MyISIN

Fondos A-Z
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ES0109298002ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
ES0105234001BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI
ES0126082009DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI
ES0136382001FERMION FI
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000121014

LVMH

EUR

4.638.400 €

6.96%

5.38%

NL0000395903

WOLTERS KLUWER NV

EUR

3.483.000 €

5.23%

20.28%

US30303M1027

META PLATFORMS INC-C

EUR

2.165.044 €

3.25%

46.79%

US0378331005

APPLE COMPUTERS INC

EUR

1.966.023 €

2.95%

12.72%

ES0148396007

INDITEX

EUR

1.738.500 €

2.61%

17.58%

US02079K1079

ALPHABET INC

EUR

1.566.595 €

2.35%

34.11%

US5949181045

MICROSOFT

EUR

6.716.975 €

10.08%

22.86%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

1.325.775 €

1.99%

41.44%

IE00B1RR8406

SMURFIT KAPPA GROUP

EUR

1.243.840 €

1.87%

15.94%

DE0005190037

BMW

EUR

1.237.162 €

1.86%

42.1%

NL0000009165

HEINEKEN NV

EUR

1.136.426 €

1.71%

1.78%

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

1.141.800 €

1.71%

7.25%

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

1.091.349 €

1.64%

31.06%

US1912161007

COCA-COLA

EUR

992.210 €

1.49%

11.3%

DE000PAH0038

PORSCHE

EUR

823.095 €

1.24%

8.87%

CH0024638196

SCHINDLER HOLDING AG

EUR

762.172 €

1.14%

3.55%

DE0007100000

DAIMLER AG

EUR

710.270 €

1.07%

3.23%

FR0000052292

HERMES INTERNATIONAL

EUR

686.940 €

1.03%

11.53%

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY

EUR

645.533 €

0.97%

17.53%

US2441991054

DEERE & CO

EUR

636.493 €

0.96%

0.41%

BE0974293251

ANHEUSER BUSCH IN WO

EUR

581.790 €

0.87%

7.36%

US00724F1012

ADOBE SYSTEMS INC

EUR

570.423 €

0.86%

24.61%

US02079K3059

ALPHABET INC

EUR

476.076 €

0.71%

34.36%

ES0178165017

TECNICAS REUNIDAS

EUR

464.418 €

0.7%

96.73%

CH0012032048

ROCHE HOLDING AG

EUR

466.433 €

0.7%

7.36%

US67066G1040

NVIDIA CORPORATION

EUR

432.442 €

0.65%

28.53%

ES0173516115

REPSOL SA

EUR

427.315 €

0.64%

9.55%

FR0000120271

TOTAL SA

EUR

420.728 €

0.63%

1.19%

NL0012059018

EXOR SPA

EUR

410.340 €

0.62%

7.96%

NL0011585146

FERRRARI NV

EUR

380.700 €

0.57%

24.74%

ES0113900J37

BANCO SANTANDER SA

EUR

368.093 €

0.55%

28.07%

KYG017191142

ALIBABA GROUP HOLDIN

EUR

364.158 €

0.55%

3.63%

ES0171996095

GRIFOLS

EUR

338.957 €

0.51%

27.58%

ES0171996087

GRIFOLS

EUR

330.120 €

0.5%

49.14%

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS INC

EUR

332.806 €

0.5%

15.08%

KYG6427A1022

NETEASE INC

EUR

328.029 €

0.49%

9.59%

US92343V1044

VERIZON COMMUNIC

EUR

327.210 €

0.49%

12.72%

US8636671013

STRYKER CORP

EUR

317.605 €

0.48%

17.08%

KYG875721634

TENCENT HOLDINGS LTD

EUR

311.691 €

0.47%

31.08%

CA0679011084

BARRICK GOLD CORP.

