GESTION VALUE, FI
•CLASE A
14,52 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
US0846707026 | Berkshire Hathaway | EUR | 4.707.838 € | 4.86% | 12.68% |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012F76 | BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0114638036 | Bestinver Internacio | EUR | 9.596.539 € | 9.91% | 2.85% |
ES0167974007 | Panza Valor FI | EUR | 7.529.524 € | 7.78% | 25.67% |
ES0112616000 | AzValor Iberia FI | EUR | 6.469.688 € | 6.68% | 14.54% |
ES0119184036 | COBAS IBERIA FI | EUR | 5.974.364 € | 6.17% | Nueva |
ES0159201021 | Magallanes Iberian E | EUR | 5.780.961 € | 5.97% | 6.61% |
ES0165243009 | MYINVESTOR VALUE, FI | EUR | 4.109.989 € | 4.24% | 3.21% |
ES0159202003 | Magallanes Value Eur | EUR | 3.629.905 € | 3.75% | 4.61% |
ES0147622031 | Bestinver Bolsa FIM | EUR | 2.866.208 € | 2.96% | 3.3% |
ES0124037039 | COBAS SELECCIÓN, FI | EUR | 16.176.094 € | 16.71% | Nueva |
ES0112611001 | AzValor Intern. FI | EUR | 15.300.247 € | 15.8% | 2.21% |
ES0159259029 | Magallanes European | EUR | 14.291.002 € | 14.76% | 1.12% |
ES0124037021 | Cobas Seleccion FI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0119184028 | Cobas Iberia FI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2024-Q2
Renta Variable Internacional
EUR
6.220.132
2.488
0 €
0
90.541.216 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Servicios financieros
100.00%
Regiones
- Estados Unidos
100.00%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
100.00%
Comisiones
Comisión de gestión
0.45
Patrimonio
Comisión de depositario
0.04
Gastos
Trimestral
0.60
0.52
0.51
0.51
Anual
2.07
2.26
2.63
2.61