MyISIN

GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
CLASE C

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US02079K3059

ALPHABET INC

EUR

967.783 €

5%

50.16%

US30303M1027

META PLATFORMS INC-C

EUR

368.294 €

1.9%

134.01%

IE00BYTBXV33

RYANAIR HOLDINGS PLC

EUR

361.085 €

1.87%

40.99%

US92532F1003

VERTEX PHARMACEUTICA

EUR

322.587 €

1.67%

19.58%

FR0000120578

SANOFI

EUR

314.240 €

1.62%

9.31%

DE0007100000

DAIMLER AG

EUR

272.579 €

1.41%

64.42%

ES0148396007

INDITEX

EUR

262.404 €

1.36%

42.7%

ES0171996095

GRIFOLS

EUR

240.159 €

1.24%

62.28%

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

213.336 €

1.1%

39.48%

FR0000120271

TOTAL SA

EUR

210.200 €

1.09%

79.2%

US88579Y1010

3M CO

EUR

201.850 €

1.04%

Nueva

US57637H1032

MASTERCRAFT BOAT HOL

EUR

196.672 €

1.02%

16.26%

US02079K1079

ALPHABET INC

EUR

190.731 €

0.99%

33.79%

FR0000120628

AXA SA

EUR

189.175 €

0.98%

107.44%

NL0000009165

HEINEKEN NV

EUR

188.360 €

0.97%

114.34%

ES0113900J37

BANCO SANTANDER SA

EUR

186.348 €

0.96%

89.71%

ES0183746314

VIDRALA SA

EUR

181.650 €

0.94%

7.59%

CH0012032048

ROCHE HOLDING AG

EUR

181.973 €

0.94%

4.83%

US6516391066

NEWMONT GOLDCORP COR

EUR

179.885 €

0.93%

35.99%

ES0176252718

MELIA HOTELS INTL

EUR

170.180 €

0.88%

177.41%

JE00B4T3BW64

GLENCORE XSTRATA

EUR

170.840 €

0.88%

17.01%

LU1598757687

ARCELOR MITTAL

EUR

149.580 €

0.77%

1.44%

US1101221083

BRISTOL-MYERS SQUIBB

EUR

146.553 €

0.76%

12.78%

US5178341070

LAS VEGAS SANDS CORP

EUR

143.551 €

0.74%

18.4%

IL0011595993

INMODE LTD

EUR

136.951 €

0.71%

2.66%

FR0013258662

ALD

EUR

137.270 €

0.71%

8.88%

DE0007236101

SIEMENS AG

EUR

137.286 €

0.71%

17.66%

ES0105046009

AENA SA

EUR

133.200 €

0.69%

26.17%

DE000BASF111

BASF SE

EUR

133.410 €

0.69%

91.72%

FR0004125920

AMUNDI SA

EUR

118.910 €

0.61%

1.98%

DE0006062144

COVESTRO AG

EUR

114.192 €

0.59%

30.18%

ES0139140174

INMOBILIARIA COLONIA

EUR

110.900 €

0.57%

7.74%

ES0167050915

ACS

EUR

108.445 €

0.56%

22.24%

FR001400AJ45

MICHELIN

EUR

108.240 €

0.56%

4.14%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION

EUR

99.695 €

0.52%

9.48%

DE000BAY0017

BAYER AG

EUR

101.340 €

0.52%

4.85%

ES0121975009

CAF

EUR

92.250 €

0.48%

132.08%

ES0130960018

ENAGAS SA

EUR

90.000 €

0.47%

15.94%

ES0105027009

CIA DE DISTRIBUCION

EUR

86.380 €

0.45%

4.58%

US0567521085

BAIDU INC

EUR

75.301 €

0.39%

17.46%

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

67.110 €

0.35%

4.13%

US1266501006

CVS HEALTH CORP

EUR

53.040 €

0.27%

27.21%

DE000DTR0CK8

DAIMLER AG

EUR

44.550 €

0.23%

14.01%

FR0014008VX5

EAPI SASU

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BBQ38507

KEYWORDS STUDIOS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001030898

D.ESTADO ALEMANIA

3%

2023-10-18

EUR

985.538 €

5.09%

Nueva

DE0001030880

D.ESTADO ALEMANIA

2%

2023-09-20

EUR

984.835 €

5.09%

Nueva

ES0L02311105

ESTADO ESPAÑOL

3%

2023-11-10

EUR

492.131 €

2.54%

Nueva

US912796YT03

DEUDA ESTADO USA

5%

2023-11-02

EUR

357.513 €

1.85%

Nueva

GB00BP21BC47

D.ESTADO U.K.

4%

2023-11-06

EUR

226.925 €