EUR

315.290 €

0.47%

352.7%

GB00B10RZP78

UNILEVER

EUR

296.962 €

0.45%

16.93%

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

289.961 €

0.44%

23.25%

DE000A3H2200

NAGARRO SE

EUR

284.625 €

0.43%

13.21%

FI0009000681

NOKIA OYJ

EUR

277.563 €

0.42%

11.7%

ES0116920333

CATALANA OCCIDENTE

EUR

274.050 €

0.41%

22.33%

FR0000121485

KERING

EUR

270.800 €

0.41%

15.16%

CH1175448666

STRAUMANN HOLDING AG

EUR

268.760 €

0.4%

20.84%

DE0005190003

BMW

EUR

265.140 €

0.4%

12.3%

ES0109067019

AMADEUS IT HOLDING

EUR

248.560 €

0.37%

8.78%

FR0014004L86

DASSAULT AVIATION SA

EUR

245.920 €

0.37%

5.36%

GB0006731235

ASSOCIATED BRITISH F

EUR

248.086 €

0.37%

6.9%

US5184391044

ESTEE LAUDER

EUR

238.365 €

0.36%

25.03%

US9311421039

WAL-MART STORES

EUR

237.013 €

0.36%

32.77%

US4128221086

HARLEY-DAVIDSON

EUR

242.635 €

0.36%

6.19%

ES0183746314

VIDRALA SA

EUR

226.075 €

0.34%

12.15%

US4370761029

HOME DEPOT INC

EUR

224.930 €

0.34%

2.36%

NL0012866412

BE SEMICONDUCTOR

EUR

218.610 €

0.33%

15.68%

GB00B3FLWH99

BODYCOTE PLC

EUR

221.259 €

0.33%

17.33%

IT0005439085

ITALIAN SEA GROUP SP

EUR

211.140 €

0.32%

11.54%

DE000FTG1111

FLATEXDEGIRO AG

EUR

212.000 €

0.32%

18.62%

US46120E6023

INTUITIVE SURGICAL

EUR

207.622 €

0.31%

35.87%

US7170811035

PFIZER INC

EUR

208.942 €

0.31%

60.23%

NL0010558797

OCI NV

EUR

199.413 €

0.3%

13.15%

FR001400AJ45

MICHELIN

EUR

202.216 €

0.3%

11.24%

IL0011595993

INMODE LTD

EUR

200.056 €

0.3%

80.54%

US0162551016

ALIGN TECHNOLOGY INC

EUR

197.192 €

0.3%

9.21%

FR0000051807

TELEPERFORMANCE

EUR

191.763 €

0.29%

190.44%

FR0000120644

DANONE SA

EUR

189.049 €

0.28%

2.73%

FR0000120628

AXA SA

EUR

183.420 €

0.28%

15.38%

DE000PAG9113

DR ING HC F PORSCHE

EUR

180.752 €

0.27%

166.14%

GB00BNTJ3546

ALLFUNDS GROUP PLC

EUR

180.780 €

0.27%

18.44%

GB0009697037

BABCOCK INTL GROUP P

EUR

175.509 €

0.26%

35.16%

US0758871091

BECTON DICKINSON &CO

EUR

163.617 €

0.25%

1.23%

GB00BGDT3G23

RIGHTMOVE PLC

EUR

162.339 €

0.24%

4.58%

DE0005313704

CARL ZEISS MEDITEC

EUR

160.843 €

0.24%

33.58%

DE000WAF3001

SILTRONIC

EUR

159.280 €

0.24%

18.15%

FR0013295789

TFF GROUP

EUR

157.170 €

0.24%

10.24%

ES0130960018

ENAGAS SA

EUR

152.790 €

0.23%

9.01%

IT0003549422

SANLORENZO SPA/AMEGL

EUR

154.400 €

0.23%

264.58%

GB0003718474

GAMES WORKSHOP GROUP

EUR

151.053 €

0.23%

10.56%

MHY8564W1030

TEEKAY CORP

EUR

146.528 €

0.22%

29.27%

GB00B1ZBKY84

MONEYSUPERMARKET

EUR

146.796 €

0.22%

18.9%

FR0000131906

RENAULT SA

EUR

143.520 €

0.22%

22.22%

US83088M1027

SKYWORKS SOLUTIONS

EUR

149.230 €

0.22%

2.31%

CA1350861060

CANADA GOOSE HOLDING

EUR

141.830 €

0.21%

22.43%

DE0007461006

PVA TEPLA AG

EUR

138.411 €

0.21%

25.44%

DE0006452907

NEMETSCHEK SE

EUR

137.775 €

0.21%

41.48%

US4567881085

INFOSYS LTD-SP ADR

EUR

139.046 €

0.21%

28.48%

NZATME0002S8

A2 MILK COMPANY LIMI

EUR

143.139 €

0.21%

60.75%

PA1436583006

CARNIVAL CORP

EUR

139.793 €

0.21%

48.78%

US6541061031

NIKE INC

EUR

137.190 €

0.21%

28.47%

GB00BL9YR756

WISE PLC - A

EUR

130.648 €

0.2%

20.25%

GB0008220112

DS SMITH PLC

EUR

131.617 €

0.2%

27.9%

CA5592224011

MAGNA INTERNATIONAL

EUR

127.112 €

0.19%

26.92%

FR0000061137

BUREAU VERITAS SA

EUR

124.573 €

0.19%

9.34%

CH0114405324

GARMIN LTD

EUR

129.265 €

0.19%

30.6%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

118.800 €

0.18%

32.77%

DE000KGX8881

KION GROUP AG

EUR

117.270 €

0.18%

49.46%

US97651M1099

