BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B4ND3602 BLACKROCK ASSET M DE	EUR	273.191 €	9.32%	6.45%
IE00B4NCWG09 ISHARES PHYSICAL SIL	EUR	247.278 €	8.43%	3.28%
CH0012032048 ROCHE HOLDING AG	EUR	239.613 €	8.17%	5.95%
US7170811035 PFIZER INC	EUR	213.858 €	7.29%	11.58%
CA13321L1085 CAMECO CORPORATION	EUR	175.695 €	5.99%	35.95%
CA0679011084 BARRICK GOLD CORP.	EUR	122.905 €	4.19%	5.59%
US5949181045 MICROSOFT	EUR	109.007 €	3.72%	9.12%
CH0012005267 NOVARTIS AG	EUR	96.884 €	3.3%	0.79%
US1921085049 COEUR MINING INC	EUR	95.978 €	3.27%	13.44%
US0231351067 AMAZON.COM INC	EUR	71.572 €	2.44%	15.18%
ES0178430E18 TELEFONICA	EUR	54.717 €	1.87%	4.9%
US02079K1079 ALPHABET INC	EUR	51.066 €	1.74%	15.13%
US0378331005 APPLE COMPUTERS INC	EUR	48.835 €	1.67%	1.91%
FR0000121014 LVMH	EUR	44.016 €	1.5%	14.99%
JE00B4T3BW64 GLENCORE XSTRATA	EUR	43.565 €	1.49%	5.19%
US6516391066 NEWMONT GOLDCORP COR	EUR	41.244 €	1.41%	4.12%
ES0144580Y14 IBERDROLA SA	EUR	35.610 €	1.21%	66.75%
GB00BP6MXD84 ROYAL DUTCH SHELL	EUR	32.780 €	1.12%	7.99%
US30231G1022 EXXON MOBIL CORP	EUR	27.171 €	0.93%	7.88%
AN8068571086 SCHLUMBERGER LTD	EUR	23.571 €	0.8%	4.69%
GB0007188757 RIO TINTO PLC	EUR	20.216 €	0.69%	16.06%
KYG017191142 ALIBABA GROUP HOLDIN	EUR	18.368 €	0.63%	8.39%
CH0038863350 NESTLE SA	EUR	10.501 €	0.36%	90.47%
US68389X1054 ORACLE CORPORATION	EUR	9551 €	0.33%	12.51%
FR0000121972 SCHNEIDER	EUR	9089 €	0.31%	9.2%
CH1243598427 SANDOZ GROUP AG	EUR	6178 €	0.21%	Nueva
CA7847301032 SSR MINING INC	EUR	4874 €	0.17%	25%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0114633003 PANDA	EUR	84.580 €	2.88%	3.32%
US26924G1022 PUREFUNDS ISE JUNIOR	EUR	43.482 €	1.48%	5.35%
US92189F1066 VANECK VECTOR GOLD	EUR	39.328 €	1.34%	1.78%
US92189F7915 VANECK VECTORS JR GO	EUR	37.776 €	1.29%	5.06%

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

411.153,83

Nº de Partícipes

103

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

2.931.946 €

Valor Liquidativo

7,13 €

Política de Inversión

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación al gestor, Javier Mestre de Bordons, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC financieras con un máximo del 100% del patrimonio que sean activo apto, armonizadas o no y pertenecientes o no al grupo de la Gestora, en valores de renta variable y/o renta fija sin objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a los porcentajes de exposición a cada clase de activo, a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes). La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija con baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Al ser un Fondo Global con una gestión dinámica y una distribución de activos flexible, no se gestiona frente a ningún índice de referencia, ya que el objetivo del fondo es disponer de un suficiente grado de flexibilidad en sus decisiones de localización de las inversiones. La gestión del fondo se realizará de forma activa, lo que no significa necesariamente una elevada rotación ni un incremento de los gastos. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en:- Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tengan características similares a los mercados oficiales españoles o no estén sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.- Las acciones y participaciones, cuando sean transmisibles, de las entidades de capital-riesgo reguladas, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora, tomando en consideración fundamentalmente la calidad de gestión que a juicio de la Sociedad Gestora se acredite.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos e inversión, para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

Salud
25.87%
Materias Primas
15.46%
Energía
12.19%
Tecnología
7.87%
Consumo cíclico
6.30%
Comunicaciones
4.97%
Servicios públicos
1.67%
Consumo defensivo
0.49%
Industria
0.43%
No Clasificado
24.76%

Regiones

Europa
47.81%
Estados Unidos
31.41%
Canada
14.27%
Reino Unido
4.54%
América Latina y Centroamérica
1.11%
China
0.86%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
25.50%
Large Cap - Value
19.10%
Large Cap - Growth
17.64%
Medium Cap - Blend
8.49%
Small Cap - Value
4.51%
No Clasificado
24.76%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

1.35

2023-Q4

0.68

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos

Acumulado

2023

1.69

Trimestral

Total

2023-Q4

0.45

2023-Q3

0.42

2023-Q2

0.41

2023-Q1

0.40

Anual

Total

2022

1.64

2021

1.65

2020

1.63

2018

1.63