1.17%

Nueva

DE0001141778

D.ESTADO ALEMANIA

1%

2023-04-14

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US912828ZC78

DEUDA ESTADO USA

1%

2025-02-28

EUR

589.936 €

3.05%

13.26%

LU2161837203

LUXEMBOURG GOVERNMEN

2%

2025-04-28

EUR

462.089 €

2.39%

Nueva

DE0001102374

D.ESTADO ALEMANIA

0%

2025-02-15

EUR

284.800 €

1.47%

Nueva

US9128284N73

DEUDA ESTADO USA

2%

2028-05-15

EUR

171.676 €

0.89%

95.16%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE000RHYOR04

ISHARES EURO ULTRASH

EUR

506.840 €

2.62%

Nueva

LU2089238625

AMUNDI PRIME EURO CO

EUR

504.849 €

2.61%

Nueva

ES0162864005

I2 DESARROLLO

EUR

109.718 €

0.57%

0.57%

ES0116845035

PATRIMONIAL

EUR

58.577 €

0.3%

3.61%

ES0155853031

INTERVALOR BOLSA MIX

EUR

54.274 €

0.28%

9.87%

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

977.204,87


Nº de Partícipes

228


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

0


Patrimonio

17.385.640 €


Valor Liquidativo

17,79 €

Politica de inversión"El fondo podrá invertir en renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), calificación crediticia, duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico y países. Podrá invertir sin límites en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos, con vencimiento inferior al año. Podrá invertir sin límite en países emergentes de cualquier área económica. El fondo podrá invertir en materias primas y metales preciosos aunque en ningún caso se alcanzará a través de derivados cuyo subyacente no sea un índice de material primas. Invertirá hasta el 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La gestión del fondo se realizará de forma activa, y no sigue un índice de referencia, lo que no significa necesariamente una elevada rotación ni un incremento de los gastos. La metodología de inversión se fundamenta en los resultados de un estudio estadístico de los ciclos de las cotizaciones de determinados activos de distintos mercados financieros, renta variable, renta fija y comodities, en períodos inferiores al año. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. El fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan."
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos e inversión, para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores


  • Comunicaciones

    20.97%

  • Consumo cíclico

    19.46%

  • Salud

    18.81%

  • Industria

    16.36%

  • Materias Primas

    9.40%

  • Servicios financieros

    6.21%

  • Energía

    2.64%

  • Consumo defensivo

    2.37%

  • Inmobiliarío

    1.39%

  • Tecnología

    1.25%

  • Servicios públicos

    1.13%

Regiones


  • Europa

    60.37%

  • Estados Unidos

    35.76%

  • Reino Unido

    2.15%

  • Asía

    1.72%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Value

    31.05%

  • Large Cap - Growth

    25.30%

  • Large Cap - Blend

    15.44%

  • Medium Cap - Value

    8.23%

  • Medium Cap - Growth

    7.02%

  • Small Cap - Blend

    4.88%

  • Small Cap - Growth

    2.14%

  • Medium Cap - Blend

    1.39%

  • No Clasificado

    4.54%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.83


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.03