WIPRO LTD-ADR

EUR

119.574 €

0.18%

12.85%

KYG070341048

BAIDU INC

EUR

122.319 €

0.18%

24.12%

US98986M1036

ZYNEX INC

EUR

113.096 €

0.17%

11.81%

DE000DTR0CK8

DAIMLER AG

EUR

111.510 €

0.17%

40.4%

US12468P1049

C3.AI INC-A

EUR

104.075 €

0.16%

3.94%

GB0031743007

BURBERRY GRUOP PLC

EUR

103.557 €

0.16%

Nueva

NL0015001KT6

BREMBO SPA

EUR

98.756 €

0.15%

Nueva

GB00BL6NGV24

DR. MARTENS PLC

EUR

99.142 €

0.15%

13.77%

IM00BF0FMG91

STRIX GROUP PLC

EUR

98.980 €

0.15%

15.02%

NL0000852564

AALBERTS INDUSTRIES

EUR

102.384 €

0.15%

3.41%

US92537N1081

VERTIV HOLDINGS CO-A

EUR

84.849 €

0.13%

Nueva

KYG8208B1014

JD.COM INC-ADR

EUR

88.585 €

0.13%

5.11%

KYG3777B1032

GEELY AUTOMOBILE HOL

EUR

89.336 €

0.13%

5.75%

NL0011821202

ING GROEP NV

EUR

87.791 €

0.13%

62.91%

ES0105546008

LINEA DIRECTA ASEGUR

EUR

78.030 €

0.12%

35.84%

IL0011762130

MONDAY.COM LTD

EUR

79.781 €

0.12%

56.31%

US0420682058

ARM HOLDINGS PLC

EUR

80.183 €

0.12%

194.48%

FI4000306873

HARVIA OYJ

EUR

82.800 €

0.12%

28.37%

US6974351057

PALO ALTO NETWORKS I

EUR

79.112 €

0.12%

Nueva

DE0007037129

RWE AG

EUR

79.875 €

0.12%

22.41%

DE000SHA0159

SCHAEFFLER AG

EUR

75.250 €

0.11%

3.93%

US14888U1016

CATALYST PHARMACEUTI

EUR

65.066 €

0.1%

5.05%

DE000TUAG505

TUI AG

EUR

66.040 €

0.1%

6.51%

FR0000120693

PERNOD RICARD SA

EUR

63.350 €

0.1%

Nueva

PTPTI0AM0006

NAVIGATOR CO SA/THE

EUR

58.290 €

0.09%

9.53%

US8522341036

SQUARE INC-A

EUR

60.198 €

0.09%

Nueva

IT0003153415

SNAM SPA

EUR

61.965 €

0.09%

11.26%

US0079031078

ADVANCED MICRO DEVIC

EUR

52.995 €

0.08%

38.94%

ES0105548004

GRUPO ECOENER SA

EUR

49.815 €

0.07%

12.97%

ES0177542018

INTL CONS AIRLINES

EUR

47.888 €

0.07%

70.12%

ES0105630315

CIE AUTOMOTIVE SA

EUR

45.413 €

0.07%

0.9%

FR0010528059

STREAMWIDE SA

EUR

44.581 €

0.07%

4.3%

US2561631068

DOCUSIGN INC

EUR

47.442 €

0.07%

7.27%

US19260Q1076

COINBASE GLOBAL INC

EUR

46.674 €

0.07%

31.67%

IT0004712375

SALVATORE FERRAGAMO

EUR

47.430 €

0.07%

35.26%

US4441441098

HUDSON TECHNOLOGIES

EUR

38.974 €

0.06%

Nueva

US50077B2079

KRATOS DEFENSE & SEC

EUR

37.356 €

0.06%

Nueva

IT0005359101

ILPRA INDUSTRIA LAVO

EUR

41.400 €

0.06%

11.65%

US56117J1007

MALIBU BOATS INC

EUR

40.885 €

0.06%

34.14%

AU000000PLS0

PILBARA MINERALS LTD

EUR

33.409 €

0.05%

21.39%

CA1366351098

CANADIAN SOLAR INC

EUR

34.421 €

0.05%

42.06%

ES0105513008

SOLTEC POWER HOLDING

EUR

25.860 €

0.04%

37.39%

US98980L1017

ZOOM VIDEO COMMUNICA

EUR

27.625 €

0.04%

15.19%

US72352L1061

PINTEREST INC- CLASS

EUR

20.568 €

0.03%

22.6%

GB00BN7CG237

ASTON MARTIN LAGONDA

EUR

22.250 €

0.03%

34.86%

US62914V1061

NIO INC - ADR

EUR

19.416 €

0.03%

52.74%

ES0167733015

ORYZON GENOMICS SA

EUR

14.544 €

0.02%

3.71%

FR0014001PM5

HYDROGEN REFUELING S

EUR

10.500 €

0.02%

65.48%

NL0015000M91

WALLBOX NV

EUR

14.674 €

0.02%

22.86%

US91332U1016

UNITY SOFTWARE INC

EUR

10.624 €

0.02%

59.03%

US60770K1079

MODERNA INC

EUR

11.085 €

0.02%

87.05%

DE000A161408

HELLOFRESH SE

EUR

15.820 €

0.02%

68.41%

KYG596691041

MEITUAN DIANPING-CLA

EUR

10.362 €

0.02%

40.2%

AT0000A18XM4

AMS AG

EUR

11.633 €

0.02%

43.23%

ES0105634002

ENERSIDE ENERGY SA

EUR

6500 €

0.01%

20.49%

JE00BYSS4X48

NOVOCURE LTD

EUR

7995 €

0.01%

18.23%

US82575P1075

SIBANYE STILLWATER

EUR

8121 €

0.01%

17.45%

US5533681012

MP MATERIALS CORP

EUR

8912 €

0.01%

33.92%

US67018T1051

NU SKIN ENTERPRISES

EUR

7379 €

0.01%

44.07%

ES0116870314

