MyISIN

Fondos A-Z
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
ES0136467000MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI
ES0138816006MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
ES0161993003MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBAL SELECCIÓN, FI
ES0165126006MEDIOLANUM RENTA, FI
ES0165127004MEDIOLANUM ACTIVO, FI
ES0165128002MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI
2025-Q2

MEDIOLANUM ACTIVO, FI

•CLASE L-B

2025-Q2 vs 2024-Q4
VALOR LIQUIDATIVO

9,32 €

2.85%
YTD
Último día actualizado: 2025-07-30
1W1M3M1Y3Y5Y10Y
0.03%0.32%0.88%3.85%3.27%1.52%1.21%

2025-Q2
1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. El primer semestre ha estado marcado por un entorno de elevada incertidumbre por las tensiones geopolíticas (Ucrania, Irán) y el cambio de paradigma en las políticas económicas de EE.UU. Las medidas proteccionistas adoptadas, imponiendo aranceles del 10% (40% China), ha supuesto una revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento a nivel global y contramedidas de los diferentes países en forma de estímulos fiscales y bajadas de tipos. Este nuevo equilibrio alcanzado supone que los gobiernos van a tratar de estimular la demanda interna (consumo e inversión) paliando el efecto negativo de menor comercio internacional, siempre que no haya una escalada en los aranceles o las tensiones geopolíticas. El activo que ha salido peor parado de los acontecimientos del semestre ha sido el dólar, que ha dejado de servir como activo refugio en momentos de incertidumbre y refleja las dudas del mercado respecto al "excepcionalismo" americano de los últimos años (consumidor que impulsa demanda global con los flujos "reciclándose" en bolsa y bonos) basado en déficits fiscales persistentes. La Eurozona, en este entorno, se muestra como una región con menor inflación, menores déficits, tipos a la baja y un estímulo fiscal para los próximos años con el aumento del gasto en defensa, con Alemania por primera vez dispuesta a aumentar deuda para estimular la economía interna. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. En el primer semestre, el fondo tuvo rentabilidad positiva gracias al "carry", al buen comportamiento del crédito por el estrechamiento de "spreads" y a la deuda pública. Todos los sectores tuvieron rentabilidad positiva gracias al estrechamiento generalizado de los "spreads" de crédito. Financieros sigue siendo el sector con la mayor contribución a la rentabilidad por su buen rendimiento y porque es el sector con mayor peso en la cartera. Activos que más contribuyeron: deuda pública española 2027, CRELAN 2028 y SACE perp. Activos que menos contribuyeron: deuda pública americana 2025, UNICREDIT 2026 y deuda pública americana 2027. c) Índice de referencia. El fondo no tiene índice de referencia a batir, pero lo comparamos con el Euribor a 12 meses. El tracking error al final del periodo es de 0.77%. d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. MEDIOLANUM ACTIVO, FI - CLASE EA: La rentabilidad del periodo ha sido de 1,59%, en tanto que la rentabilidad de las Letras del Tesoro a 1 año fue del 1,91%. El patrimonio al final del periodo era de 880.979 miles de euros respecto a 611.842 miles de euros al final del periodo anterior. El número de partícipes al final del periodo era de 30.569 respecto de los 26.080 partícipes al final del periodo anterior. Los gastos soportados en el último periodo fueron del 0,27% sobre patrimonio con un acumulado anual del 0,27%. MEDIOLANUM ACTIVO, FI - CLASE LA: La rentabilidad del periodo ha sido de 1,49%, en tanto que la rentabilidad de las Letras del Tesoro a 1 año fue del 1,91%. El patrimonio al final del periodo era de 122.404 miles de euros respecto a 106.065 miles de euros al final del periodo anterior. El número de partícipes al final del periodo era de 2.892 respecto de los 2.677 partícipes al final del periodo anterior. Los gastos soportados en el último periodo fueron del 0,36% sobre patrimonio con un acumulado anual del 0,36%. MEDIOLANUM ACTIVO, FI - CLASE SA: la rentabilidad del periodo ha sido de 1,41%, en tanto que la rentabilidad de las Letras del Tesoro a 1 año fue del 1,91%. El patrimonio al final del periodo era de 583.080 miles de euros respecto a 536.425 miles de euros al final del periodo anterior. El número de partícipes al final del periodo era de 40.917 respecto de los 36.779 partícipes al final del periodo anterior. Los gastos soportados en el último periodo fueron del 0,44% sobre patrimonio con un acumulado anual del 0,44%. MEDIOLANUM ACTIVO, FI - CLASE EB: la rentabilidad del periodo ha sido de 1,59%, en tanto que la rentabilidad de las Letras del Tesoro a 1 año, fue del 1,91%. El patrimonio al final del periodo fue de 195 miles de euros respecto a 204 miles de euros al final del periodo anterior. El número de partícipes al final del periodo fue de 16 respecto de 16 partícipes al final del periodo anterior. Los gastos soportados en el último periodo fueron del 0,27% sobre patrimonio con un acumulado anual del 0,27%. MEDIOLANUM ACTIVO, FI - CLASE LB: La rentabilidad del periodo ha sido de 1,49%, en tanto que la rentabilidad de las Letras del Tesoro a 1 año, fue del 1,91%. El patrimonio al final del periodo fue de 641 miles de euros respecto a 723 miles de euros al final del periodo anterior. El número de partícipes al final del periodo fue de 45 respecto de 43 partícipes al final del periodo anterior. Los gastos soportados en el último periodo fueron del 0,36% sobre patrimonio con un acumulado anual del 0,36%. MEDIOLANUM ACTIVO, FI - CLASE SB: La rentabilidad del periodo ha sido de 1,41%, en tanto que la rentabilidad de las Letras del Tesoro a 1 año, fue del 1,91%. El patrimonio al final del periodo fue de 3.516 miles de euros respecto a 3.365 miles de euros al final del periodo anterior. El número de partícipes al final del periodo fue de 235 respecto de 235 partícipes al final del periodo anterior. Los gastos soportados en el último periodo fueron del 0,44% sobre patrimonio con un acumulado anual del 0,44%. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. Rentabilidad fondos. YTD (2025) 30/06/2025 COMPROMISO MEDIOLANUM, FI. CLASE L -1,676% CLASE E -1,285% MEDIOLANUM ACTIVO, FI. CLASE SA 1,412%, CLASE LA 1,488%, CLASE EA 1,588%, MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI. CLASE L 1,206%%, CLASE E 1,357% MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI. CLASE SA 1,437%, CLASE LA 1,638%, CLASE EA 1,966% MEDIOLANUM RENTA, FI. CLASE SA 1,357%, CLASE LA 1,433%, CLASE EA 1,584% MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBAL SELECCIÓN, FI, CLASE L -5,332%, CLASE E -4,886% 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. En el primer semestre, la TIR se ha reducido de 3,36% a 2,56% debido a las 4 bajadas de tipos que ha realizado el Banco Central Europeo. Hemos disminuido la duración de 1,43 a 1,27 años. También hemos reducido la exposición a "high yield" y subordinados, ya que tienen poco valor relativo frente a su media histórica. Por el contrario, hemos aumentado el peso en emergentes. Hemos reducido el peso en deuda pública y financieros se mantiene como el sector con mayor peso, por el mayor valor relativo frente a corporativos. Al final del periodo, la duración de la cartera es de 1,27 años y la TIR (tasa de rentabilidad interna del fondo al vencimiento de los bonos) es de 2.56%. b) Operativa de préstamo de valores. El fondo no realiza préstamos de valores. c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. El semestre empezó con una exposición de cobertura del riesgo divisa con futuros EUR/USD del 0,2% y un 0,5% de futuros del 5 años americano. Al final del semestre, teníamos una exposición de cobertura del riesgo divisa con futuros EUR/USD del 0,7%. La exposición a riesgo dólar USD ha disminuido de 2,00% a 0,85%. En cuanto a las garantías, quedan especificadas para cada tipo de contrato en Bloomberg, para el contrato