MyISIN

Fondos A-Z
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
FERMION FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
AT0000746409

VERBUND AG

EUR

252.150 €

2.44%

14.43%

HK0000069689

AIA GROUP LTD

EUR

236.200 €

2.28%

58.72%

DE0006599905

MERCK KGAA

EUR

216.150 €

2.09%

4.92%

DK0060094928

ORSTED A/S

EUR

200.853 €

1.94%

22.69%

NL0000009165

HEINEKEN NV

EUR

183.880 €

1.78%

2.38%

US67066G1040

NVIDIA CORPORATION

EUR

179.444 €

1.74%

Nueva

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

168.150 €

1.63%

7.82%

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

165.167 €

1.6%

Nueva

DE0005200000

BEIERSDORF AG

EUR

162.840 €

1.58%

11.92%

CH1134540470

ON HOLDING AG

EUR

146.589 €

1.42%

19.24%

DE000A161408

HELLOFRESH SE

EUR

143.100 €

1.38%

5.53%

DK0062498333

NOVO NORDISK A/S

EUR

140.478 €

1.36%

Nueva

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDIN

EUR

140.429 €

1.36%

Nueva

DE000PAH0038

PORSCHE

EUR

138.960 €

1.34%

16.03%

KYG875721634

TENCENT HOLDINGS LTD

EUR

135.877 €

1.31%

12.88%

KYG070341048

BAIDU INC

EUR

134.327 €

1.3%

7.53%

CH0108503795

MEYER BURGER TECHNOL

EUR

126.325 €

1.22%

2.16%

ES0176252718

MELIA HOTELS INTL

EUR

119.200 €

1.15%

34.08%

FR0010340141

AEROPORTS DE PARIS

EUR

117.200 €

1.13%

Nueva

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS INC

EUR

111.260 €

1.08%

9.06%

US74767V1098

QUANTUMSCAPE CORP

EUR

88.142 €

0.85%

Nueva

US28657F1030

ELICIO THERAPEUTICS

EUR

83.105 €

0.8%

4.57%

US9344231041

DISCOVERY INC-A

EUR

41.236 €

0.4%

10.32%

DK0060336014

NOVOZYMES A/S-B SHAR

EUR

0 €

0%

Vendida

CH1216478797

DSM-FIRMENICH AG

EUR

0 €

0%

Vendida

US1717793095

CIENA CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US2855121099

ELECTRONIC ARTS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000122E5

CACEIS

3%

2024-01-02

EUR

2.250.000 €

21.76%

Nueva

ES0L02401120

CACEIS

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012F92

CACEIS

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

ES00000127Z9

CACEIS

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

ES00000126Z1

CACEIS

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

ES00000126B2

CACEIS

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

ES00000122E5

CACEIS

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02402094

ESTADO ESPAÑOL

3%

2024-02-09

EUR

996.230 €

9.64%

1.89%

ES0L02403084

ESTADO ESPAÑOL

2024-03-08

EUR

993.290 €

9.61%

Nueva

ES0L02406079

ESTADO ESPAÑOL

3%

2024-06-07

EUR

984.360 €

9.52%

Nueva

ES0L02311105

ESTADO ESPAÑOL

3%

2023-11-10

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02308119

ESTADO ESPAÑOL

2%

2023-08-11

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

10.441.716,35


Nº de Partícipes

112


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

0


Patrimonio

10.337.859 €


Valor Liquidativo

0,99 €

Politica de inversión"Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Ignacio Onrubia Soler, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Podrá invertir entre el 0% y el 100% del patrimonio en renta variable y/o renta fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetarios cotizados o no, líquidos. Dentro de la Renta Fija podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en activos con calificación crediticia inferior a grado de inversión. No existen límites en cuanto a duración media de la cartera. Para la R. V. no existen límites en cuanto a la capitalización bursátil, ni a las concentraciones sectoriales, de divisas, o geográficas (incluyendo emergentes). Podrá invertir hasta un máximo del 10% del patrimonio en activos aptos según la directiva 2009/65/CE cuya rentabilidad esté ligada a materias primas (commodities). La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no armonizadas, excluidas las del grupo. No hay índice de referencia ya que se realiza una gestión activa y flexible de los grados de exposición al riesgo. La estrategia de inversión del fondo puede conllevar, en determinados momentos, una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: - Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados regulados o sistemas multilaterales de negociación, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. - Acciones y participaciones de entidades de capital riesgo reguladas, cuando sean transmisibles. En concreto, se invertirá exclusivamente en Entidades de Capital Riesgo, gestionadas por entidades pertenecientes o no al grupo de la Gestora."
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores


  • Consumo cíclico

    27.44%

  • Servicios públicos

    13.20%

  • Salud

    11.20%

  • Servicios financieros

    10.13%

  • Consumo defensivo

    10.11%

  • Comunicaciones

    9.08%

  • Tecnología

    8.91%

  • Industria

    3.42%

  • No Clasificado

    6.52%

Regiones


  • Europa

    61.67%

  • Estados Unidos

    23.57%

  • China

    14.76%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    28.61%

  • Large Cap - Blend

    26.26%

  • Large Cap - Value

    15.84%

  • Medium Cap - Growth

    8.44%

  • Small Cap - Value

    3.68%

  • Small Cap - Growth

    3.47%

  • Medium Cap - Blend

    3.42%

  • Small Cap - Blend

    2.57%

  • Medium Cap - Value

    1.20%

  • No Clasificado

    6.52%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.35

2023-Q4

0.55

Base de cálculo

Patrimonio


Comisión de depositario

Total
2023

0.07

2023-Q4

0.04

Gastos


Trimestral

Total
2023-Q4

0.37

2023-Q3

0.37

2023-Q2

0.37

2023-Q1

0.36


Anual

Total
2022

1.48

2021

0.00

2020

0.00

2018

0.00