NATURGY

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0173093024

REDESA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BRXH2664

ANGLOGOLD ASHANTI

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005466153

CIVITANAVI SYSTEMS S

EUR

0 €

0%

Vendida

US30226D1063

EXTREME NETWORKS INC

EUR

0 €

0%

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EUR

0 €

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Vendida

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EUR

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EUR

1106 €

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63.47%

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EUR

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EUR

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EUR

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TAIWAN SEMICONDUCTOR

EUR

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Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000126Z1

CACEIS

3%

2024-07-01

EUR

6.000.000 €

9.01%

Nueva

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

4.707.461,65

Nº de Partícipes

159

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

0

Patrimonio

66.621.466 €

Valor Liquidativo

14,15 €

Politica de inversiónEl fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Invertirá principalmente en valores de países de la Zona Euro, EE. UU, UK, Suiza y demás países de la OCDE. Además podrá invertir en países emergentes hasta un 20%. El resto de exposición será a renta fija, preferentemente de emisores públicos, de países de la OCDE, con duración media inferior a 18 meses. La calificación crediticia será media-alta (investment grade). Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con la misma calidad crediticia que el resto de la renta fija. La metodología de selección de valores del fondo se centra exclusivamente en el concepto "profundamente valor" (deep value), que supone realizar un exhaustivo análisis de las compañías seleccionadas exigiendo el cumplimiento de los parámetros de calidad y de análisis fundamental establecidos. El fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, que sean o no del grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: - Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.
Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.

Sectores

  • Consumo cíclico

    31.43%

  • Tecnología

    23.71%

  • Industria

    12.07%

  • Comunicaciones

    10.60%

  • Consumo defensivo

    7.26%

  • Servicios financieros

    5.57%

  • Salud

    5.40%

  • Energía

    1.75%

  • Materias Primas

    1.17%

  • Servicios públicos

    0.61%

  • No Clasificado

    0.43%

Regiones

  • Europa

    53.75%

  • Estados Unidos

    37.98%

  • Reino Unido

    3.83%

  • China

    2.31%

  • Canada

    1.09%

  • Asía

    0.49%

  • Australia

    0.31%

  • América Latina y Centroamérica

    0.25%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    41.64%

  • Large Cap - Blend

    23.19%

  • Large Cap - Value

    16.09%

  • Medium Cap - Growth

    5.17%

  • Medium Cap - Value

    4.53%

  • Small Cap - Blend

    3.76%

  • Small Cap - Growth

    1.71%

  • Medium Cap - Blend

    1.63%

  • Small Cap - Value

    1.51%

  • No Clasificado

    0.75%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

1.00

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.03

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.33

2024-Q1

0.33

2023-Q4

0.34

2023-Q3

0.34

Anual

Total
2023

1.33

2022

1.34

2021

1.84

2019

1.94