.42%

Tipo de Inversión

Large Cap - Value
20.71%
Medium Cap - Growth
16.72%
Medium Cap - Value
16.67%
Small Cap - Growth
10.77%
Large Cap - Blend
10.61%
Small Cap - Blend
10.36%
Large Cap - Growth
6.39%
Medium Cap - Blend
2.78%
Small Cap - Value
0.03%
No Clasificado
4.96%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

0.65

2023-Q4

0.33

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos

Acumulado

2023

0.75

Trimestral

Total

2023-Q4

0.19

2023-Q3

0.19

2023-Q2

0.19

2023-Q1

0.18

Anual

Total

2022

0.75

2021

0.74

2020

0.74

2018

0.74