MyISIN

GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
ES01563040001 KESSLER GLOBAL, FI
ES0157936008ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI
ES0115091037BONA-RENDA, FI
ES0169009000FINANCIALFOND, FI
BONA-RENDA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0012435121

ELIS

EUR

2.028.459 €

6.17%

24.54%

ES0105066007

CELLNEX TELECOM

EUR

1.660.694 €

5.05%

14.28%

ES0183746314

VIDRALA

EUR

1.522.080 €

4.63%

6.28%

ES0121975009

CAF.

EUR

1.484.800 €

4.52%

3.4%

LU1598757687

ARCELORMITTAL

EUR

1.429.174 €

4.35%

11.84%

DE000FTG1111

FINTECH GROUP

EUR

1.410.728 €

4.29%

29.65%

ES0148396007

INDITEX

EUR

1.112.400 €

3.38%

24.35%

ES0171996095

GRIFOLS

EUR

1.018.350 €

3.1%

29.7%

US02079K3059

ALPHABET INC-CL

EUR

956.522 €

2.91%

16.05%

ES0184262212

VISCOFÁN

EUR

759.000 €

2.31%

9.63%

PTCOR0AE0006

CORTICEIRA AMOR

EUR

750.000 €

2.28%

14.68%

LU0556041001

IVS GROUP

EUR

696.441 €

2.12%

1.63%

FR0000052680

SABATE

EUR

690.000 €

2.1%

1.43%

FR0000063935

BONDUELLE

EUR

540.900 €

1.65%

10.16%

PTVAA0AM0019

VAA VISTA ALEGR

EUR

538.650 €

1.64%

4.71%

IT0005378143

PATTERN SPA

EUR

523.500 €

1.59%

3.87%

ES0105544003

OPDENERGY HOLDI

EUR

507.860 €

1.54%

1.3%

FR0011726835

GAZTRANSPORT ET

EUR

471.000 €

1.43%

5.61%

ES0136463017

AUDAX RENOV

EUR

446.160 €

1.36%

52.64%

FR0004110310

ESI GROUP

EUR

380.000 €

1.16%

53.19%

DE0007164600

SAP AG

EUR

348.180 €

1.06%

20.41%

FR0013482791

NACON S.A.

EUR

348.800 €

1.06%

16.15%

USU7744C1063

BOKU INC

EUR

343.253 €

1.04%

0.81%

ES0105521001

ARTECHE LANTEGI

EUR

299.703 €

0.91%

0%

US8740391003

TAIWAN SEMICOND

EUR

257.329 €

0.78%

Nueva

ES0171996087

GRIFOLS

EUR

227.700 €

0.69%

15.43%

ES0105089009

LLEIDANETWORKS

EUR

188.400 €

0.57%

9.2%

ES0105621009

PROFITHOL

EUR

50.425 €

0.15%

41.27%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012718

ESTADO ESPAÑOL

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CH0038389992

BB BIOTECH

EUR

1.385.611 €

4.21%

11.43%

Fondo
Informe

2023-Q1

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

2.513.022,09

Nº de Partícipes

1394

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

32.876.635 €

Valor Liquidativo

13,08 €

Politica de inversiónBona-Renda FI es un fondo de Renta Variable Mixta. Puede invertir hasta un máximo del 75% en activos de Renta Variable nacional e internacional y su exposición será como mínimo un 25% en activos de Renta Fija de emisores públicos o privados, denominados en moneda euro o en moneda distinta del euro, de duración media inferior a 7 años, que reciban la calificación crediticia mínima la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en emisones/emisores de baja calidad crediticia o sin calidad creditica definida. El Fondo podrá invertir hasta un 5% IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuya vocación sea congruente con la del Fondo y no pertenecientes al Grupo de la gestora, así como hasta un 10% en depósitos en entidades de crédito con los mismos requisitos de rating exigidos para el resto de la renta fija. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World Index, en un 60% para la parte de inversión en renta variable y Euribor a un año, en un 40% para la parte de inversión en renta fija.
Operativa con derivadosPodrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura e inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

  • Consumo cíclico

    24.54%

  • Industria

    16.74%

  • Materias Primas

    10.38%

  • Tecnología

    8.00%

  • Inmobiliarío

    7.91%

  • Comunicaciones

    7.12%

  • Servicios financieros

    6.72%

  • Salud

    5.94%

  • Consumo defensivo

    5.86%

  • Servicios públicos

    4.55%

  • Energía

    2.24%

Regiones

  • Europa

    92.58%

  • Estados Unidos

    7.42%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    21.70%

  • Medium Cap - Growth

    15.43%

  • Large Cap - Blend

    14.87%

  • Medium Cap - Blend

    13.28%

  • Small Cap - Value

    12.10%

  • Small Cap - Growth

    8.60%

  • Large Cap - Value

    6.81%

  • Large Cap - Growth

    5.78%

  • No Clasificado

    1.43%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q1

0.37

Comisión de depositario

Total
2023-Q1

0.02