BONA-RENDA, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FR0012435121 ELIS | EUR | 2.028.459 € | 6.17% | 24.54% |
ES0105066007 CELLNEX TELECOM | EUR | 1.660.694 € | 5.05% | 14.28% |
ES0183746314 VIDRALA | EUR | 1.522.080 € | 4.63% | 6.28% |
ES0121975009 CAF. | EUR | 1.484.800 € | 4.52% | 3.4% |
LU1598757687 ARCELORMITTAL | EUR | 1.429.174 € | 4.35% | 11.84% |
DE000FTG1111 FINTECH GROUP | EUR | 1.410.728 € | 4.29% | 29.65% |
ES0148396007 INDITEX | EUR | 1.112.400 € | 3.38% | 24.35% |
ES0171996095 GRIFOLS | EUR | 1.018.350 € | 3.1% | 29.7% |
US02079K3059 ALPHABET INC-CL | EUR | 956.522 € | 2.91% | 16.05% |
ES0184262212 VISCOFÁN | EUR | 759.000 € | 2.31% | 9.63% |
PTCOR0AE0006 CORTICEIRA AMOR | EUR | 750.000 € | 2.28% | 14.68% |
LU0556041001 IVS GROUP | EUR | 696.441 € | 2.12% | 1.63% |
FR0000052680 SABATE | EUR | 690.000 € | 2.1% | 1.43% |
FR0000063935 BONDUELLE | EUR | 540.900 € | 1.65% | 10.16% |
PTVAA0AM0019 VAA VISTA ALEGR | EUR | 538.650 € | 1.64% | 4.71% |
IT0005378143 PATTERN SPA | EUR | 523.500 € | 1.59% | 3.87% |
ES0105544003 OPDENERGY HOLDI | EUR | 507.860 € | 1.54% | 1.3% |
FR0011726835 GAZTRANSPORT ET | EUR | 471.000 € | 1.43% | 5.61% |
ES0136463017 AUDAX RENOV | EUR | 446.160 € | 1.36% | 52.64% |
FR0004110310 ESI GROUP | EUR | 380.000 € | 1.16% | 53.19% |
DE0007164600 SAP AG | EUR | 348.180 € | 1.06% | 20.41% |
FR0013482791 NACON S.A. | EUR | 348.800 € | 1.06% | 16.15% |
USU7744C1063 BOKU INC | EUR | 343.253 € | 1.04% | 0.81% |
ES0105521001 ARTECHE LANTEGI | EUR | 299.703 € | 0.91% | 0% |
US8740391003 TAIWAN SEMICOND | EUR | 257.329 € | 0.78% | Nueva |
ES0171996087 GRIFOLS | EUR | 227.700 € | 0.69% | 15.43% |
ES0105089009 LLEIDANETWORKS | EUR | 188.400 € | 0.57% | 9.2% |
ES0105621009 PROFITHOL | EUR | 50.425 € | 0.15% | 41.27% |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012718 ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2023-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
CH0038389992 BB BIOTECH | EUR | 1.385.611 € | 4.21% | 11.43% |
2023-Q1
Renta Variable Mixta Internacional
EUR
2.513.022,09
1394
0
32.876.635 €
13,08 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosPodrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura e inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Sectores
- Consumo cíclico
24.54%
- Industria
16.74%
- Materias Primas
10.38%
- Tecnología
8.00%
- Inmobiliarío
7.91%
- Comunicaciones
7.12%
- Servicios financieros
6.72%
- Salud
5.94%
- Consumo defensivo
5.86%
- Servicios públicos
4.55%
- Energía
2.24%
Regiones
- Europa
92.58%
- Estados Unidos
7.42%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Blend
21.70%
- Medium Cap - Growth
15.43%
- Large Cap - Blend
14.87%
- Medium Cap - Blend
13.28%
- Small Cap - Value
12.10%
- Small Cap - Growth
8.60%
- Large Cap - Value
6.81%
- Large Cap - Growth
5.78%
- No Clasificado
1.43%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.37
Comisión de depositario
Total0.02