MyISIN

GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0109298002ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
ES0105234001BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI
ES0116901036CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI
ES0116881030CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
•CLASE C

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US02079K3059

ALPHABET INC

EUR

644.520 €

4.69%

9.07%

FR0000120578

SANOFI

EUR

287.488 €

2.09%

6.75%

US92532F1003

VERTEX PHARMACEUTICA

EUR

269.762 €

1.96%

0.36%

IE00BYTBXV33

RYANAIR HOLDINGS PLC

EUR

256.105 €

1.86%

8.29%

JE00B4T3BW64

GLENCORE XSTRATA

EUR

205.859 €

1.5%

20.65%

CH0012032048

ROCHE HOLDING AG

EUR

191.213 €

1.39%

Nueva

ES0148396007

INDITEX

EUR

183.890 €

1.34%

15.1%

ES0183746314

VIDRALA SA

EUR

168.840 €

1.23%

21.99%

US57637H1032

MASTERCRAFT BOAT HOL

EUR

169.164 €

1.23%

20.36%

US1101221083

BRISTOL-MYERS SQUIBB

EUR

168.029 €

1.22%

8.49%

DE0007100000

DAIMLER AG

EUR

165.780 €

1.21%

11.19%

US30303M1027

META PLATFORMS INC-C

EUR

157.381 €

1.14%

26.91%

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

152.952 €

1.11%

24.47%

FR0013258662

ALD

EUR

150.640 €

1.1%

35.47%

ES0171996095

GRIFOLS

EUR

147.987 €

1.08%

30.59%

LU1598757687

ARCELOR MITTAL

EUR

147.450 €

1.07%

14.25%

US02079K1079

ALPHABET INC

EUR

142.565 €

1.04%

20.55%

IL0011595993

INMODE LTD

EUR

133.396 €

0.97%

56.02%

US6516391066

NEWMONT GOLDCORP COR

EUR

132.275 €

0.96%

Nueva

US5178341070

LAS VEGAS SANDS CORP

EUR

121.241 €

0.88%

40.15%

ES0139140174

INMOBILIARIA COLONIA

EUR

120.200 €

0.87%

1.56%

FR0004125920

AMUNDI SA

EUR

116.600 €

0.85%

1.53%

DE0007236101

SIEMENS AG

EUR

116.676 €

0.85%

33.53%

FR0000120271

TOTAL SA

EUR

117.300 €

0.85%

16.44%

ES0105046009

AENA SA

EUR

105.570 €

0.77%

Nueva

FR001400AJ45

MICHELIN

EUR

103.940 €

0.76%

0.04%

ES0113900J37

BANCO SANTANDER SA

EUR

98.230 €

0.71%

4.26%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

96.650 €

0.7%

14.8%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION

EUR

91.059 €

0.66%

13.72%

FR0000120628

AXA SA

EUR

91.193 €

0.66%

20.29%

ES0167050915

ACS

EUR

88.716 €

0.65%

23.45%

DE0006062144

COVESTRO AG

EUR

87.720 €

0.64%

10.82%

NL0000009165

HEINEKEN NV

EUR

87.880 €

0.64%

1.01%

ES0105027009

CIA DE DISTRIBUCION

EUR

82.600 €

0.6%

26.47%

ES0130960018

ENAGAS SA

EUR

77.625 €

0.56%

26.32%

US1266501006

CVS HEALTH CORP

EUR

72.863 €

0.53%

1.5%

DE000BASF111

BASF SE

EUR

69.585 €

0.51%

11.71%

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

64.450 €

0.47%

3.15%

US0567521085

BAIDU INC

EUR

64.108 €

0.47%

24.68%

ES0176252718

MELIA HOTELS INTL

EUR

61.345 €

0.45%

24.39%

GB00BBQ38507

KEYWORDS STUDIOS PLC

EUR

61.523 €

0.45%

20.7%

ES0121975009

CAF

EUR

39.750 €

0.29%

5.69%

DE000DTR0CK8

DAIMLER AG

EUR

39.076 €

0.28%

16.2%

FR0014008VX5

EAPI SASU

EUR

1925 €

0.01%

8.03%

US90184L1026

TWITTER INC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121014

LVMH

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02210075

CACEIS

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001141778

D.ESTADO ALEMANIA

1%

2023-04-14

EUR

992.385 €

7.22%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US912828ZC78

DEUDA ESTADO USA

1%

2025-02-28

EUR

520.887 €

3.79%

Nueva

US9128284N73

DEUDA ESTADO USA

2%

2028-05-15

EUR

87.968 €

0.64%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0162864005

I2 DESARROLLO

EUR

109.092 €

0.79%

5.51%

ES0116845035

PATRIMONIAL

EUR

56.537 €

0.41%

2.49%

ES0155853031

INTERVALOR BOLSA MIX

EUR

49.399 €

0.36%

0.3%

LU0942882589

ANDBANK BRIGHTGATE

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

849.870,81

Nº de Partícipes

218

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

0

Patrimonio

13.751.517 €

Valor Liquidativo

16,18 €

Politica de inversión"El fondo podrá invertir en renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), calificación crediticia, duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico y países. Podrá invertir sin límites en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos, con vencimiento inferior al año. Podrá invertir sin límite en países emergentes de cualquier área económica. El fondo podrá invertir en materias primas y metales preciosos aunque en ningún caso se alcanzará a través de derivados cuyo subyacente no sea un índice de material primas. Invertirá hasta el 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La gestión del fondo se realizará de forma activa, y no sigue un índice de referencia, lo que no significa necesariamente una elevada rotación ni un incremento de los gastos. La metodología de inversión se fundamenta en los resultados de un estudio estadístico de los ciclos de las cotizaciones de determinados activos de distintos mercados financieros, renta variable, renta fija y comodities, en períodos inferiores al año. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. El fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan."
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos e inversión, para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

  • Salud

    23.00%

  • Comunicaciones

    19.06%

  • Consumo cíclico

    18.93%

  • Industria

    14.77%

  • Materias Primas

    10.80%

  • Servicios financieros

    5.14%

  • Inmobiliarío

    2.02%

  • Energía

    1.97%

  • Tecnología

    1.53%

  • Consumo defensivo

    1.48%

  • Servicios públicos

    1.30%

Regiones

  • Europa

    60.65%

  • Estados Unidos

    32.62%

  • Reino Unido

    4.49%

  • Asía

    2.24%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Value

    27.32%

  • Large Cap - Growth

    24.12%

  • Large Cap - Blend

    17.39%

  • Medium Cap - Value

    10.14%

  • Medium Cap - Growth

    8.60%

  • Small Cap - Blend

    5.04%

  • Medium Cap - Blend

    2.02%

  • Small Cap - Growth

    1.06%

  • No Clasificado

    4.30%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.00

2022-Q4

0.50

Comisión de depositario

Total
2022

0.07

2022-Q4

0.04