del EUR/USD son de 3400 USD. A lo largo de todo el período analizado, la IIC ha venido cumpliendo el límite máximo de exposición al riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros derivados, no registrándose excesos sobre el límite del patrimonio neto de la IIC. En cuanto a las adquisiciones temporales de activos, no se realizan en plazo superior a 7 días. d) Otra información sobre inversiones. El fondo no posee en su cartera ningún estructurado. A final del periodo, el fondo tenía invertido un 7,10% del patrimonio en deuda subordinada. La remuneración media de la liquidez en el periodo ha sido de 2,03% Respecto a las situaciones especiales, el fondo tiene la siguiente inversión en default en la cartera: a) Bono Banco Espirito Santo 6,875% 15/07/2016 con ISIN PTBEQBOM0010. A este respecto, se presentó demanda colectiva interpuesta contra Banco de Portugal frente a la Decisión 29 de diciembre de 2015 en virtud de la cual se ordenó el traspaso de cinco emisiones de bonos senior desde Novo Banco a Banco Espirito Santo ("BES"), se informa que ha sido publicado el anuncio de la resolución que inicia el proceso de liquidación de BES. 1. Fases del proceso de liquidación Fase 1: Solicitud de reclamación de los créditos: En este sentido la entidad gestora realizó para el fondo indicado la solicitud de reclamación del crédito con respecto al bono con ISIN indicado anteriormente. Fase 2: Lista provisional de los créditos y oposiciones. Tras la solicitud de reclamación, los créditos objeto reclamados podrán ser aceptados o no de forma provisional por la Comisión de Liquidación, pudiendo, todos y cada uno de los acreedores oponerse a los créditos reclamados por los demás acreedores o impugnar la no aceptación de su propio crédito por la Comisión de Liquidación. Todas las oposiciones e impugnaciones deberán ser finalmente resueltas por el tribunal. Fase 3: Lista definitiva de los créditos y su graduación Finalmente se elaborará, a continuación, una lista definitiva de los créditos y su graduación, la cual servira de base para el pago a los acreedores. Las categorías legales de los créditos son las siguientes (indicado por orden de preferencia): - Créditos privilegiados / garantizados. - Créditos ordinarios. - Créditos subordinados. 2. Trámites inmediatos En principio, todas las decisiones tomadas por el tribunal competente en el ámbito del proceso pueden ser objeto de recurso, ya sea a la Corte de Apelaciones (segunda instancia), ya sea, como puede suceder en algunos casos, a la Corte Suprema de Justicia. 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. El riesgo asumido por el fondo, en términos de volatilidad, en el 0,77% para la clase EA, en el 0,77% para la clase LA, en el 0,77% para la clase SA, en el 0,77% para la clase EB, en el 0,77% para la clase LB, y en el 0,77% para la clase SB, en tanto que las Letras del Tesoro a un año han tenido una volatilidad del 1,09% y el IBEX del 19,67. En cuanto al VaR histórico, se ha situado en el 1,20% para la clase EA, en el 1,22% para la clase LA, en el 1,23% para la clase SA, en el 1,20% para la clase EB, en el 1,22% para la clase LB y en el 1,23% para la CLASE SB. 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. En virtud de la normativa vigente al efecto, Mediolanum Gestión está obligada a mantener una política de delegación de voto que establezca las medidas y los procedimientos que se hayan adoptado para ejercer su derecho de voto sobre los valores correspondientes. Para ayudar en este proceso, Mediolanum Gestión empleará el uso de una plataforma de votación y una empresa asesora. Mediolanum Gestión votará de acuerdo con los principios señalados por las directrices y reglamentos pertinentes y sobre la base de las circunstancias concretas que considere oportunos. Mediolanum Gestión no se dejará influenciar por fuentes externas ni por relaciones comerciales que impliquen intereses que puedan entrar en conflicto con los de los partícipes o accionistas, y cualquier conflicto se gestionará de acuerdo con los procedimientos sobre conflictos de intereses. La empresa asesora incorporará los factores ASG en su enfoque de asesoramiento de voto en detallados informes. En determinadas circunstancias, Mediolanum Gestión puede abstenerse de emitir un voto por delegación cuando considere que el no votar redunda en interés de la IIC. Por lo general, esto ocurrirá si Mediolanum Gestión está en desacuerdo con las propuestas, pero la dirección de la empresa se ha comprometido a realizar, en un marco temporal acordado, los cambios que, a juicio de Mediolanum Gestión, favorecerán a los accionistas. A la fecha de emisión de este informe, los criterios en relación al ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores que integran la cartera del fondo especialmente por cuanto atañen al derecho de asistencia y voto en las juntas generales, son los siguientes: - Mediolanum Gestión ejercerá el voto de los activos, independientemente del porcentaje que tenga de los activos y su antigüedad. - Mediolanum Gestión ejercerá el voto para los activos Nacionales como Internacionales que disponga en cartera y con derecho de voto, siempre y cuando el custodio proceda a informar en tiempo y forma a Glass Lewis antes de las juntas generales. 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. En relación a las IIC reguladas en la Ley 35/2003, la Circular 4/2008 sobre informes periódicos, establece que el informe anual del fondo se compone de dos partes: una primera parte que se corresponde con el informe semestral del 2º semestre del año y una segunda parte que son las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría. De conformidad con la normativa sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR), que entró en vigor el día 1 de enero de 2023, les comunicamos que la información periódica sobre sostenibilidad del fondo (como producto del art 8 de SFDR) se facilitará en el Anexo de sostenibilidad al informe anual, que se constituirá en un documento adicional a las cuentas anuales (2ª parte del informe anual). 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. En el periodo no han existido costes derivados del servicio de análisis. 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. Durante la segunda mitad de año esperamos que la economía global siga perdiendo impulso (más la Eurozona y EE.UU. que Asia). Es durante el tercer trimestre cuando esperamos ver los datos más débiles del año de actividad, pero la entrada de los nuevos estímulos fiscales, la mejora en la renta disponible por la bajada de inflación, la desregulación en EE.UU. y el crecimiento del crédito esperamos que sean los revulsivos para tener un último trimestre muy positivo en los activos de riesgo. En cuanto a riesgo de activos: procuramos tener una cartera relativamente diversificada para disminuir el riesgo de crédito. La diversificación se realiza tanto geográficamente, sectorialmente, por categorías de activos, por rating y por grado de subordinación. El fondo está claramente expuesto a los riesgos relacionados con los mercados de renta fija, riesgos que incluyen aspectos técnicos de los mercados, debilidades macro, temas de gobierno corporativo, y la falta de liquidez en condiciones de mercado adversas. El fondo intenta mitigar estos riesgos con ciertas técnicas de coberturas y el uso de posiciones en efectivo, pero no puede eliminarlos. A nivel de gestión, nuestro análisis y seguimiento del riesgo de crédito se realiza de forma individual por cada uno de los emisores. Además del riesgo de crédito extraído del análisis a nivel financiero/económico de la compañía/país, se analizan los folletos de los bonos para entender las condiciones específicas de cada uno de los activos, siendo los ratings de las agencias crediticias un elemento más, pero nunca condición única y/o suficiente para la realización de una inversión.
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS2251742537

