GESTION VALUE, FI
•CLASE A
15,03 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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US0846707026 | Berkshire Hathaway | EUR | 5.022.288 € | 5.37% | 6.68% |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0167974007 | Panza Valor FI | EUR | 7.232.848 € | 7.74% | 3.94% |
ES0112602000 | Azvalor Managers FI | EUR | 6.002.423 € | 6.42% | Nueva |
ES0159201021 | Magallanes Iberian E | EUR | 4.866.263 € | 5.2% | 15.82% |
ES0119184036 | COBAS IBERIA FI | EUR | 4.745.694 € | 5.08% | 20.57% |
ES0165243009 | MYINVESTOR VALUE, FI | EUR | 3.970.901 € | 4.25% | 3.38% |
ES0159202003 | Magallanes Value Eur | EUR | 3.379.702 € | 3.61% | 6.89% |
ES0147622031 | Bestinver Bolsa FIM | EUR | 2.874.506 € | 3.07% | 0.29% |
ES0124037039 | COBAS SELECCIÓN, FI | EUR | 15.699.783 € | 16.79% | 2.94% |
ES0112611001 | AzValor Intern. FI | EUR | 14.398.621 € | 15.4% | 5.89% |
ES0159259029 | Magallanes European | EUR | 13.867.061 € | 14.83% | 2.97% |
ES0114638036 | Bestinver Internacio | EUR | 9.719.718 € | 10.4% | 1.28% |
ES0165243017 | MYINVESTOR VALUE, FI | EUR | 528.687 € | 0.57% | Nueva |
ES0112616000 | AzValor Iberia FI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2024-Q4
Renta Variable Internacional
EUR
6.046.318
2.458
0 €
0
88.290.466 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Servicios financieros
100.00%
Regiones
- Estados Unidos
100.00%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
100.00%
Comisiones
Comisión de gestión
0.90
0.45
Patrimonio
Comisión de depositario
0.08
0.04
Gastos
Trimestral
0.61
0.61
0.60
0.52
Anual
2.07
2.26
2.63
2.61