ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI

GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

•CLASE C

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US02079K3059 ALPHABET INC	EUR	967.783 €	5%	50.16%
US30303M1027 META PLATFORMS INC-C	EUR	368.294 €	1.9%	134.01%
IE00BYTBXV33 RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	361.085 €	1.87%	40.99%
US92532F1003 VERTEX PHARMACEUTICA	EUR	322.587 €	1.67%	19.58%
FR0000120578 SANOFI	EUR	314.240 €	1.62%	9.31%
DE0007100000 DAIMLER AG	EUR	272.579 €	1.41%	64.42%
ES0148396007 INDITEX	EUR	262.404 €	1.36%	42.7%
ES0171996095 GRIFOLS	EUR	240.159 €	1.24%	62.28%
DE000A1EWWW0 ADIDAS AG	EUR	213.336 €	1.1%	39.48%
FR0000120271 TOTAL SA	EUR	210.200 €	1.09%	79.2%
US88579Y1010 3M CO	EUR	201.850 €	1.04%	Nueva
US57637H1032 MASTERCRAFT BOAT HOL	EUR	196.672 €	1.02%	16.26%
US02079K1079 ALPHABET INC	EUR	190.731 €	0.99%	33.79%
FR0000120628 AXA SA	EUR	189.175 €	0.98%	107.44%
NL0000009165 HEINEKEN NV	EUR	188.360 €	0.97%	114.34%
ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA	EUR	186.348 €	0.96%	89.71%
ES0183746314 VIDRALA SA	EUR	181.650 €	0.94%	7.59%
CH0012032048 ROCHE HOLDING AG	EUR	181.973 €	0.94%	4.83%
US6516391066 NEWMONT GOLDCORP COR	EUR	179.885 €	0.93%	35.99%
ES0176252718 MELIA HOTELS INTL	EUR	170.180 €	0.88%	177.41%
JE00B4T3BW64 GLENCORE XSTRATA	EUR	170.840 €	0.88%	17.01%
LU1598757687 ARCELOR MITTAL	EUR	149.580 €	0.77%	1.44%
US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB	EUR	146.553 €	0.76%	12.78%
US5178341070 LAS VEGAS SANDS CORP	EUR	143.551 €	0.74%	18.4%
IL0011595993 INMODE LTD	EUR	136.951 €	0.71%	2.66%
FR0013258662 ALD	EUR	137.270 €	0.71%	8.88%
DE0007236101 SIEMENS AG	EUR	137.286 €	0.71%	17.66%
ES0105046009 AENA SA	EUR	133.200 €	0.69%	26.17%
DE000BASF111 BASF SE	EUR	133.410 €	0.69%	91.72%
FR0004125920 AMUNDI SA	EUR	118.910 €	0.61%	1.98%
DE0006062144 COVESTRO AG	EUR	114.192 €	0.59%	30.18%
ES0139140174 INMOBILIARIA COLONIA	EUR	110.900 €	0.57%	7.74%
ES0167050915 ACS	EUR	108.445 €	0.56%	22.24%
FR001400AJ45 MICHELIN	EUR	108.240 €	0.56%	4.14%
ES0105130001 GLOBAL DOMINION	EUR	99.695 €	0.52%	9.48%
DE000BAY0017 BAYER AG	EUR	101.340 €	0.52%	4.85%
ES0121975009 CAF	EUR	92.250 €	0.48%	132.08%
ES0130960018 ENAGAS SA	EUR	90.000 €	0.47%	15.94%
ES0105027009 CIA DE DISTRIBUCION	EUR	86.380 €	0.45%	4.58%
US0567521085 BAIDU INC	EUR	75.301 €	0.39%	17.46%
NL0013654783 PROSUS NV	EUR	67.110 €	0.35%	4.13%
US1266501006 CVS HEALTH CORP	EUR	53.040 €	0.27%	27.21%
DE000DTR0CK8 DAIMLER AG	EUR	44.550 €	0.23%	14.01%
FR0014008VX5 EAPI SASU	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00BBQ38507 KEYWORDS STUDIOS PLC	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE0001030898 D.ESTADO ALEMANIA	3%	2023-10-18	EUR	985.538 €	5.09%	Nueva
DE0001030880 D.ESTADO ALEMANIA	2%	2023-09-20	EUR	984.835 €	5.09%	Nueva
ES0L02311105 ESTADO ESPAÑOL	3%	2023-11-10	EUR	492.131 €	2.54%	Nueva
US912796YT03 DEUDA ESTADO USA	5%	2023-11-02	EUR	357.513 €	1.85%	Nueva
GB00BP21BC47 D.ESTADO U.K.	4%	2023-11-06	EUR	226.925 €	1.17%	Nueva
DE0001141778 D.ESTADO ALEMANIA	1%	2023-04-14	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
US912828ZC78 DEUDA ESTADO USA	1%	2025-02-28	EUR	589.936 €	3.05%	13.26%
LU2161837203 LUXEMBOURG GOVERNMEN	2%	2025-04-28	EUR	462.089 €	2.39%	Nueva
DE0001102374 D.ESTADO ALEMANIA	0%	2025-02-15	EUR	284.800 €	1.47%	Nueva
US9128284N73 DEUDA ESTADO USA	2%	2028-05-15	EUR	171.676 €	0.89%	95.16%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE000RHYOR04 ISHARES EURO ULTRASH	EUR	506.840 €	2.62%	Nueva
LU2089238625 AMUNDI PRIME EURO CO	EUR	504.849 €	2.61%	Nueva
ES0162864005 I2 DESARROLLO	EUR	109.718 €	0.57%	0.57%
ES0116845035 PATRIMONIAL	EUR	58.577 €	0.3%	3.61%
ES0155853031 INTERVALOR BOLSA MIX	EUR	54.274 €	0.28%	9.87%

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

977.204,87

Nº de Partícipes

228

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

17.385.640 €

Valor Liquidativo

17,79 €

Política de Inversión

Politica de inversión"El fondo podrá invertir en renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), calificación crediticia, duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico y países. Podrá invertir sin límites en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos, con vencimiento inferior al año. Podrá invertir sin límite en países emergentes de cualquier área económica. El fondo podrá invertir en materias primas y metales preciosos aunque en ningún caso se alcanzará a través de derivados cuyo subyacente no sea un índice de material primas. Invertirá hasta el 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La gestión del fondo se realizará de forma activa, y no sigue un índice de referencia, lo que no significa necesariamente una elevada rotación ni un incremento de los gastos. La metodología de inversión se fundamenta en los resultados de un estudio estadístico de los ciclos de las cotizaciones de determinados activos de distintos mercados financieros, renta variable, renta fija y comodities, en períodos inferiores al año. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. El fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan."

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos e inversión, para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

Comunicaciones
20.97%
Consumo cíclico
19.46%
Salud
18.81%
Industria
16.36%
Materias Primas
9.40%
Servicios financieros
6.21%
Energía
2.64%
Consumo defensivo
2.37%
Inmobiliarío
1.39%
Tecnología
1.25%
Servicios públicos
1.13%

Regiones

Europa
60.37%
Estados Unidos
35.76%
Reino Unido
2.15%
Asía
1.72%

Tipo de Inversión

Large Cap - Value
31.05%
Large Cap - Growth
25.30%
Large Cap - Blend
15.44%
Medium Cap - Value
8.23%
Medium Cap - Growth
7.02%
Small Cap - Blend
4.88%
Small Cap - Growth
2.14%
Medium Cap - Blend
1.39%
No Clasificado
4.54%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.83

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.03