BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
CH0012032048 ROCHE HOLDING AG	EUR	235.808 €	8.67%	1.59%
US7170811035 PFIZER INC	EUR	214.166 €	7.87%	0.14%
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR	EUR	146.018 €	5.37%	Nueva
US5324571083 ELI LILLY & CO	EUR	143.671 €	5.28%	Nueva
US5949181045 MICROSOFT	EUR	133.505 €	4.91%	22.47%
CH0012005267 NOVARTIS AG	EUR	105.875 €	3.89%	9.28%
FR0000121014 LVMH	EUR	96.336 €	3.54%	118.87%
US0231351067 AMAZON.COM INC	EUR	93.802 €	3.45%	31.06%
ES0171996087 GRIFOLS	EUR	91.962 €	3.38%	Nueva
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	81.103 €	2.98%	Nueva
NL0010273215 ASML HOLDING NV	EUR	77.136 €	2.83%	Nueva
DK0062498333 NOVO NORDISK A/S	EUR	70.795 €	2.6%	Nueva
US30303M1027 META PLATFORMS INC-C	EUR	61.186 €	2.25%	Nueva
FR0000120321 L'OREAL SA	EUR	57.407 €	2.11%	Nueva
IE00B4ND3602 BLACKROCK ASSET M DE	EUR	317.033 €	11.65%	16.05%
IE00B4NCWG09 ISHARES PHYSICAL SIL	EUR	313.092 €	11.51%	26.62%
KYG017191142 ALIBABA GROUP HOLDIN	EUR	51.420 €	1.89%	179.94%
US09075V1026 BIONTECH SE-ADR	EUR	45.007 €	1.65%	Nueva
ES0144580Y14 IBERDROLA SA	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0178430E18 TELEFONICA	EUR	0 €	0%	Vendida
CH1243598427 SANDOZ GROUP AG	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00BP6MXD84 ROYAL DUTCH SHELL	EUR	0 €	0%	Vendida
US6516391066 NEWMONT GOLDCORP COR	EUR	0 €	0%	Vendida
CA7847301032 SSR MINING INC	EUR	0 €	0%	Vendida
CA13321L1085 CAMECO CORPORATION	EUR	0 €	0%	Vendida
US02079K1079 ALPHABET INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US0378331005 APPLE COMPUTERS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
JE00B4T3BW64 GLENCORE XSTRATA	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0007188757 RIO TINTO PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000121972 SCHNEIDER	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0038863350 NESTLE SA	EUR	0 €	0%	Vendida
US1921085049 COEUR MINING INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US30231G1022 EXXON MOBIL CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
AN8068571086 SCHLUMBERGER LTD	EUR	0 €	0%	Vendida
CA0679011084 BARRICK GOLD CORP.	EUR	0 €	0%	Vendida
US68389X1054 ORACLE CORPORATION	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US4642871846 ISHARES CHINA LARGE	EUR	55.799 €	2.05%	Nueva
ES0114633003 PANDA	EUR	0 €	0%	Vendida
US26924G1022 PUREFUNDS ISE JUNIOR	EUR	0 €	0%	Vendida
US92189F1066 VANECK VECTOR GOLD	EUR	0 €	0%	Vendida
US92189F7915 VANECK VECTORS JR GO	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

367.220,67

Nº de Partícipes

104

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

2.721.313 €

Valor Liquidativo

7,41 €

Política de Inversión

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación al gestor, Javier Mestre de Bordons, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC financieras con un máximo del 100% del patrimonio que sean activo apto, armonizadas o no y pertenecientes o no al grupo de la Gestora, en valores de renta variable y/o renta fija sin objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a los porcentajes de exposición a cada clase de activo, a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes). La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija con baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Al ser un Fondo Global con una gestión dinámica y una distribución de activos flexible, no se gestiona frente a ningún índice de referencia, ya que el objetivo del fondo es disponer de un suficiente grado de flexibilidad en sus decisiones de localización de las inversiones. La gestión del fondo se realizará de forma activa, lo que no significa necesariamente una elevada rotación ni un incremento de los gastos. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: - Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tengan características similares a los mercados oficiales españoles o no estén sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización. - Las acciones y participaciones, cuando sean transmisibles, de las entidades de capital-riesgo reguladas, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora, tomando en consideración fundamentalmente la calidad de gestión que a juicio de la Sociedad Gestora se acredite.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos e inversión, para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

Salud
35.82%
Tecnología
18.75%
Consumo cíclico
10.34%
Comunicaciones
2.62%
Consumo defensivo
2.46%
No Clasificado
30.01%

Regiones

Europa
61.94%
Estados Unidos
35.86%
China
2.20%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
32.02%
Large Cap - Blend
20.31%
Large Cap - Value
11.79%
Medium Cap - Growth
3.94%
No Clasificado
31.94%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.95

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.04

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.41

2024-Q1

0.42

2023-Q4

0.45

2023-Q3

0.42

Anual

Total

2023

1.69

2022

1.64

2021

1.65

2019

1.63