AVANTOR INC

2%

2025-11-01

EUR

23.147.546 €

1.46%

179.38%

XS2435603571

HEIMSTADEN BOSTAD

0%

2025-07-24

EUR

22.402.733 €

1.41%

121.29%

XS1140860534

ASSICURAZIONI GENERA

4%

2025-11-21

EUR

16.418.803 €

1.03%

192.34%

XS2001315766

EURONET WORLDWIDE IN

1%

2026-02-22

EUR

14.746.567 €

0.93%

Nueva

XS1814065345

GESTAMP AUTOMOCION

3%

2026-04-30

EUR

14.683.830 €

0.92%

Nueva

IT0005622912

UNICREDIT SPA

2%

2027-11-20

EUR

13.833.421 €

0.87%

22.31%

XS2860946867

COOPERATIEVE RABOBAN

2%

2027-07-16

EUR

13.696.670 €

0.86%

0%

XS2684974046

BANCO COMERCIAL PORT

9%

2026-09-18

EUR

12.702.760 €

0.8%

Nueva

XS2798276270

DANSKE BANK

2%

2026-04-10

EUR

12.599.454 €

0.79%

14.24%

XS3057365895

MORGAN STANLEY

3%

2027-04-05

EUR

12.277.472 €

0.77%

Nueva

XS1969645255

PPF TELECOM GROUP NV

3%

2025-12-27

EUR

12.300.276 €

0.77%

209.58%

XS2902578322

CAIXABANK SA

2%

2027-09-19

EUR

11.627.132 €

0.73%

73.08%

XS1758723883

CROWN HOLDINGS INC

2%

2025-08-01

EUR

10.879.040 €

0.68%

Nueva

XS2889371840

SWEDBANK AB

2%

2027-08-30

EUR

10.026.303 €

0.63%

0.01%

XS2853494602

ROYAL BANK OF CANADA

2%

2027-07-02

EUR

10.003.068 €

0.63%

0.09%

XS1182150950

SACE SPA

5%

2049-02-10

EUR

9.401.535 €

0.59%

20.81%

XS2357281174

NH HOTEL GROUP SA

4%

2025-07-02

EUR

8.759.345 €

0.55%

42.84%

XS2562213145

ALPHA BANK SA

7%

2026-06-16

EUR

8.359.970 €

0.53%

Nueva

PTBCPHOM0066

BANCO COMERCIAL PORT

1%

2026-02-12

EUR

7.895.377 €

0.5%

Nueva

XS2638560156

ERSTE GROUP BANK AG

5%

2026-06-29

EUR

7.667.176 €

0.48%

Nueva

XS2363719050

BANCA POPOLARE DI SO

1%

2026-07-13

EUR

7.631.306 €

0.48%

Nueva

ES0380907040

UNICAJA BANCO SA

1%

2025-12-01

EUR

7.457.270 €

0.47%

0.55%

XS2131567138

ABN AMRO GROUP NV

4%

2025-09-22

EUR

7.428.295 €

0.47%

Nueva

XS2049419398

TEOLLISUUDEN VOIMA

1%

2025-12-09

EUR

7.491.266 €

0.47%

8.7%

XS2815894071

BARCLAYS PLC

2%

2027-05-08

EUR

7.011.612 €

0.44%

34.36%

DE000A289Q91

IHO VERWALTUNGS GMBH

2%

2025-07-12

EUR

7.014.883 €

0.44%

98.56%

ES0343307031

KUTXABANK SA

4%

2026-06-15

EUR

6.731.439 €

0.42%

Nueva

ES0813211028

BANCO BILBAO VIZCAYA

6%

2026-01-15

EUR

6.715.474 €

0.42%

Nueva

XS2231715322

ZF FRIEDRICHSHAFEN A

3%

2025-09-21

EUR

6.684.626 €

0.42%

344.3%

PTBCP2OM0058

BANCO COMERCIAL PORT

5%

2025-10-02

EUR

6.415.090 €

0.4%

30.49%

XS1795406658

TELEFONICA, S.A.

