MyISIN

Fondos A-Z
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US5949181045

MICROSOFT

EUR

5.467.381 €

9.31%

9.81%

FR0000121014

LVMH

EUR

4.401.600 €

7.5%

12.06%

NL0000395903

WOLTERS KLUWER NV

EUR

2.895.750 €

4.93%

10.66%

DE0005190037

BMW

EUR

2.136.762 €

3.64%

13.68%

US0378331005

APPLE COMPUTERS INC

EUR

1.744.089 €

2.97%

1.91%

ES0148396007

INDITEX

EUR

1.478.625 €

2.52%

11.2%

US30303M1027

META PLATFORMS INC-C

EUR

1.474.967 €

2.51%

21.89%

US02079K1079

ALPHABET INC

EUR

1.168.140 €

1.99%

15.13%

NL0000009165

HEINEKEN NV

EUR

1.157.065 €

1.97%

2.38%

IE00B1RR8406

SMURFIT KAPPA GROUP

EUR

1.072.812 €

1.83%

17.52%

DE0008404005

ALLIANZ SE

EUR

1.064.580 €

1.81%

4.57%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

937.338 €

1.6%

2.82%

DE000PAH0038

PORSCHE

EUR

903.240 €

1.54%

16.03%

US1912161007

COCA-COLA

EUR

891.504 €

1.52%

3.29%

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

832.718 €

1.42%

12.39%

US00724F1012

ADOBE SYSTEMS INC

EUR

756.627 €

1.29%

20.57%

CH0024638196

SCHINDLER HOLDING AG

EUR

736.059 €

1.25%

5.51%

DE0007100000

DAIMLER AG

EUR

688.050 €

1.17%

15.09%

ES0171996087

GRIFOLS

EUR

649.110 €

1.11%

31.64%

US2441991054

DEERE & CO

EUR

633.909 €

1.08%

2.48%

BE0974293251

ANHEUSER BUSCH IN WO

EUR

628.015 €

1.07%

1.09%

FR0000052292

HERMES INTERNATIONAL

EUR

615.935 €

1.05%

3.58%

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY

EUR

549.254 €

0.94%

3.36%

ES0113900J37

BANCO SANTANDER SA

EUR

511.718 €

0.87%

11.65%

ES0171996095

GRIFOLS

EUR

468.019 €

0.8%

26.96%

CH0012032048

ROCHE HOLDING AG

EUR

434.463 €

0.74%

5.95%

FR0000120271

TOTAL SA

EUR

415.800 €

0.71%

5.5%

ES0173516115

REPSOL SA

EUR

390.050 €

0.66%

7.5%

NL0012059018

EXOR SPA

EUR

380.100 €

0.65%

10.8%

KYG017191142

ALIBABA GROUP HOLDIN

EUR

377.864 €

0.64%

8.39%

US02079K3059

ALPHABET INC

EUR

354.318 €

0.6%

15.33%

CH1175448666

STRAUMANN HOLDING AG

EUR

339.526 €

0.58%

1.71%

US5012421013

KULICKE AND SOFFA

EUR

334.596 €

0.57%

9.04%

US67066G1040

NVIDIA CORPORATION

EUR

336.457 €

0.57%

15.69%

DE000A3H2200

NAGARRO SE

EUR

327.938 €

0.56%

9.66%

US5184391044

ESTEE LAUDER

EUR

317.964 €

0.54%

26.4%

FR0000121485

KERING

EUR

319.200 €

0.54%

6.47%

FI0009000681

NOKIA OYJ

EUR

314.356 €

0.54%

20.43%

NL0011585146

FERRRARI NV

EUR

305.200 €

0.52%

1.9%

KYG6427A1022

NETEASE INC

EUR

299.319 €

0.51%

9.34%

DE0005190003

BMW

EUR

302.340 €

0.51%

10.43%

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS INC

