MyISIN

GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GB00BP6MXD84

ROYAL DUTCH SHELL

EUR

227.728 €

8.41%

63.68%

CH0012032048

ROCHE HOLDING AG

EUR

179.446 €

6.63%

7.67%

CA0679011084

BARRICK GOLD CORP.

EUR

120.364 €

4.44%

Nueva

IE00B4ND3602

BLACKROCK ASSET M DE

EUR

115.887 €

4.28%

1.5%

CH0038863350

NESTLE SA

EUR

108.495 €

4.01%

2.66%

IE00B4NCWG09

ISHARES PHYSICAL SIL

EUR

107.070 €

3.95%

14.7%

ES0171996087

GRIFOLS

EUR

96.930 €

3.58%

48.32%

ES0144580Y14

IBERDROLA SA

EUR

96.348 €

3.56%

13.51%

CA13321L1085

CAMECO CORPORATION

EUR

95.297 €

3.52%

5.62%

US30231G1022

EXXON MOBIL CORP

EUR

92.732 €

3.42%

Nueva

CH0012005267

NOVARTIS AG

EUR

89.726 €

3.31%

4.68%

GB0007188757

RIO TINTO PLC

EUR

85.118 €

3.14%

14.64%

AN8068571086

SCHLUMBERGER LTD

EUR

74.909 €

2.77%

Nueva

ES0113900J37

BANCO SANTANDER SA

EUR

56.050 €

2.07%

4.26%

JE00B4T3BW64

GLENCORE XSTRATA

EUR

299.431 €

11.06%

3.48%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

52.410 €

1.94%

30.38%

US6516391066

NEWMONT GOLDCORP COR

EUR

48.501 €

1.79%

22.53%

FR0000121014

LVMH

EUR

40.794 €

1.51%

16.88%

US1921085049

COEUR MINING INC

EUR

39.234 €

1.45%

8.24%

US7170811035

PFIZER INC

EUR

38.292 €

1.41%

4.29%

US5949181045

MICROSOFT

EUR

35.844 €

1.32%

8.55%

US0378331005

APPLE COMPUTERS INC

EUR

33.984 €

1.25%

6.93%

US02079K1079

ALPHABET INC

EUR

33.155 €

1.22%

20.55%

KYG017191142

ALIBABA GROUP HOLDIN

EUR

21.771 €

0.8%

24.38%

US68389X1054

ORACLE CORPORATION

EUR

7636 €

0.28%

14.59%

CA7847301032

SSR MINING INC

EUR

7319 €

0.27%

8.11%

FR0000121972

SCHNEIDER

EUR

6536 €

0.24%

15.78%

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

1569 €

0.06%

22.56%

FR0010242511

EDF

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0003497168

TELECOM ITALIA SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0114633003

PANDA

EUR

80.733 €

2.98%

1.95%

US26924G1022

PUREFUNDS ISE JUNIOR

EUR

47.305 €

1.75%

8.64%

US92189F1066

VANECK VECTOR GOLD

EUR

37.482 €

1.38%

2.52%

US92189F7915

VANECK VECTORS JR GO

EUR

36.632 €

1.35%

9.1%

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

380.996,84


Nº de Partícipes

105


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

0


Patrimonio

2.708.110 €


Valor Liquidativo

7,11 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta del euro, admitidos en mercados autorizados, de países de la OCDE y de países emergentes hasta un 40%, pertenecientes o no a la OCDE.No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a los porcentajes de exposición a cada clase de activo, a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Podrá invertir hasta el 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Al ser un Fondo Global con una gestión dinámica y una distribución de activos flexible, no se gestiona frente a ningun índice de referencia, ya que el objetivo del fondo es disponer de un suficiente grado de flexibilidad en sus decisiones de localizaciónde las inversiones, siendo el Comité de Inversiones quién revisa quincenalmente los activos objeto de inversión. La gestión del fondo se realizará de forma activa, lo que no significa necesariamente una elevada rotación ni un incremento de los gastos. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en:-Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tengan características similares a los mercados oficiales españoles o no estén sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.-Las acciones y participaciones, cuando sean transmisibles, de las entidades de capital-riesgo reguladas, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora, tomando en consideración fundamentalmente la calidad de gestión que a juicio de la Sociedad Gestora se acredite.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos e inversión, para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores


  • Materias Primas

    27.12%

  • Energía

    22.18%

  • Salud

    18.28%

  • Consumo defensivo

    4.90%

  • Servicios públicos

    4.35%

  • Comunicaciones

    3.87%

  • Tecnología

    3.50%

  • Consumo cíclico

    2.90%

  • Servicios financieros

    2.53%

  • Industria

    0.30%

  • No Clasificado

    10.08%

Regiones


  • Europa

    42.92%

  • Reino Unido

    27.67%

  • Estados Unidos

    14.96%

  • Canada

    10.08%

  • América Latina y Centroamérica

    3.39%

  • China

    0.98%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Value

    36.50%

  • Large Cap - Blend

    28.49%

  • Large Cap - Growth

    14.15%

  • Medium Cap - Blend

    4.64%

  • Medium Cap - Growth

    4.38%

  • Small Cap - Value

    1.77%

  • No Clasificado

    10.08%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.35

2022-Q4

0.68


Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04