GESTIÓN BOUTIQUE III, FI
•PFA GLOBAL
15,59 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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US0846707026 | Berkshire Hathaway | EUR | 1.657.167 € | 7.65% | Nueva |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
LU1127969597 | T Rowe Price | EUR | 2.158.460 € | 9.96% | 45.66% |
LU0690374029 | FundSmith Equity FD | EUR | 2.135.378 € | 9.85% | 1.13% |
IE00B3XXRP09 | ETF Vanguard S&P500 | EUR | 3.746.446 € | 17.29% | Nueva |
LU0353189847 | Well Fargo Lux WW-US | EUR | 3.390.729 € | 15.65% | 13.31% |
IE00B53SZB19 | ETF Ishares FTSE | EUR | 3.279.025 € | 15.13% | Nueva |
LU1136108674 | T.Rowe Price-US Blue | EUR | 2.340.739 € | 10.8% | 31.25% |
IE00B3VSSL01 | ETF Invesco US Techn | EUR | 2.274.124 € | 10.49% | Nueva |
LU1135865084 | Amundi S&P 500 II UC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1681038243 | Amundi Nasdaq-100 UC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1303370156 | JPM US Aggregate BD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2024-Q4
Global
EUR
1.410.349
101
0 €
0
21.669.774 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Sectores
- Servicios financieros
100.00%
Regiones
- Estados Unidos
100.00%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
100.00%
Comisiones
Comisión de gestión
1.47
0.67
Patrimonio
Comisión de depositario
0.08
0.04
Gastos
Trimestral
0.47
0.47
0.53
0.55
Anual
2.14
1.83
2.57
2.22