GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
341.414.546 €
84.332.669
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Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Participes | Valor Liquidativo | Gastos | |
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F | Global | 4 | 2.931.946 € | 103 | 7,13 € | 1,69 % | ||
F | Global | 3 | 19.285.574 € | 228 | 18,45 € | 1,11 % | ||
F | Global | 3 | 1.938.014 € | 18 | 18,46 € | 1,97 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 4 | 7.481.777 € | 105 | 1,01 € | 1,50 % | ||
F | Global | 3 | 11.242 € | 25 | 1,01 € | 1,86 % | ||
F | Global | 3 | 2.493.527 € | 4 | 1,02 € | 1,21 % | ||
F | Global | 4 | 2.619.977 € | 28 | 0,89 € | 2,18 % | ||
F | Renta Fija Euro | 2 | 9.217.318 € | 155 | 12,68 € | 0,57 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 4 | 9.590.980 € | 479 | 14,01 € | 1,94 % | ||
F | Renta Variable Euro | 5 | 6.090.903 € | 137 | 28,93 € | 2,14 % | ||
F | Global | 3 | 31.070.910 € | 306 | 19,24 € | 1,90 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 4 | 17.591.221 € | 1154 | 16,65 € | 2,84 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 4 | 5.542.242 € | 311 | 9,74 € | 3,26 % | ||
F | Renta Fija Euro | 2 | 8.545.631 € | 1053 | 11,36 € | 0,63 % | ||
F | Renta Variable Euro | 4 | 26.604.115 € | 1523 | 34,66 € | 2,36 % | ||
F | Global | 3 | 11.892.439 € | 1051 | 15,87 € | 2,38 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 4 | 58.715.529 € | 155 | 13,11 € | 1,33 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 3.334.499 € | 135 | 11,22 € | 1,66 % | ||
F | Renta Variable Mixta Euro | 3 | 6.888.998 € | 100 | 23,65 € | 2,48 % | ||
F | Global | 4 | 10.337.859 € | 112 | 0,99 € | 1,48 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 4 | 1.292.366 € | 116 | 0,97 € | 1,43 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 4 | 11.920.650 € | 15 | 0,98 € | 0,82 % | ||
F | Renta Fija Mixto Euro | 2 | 7.675.080 € | 174 | 22,92 € | 1,17 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 4 | 37.352.232 € | 917 | 19,02 € | 1,59 % | ||
F | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 2.074.992 € | 121 | 8,65 € | 0,76 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 19.290.236 € | 109 | 1,09 € | 1,50 % | ||
F | Global | 3 | 4.956.078 € | 200 | 113,33 € | 1,56 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 829.118 € | 34 | 0,96 € | 1,52 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 4 | 683.623 € | 28 | 0,94 € | 1,98 % | ||
F | Renta Fija Mixto Internacional | 2 | 847.469 € | 25 | 0,99 € | 1,11 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 4 | 7.599.707 € | 29 | 1,02 € | 1,41 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 4 | 4.708.294 € | 114 | 1,30 € | 1,52 % |