3%

2026-06-22

EUR

6.212.907 €

0.39%

Nueva

XS2079079799

ING GROEP NV

1%

2025-11-13

EUR

6.032.497 €

0.38%

Nueva

XS2354326410

COTY INC CL A

3%

2026-04-15

EUR

5.855.189 €

0.37%

Nueva

XS2910614275

DANSKE BANK

2%

2026-10-02

EUR

5.911.193 €

0.37%

0.04%

DE000A3823R3

IHO VERWALTUNGS GMBH

4%

2026-07-14

EUR

5.709.815 €

0.36%

Nueva

IT0005412256

INTESA SANPAOLO SPA

6%

2027-06-29

EUR

5.634.034 €

0.35%

74.85%

XS2819338091

CITIGROUP INC

2%

2027-05-14

EUR

5.437.497 €

0.34%

0.49%

XS2200215213

INFRASTRUTTURE WIREL

1%

2026-04-08

EUR

5.405.684 €

0.34%

Nueva

FR0013144201

TDF INFRASTRUCTURE

2%

2026-01-07

EUR

5.351.839 €

0.34%

401.41%

XS3044346784

DANSKE BANK

2%

2028-04-10

EUR

4.999.800 €

0.31%

Nueva

XS2364754098

ARION BANKI HF

0%

2025-07-14

EUR

4.872.231 €

0.31%

1.23%

BE0002872530

CRELAN SA

5%

2025-10-31

EUR

4.774.768 €

0.3%

0.86%

XS2286011528

BANCO DE SABADELL SA

2%

2026-01-15

EUR

4.548.258 €

0.29%

487.85%

PTCCCMOM0006

CAIXA CENTRAL CREDIT

8%

2026-07-04

EUR

4.650.892 €

0.29%

Nueva

XS2400040460

PIRAEUS BANK SA

3%

2026-11-03

EUR

4.487.648 €

0.28%

Nueva

DE000A3L2ZN4

TRATON FINANCE

2%

2026-08-21

EUR

4.406.051 €

0.28%

0.12%

XS2604697891

VOLKSWAGEN AG

3%

2026-03-29

EUR

4.437.709 €

0.28%

Nueva

XS2592659242

VF CORPORATION

4%

2026-02-07

EUR

4.470.493 €

0.28%

Nueva

XS2752456314

BANCO SANTANDER

2%

2026-01-22

EUR

4.416.408 €

0.28%

0.1%

XS2992015979

CANADIAN IMPERIAL BA

2%

2027-02-03

EUR

4.100.361 €

0.26%

Nueva

XS2620752811

ARION BANKI HF

7%

2026-05-25

EUR

4.134.241 €

0.26%

Nueva

XS0542534192

ATLANTIA SPA

4%

2025-09-16

EUR

4.142.065 €

0.26%

1.21%

XS3094269241

ROYAL BANK OF CANADA

2%

2028-06-13

EUR

4.003.557 €

0.25%

Nueva

XS2724428193

BANK POLSKA KASA OPIEKI

5%

2026-11-23

EUR

4.043.504 €

0.25%

Nueva

XS3017932602

NATIONAL BANK OF CAN

2%

2028-03-10

EUR

4.004.776 €

0.25%

Nueva

XS3017243570

BANK OF NOVA SCOTIA

2%

2028-03-06

EUR

3.996.981 €

0.25%

Nueva

XS2229875989

FORD MOTOR CO

3%

2025-09-15

EUR

3.990.414 €

0.25%

100.06%

XS2623501181

CAIXABANK SA

4%

2026-05-16

EUR

3.978.634 €

0.25%

Nueva

FR0013318102

ELIS SA

2%

2025-11-15

EUR

3.899.915 €

0.25%

0.05%

XS2475502832

de VOLKSBANK NV

2%

2026-05-04

EUR

3.784.329 €

0.24%

667.03%

DK0030522818

NYKREDIT AS

2%

2027-01-24

EUR

3.815.305 €

0.24%

Nueva

BE0390192582

KBC GROUP NV

2%

2027-09-03

EUR

3.700.582 €

0.23%

Nueva

XS2105772201

HEIMSTADEN BOSTAD

1%

2025-10-21

EUR

3.616.384 €

0.23%

Nueva

XS2351032227

WORLEY LTD

0%

2026-03-09

EUR

3.650.133 €

0.23%

Nueva

FR0013414919

ORANO SA

3%

2026-01-23

EUR

3.674.605 €

0.23%

Nueva

FR001400F2Q0

AIR FRANCE-KLM

7%

2026-04-30

EUR

3.566.631 €

0.22%

Nueva

XS2310945048

BANCO DE SABADELL SA

5%

2026-03-15

EUR

3.437.102 €

0.22%

Nueva

XS2238342484

CTP HOLDING BV

2%

2025-10-01

EUR

3.562.414 €

0.22%

0.73%

XS2385389551

HOLDING D'INFRAESTRU

0%

2025-08-16

EUR

3.387.171 €

0.21%

0.69%

XS2745115597

NATWEST MARKETS PLC

2%

2026-01-09

EUR

3.310.613 €

0.21%

0.08%

XS2233264808

UNICREDIT SPA

2%

2025-09-22

EUR

3.416.630 €

0.21%

12.27%

ES0840609012

CAIXABANK SA

5%

2026-03-23

EUR

3.184.743 €

0.2%

Nueva

XS2577533875

ICCREA BANCA SPA

6%

2027-01-20

EUR

3.197.839 €

0.2%

Nueva

AT000B122080

VOLKSBANK WIEN AG

0%

2026-03-23

EUR

3.111.674 €

0.2%

Nueva

XS3069319542

BARCLAYS PLC

3%

2028-05-14

EUR

3.021.165 €

0.19%

Nueva

XS3058827802

CITIGROUP INC

3%

2028-04-29

EUR

3.022.428 €

0.19%

Nueva

XS2931921113

ROYAL BANK OF CANADA

2%

2026-11-04

EUR

3.004.582 €

0.19%

0.07%

DE000CZ45V25

COMMERZBANK

4%

2025-09-05

EUR

3.008.971 €

0.19%

328.45%

BE0390154202

BELFIUS BANK SA

2%

2027-09-13

EUR

3.005.689 €

0.19%

0.01%

XS2757373050

TOYOTA MOTOR CREDIT

2%

2027-02-09

EUR

3.017.947 €

0.19%

0.01%

XS2898732289

TORONTO DOMINIOM BAN

2%

2027-09-10

EUR

2.904.439 €

0.18%

0.01%

XS2579606927

RAIFFEISENBANK AS

4%

2026-01-26

EUR

2.839.349 €

0.18%

154.47%

XS1725677543

INMOBILIARIA COLONIA

1%

2025-08-28

EUR

2.894.599 €

0.18%

Nueva

XS2986720816

ANZ GROUP HOLDINGS

2%

2027-10-29

EUR

2.805.093 €

0.18%

Nueva

ES0344251014

IBERCAJA BANCO SA

5%

2026-06-07

EUR

2.780.537 €

0.17%

Nueva

XS2803392021

TORONTO DOMINIOM BAN

2%

2026-04-16

EUR

2.703.733 €

0.17%

0.01%

XS2082324018

ARCELORMITTAL SA

1%

2025-08-19

EUR

2.783.357 €

0.17%

0.25%

ES0865936019

ABANCA CORP BANCARIA

6%

2026-01-20

EUR

2.611.997 €

0.16%

Nueva

XS3103589167

CAIXABANK SA

2%

2028-06-26

EUR

2.502.497 €

0.16%

Nueva

XS2559486019

PIRAEUS BANK SA

8%

2026-01-28

EUR

2.517.724 €

0.16%

Nueva

XS2010039381

ZF FRIEDRICHSHAFEN A

2%

2025-12-23

EUR

2.536.971 €

0.16%

Nueva

DE000A3LNFJ2

TRATON SE

2%

2025-09-18

EUR

2.513.869 €

0.16%

0.04%

XS2794477518

OP COOPERATIVE

2%

2027-03-28

EUR

2.605.672 €

0.16%

0.05%

FR001400KXW4

RENAULT SA

4%

2026-07-02

EUR

2.466.753 €

0.16%

Nueva

XS2465792294

CELLNEX TELECOM SA

2%

2026-01-12

EUR

2.546.899 €

0.16%

139.51%

XS2983840435

GOLDMAN SACHS GROUP

2%

2028-01-23

EUR

2.506.150 €

0.16%

Nueva

XS2237982769

NATIONAL BANK OF GRE

2%

2025-10-08

EUR

2.395.407 €

0.15%

Nueva

XS2798993858

BANK OF MONTREAL

2%

2027-04-12

EUR

2.382.512 €

0.15%

0.01%

XS2752874821

CA AUTO BANK SPA

2%

2026-01-26

EUR

2.310.688 €

0.15%

0.11%

XS2617442525

VOLKSWAGEN AG

4%

2026-01-07

EUR

2.430.164 €

0.15%

0.2%

XS2167595672

EUROFINS SCIENTIFIC

3%

2026-04-17

EUR

2.320.601 €

0.15%

Nueva

DK0030352471

NYKREDIT AS

4%

2026-04-15

EUR

2.203.807 €

0.14%

Nueva

FR001400YCA5

BNP PARIBAS SA

2%

2028-03-20

EUR

2.201.439 €

0.14%

Nueva

XS3008569777

NORDEA BANK ABP

2%

2028-02-21

EUR

2.203.209 €

0.14%

Nueva

XS3000592280

SVENSKA HANDELSBANK

2%

2028-02-17

EUR

2.201.978 €

0.14%

Nueva

XS2228683277

NISSAN

2%

2026-02-17

EUR

2.263.846 €

0.14%

Nueva

XS2325743990

BPER BANCA SPA

1%

2026-03-31

EUR

2.273.872 €

0.14%

Nueva

XS2304664167

INTESA SANPAOLO SPA

0%

2026-02-24

EUR

2.267.435 €

0.14%

Nueva

XS2989575589

LEASYS SPA

2%

2027-01-29

EUR

2.012.346 €

0.13%

Nueva

US80281LAM72

SANTANDER UK GROUP H

1%

2025-08-21

EUR

2.048.271 €

0.13%

Nueva

XS2979675258

ABN AMRO BANK NV

2%

2028-01-21

EUR

2.004.532 €

0.13%

Nueva

BE6355573369

BELFIUS BANK SA

2%

2026-09-17

EUR

2.000.827 €

0.13%

0.07%

DE000A3LKBD0

TRATON SE

3%

2026-01-21

EUR

2.012.627 €

0.13%

0.07%

XS2793782611

CANADIAN IMPERIAL BA

2%

2026-03-27

EUR

2.003.499 €

0.13%

0.01%

XS2798983545

LEASYS SPA

3%

2026-04-08

EUR

2.005.737 €

0.13%

0.03%

XS2747616105

ABN AMRO BANK NV

2%

2027-01-15

EUR

2.013.956 €

0.13%

0.07%

FR001400F6O6

BNP PARIBAS SA

4%

2026-01-13

EUR

2.026.533 €

0.13%

0.67%

XS2573569220

DANSKE BANK

4%

2026-01-12

EUR

2.018.463 €

0.13%

0.28%

XS2199716304

LEONARDO SPA

2%

2025-10-08

EUR

2.000.822 €

0.13%

0.69%

XS2382849888

JYSKE BANK A/S

0%

2025-09-02

EUR

1.971.527 €

0.12%

Nueva

XS2230264603

BAWAG GROUP AG

1%

2025-09-23

EUR

1.966.852 €

0.12%

0.03%

XS1729879822

PROSEGUR CASH SA

1%

2026-02-04

EUR

1.982.493 €

0.12%

Nueva

