FERMION FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
US67066G1040 NVIDIA CORPORATION | EUR | 461.271 € | 4.37% | 157.06% |
US0231351067 AMAZON.COM INC | EUR | 360.777 € | 3.42% | 118.43% |
DE0005200000 BEIERSDORF AG | EUR | 273.100 € | 2.59% | 67.71% |
DK0062498333 NOVO NORDISK A/S | EUR | 269.695 € | 2.55% | 91.98% |
DK0060094928 ORSTED A/S | EUR | 248.481 € | 2.35% | 23.71% |
NL0010273215 ASML HOLDING NV | EUR | 241.050 € | 2.28% | Nueva |
FR0000121972 SCHNEIDER | EUR | 224.300 € | 2.12% | Nueva |
AT0000746409 VERBUND AG | EUR | 220.950 € | 2.09% | 12.37% |
US92532F1003 VERTEX PHARMACEUTICA | EUR | 218.762 € | 2.07% | Nueva |
CH1134540470 ON HOLDING AG | EUR | 217.306 € | 2.06% | 48.24% |
US7960508882 SAMSUNG ELECTRONICS | EUR | 207.225 € | 1.96% | Nueva |
CH0012032048 ROCHE HOLDING AG | EUR | 207.303 € | 1.96% | Nueva |
US90353T1007 UBER TECHNOLOGIES IN | EUR | 203.528 € | 1.93% | Nueva |
HK0000069689 AIA GROUP LTD | EUR | 190.114 € | 1.8% | 19.51% |
NL0000009165 HEINEKEN NV | EUR | 180.600 € | 1.71% | 1.78% |
KYG875721634 TENCENT HOLDINGS LTD | EUR | 178.109 € | 1.69% | 31.08% |
DE0007100000 DAIMLER AG | EUR | 161.425 € | 1.53% | Nueva |
ES0176252718 MELIA HOTELS INTL | EUR | 153.300 € | 1.45% | 28.61% |
KYG070341048 BAIDU INC | EUR | 152.898 € | 1.45% | 13.83% |
DE000BAY0017 BAYER AG | EUR | 131.900 € | 1.25% | 21.56% |
DE000PAH0038 PORSCHE | EUR | 126.630 € | 1.2% | 8.87% |
US74767V1098 QUANTUMSCAPE CORP | EUR | 64.296 € | 0.61% | 27.05% |
CH0108503795 MEYER BURGER TECHNOL | EUR | 46.269 € | 0.44% | 63.37% |
DE000A161408 HELLOFRESH SE | EUR | 45.200 € | 0.43% | 68.41% |
US28657F1030 ELICIO THERAPEUTICS | EUR | 42.201 € | 0.4% | 49.22% |
FR0010340141 AEROPORTS DE PARIS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US9344231041 DISCOVERY INC-A | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US01609W1027 ALIBABA GROUP HOLDIN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0006599905 MERCK KGAA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012M51 CACEIS | 3% | 2024-07-01 | EUR | 400.000 € | 3.79% | Nueva |
ES00000127G9 CACEIS | 3% | 2024-07-01 | EUR | 400.000 € | 3.79% | Nueva |
ES00000126B2 CACEIS | 3% | 2024-07-01 | EUR | 400.000 € | 3.79% | Nueva |
ES00000122E5 CACEIS | 3% | 2024-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02407051 ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-07-05 | EUR | 999.710 € | 9.47% | Nueva |
ES0L02408091 ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-08-09 | EUR | 996.190 € | 9.43% | Nueva |
ES0L02409065 ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-09-06 | EUR | 993.700 € | 9.41% | Nueva |
ES0L02406079 ESTADO ESPAÑOL | 2024-06-07 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0L02403084 ESTADO ESPAÑOL | 2024-03-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0L02402094 ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-02-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2024-Q2
Global
EUR
10.390.965,63
112
0
0
10.561.466 €
1,02 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Sectores
- Tecnología
24.02%
- Consumo cíclico
23.39%
- Salud
11.56%
- Servicios públicos
9.73%
- Consumo defensivo
9.40%
- Comunicaciones
6.86%
- Industria
4.65%
- Servicios financieros
3.94%
- No Clasificado
6.46%
Regiones
- Europa
56.92%
- Estados Unidos
32.28%
- China
10.80%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Growth
44.24%
- Large Cap - Blend
21.46%
- Large Cap - Value
16.93%
- Medium Cap - Growth
5.44%
- Small Cap - Growth
3.18%
- Small Cap - Blend
1.33%
- Small Cap - Value
0.96%
- No Clasificado
6.46%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.81
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.03
Gastos
Trimestral
Total0.37
0.37
0.37
0.37
Anual
Total1.48
1.48
0.00
0.00