FERMION FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US67066G1040 NVIDIA CORPORATION	EUR	461.271 €	4.37%	157.06%
US0231351067 AMAZON.COM INC	EUR	360.777 €	3.42%	118.43%
DE0005200000 BEIERSDORF AG	EUR	273.100 €	2.59%	67.71%
DK0062498333 NOVO NORDISK A/S	EUR	269.695 €	2.55%	91.98%
DK0060094928 ORSTED A/S	EUR	248.481 €	2.35%	23.71%
NL0010273215 ASML HOLDING NV	EUR	241.050 €	2.28%	Nueva
FR0000121972 SCHNEIDER	EUR	224.300 €	2.12%	Nueva
AT0000746409 VERBUND AG	EUR	220.950 €	2.09%	12.37%
US92532F1003 VERTEX PHARMACEUTICA	EUR	218.762 €	2.07%	Nueva
CH1134540470 ON HOLDING AG	EUR	217.306 €	2.06%	48.24%
US7960508882 SAMSUNG ELECTRONICS	EUR	207.225 €	1.96%	Nueva
CH0012032048 ROCHE HOLDING AG	EUR	207.303 €	1.96%	Nueva
US90353T1007 UBER TECHNOLOGIES IN	EUR	203.528 €	1.93%	Nueva
HK0000069689 AIA GROUP LTD	EUR	190.114 €	1.8%	19.51%
NL0000009165 HEINEKEN NV	EUR	180.600 €	1.71%	1.78%
KYG875721634 TENCENT HOLDINGS LTD	EUR	178.109 €	1.69%	31.08%
DE0007100000 DAIMLER AG	EUR	161.425 €	1.53%	Nueva
ES0176252718 MELIA HOTELS INTL	EUR	153.300 €	1.45%	28.61%
KYG070341048 BAIDU INC	EUR	152.898 €	1.45%	13.83%
DE000BAY0017 BAYER AG	EUR	131.900 €	1.25%	21.56%
DE000PAH0038 PORSCHE	EUR	126.630 €	1.2%	8.87%
US74767V1098 QUANTUMSCAPE CORP	EUR	64.296 €	0.61%	27.05%
CH0108503795 MEYER BURGER TECHNOL	EUR	46.269 €	0.44%	63.37%
DE000A161408 HELLOFRESH SE	EUR	45.200 €	0.43%	68.41%
US28657F1030 ELICIO THERAPEUTICS	EUR	42.201 €	0.4%	49.22%
FR0010340141 AEROPORTS DE PARIS	EUR	0 €	0%	Vendida
US9344231041 DISCOVERY INC-A	EUR	0 €	0%	Vendida
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US01609W1027 ALIBABA GROUP HOLDIN	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0006599905 MERCK KGAA	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012M51 CACEIS	3%	2024-07-01	EUR	400.000 €	3.79%	Nueva
ES00000127G9 CACEIS	3%	2024-07-01	EUR	400.000 €	3.79%	Nueva
ES00000126B2 CACEIS	3%	2024-07-01	EUR	400.000 €	3.79%	Nueva
ES00000122E5 CACEIS	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02407051 ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-07-05	EUR	999.710 €	9.47%	Nueva
ES0L02408091 ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-08-09	EUR	996.190 €	9.43%	Nueva
ES0L02409065 ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-09-06	EUR	993.700 €	9.41%	Nueva
ES0L02406079 ESTADO ESPAÑOL		2024-06-07	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02403084 ESTADO ESPAÑOL		2024-03-08	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02402094 ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-02-09	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

10.390.965,63

Nº de Partícipes

112

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

10.561.466 €

Valor Liquidativo

1,02 €

Política de Inversión

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación al gestor, Ignacio Onrubia Soler, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Podrá invertir entre el 0% y el 100% del patrimonio en renta variable y/o renta fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetarios cotizados o no, líquidos. Dentro de la Renta Fija podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en activos con calificación crediticia inferior a grado de inversión. No existen límites en cuanto a duración media de la cartera. Para la R. V. no existen límites en cuanto a la capitalización bursátil, ni a las concentraciones sectoriales, de divisas, o geográficas (incluyendo emergentes). Podrá invertir hasta un máximo del 10% del patrimonio en activos aptos según la directiva 2009/65/CE cuya rentabilidad esté ligada a materias primas (commodities). La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no armonizadas, excluidas las del grupo. No hay índice de referencia ya que se realiza una gestión activa y flexible de los grados de exposición al riesgo. La estrategia de inversión del fondo puede conllevar, en determinados momentos, una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: - Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados regulados o sistemas multilaterales de negociación, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. - Acciones y participaciones de entidades de capital riesgo reguladas, cuando sean transmisibles. En concreto, se invertirá exclusivamente en Entidades de Capital Riesgo, gestionadas por entidades pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

Tecnología
24.02%
Consumo cíclico
23.39%
Salud
11.56%
Servicios públicos
9.73%
Consumo defensivo
9.40%
Comunicaciones
6.86%
Industria
4.65%
Servicios financieros
3.94%
No Clasificado
6.46%

Regiones

Europa
56.92%
Estados Unidos
32.28%
China
10.80%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
44.24%
Large Cap - Blend
21.46%
Large Cap - Value
16.93%
Medium Cap - Growth
5.44%
Small Cap - Growth
3.18%
Small Cap - Blend
1.33%
Small Cap - Value
0.96%
No Clasificado
6.46%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.81

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.03

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.37

2024-Q1

0.37

2023-Q4

0.37

2023-Q3

0.37

Anual

Total

2023

1.48

2022

1.48

2021

0.00

2019

0.00