EUR

289.202 €

0.49%

29.82%

US92343V1044

VERIZON COMMUNIC

EUR

290.289 €

0.49%

0.18%

ES0109067019

AMADEUS IT HOLDING

EUR

272.496 €

0.46%

6.92%

PA1436583006

CARNIVAL CORP

EUR

272.919 €

0.46%

2.7%

US8636671013

STRYKER CORP

EUR

271.275 €

0.46%

3%

ES0116870314

NATURGY

EUR

263.250 €

0.45%

31.02%

NL0012866412

BE SEMICONDUCTOR

EUR

259.255 €

0.44%

27.36%

FR0014004L86

DASSAULT AVIATION SA

EUR

259.840 €

0.44%

2.29%

US4128221086

HARLEY-DAVIDSON

EUR

258.638 €

0.44%

Nueva

GB00B10RZP78

UNILEVER

EUR

253.964 €

0.43%

8.08%

DE0005313704

CARL ZEISS MEDITEC

EUR

242.158 €

0.41%

0.2%

ES0178165017

TECNICAS REUNIDAS

EUR

236.063 €

0.4%

85.24%

DE000KGX8881

KION GROUP AG

EUR

232.020 €

0.4%

4.91%

DE0006452907

NEMETSCHEK SE

EUR

235.440 €

0.4%

5.54%

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

235.255 €

0.4%

12.36%

KYG875721634

TENCENT HOLDINGS LTD

EUR

237.785 €

0.4%

12.88%

NL0011821202

ING GROEP NV

EUR

236.705 €

0.4%

4.07%

GB0006731235

ASSOCIATED BRITISH F

EUR

232.078 €

0.4%

17.74%

NL0010558797

OCI NV

EUR

229.600 €

0.39%

44.15%

ES0116920333

CATALANA OCCIDENTE

EUR

224.025 €

0.38%

9.77%

GB00BNTJ3546

ALLFUNDS GROUP PLC

EUR

221.663 €

0.38%

14.94%

US0162551016

ALIGN TECHNOLOGY INC

EUR

217.185 €

0.37%

Nueva

US4370761029

HOME DEPOT INC

EUR

219.753 €

0.37%

10.25%

FR0000120628

AXA SA

EUR

216.752 €

0.37%

12.35%

ES0183746314

VIDRALA SA

EUR

201.576 €

0.34%

13.84%

DE000WAF3001

SILTRONIC

EUR

194.590 €

0.33%

26.36%

US6541061031

NIKE INC

EUR

191.785 €

0.33%

279.12%

FR0000120644

DANONE SA

EUR

194.348 €

0.33%

4.52%

DE000DTR0CK8

DAIMLER AG

EUR

187.110 €

0.32%

3.09%

IT0005439085

ITALIAN SEA GROUP SP

EUR

189.290 €

0.32%

4.97%

DE0007461006

PVA TEPLA AG

EUR

185.640 €

0.32%

7.26%

GB00B3FLWH99

BODYCOTE PLC

EUR

188.582 €

0.32%

8.14%

FR001400AJ45

MICHELIN

EUR

181.776 €

0.31%

19.96%

GB00B1ZBKY84

MONEYSUPERMARKET

EUR

180.997 €

0.31%

2.48%

GB0008220112

DS SMITH PLC

EUR

182.552 €

0.31%

11.98%

FR0000131906

RENAULT SA

EUR

184.525 €

0.31%

4.34%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

176.700 €

0.3%

4.9%

DE000FTG1111

FLATEXDEGIRO AG

EUR

178.720 €

0.3%

22.96%

CA5592224011

MAGNA INTERNATIONAL

EUR

173.938 €

0.3%

20.9%

FR0013295789

TFF GROUP

EUR

175.110 €

0.3%

9.51%

US9311421039

WAL-MART STORES

EUR

178.515 €

0.3%

0.88%

ES0130960018

ENAGAS SA

EUR

167.915 €

0.29%

15.19%

GB00BGDT3G23

RIGHTMOVE PLC

EUR

170.138 €

0.29%

8.96%

GB00BL9YR756

WISE PLC - A

EUR

163.825 €