XS2273810510

AROUNDTOWN SA

2026-04-16

EUR

1.939.780 €

0.12%

Nueva

FR001400H8D3

BNP PARIBAS SA

4%

2025-10-11

EUR

1.919.500 €

0.12%

0.92%

BE6324664703

ARGENTA SPAARBANK NV

1%

2025-10-13

EUR

1.966.967 €

0.12%

0.27%

XS3031467171

ROYAL BANK OF CANADA

2%

2027-03-24

EUR

1.701.426 €

0.11%

Nueva

XS2843011615

CA AUTO BANK SPA

3%

2027-06-18

EUR

1.705.726 €

0.11%

0.01%

XS2804483381

INTESA SANPAOLO SPA

2%

2027-04-16

EUR

1.705.831 €

0.11%

0.05%

XS2802190459

SNAM SPA

2%

2026-04-15

EUR

1.804.345 €

0.11%

0.03%

XS2719281227

INTESA SANPAOLO SPA

2%

2025-11-16

EUR

1.706.794 €

0.11%

0.2%

XS2625195891

INTESA SANPAOLO SPA

4%

2026-05-19

EUR

1.823.920 €

0.11%

Nueva

XS1316569638

ATLANTIA SPA

1%

2025-11-04

EUR

1.819.940 €

0.11%

1.16%

XS2207857421

RAIFFEISENBANK AS

6%

2026-06-15

EUR

1.605.196 €

0.1%

Nueva

US05946KAK79

BANCO BILBAO VIZCAYA

5%

2025-09-14

EUR

1.535.951 €

0.1%

12.18%

XS2932830958

DSV A/S

2%

2026-11-06

EUR

1.606.810 €

0.1%

0.11%

XS2287744721

AROUNDTOWN SA

1%

2026-04-15

EUR

1.560.619 €

0.1%

Nueva

ES0505075442

EUSKALTEL SA

2025-09-30

EUR

1.487.985 €

0.09%

1.97%

XS2389116307

BANCO DE SABADELL SA

5%

2027-05-19

EUR

1.404.004 €

0.09%

Nueva

XS2361342889

PICARD GROUPE SAS

4%

2025-07-01

EUR

1.496.505 €

0.09%

Nueva

XS2838379639

JP MORGAN CHASE & CO

2%

2027-06-06

EUR

1.504.526 €

0.09%

0.18%

XS2794650833

VOLKSWAGEN AG

2%

2026-03-27

EUR

1.510.273 €

0.09%

0.33%

XS2775724862

LLOYDS BANKING GROUP

2%

2026-03-05

EUR

1.506.886 €

0.09%

0.03%

FR001400L4Y2

SOCIETE GENERALE SA

3%

2025-10-06

EUR

1.507.665 €

0.09%

0%

XS2694872081

VOLKSWAGEN AG

4%

2026-03-25

EUR

1.372.795 €

0.09%

Nueva

XS2601458602

SIEMENS ENERGY AG

4%

2026-03-05

EUR

1.416.053 €

0.09%

Nueva

XS2264074647

LOUIS DREYFUS CO BV

2%

2025-08-27

EUR

1.479.415 €

0.09%

0.53%

XS1877860533

COOPERATIEVE RABOBAN

4%

2025-12-29

EUR

1.418.665 €

0.09%

0.09%

XS2063535970

NEPI HOLDINGS LTD

1%

2026-07-09

EUR

1.457.943 €

0.09%

Nueva

XS1811792792

SAMSONITE FINCO SARL

3%

2025-07-04

EUR

1.337.459 €

0.08%

Nueva

XS3085616079

PIRAEUS BANK SA

3%

2027-12-03

EUR

1.199.894 €

0.08%

Nueva

XS2307437629

ALPHA SERVICES AND H

5%

2026-03-11

EUR

1.223.788 €

0.08%

Nueva

XS2893858352

RAIFFEISENBANK AS

3%

2029-01-03

EUR

1.229.971 €

0.08%

28.9%

XS2774391580

FORVIA SE

5%

2026-06-15

EUR

1.199.581 €

0.08%

Nueva

XS2755443459

CANADIAN IMPERIAL BA

2%

2027-01-29

EUR

1.208.344 €

0.08%

0.01%

XS1298711729

TURKCELL

5%

2025-10-15

EUR

1.196.707 €

0.08%

3.52%

XS2901447016

CA AUTO BANK SPA

2%

2027-12-27

EUR

1.201.865 €

0.08%

Nueva

XS2230399441

AIB GROUP PLC

2%

2026-05-30

EUR

1.097.845 €

0.07%

Nueva

XS2905432584

BANCO COMERCIAL PORT

5%

2028-09-25

EUR

1.043.481 €

0.07%

Nueva

XS2808268390

AIB GROUP PLC

7%

2029-10-30

EUR

1.064.499 €

0.07%

Nueva

FR0013452893

TIKEHAU CAPITAL SCA

2%

2026-07-14

EUR

1.088.856 €

0.07%

Nueva

XS2780858994

NATIONAL BANK OF CAN

2%

2026-03-06

EUR

1.102.316 €

0.07%

0.04%

XS2656537664

LEASYS SPA

4%

2026-06-26

EUR

1.130.417 €

0.07%

Nueva

FR0013510179

AUMARCHE SAS

2%

2025-10-29

EUR

1.061.477 €

0.07%

3.37%

XS1291167226

GOLDMAN SACHS GROUP

2%

2025-10-22

EUR

1.138.717 €

0.07%

0.22%

XS2051777873

DS SMITH PLC

0%

2026-06-12

EUR

1.141.749 €

0.07%

Nueva

ES05052870L0

AEDAS HOMES SA

3%

2026-06-19

EUR

951.960 €

0.06%

Nueva

XS2013574384

FORD MOTOR CO

2%

2026-02-17

EUR

996.967 €

0.06%

Nueva

AT0000A2STV4

CESKA SPORITELNA AS

0%

2027-09-13

EUR

943.815 €

0.06%

Nueva

XS2915279140

BMW

2%

2026-10-09

EUR

1.002.217 €

0.06%

Nueva

IT0005536419

INTESA SANPAOLO SPA

4%

2026-03-31

EUR

1.017.175 €

0.06%

Nueva

XS3009627939

ABN AMRO BANK NV

2%

2027-02-25

EUR

1.000.965 €

0.06%

Nueva

XS2293577354

BANCO SANTANDER

2%

2026-01-29

EUR

1.002.228 €

0.06%

0.18%

XS2775174340

KBC BANK NV

2%

2026-03-04

EUR

1.001.727 €

0.06%

0%

XS2733010628

BANK OF NOVA SCOTIA

2%

2025-12-12

EUR

1.002.581 €

0.06%

0.09%

FR001400D0Y0

CREDIT AGRICOLE SA

4%

2025-10-12

EUR

1.000.326 €

0.06%

0.44%

FR0014007KL5

RCI BANQUE SA

0%

2025-07-14

EUR

998.690 €

0.06%

1.31%

XS1327504087

ATLANTIA SPA

1%

2026-06-26

EUR

921.470 €

0.06%

Nueva

XS2244941063

IBERDROLA SA

1%

2026-01-28

EUR

926.285 €

0.06%

Nueva

XS2202744384

CIA ESPAÑOLA DE PETR

2%

2025-11-13

EUR

976.027 €

0.06%

0.34%

ES0224244089

MAPFRE SA

4%

2027-03-31

EUR

818.484 €

0.05%

Nueva

US53944YAT01

LLOYDS BANKING GROUP

4%

2025-08-11

EUR

847.226 €

0.05%

12.1%

XS2411726438

LANDSBANKINN HF

0%

2026-05-25

EUR

775.178 €

0.05%

Nueva

XS2837886105

VOLKSWAGEN AG

2%

2027-06-10

EUR

852.795 €

0.05%

0.03%

DK0030393319

NYKREDIT AS

2%

2026-02-27

EUR

805.068 €

0.05%

0.04%

XS2582404724

ZF FRIEDRICHSHAFEN A

5%

2026-07-03

EUR

819.107 €

0.05%

Nueva

XS2045001935

CITIGROUP INC

2%

2025-09-30

EUR

858.558 €

0.05%

10.42%

DE000A4EBME7

ROBERT BOSCH FINANCE

2%

2026-11-28

EUR

701.062 €

0.04%

Nueva

FR0013299435

RENAULT SA

1%

2025-08-28

EUR

591.272 €

0.04%

Nueva

XS2363982344

SPAREBANK 1 SOR NORG

0%

2026-07-15

EUR

583.529 €

0.04%

Nueva

XS2338193019

EUROBANK SA

2%

2026-05-05

EUR

592.450 €

0.04%

Nueva

FR0014004AF5

AIR FRANCE-KLM

3%

2026-04-01

EUR

605.453 €

0.04%

Nueva

XS2737063722

TOYOTA MOTOR CREDIT

2%

2025-12-22

EUR

600.699 €

0.04%

0.09%

XS2752465810

LANDESBANK HESSEN

2%

2026-01-23

EUR

601.902 €

0.04%

0.02%

USU63768AB83

MARFRIG GLOBAL FOODS

6%

2025-08-06

EUR

657.721 €

0.04%

11.09%

ES05052870N6

AEDAS HOMES SA

2026-04-24

EUR

487.476 €

0.03%

Nueva

XS2320533131

REPSOL SA

2%

2026-12-22

EUR

493.587 €

0.03%

Nueva

XS2265369657

DEUTSCHE LUFTHANSA A

3%

2026-03-02

EUR

501.377 €

0.03%

Nueva

XS2880093765

VOLKSWAGEN INT FIN

2%

2026-08-14

EUR

500.689 €

0.03%

0.03%

XS2226123573

BANK OF IRELAND

6%

2025-09-01

EUR

484.833 €

0.03%

1.68%

XS2528155893

BANCO DE SABADELL SA

5%

2025-09-08

EUR

403.979 €

0.03%

0.92%

XS2436807866

EURO VITUS PVT LTD

0%

2025-10-26

EUR

294.433 €

0.02%

Nueva

US06738EBZ79

BARCLAYS PLC

5%

2025-08-09

EUR

254.793 €

0.02%

12.24%

FR001400SMX8

RCI BANQUE SA

2%

2026-09-14

EUR

300.297 €

0.02%

0.09%

XS2859406139

ZEGONA FINANCE PLC

6%

2026-07-15

EUR

314.726 €

0.02%

Nueva

XS2273810510

AROUNDTOWN SA

2026-04-16

EUR

290.967 €

0.02%

Nueva

XS1252389983

GOLDMAN SACHS GROUP

2%

2025-08-12

EUR

297.105 €

0.02%

0.21%

XS2644417227

BANCO SANTANDER

4%

2026-06-30

EUR

204.383 €

0.01%

Nueva

XS2193661324

BP PLC

3%

2026-03-22

EUR

199.592 €

0.01%

Nueva

ES0244251015

IBERCAJA (CAJA ZARAG

2%

2025-07-23

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0365936048

ABANCA CORP BANCARIA

5%

2025-05-18

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0312342019

AYT CEDULAS

3%

2025-06-30

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0505287823

AEDAS HOMES SA

2025-04-11

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0505769051

TALGO SA

2025-03-24

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0505287948

AEDAS HOMES SA

2025-01-17

