BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI

GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
GB00BP6MXD84 ROYAL DUTCH SHELL	EUR	227.728 €	8.41%	63.68%
CH0012032048 ROCHE HOLDING AG	EUR	179.446 €	6.63%	7.67%
CA0679011084 BARRICK GOLD CORP.	EUR	120.364 €	4.44%	Nueva
IE00B4ND3602 BLACKROCK ASSET M DE	EUR	115.887 €	4.28%	1.5%
CH0038863350 NESTLE SA	EUR	108.495 €	4.01%	2.66%
IE00B4NCWG09 ISHARES PHYSICAL SIL	EUR	107.070 €	3.95%	14.7%
ES0171996087 GRIFOLS	EUR	96.930 €	3.58%	48.32%
ES0144580Y14 IBERDROLA SA	EUR	96.348 €	3.56%	13.51%
CA13321L1085 CAMECO CORPORATION	EUR	95.297 €	3.52%	5.62%
US30231G1022 EXXON MOBIL CORP	EUR	92.732 €	3.42%	Nueva
CH0012005267 NOVARTIS AG	EUR	89.726 €	3.31%	4.68%
GB0007188757 RIO TINTO PLC	EUR	85.118 €	3.14%	14.64%
AN8068571086 SCHLUMBERGER LTD	EUR	74.909 €	2.77%	Nueva
ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA	EUR	56.050 €	2.07%	4.26%
JE00B4T3BW64 GLENCORE XSTRATA	EUR	299.431 €	11.06%	3.48%
ES0178430E18 TELEFONICA	EUR	52.410 €	1.94%	30.38%
US6516391066 NEWMONT GOLDCORP COR	EUR	48.501 €	1.79%	22.53%
FR0000121014 LVMH	EUR	40.794 €	1.51%	16.88%
US1921085049 COEUR MINING INC	EUR	39.234 €	1.45%	8.24%
US7170811035 PFIZER INC	EUR	38.292 €	1.41%	4.29%
US5949181045 MICROSOFT	EUR	35.844 €	1.32%	8.55%
US0378331005 APPLE COMPUTERS INC	EUR	33.984 €	1.25%	6.93%
US02079K1079 ALPHABET INC	EUR	33.155 €	1.22%	20.55%
KYG017191142 ALIBABA GROUP HOLDIN	EUR	21.771 €	0.8%	24.38%
US68389X1054 ORACLE CORPORATION	EUR	7636 €	0.28%	14.59%
CA7847301032 SSR MINING INC	EUR	7319 €	0.27%	8.11%
FR0000121972 SCHNEIDER	EUR	6536 €	0.24%	15.78%
US0231351067 AMAZON.COM INC	EUR	1569 €	0.06%	22.56%
FR0010242511 EDF	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0003497168 TELECOM ITALIA SPA	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0114633003 PANDA	EUR	80.733 €	2.98%	1.95%
US26924G1022 PUREFUNDS ISE JUNIOR	EUR	47.305 €	1.75%	8.64%
US92189F1066 VANECK VECTOR GOLD	EUR	37.482 €	1.38%	2.52%
US92189F7915 VANECK VECTORS JR GO	EUR	36.632 €	1.35%	9.1%

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

380.996,84

Nº de Partícipes

105

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

2.708.110 €

Valor Liquidativo

7,11 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta del euro, admitidos en mercados autorizados, de países de la OCDE y de países emergentes hasta un 40%, pertenecientes o no a la OCDE.No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a los porcentajes de exposición a cada clase de activo, a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Podrá invertir hasta el 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Al ser un Fondo Global con una gestión dinámica y una distribución de activos flexible, no se gestiona frente a ningun índice de referencia, ya que el objetivo del fondo es disponer de un suficiente grado de flexibilidad en sus decisiones de localizaciónde las inversiones, siendo el Comité de Inversiones quién revisa quincenalmente los activos objeto de inversión. La gestión del fondo se realizará de forma activa, lo que no significa necesariamente una elevada rotación ni un incremento de los gastos. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en:-Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tengan características similares a los mercados oficiales españoles o no estén sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.-Las acciones y participaciones, cuando sean transmisibles, de las entidades de capital-riesgo reguladas, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora, tomando en consideración fundamentalmente la calidad de gestión que a juicio de la Sociedad Gestora se acredite.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos e inversión, para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

Materias Primas
27.12%
Energía
22.18%
Salud
18.28%
Consumo defensivo
4.90%
Servicios públicos
4.35%
Comunicaciones
3.87%
Tecnología
3.50%
Consumo cíclico
2.90%
Servicios financieros
2.53%
Industria
0.30%
No Clasificado
10.08%

Regiones

Europa
42.92%
Reino Unido
27.67%
Estados Unidos
14.96%
Canada
10.08%
América Latina y Centroamérica
3.39%
China
0.98%

Tipo de Inversión

Large Cap - Value
36.50%
Large Cap - Blend
28.49%
Large Cap - Growth
14.15%
Medium Cap - Blend
4.64%
Medium Cap - Growth
4.38%
Small Cap - Value
1.77%
No Clasificado
10.08%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

1.35

2022-Q4

0.68

Comisión de depositario

Total

2022

0.08

2022-Q4

0.04