0.28%

31.71%

US0758871091

BECTON DICKINSON &CO

EUR

165.660 €

0.28%

8.73%

ES0173093024

REDESA

EUR

156.555 €

0.27%

3.09%

ES0177542018

INTL CONS AIRLINES

EUR

160.290 €

0.27%

6.18%

KYG070341048

BAIDU INC

EUR

161.192 €

0.27%

13.98%

US46120E6023

INTUITIVE SURGICAL

EUR

152.804 €

0.26%

18.75%

US83088M1027

SKYWORKS SOLUTIONS

EUR

152.758 €

0.26%

0.37%

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTOR

EUR

141.317 €

0.24%

1.84%

FR0000061137

BUREAU VERITAS SA

EUR

137.412 €

0.23%

9.79%

GB0003718474

GAMES WORKSHOP GROUP

EUR

136.620 €

0.23%

10.48%

US98986M1036

ZYNEX INC

EUR

128.245 €

0.22%

Nueva

US52736R1023

LEVI STRAUSS & CO

EUR

127.358 €

0.22%

13.27%

BE0974313455

ECONOCOM GROUP

EUR

128.500 €

0.22%

3.2%

GB0009697037

BABCOCK INTL GROUP P

EUR

129.855 €

0.22%

38.43%

US7170811035

PFIZER INC

EUR

130.401 €

0.22%

55.13%

CA1350861060

CANADA GOOSE HOLDING

EUR

115.845 €

0.2%

Nueva

FI4000306873

HARVIA OYJ

EUR

115.600 €

0.2%

17.75%

GB00BL6NGV24

DR. MARTENS PLC

EUR

114.975 €

0.2%

28.25%

IL0011595993

INMODE LTD

EUR

110.807 €

0.19%

Nueva

MHY8564W1030

TEEKAY CORP

EUR

113.348 €

0.19%

2.36%

US97651M1099

WIPRO LTD-ADR

EUR

105.961 €

0.18%

16.62%

IT0005252728

BREMBO SPA

EUR

105.450 €

0.18%

18.26%

US7437131094

PROTO LABS INC

EUR

105.879 €

0.18%

26.58%

US4567881085

INFOSYS LTD-SP ADR

EUR

108.225 €

0.18%

Nueva

NL0000852564

AALBERTS INDUSTRIES

EUR

106.002 €

0.18%

25.05%

DE0007037129

RWE AG

EUR

102.950 €

0.18%

3.29%

US12468P1049

C3.AI INC-A

EUR

100.130 €

0.17%

22.12%

CH0114405324

GARMIN LTD

EUR

98.975 €

0.17%

21.8%

KYG8208B1014

JD.COM INC-ADR

EUR

93.352 €

0.16%

16.39%

FR0013447729

VERALLIA

EUR

87.150 €

0.15%

1.4%

US60770K1079

MODERNA INC

EUR

85.585 €

0.15%

Nueva

US45168D1046

IDEXX LABORATORIES I

EUR

87.991 €

0.15%

9.21%

IM00BF0FMG91

STRIX GROUP PLC

EUR

86.051 €

0.15%

27.99%

NZATME0002S8

A2 MILK COMPANY LIMI

EUR

89.047 €

0.15%

12.19%

US0079031078

ADVANCED MICRO DEVIC

EUR

86.798 €

0.15%

27.88%

KYG3777B1032

GEELY AUTOMOBILE HOL

EUR

84.478 €

0.14%

11.59%

DE000SHA0159

SCHAEFFLER AG

EUR

78.330 €

0.13%

0.89%

US14888U1016

CATALYST PHARMACEUTI

EUR

68.525 €

0.12%

Nueva

US30226D1063

EXTREME NETWORKS INC

EUR

71.909 €

0.12%

Nueva

DE000TUAG505

TUI AG

EUR

70.640 €

0.12%

44.64%

DE000PAG9113

DR ING HC F PORSCHE

EUR

67.915 €

0.12%

29.76%

IT0004712375

SALVATORE FERRAGAMO

EUR

73.260 €

0.12%

19.03%

IT0003153415

SNAM SPA

EUR

69.825 €

0.12%

2.76%

CA0679011084

BARRICK GOLD CORP.

