MyISIN

Fondos A-Z
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
ES0157936008ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI
ES0115091037BONA-RENDA, FI
ES0169009000FINANCIALFOND, FI
ES0115223036FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI
BONA-RENDA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0012435121

ELIS

EUR

1.954.964 €

6.1%

6.12%

ES0171996095

GRIFOLS

EUR

1.951.750 €

6.09%

51.53%

DE000FTG1111

FINTECH GROUP

EUR

1.563.800 €

4.88%

7.59%

ES0183746314

VIDRALA

EUR

1.477.350 €

4.61%

13.86%

ES0121975009

CAF.

EUR

1.467.000 €

4.57%

11.65%

ES0105066007

CELLNEX TELECOM

EUR

1.283.760 €

4%

14.18%

LU1598757687

ARCELORMITTAL

EUR

1.283.750 €

4%

0.42%

US02079K3059

ALPHABET INC-CL

EUR

1.227.349 €

3.83%

11.89%

ES0184262212

VISCOFÁN

EUR

1.125.600 €

3.51%

18.55%

ES0148396007

INDITEX

EUR

709.740 €

2.21%

33.28%

PTCOR0AE0006

CORTICEIRA AMOR

EUR

685.500 €

2.14%

5.48%

LU0556041001

IVS GROUP

EUR

655.200 €

2.04%

15.74%

FR0011726835

GAZTRANSPORT ET

EUR

599.500 €

1.87%

28.58%

FR0000052680

SABATE

EUR

554.700 €

1.73%

20.47%

PTVAA0AM0019

VAA VISTA ALEGR

EUR

525.350 €

1.64%

3.95%

IT0005378143

PATTERN SPA

EUR

422.500 €

1.32%

21.76%

DE0007164600

SAP AG

EUR

418.440 €

1.3%

11.46%

ES0105521001

ARTECHE LANTEGI

EUR

383.400 €

1.2%

28.59%

ES0171996087

GRIFOLS

EUR

386.375 €

1.2%

31.64%

US67066G1040

NVIDIA CORP.

EUR

358.855 €

1.12%

131.42%

USU7744C1063

BOKU INC

EUR

307.618 €

0.96%

12.02%

FR0013482791

NACON S.A.

EUR

233.520 €

0.73%

26.29%

ES0105089009

LLEIDANETWORKS

EUR

49.614 €

0.15%

69.09%

ES0105621009

PROFITHOL

EUR

18.873 €

0.06%

52.54%

ES0136463017

AUDAX RENOV

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000063935

BONDUELLE

EUR

0 €

0%

Vendida

US8740391003

TAIWAN SEMICOND

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CH0038389992

BB BIOTECH

EUR

1.263.013 €

3.94%

14.87%

CH0038389992

BB BIOTECH

EUR

137.783 €

0.43%

Nueva

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

2.194.707,6

Nº de Partícipes

1343

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

32.070.180 €

Valor Liquidativo

14,61 €

Politica de inversiónBona-Renda FI es un fondo de Renta Variable Mixta. Puede invertir hasta un máximo del 75% en activos de Renta Variable nacional e internacional y su exposición será como mínimo un 25% en activos de Renta Fija de emisores públicos o privados, denominados en moneda euro o en moneda distinta del euro, de duración media inferior a 7 años, que reciban la calificación crediticia mínima la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en emisones/emisores de baja calidad crediticia o sin calidad creditica definida. El Fondo podrá invertir hasta un 5% IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuya vocación sea congruente con la del Fondo y no pertenecientes al Grupo de la gestora, así como hasta un 10% en depósitos en entidades de crédito con los mismos requisitos de rating exigidos para el resto de la renta fija. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World Index, en un 60% para la parte de inversión en renta variable y Euribor a un año, en un 40% para la parte de inversión en renta fija.
Operativa con derivadosPodrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura e inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

  • Consumo cíclico

    25.02%

  • Industria

    17.42%

  • Salud

    11.90%

  • Materias Primas

    10.02%

  • Servicios financieros

    7.96%

  • Comunicaciones

    7.69%

  • Tecnología

    7.57%

  • Inmobiliarío

    6.53%

  • Energía

    3.05%

  • Consumo defensivo

    2.82%

Regiones

  • Europa

    90.36%

  • Estados Unidos

    9.64%

Tipo de Inversión

  • Medium Cap - Growth

    22.47%

  • Small Cap - Blend

    18.86%

  • Medium Cap - Blend

    15.68%

  • Large Cap - Blend

    12.28%

  • Small Cap - Growth

    9.62%

  • Large Cap - Growth

    8.07%

  • Large Cap - Value

    6.53%

  • Small Cap - Value

    4.52%

  • No Clasificado

    1.95%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.50

2023-Q4

0.76

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.07

2023-Q4

0.04

Gastos

Acumulado

2023

1.59

Trimestral

Total
2023-Q4

0.40

2023-Q3

0.40

2023-Q2

0.40

2023-Q1

0.39

Anual

Total
2022

1.61

2021

1.61

2020

1.61

2018

1.64