BISSAN, FI
•LARGO PLAZO
•CLASE B
10,44 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
IE00B579F325 | ETC Source Physic GP | EUR | 1.518.883 € | 2.25% | Nueva |
JE00B1VS3333 | ETC WT PHYSICAL SILV | EUR | 941.650 € | 1.4% | Nueva |
US4525533083 | Impala Platinum Hold | EUR | 658.263 € | 0.98% | Nueva |
US82575P1075 | Sibanye Stillwater L | EUR | 605.622 € | 0.9% | 40.34% |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012M77 | BANCO INVERSIS, S.A. | 2% | 2025-01-02 | EUR | 716.000 € | 1.06% | Nueva |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
US5007673065 | ETF KraneShares CSI | EUR | 6.213.465 € | 9.22% | 31.38% |
IE00BP3QZ825 | iShares Edge MSCI Wo | EUR | 5.935.573 € | 8.8% | 22.12% |
IE00BYVQ9F29 | ETF Ishares Nasdaq H | EUR | 5.207.000 € | 7.72% | Nueva |
LU0717821077 | Robeco Gl Con Tr | EUR | 4.764.034 € | 7.07% | 4.88% |
IE00BQN1K562 | ETF Ishares Edge MSC | EUR | 4.043.466 € | 6% | 8.9% |
LU1864952848 | Threadneedle | EUR | 4.039.800 € | 5.99% | 0.96% |
ES0112611001 | AzValor Intern. FI | EUR | 2.973.033 € | 4.41% | Nueva |
ES0155441035 | Cobas Value SICAV, S | EUR | 2.487.873 € | 3.69% | 3.37% |
US0321086490 | Amplify Junior Silve | EUR | 2.158.070 € | 3.2% | 24.36% |
US92189F7915 | ETF Vaneck Vectors J | EUR | 1.858.157 € | 2.76% | 53.48% |
IE0031575503 | Brandes Us Value | EUR | 7.180.216 € | 10.65% | 67.24% |
IE00B03HCY54 | Vanguard US GOV BND | EUR | 6.827.074 € | 10.13% | 59.18% |
IE00B3VWM098 | ETF Ishares Core Eu | EUR | 6.807.812 € | 10.1% | 40.56% |
IE00B53SZB19 | ETF Ishares FTSE | EUR | 1.058.537 € | 1.57% | 78.22% |
ES0140074008 | Abaco Glb Value Opp | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B0M62V02 | iShares Euro Total M | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2024-Q4
Global
EUR
1.640.951
34
0 €
360000
16.642.482 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Materias Primas
33.94%
- No Clasificado
66.06%
Regiones
- Europa
40.78%
- Estados Unidos
33.94%
- Reino Unido
25.28%
Tipo de Inversión
- Medium Cap - Blend
17.67%
- Medium Cap - Value
16.26%
- No Clasificado
66.06%
Comisiones
Comisión de gestión
1.18
0.70
Mixta
Comisión de depositario
0.08
0.04
Al fondo
Gastos
Trimestral
0.36
0.34
0.34
0.33
Anual
1.18
1.16
0.94