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0505287906

AEDAS HOMES SA

2025-03-21

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0317046003

AYT CEDULAS

3%

2025-05-23

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2114413565

AT&T INC

2%

2025-03-02

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2049823763

RAIFFEISENBANK AS

1%

2025-03-12

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1043545059

LLOYDS BANKING GROUP

2025-06-27

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2247623643

GETLINK SE

3%

2025-10-30

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1245292807

SWISS LIFE AG

2025-06-18

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2104051433

BBVA

1%

2025-01-16

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013465358

BNP PARIBAS SA

2025-06-04

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2106056653

RAIFFEISENBANK AS

0%

2025-01-22

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1719267855

PARKER HANNIFIN CORP

1%

2025-03-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1724626699

VOLVO CAR AB

2%

2025-01-24

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2000719992

ENEL SPA

3%

2025-02-24

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2641720987

SBAB BANK AB

2025-06-26

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013457157

ACCOR SA

2%

2025-01-30

EUR

0 €

0%

Vendida

US83368TBG22

SOCIETE GENERALE SA

2%

2025-01-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2582358789

POWSZECHNA KASA

5%

2025-02-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2102931677

BANCO DE SABADELL SA

2%

2025-01-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2790333616

MORGAN STANLEY

3%

2026-03-19

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013459765

RENAULT SA

2%

2025-02-18

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013477254

AIR FRANCE-KLM

1%

2025-01-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2458558934

ACCIONA SA

1%

2025-03-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2281342878

BAYER AG

0%

2025-01-12

EUR

0 €

0%

Vendida

USN8438JAA62

SUZANO SA

4%

2025-01-14

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2178043530

BANK OF IRELAND

7%

2025-05-19

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2717313964

IMMOBILIARE GRANDE

6%

2025-05-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2408491947

JDE PEET'S NV

0%

2025-01-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2104967695

UNICREDIT SPA

1%

2025-01-20

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2635167880

NATIONAL BANK OF CAN

2025-06-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2178957077

REDEXIS GAS SA

1%

2025-02-28

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0002950310

KBC GROUP NV

2025-06-06

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2629047254

SWEDBANK AB

4%

2025-05-30

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2620201421

BBVA

4%

2025-05-10

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2187689034

VOLKSWAGEN AG

2025-06-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2618508340

BANK OF NOVA SCOTIA

3%

2025-05-02

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2613658470

ABN AMRO BANK NV

3%

2025-04-20

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2468378059

CAIXABANK SA

1%

2025-04-13

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2597970800

INTESA SANPAOLO SPA

3%

2025-03-17

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400GDG7

CREDIT AGRICOLE SA

3%

2025-03-07

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2595361978

AT&T INC

3%

2025-03-06

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400G0W1

SOCIETE GENERALE SA

3%

2025-02-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2491963638

AIB GROUP PLC

3%

2025-07-04

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1808351214

CAIXABANK SA

2%

2025-04-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2584643113

NORDEA BANK ABP

3%

2025-02-10

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2553825949

FAURECIA

2025-06-06

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2544400786

JYSKE BANK A/S

4%

2025-04-11

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2465984289

BANK OF IRELAND

2025-06-05

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2455392584

BANCO DE SABADELL SA

2%

2025-03-24

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2411447043

ISLANDSBANKI HF

0%

2025-03-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2093880735

BERRY GLOBAL INC

1%

2025-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

PTCCCAOM0000

CAIXA CENTRAL CREDIT

2%

2025-11-05

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2189594315

SIG COMBIBLOC HOLDIN

2025-06-18

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2055190172

BANCO DE SABADELL SA

1%

2025-03-27

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2009152591

EASYJET PLC

2025-06-11

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2343532417

ACCIONA SA

1%

2025-01-14

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2356029541

CTP NV

2025-06-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS0215093534

LEONARDO SPA

4%

2025-03-24

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013342334

VALEO SE

2025-06-18

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2322423455

INTL CONSOLIDATED AI

2%

2025-03-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2078976805

PPF TELECOM GROUP NV

2%

2025-01-31

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013449972

ELIS SA

1%

2025-04-03

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2189592616

ACS ACTIVIDADES DE

2025-06-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1619643015

MERLIN PROPERTIES

1%

2025-02-26

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1996435688

CIA ESPAÑOLA DE PETR

1%

2025-02-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2124979753

INTESA SANPAOLO SPA

3%

2025-02-27

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2121417989

BANCO BPM SPA

1%

2025-02-18

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013416146

AUMARCHE SAS

2%

2025-01-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1839682116

BULGARIAN ENERGY HLD

2025-06-28

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2967068847

F. CONSTRUCCIONES CO

2025-04-22

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2852111660

ACCIONA SA

4%

2025-06-24

EUR

0 €

0%

Vendida

PTCGDNOM0026

CAIXA GERAL DEPOSIT

2025-06-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2067213913

INTESA SANPAOLO SPA

1%

2025-04-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1206977495

UNIPOL GRUPPO SPA

3%

2025-03-18

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1596739364

MADRILEÑA RED DE GAS

1%

2025-01-11

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1757394322

BARCLAYS PLC

1%

2025-01-24

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1551726810

CELLNEX TELECOM SA

2%

2025-01-18

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Renta Fija más de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005523896

