MyISIN

Fondos A-Z
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Patrimonio Total
380.290.222 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
94.210.700
Nº DE PARTÍCIPES Totales
9312
Top Holding
1
MICROSOFT CORP7.838.418 €
2
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE5.564.653 €
3
REPSOL SA4.676.492 €
4
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT4.520.100 €
5
WOLTERS KLUWER NV3.920.000 €
6
ROCHE HOLDING AG3.389.412 €
7
META PLATFORMS INC CLASS A3.242.389 €
8
ALPHABET INC CLASS A3.040.424 €
9
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA2.843.008 €
10
IBERDROLA SA2.840.216 €
11
CAIXABANK SA2.814.050 €
12
ALLIANZ SE2.665.065 €
13
APPLE INC2.595.150 €
14
AMAZON.COM INC2.381.667 €
15
ASML HOLDING NV2.319.865 €
16
新日本建設株式会社2.206.565 €
17
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA SHS FROM REVERSE SPLIT2.161.140 €
18
ALPHABET INC CLASS C2.097.354 €
19
株式会社ＤＴＳ2.072.903 €
20
UNITEDHEALTH GROUP INC1.958.985 €
Top Entradas
1
NATURGY ENERGY GROUP SA1.204.056 €
2
BANCO DE SABADELL S.A995.137 €
3
株式会社 クイック681.907 €
4
ATALAYA MINING PLC614.405 €
5
CAIXABANK SA530.384 €
6
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA480.693 €
7
RHEINMETALL AG380.560 €
8
FIRST MAJESTIC SILVER CORP359.190 €
9
GILEAD SCIENCES INC354.162 €
10
株式会社アミューズ340.600 €
11
ASML HOLDING NV318.186 €
12
REPSOL SA306.488 €
13
SANOFI SA305.796 €
14
YPF SA ADR300.495 €
15
VIATRIS INC298.668 €
16
株式会社エヌアイデイ291.499 €
17
EQUITY RESIDENTIAL271.845 €
18
GRIFOLS SA ORDINARY SHARES - CLASS A242.874 €
19
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A239.162 €
20
DELIVEROO PLC231.640 €
Top Salidas
1
SCHLUMBERGER LTD0 €
2
SELECT HARVESTS LTD0 €
3
ECONOCOM GROUP SE0 €
4
BARRICK GOLD CORP0 €
5
CAMECO CORP0 €
6
DENISON MINES CORP0 €
7
FRANCO-NEVADA CORP0 €
8
NEW GOLD INC0 €
9
SSR MINING INC0 €
10
NESTLÉ SA0 €
11
SANDOZ GROUP AG REGISTERED SHARES0 €
12
COVESTRO AG0 €
13
MERCK KGAA0 €
14
HELLOFRESH SE BEARER SHARES0 €
15
ADIDAS AG0 €
16
BRANICKS GROUP AG0 €
17
CHR HANSEN HOLDING0 €
18
APPLUS SERVICES SA0 €
19
GLOBAL DOMINION ACCESS SA0 €
20
GESTAMP AUTOMOCION SA0 €
Instrumentos
ISINNombreTipo de InversiónRiesgoPatrimonioParticipesValor LiquidativoGastos
F
ES0105234001
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI

Global

4

2.721.313 €

104

7,41 €

1,69 %

F
ES0109298002
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI•CLASE C

Global

3

19.935.328 €

230

19,26 €

1,11 %

F
ES0109298010
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI•CLASE A

Global

3

2.022.450 €

20

19,22 €

1,97 %

F
ES0109402000
TRUVI VALUE FI

Renta Variable Internacional

4

8.620.023 €

136

1,16 €

1,50 %

F
ES0109695009
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI•INTERNACIONAL GLOBAL•CLASE A

Global

3

11.442 €

25

1,03 €

1,86 %

F
ES0109695017
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI•INTERNACIONAL GLOBAL•CLASE C

Global

3

2.584.030 €

4

1,04 €

1,21 %

F
ES0109695025
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI•EMERGENTES GLOBAL

Global

4

2.636.076 €

36

0,90 €

2,18 %

F
ES0109695033
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI•FIXED INCOME

Renta Fija Euro

2

16.587.401 €

188

12,86 €

0,57 %

F
ES0114633003
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI

Renta Variable Internacional

4

9.501.632 €

478

14,44 €

1,94 %

F
ES0116829039
GESIURIS EURO EQUITIES, FI

Renta Variable Euro

5

6.893.570 €

148

30,79 €

2,14 %

F
ES0116845035
GESIURIS PATRIMONIAL, FI

Global

3

29.305.301 €

294

19,27 €

1,90 %

F
ES0116881030
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI

Renta Variable Internacional

4

16.413.656 €

1063

18,36 €

2,84 %

F
ES0116882004
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI

Renta Variable Internacional

4

5.571.018 €

263

10,41 €

3,26 %

F
ES0116889033
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI

Renta Fija Euro

2

8.702.662 €

997

11,51 €

0,63 %

F
ES0116901036
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI

Renta Variable Euro

4

26.878.769 €

1428

38,50 €

2,36 %

F
ES0116903032
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI

Global

3

11.019.062 €

962

16,46 €

2,38 %

F
ES0126082009
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI

Renta Variable Internacional

4

66.621.466 €

159

14,15 €

1,33 %

F
ES0126969007
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

4.774.962 €

146

11,81 €

1,66 %

F
ES0133461030
GESIURIS BALANCED EURO, FI

Renta Variable Mixta Euro

3

7.141.343 €

99

24,44 €

2,48 %

F
ES0136382001
FERMION FI

Global

4

10.561.466 €

112

1,02 €

1,48 %

F
ES0142047002
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI•CLASE A

Renta Variable Internacional

4

2.143.325 €

140

1,03 €

1,43 %

F
ES0142047010
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI•CLASE C

Renta Variable Internacional

4

12.683.980 €

15

1,05 €

0,82 %

F
ES0156322036
GESIURIS IURISFOND, FI

Renta Fija Mixto Euro

2

8.674.591 €

168

23,43 €

1,17 %

F
ES0156673008
JAPAN DEEP VALUE FUND FI

Renta Variable Internacional

4

46.738.662 €

1366

22,47 €

1,59 %

F
ES0162864005
GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI

Renta Fija Mixto Internacional

2

2.000.492 €

115

8,76 €

0,76 %

F
ES0162865002
GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI

Renta Variable Mixta Internacional

3

20.115.118 €

109

1,13 €

1,50 %

F
ES0164107007
MM GLOBAL, FI

Global

3

5.300.937 €

196

122,99 €

1,56 %

F
ES0172053003
PSN MULTIESTRATEGIA, FI•RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL

Renta Variable Mixta Internacional

3

855.076 €

33

0,99 €

1,52 %

F
ES0172053011
PSN MULTIESTRATEGIA, FI•RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

Renta Variable Internacional

4

702.110 €

27

0,96 €

1,98 %

F
ES0172053029
PSN MULTIESTRATEGIA, FI•RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL

Renta Fija Mixto Internacional

2

860.803 €

24

1,00 €

1,11 %

F
ES0172053037
PSN MULTIESTRATEGIA, FI•INTERNACIONAL CALIDAD

Renta Variable Internacional

4

9.364.402 €

29

1,10 €

1,41 %

F
ES0179423001
TORSAN VALUE, FI

Renta Variable Internacional

4

4.613.442 €

111

1,26 €

1,52 %

F
ES0109695041
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI•MV CAPITAL

Global

4

2.206.320 €

10

1,04 €

0,00 %