EUR

69.646 €

0.12%

5.59%

US56117J1007

MALIBU BOATS INC

EUR

62.075 €

0.11%

7.65%

FR0000051807

TELEPERFORMANCE

EUR

66.025 €

0.11%

Nueva

ES0105548004

GRUPO ECOENER SA

EUR

57.240 €

0.1%

16.86%

ES0105546008

LINEA DIRECTA ASEGUR

EUR

57.443 €

0.1%

3.15%

CA1366351098

CANADIAN SOLAR INC

EUR

59.403 €

0.1%

Nueva

IL0011762130

MONDAY.COM LTD

EUR

51.040 €

0.09%

Nueva

PTPTI0AM0006

NAVIGATOR CO SA/THE

EUR

53.220 €

0.09%

14.3%

US2561631068

DOCUSIGN INC

EUR

51.162 €

0.09%

14.99%

DE000A161408

HELLOFRESH SE

EUR

50.085 €

0.09%

36.68%

ES0105630315

CIE AUTOMOTIVE SA

EUR

45.010 €

0.08%

8.14%

US49456B1017

KINDER MORGAN INC

EUR

47.939 €

0.08%

44.78%

ES0105513008

SOLTEC POWER HOLDING

EUR

41.304 €

0.07%

18.16%

IT0003549422

SANLORENZO SPA/AMEGL

EUR

42.350 €

0.07%

Nueva

AU000000PLS0

PILBARA MINERALS LTD

EUR

42.498 €

0.07%

18.58%

FR0010528059

STREAMWIDE SA

EUR

42.741 €

0.07%

29.01%

US62914V1061

NIO INC - ADR

EUR

41.082 €

0.07%

7.5%

GB00BRXH2664

ANGLOGOLD ASHANTI

EUR

38.094 €

0.06%

Nueva

IT0005359101

ILPRA INDUSTRIA LAVO

EUR

37.080 €

0.06%

9.65%

US19260Q1076

COINBASE GLOBAL INC

EUR

35.449 €

0.06%

140.22%

GB00BN7CG237

ASTON MARTIN LAGONDA

EUR

34.155 €

0.06%

37.06%

US98980L1017

ZOOM VIDEO COMMUNICA

EUR

32.571 €

0.06%

4.69%

US0420682058

ARM HOLDINGS PLC

EUR

27.229 €

0.05%

Nueva

FR0014001PM5

HYDROGEN REFUELING S

EUR

30.415 €

0.05%

18.79%

IL0010851660

CERAGON NETWORKS LTD

EUR

31.307 €

0.05%

1.65%

US91332U1016

UNITY SOFTWARE INC

EUR

25.929 €

0.04%

6.93%

ES0167733015

ORYZON GENOMICS SA

EUR

15.104 €

0.03%

10.52%

IT0005466153

CIVITANAVI SYSTEMS S

EUR

19.500 €

0.03%

6.27%

NL0015000M91

WALLBOX NV

EUR

19.023 €

0.03%

26.72%

US72352L1061

PINTEREST INC- CLASS

EUR

16.777 €

0.03%

60.62%

AT0000A18XM4

AMS AG

EUR

20.490 €

0.03%

65.47%

US82575P1075

SIBANYE STILLWATER

EUR

9838 €

0.02%

14%

US5533681012

MP MATERIALS CORP

EUR

13.486 €

0.02%

14.27%

US67018T1051

NU SKIN ENTERPRISES

EUR

13.194 €

0.02%

Nueva

ES0105634002

ENERSIDE ENERGY SA

EUR

8175 €

0.01%

38.3%

JE00BYSS4X48

NOVOCURE LTD

EUR

6762 €

0.01%

64.45%

GG00B4TM3943

BUSHVELD MINERALS

EUR

3028 €

0.01%

29.73%

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EUR

7391 €

0.01%

34.11%

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EUR

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Vendida

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EUR

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EUR

32 €

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23.08%

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EUR

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Vendida

US30231G1022

EXXON MOBIL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

4.480.091,89


Nº de Partícipes

155


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

0


Patrimonio

58.715.529 €


Valor Liquidativo

13,11 €

Politica de inversiónEl fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Invertirá principalmente en valores de países de la Zona Euro, EE. UU, UK, Suiza y demás países de la OCDE. Además podrá invertir en países emergentes hasta un 20%. El resto de exposición será a renta fija, preferentemente de emisores públicos, de países de la OCDE, con duración media inferior a 18 meses. La calificación crediticia será media-alta, (BBB- o superior) según, S&P. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con la misma calidad crediticia que el resto de la renta fija. La metodología de selección de valores del fondo se centra exclusivamente en el concepto "profundamente valor" (deep value), que supone realizar un exhaustivo análisis de las compañías seleccionadas exigiendo el cumplimiento de los parámetros de calidad y de análisis fundamental establecidos. El fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. No existe límite en cuanto a la exposición a divisa. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, que sean ono del grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, unaEntidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión envalores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en:- Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.
Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.

Sectores


  • Consumo cíclico

    33.25%

  • Tecnología

    22.88%

  • Industria

    11.27%

  • Comunicaciones

    8.68%

  • Consumo defensivo

    7.20%

  • Salud

    6.51%

  • Servicios financieros

    5.94%

  • Energía

    1.76%

  • Servicios públicos

    1.49%

  • Materias Primas

    0.77%

  • No Clasificado

    0.25%

Regiones


  • Europa

    57.18%

  • Estados Unidos

    34.76%

  • Reino Unido

    3.90%

  • China

    2.30%

  • Canada

    0.76%

  • América Latina y Centroamérica

    0.50%

  • Asía

    0.35%

  • Australia

    0.24%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    37.95%

  • Large Cap - Blend

    21.75%

  • Large Cap - Value

    18.00%

  • Medium Cap - Growth

    6.88%

  • Medium Cap - Value

    5.48%

  • Small Cap - Blend

    3.70%

  • Small Cap - Growth

    2.03%

  • Medium Cap - Blend

    2.01%

  • Small Cap - Value

    1.83%

  • No Clasificado

    0.37%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.42

2023-Q4

0.75

Base de cálculo

Patrimonio


Comisión de depositario

Total
2023

0.07

2023-Q4

0.03

Gastos


Trimestral

Total
2023-Q4

0.34

2023-Q3

0.34

2023-Q2

0.33

2023-Q1

0.33


Anual

Total
2022

1.34

2021

1.84

2020

1.95

2018

1.93