BPER BANCA SPA

6%

2027-02-01

EUR

15.906.985 €

1%

1565.04%

IT0005561243

BPER BANCA SPA

5%

2028-09-11

EUR

15.646.549 €

0.98%

0.4%

ES0380907073

UNICAJA BANCO SA

6%

2027-09-11

EUR

14.481.131 €

0.91%

1571.49%

XS2890435865

POWSZECHNA KASA

3%

2026-09-12

EUR

14.283.446 €

0.9%

610.38%

BE0002913946

CRELAN SA

5%

2028-01-26

EUR

14.359.227 €

0.9%

26.75%

IT0005549479

BANCO BPM SPA

6%

2027-06-14

EUR

13.438.784 €

0.84%

42.18%

PTGGDDOM0008

ALLIANZ SE

4%

2028-04-03

EUR

12.956.183 €

0.81%

92.28%

XS1691349952

NORTEGAS ENERGIA

2%

2027-06-28

EUR

11.715.281 €

0.74%

33.7%

ES0000011868

TESORO PUBLICO

6%

2029-01-31

EUR

11.294.077 €

0.71%

Nueva

XS2788380306

POWSZECHNA KASA

4%

2028-03-27

EUR

11.215.285 €

0.71%

35.2%

FR0013449998

ELIS SA

1%

2028-01-03

EUR

10.871.126 €

0.68%

29.92%

XS1734066811

PVH CORP

3%

2027-09-15

EUR

10.390.789 €

0.65%

316.26%

IT0005597395

BANCA POPOLARE DI SO

4%

2029-06-04

EUR

9.922.427 €

0.62%

1.34%

XS2695047659

BANCA POPOLARE DI SO

5%

2027-09-26

EUR

9.863.769 €

0.62%

163.68%

FR001400J861

TDF INFRASTRUCTURE

5%

2028-04-21

EUR

9.479.359 €

0.6%

42.59%

XS2661068234

F. CONSTRUCCIONES CO

5%

2029-07-30

EUR

8.948.044 €

0.56%

5.06%

ES0380907065

UNICAJA BANCO SA

7%

2026-11-15

EUR

8.585.172 €

0.54%

1872.12%

DK0030537840

ARBEJDERNES LANDSBAN

4%

2028-03-14

EUR

7.820.936 €

0.49%

Nueva

ES0265936056

ABANCA CORP BANCARIA

5%

2029-04-02

EUR

7.541.510 €

0.47%

51.17%

BE6352800765

BARRY CALLEBAUT AG

4%

2029-03-14

EUR

7.484.835 €

0.47%

8.01%

XS2231165668

USD BEVCO SARL

1%

2027-06-16

EUR

7.427.604 €

0.47%

159.67%

FR001400DAO4

ORANO SA

5%

2027-02-15

EUR

7.381.333 €

0.46%

79.7%

XS2676413235

ERSTE GROUP BANK AG

5%

2027-03-08

EUR

7.049.762 €

0.44%

Nueva

FR001400EA16

VALEO SE

5%

2027-02-28

EUR

7.022.785 €

0.44%

0.11%

XS2606341787

CREDITO EMILIANO SPA

5%

2028-05-30

EUR

6.917.204 €

0.43%

53.07%

XS2626691906

de VOLKSBANK NV

4%

2027-08-23

EUR

6.807.375 €

0.43%

60.08%

XS2367164576

BULGARIAN ENERGY HLD

2%

2028-04-22

EUR

6.694.812 €

0.42%

40.54%

XS2464405229

AIB GROUP PLC

2%

2027-04-04

EUR

6.337.148 €

0.4%

Nueva

FR001400L1E0

CARMILA SA

5%

2028-07-09

EUR

6.186.271 €

0.39%

Nueva

FR0013486834

TEREGA SASU

0%

2027-11-27

EUR

6.133.338 €

0.39%

90.12%

BE0002936178

CRELAN SA

6%

2029-02-28

EUR

5.796.120 €

0.36%

0.45%

XS2583203950

BANCO DE SABADELL SA

5%

2028-02-07

EUR

5.355.836 €

0.34%

67.6%

XS2715957358

JYSKE BANK A/S

4%

2028-11-10

EUR

5.307.878 €

0.33%

Nueva

XS1794354628

STORA ENSO OYJ

2%

2027-12-21

EUR

5.078.526 €

0.32%

418.84%

XS2238777374

PPF TELECOM GROUP NV

3%

2027-06-29

EUR

5.034.270 €

0.32%

1.32%

ES0243307016

KUTXABANK SA

0%

2026-10-14

EUR

4.962.473 €

0.31%

396.98%

XS2300292617

CELLNEX TELECOM SA

0%

2026-08-15

EUR

4.971.131 €

0.31%

1.45%

BE6318702253

ARGENTA SPAARBANK NV

1%

2027-01-29

EUR

4.867.308 €

0.31%

Nueva

XS2954181843

ARCELORMITTAL SA

3%

2028-11-13

EUR

4.720.839 €

0.3%

150.5%

XS2644936259

PIRAEUS BANK SA

7%

2027-07-13

EUR

4.628.599 €

0.29%

317.76%

XS2801962155

PVH CORP

4%

2029-07-12

EUR

4.597.783 €

0.29%

27.62%

XS2558591967

BANCO BPM SPA

6%

2027-01-21

EUR

4.611.663 €

0.29%

139.96%

XS2331921390

ANIMA HOLDING SPA

1%

2028-04-22

EUR

4.523.800 €

0.28%

Nueva

XS2530053789

BANCO BPM SPA

6%

2026-09-13

EUR

4.484.799 €

0.28%

53.71%

XS2407027031

APG STRATEGIC REIT

1%

2028-08-15

EUR

4.234.193 €

0.27%

140.73%

XS1596740453

MADRILEÑA RED DE GAS

2%

2029-01-11

EUR

4.245.570 €

0.27%

1.04%

FR001400F2R8

AIR FRANCE-KLM

8%

2028-02-28

EUR

4.092.703 €

0.26%

297.9%

XS2406737036

NATURGY ENERGY GR

2%

2026-11-23

EUR

3.998.346 €

0.25%

499.21%

XS2093881030

BERRY GLOBAL INC

1%

2026-10-15

EUR

3.919.537 €

0.25%

Nueva

XS2831594697

JYSKE BANK A/S

4%

2029-09-06

EUR

3.633.985 €

0.23%

11.61%

XS2343873597

AEDAS HOMES SA

4%

2026-08-15

EUR

3.703.024 €

0.23%

Nueva

XS2913946989

LANDSBANKINN HF

3%

2029-10-08

EUR

3.554.052 €

0.22%

18.44%

XS2630465875

WERFEN SA SPAIN

4%

2028-03-06

EUR

3.467.109 €

0.22%

43.76%

XS2682093526

RAIFFEISENBANK AS

6%

2027-09-15

EUR

3.568.370 €

0.22%

0.47%

IT0005580136

BANCO BPM SPA

4%

2029-01-17

EUR

3.508.508 €

0.22%

89.59%

XS2615271629

JYSKE BANK A/S

5%

2027-10-26

EUR

3.481.590 €

0.22%

0.35%

XS2434763483

NEPI HOLDINGS LTD

2%

2029-10-20

EUR

3.488.339 €

0.22%

0.26%

XS2845167613

PIRAEUS BANK SA

4%

2028-07-17

EUR

3.345.548 €

0.21%

19.23%

XS2705604077

BANCO SANTANDER

4%

2026-10-18

EUR

3.400.353 €

0.21%

0.09%

FR0013533031

ORANO SA

2%

2027-12-08

EUR

3.191.377 €

0.2%

304.89%

XS2765027193

RAIFFEISENBANK AS

4%

2028-08-21

EUR

3.026.237 €

0.19%

0.63%

FR0013462728

AUCHAN HOLDING SA

2%

2026-08-26

EUR

3.065.522 €

0.19%

1.63%

FR0013330099

INDIGO GROUP SAS

1%

2028-01-19

EUR

2.794.537 €

0.18%

Nueva

XS2679765037

LANDSBANKINN HF

6%

2027-03-12

EUR

2.903.963 €

0.18%

42.95%

IT0005611253

BANCO BPM SPA

3%

2029-09-09

EUR

2.660.129 €

0.17%

37.91%

XS2677541364

BANCO DE SABADELL SA

5%

2028-09-08

EUR

2.727.857 €

0.17%

68.84%

ES0880907003

UNICAJA BANCO SA

4%

2026-11-18

EUR

2.512.881 €

0.16%

1.04%

ES0205045026

CAIXABANK SA

0%

2027-10-28

EUR

2.488.038 €

0.16%

Nueva

DK0030540638

SPAR NORD BANK A/S

4%

2029-10-01

EUR

2.483.568 €

0.16%

17.16%

IT0005598971

UNICREDIT SPA

3%

2027-06-11

EUR

2.556.307 €

0.16%

0.41%

XS2987787939

BANK OF AMERICA CORP

2%

2027-01-28

EUR

2.499.345 €

0.16%

Nueva

FR001400NC70

SOCIETE GENERALE SA

3%

2028-01-24

EUR

2.471.667 €

0.16%

0.62%

DE000A3823S1

IHO VERWALTUNGS GMBH

4%

2029-05-14

EUR

2.340.784 €

0.15%

1.05%

XS1713463559

ENEL SPA

3%

2026-08-24

EUR

2.350.964 €

0.15%

0.16%

XS2728486536

PIRAEUS BANK SA

6%

2028-12-05

EUR

2.240.799 €

0.14%

292.27%

XS2491664137

EUROFINS SCIENTIFIC

4%

2029-04-06

EUR

2.158.140 €

0.14%

0.99%

XS1761721262

AROUNDTOWN SA

1%

2027-10-31

EUR

2.291.486 €

0.14%

529.23%

XS2348703864

USD BEVCO SARL

1%

2029-10-16

EUR

2.217.871 €

0.14%

37.31%

XS2020581752

INTL CONSOLIDATED AI

1%

2027-04-04

EUR

2.149.453 €

0.14%

Nueva

XS2244936659

INFRASTRUTTURE WIREL

1%

2028-07-21

EUR

2.191.288 €

0.14%

36.22%

ES0313040083

BANCA MARCH SA

3%

2028-11-28

EUR

2.007.032 €

0.13%

0.41%

ES0413679525

BANKINTER SA

3%

2028-05-29

EUR

2.022.696 €

0.13%

0.45%

XS2675722750

SYDBANK A/S

5%

2027-09-06

EUR

2.114.281 €

0.13%

303.34%

XS2948435743

PRYSMIAN SPA

3%

2028-11-28

EUR

2.041.877 €

0.13%

68.56%

XS2629064267

STORA ENSO OYJ

4%

2029-06-01

EUR

2.093.789 €

0.13%

1.07%

XS2822575648

FORD HOLDINGS LLC

4%

2028-11-21

EUR

2.034.926 €

0.13%

0.19%

FR001400N3F1

RCI BANQUE SA

3%

2028-10-12

EUR

2.051.187 €

0.13%

1.27%

XS2537060746

ARCELORMITTAL SA

4%

2026-08-26

EUR

2.065.120 €

0.13%

Nueva

XS1725580622

UNIPOL GRUPPO SPA

3%

2027-08-29

EUR

2.042.153 €

0.13%

Nueva

XS2303052695

CTP NV

0%

2026-11-18

EUR

1.835.807 €

0.12%

Nueva

XS2069040389

ANIMA HOLDING SPA

1%

2026-07-23

EUR

1.967.312 €

0.12%

Nueva

XS2318337149

ACCIONA SA

1%

2027-03-23

EUR

1.891.664 €

0.12%

0.62%

XS2332552541

LOUIS DREYFUS CO BV

1%

2028-01-28

EUR

1.930.405 €

0.12%

Nueva

FR001400U1B5

SOCIETE GENERALE SA

3%

2027-02-12

EUR

1.817.826 €

0.11%

1.1%

FR001400EHH1

AUCHAN HOLDING SA

4%

2028-09-08

EUR

1.810.842 €

0.11%

9.96%

FR001400AK26

ELIS SA

4%

2027-02-24

EUR

1.644.631 €

0.1%

Nueva

XS2842080488

POWSZECHNA KASA

4%

2028-06-18

EUR

1.553.759 €

0.1%

0.78%

XS2463934864

TEOLLISUUDEN VOIMA

2%

2026-12-31

EUR

1.578.965 €

0.1%

23.41%

XS2799494120

AROUNDTOWN SA

7%

2030-01-16

EUR

1.549.820 €

0.1%

7.42%

FR001400L9Q7

VALEO SE

5%

2029-01-12

EUR

1.619.738 €

0.1%

0.33%

XS2203802462

NEPI HOLDINGS LTD

3%

2027-04-14

EUR

1.611.871 €

0.1%

60.94%

ES0265936031

ABANCA CORP BANCARIA

5%

2027-09-14

EUR

1.368.003 €

0.09%

0.05%

XS2826614898

SYDBANK A/S

4%

2026-09-30

EUR

1.440.345 €

0.09%

8.49%

XS2069407786

CPI PROPERTY GR -LUX

2%

2027-01-23

EUR

1.417.017 €

0.09%

0.15%

FR0014003G27

VERALLIA

1%

2028-02-14

EUR

1.476.458 €

0.09%

3.28%

XS2860457071

AROUNDTOWN SA

4%

2029-04-16

EUR

1.252.298 €

0.08%

Nueva

XS2385390724

HOLDING D'INFRASTRUC

0%

2028-06-16

EUR

1.333.498 €

0.08%

1.31%

XS2625985945

GENERAL MOTORS CORP

4%

2027-11-22

EUR

1.350.007 €

0.08%

0.08%

FR001400KWR6

AUMARCHE SAS

6%

2028-12-22

EUR

1.309.959 €

0.08%

9.37%

XS1627343186

F. CONSTRUCCIONES CO

2%

2027-03-08

EUR

1.293.958 €

0.08%

337.25%

ES0265936023

ABANCA CORP BANCARIA

0%

2026-09-08

EUR

1.161.970 €

0.07%

Nueva

XS2640904319

ALPHA BANK SA

6%

2028-06-27

EUR

1.108.476 €

0.07%

Nueva

XS1575640054

ENERGA SA

2%

2027-03-07

EUR

1.178.342 €

0.07%

Nueva

XS2758880798

ICCREA BANCA SPA

4%

2029-02-05

EUR

1.043.448 €

0.07%

Nueva

XS2792180197

ISLANDSBANKI HF

4%

2028-03-27

EUR

1.040.693 €

0.07%

70.82%

DK0030512421

NYKREDIT AS

4%

2029-01-19

EUR

1.064.427 €

0.07%

1.29%

XS2392462730

WERFEN SA SPAIN

0%

2026-07-28

EUR

1.068.235 €

0.07%

Nueva

XS2724457457

FORD MOTOR CO

5%

2029-02-20

EUR

1.054.002 €

0.07%

0.21%

XS2623496085

FORD HOLDINGS LLC

6%

2028-05-15

EUR

1.093.030 €

0.07%

0.1%

XS2356030556

CTP NV

1%

2029-03-21

EUR

1.158.829 €

0.07%

0.19%

XS2322423539

INTL CONSOLIDATED AI

3%

2028-12-25

EUR

1.124.351 €

0.07%

44.66%

ES0380907081

UNICAJA BANCO SA

3%

2028-09-12

EUR

1.017.512 €

0.06%

0.95%

XS2586123965

FORD MOTOR CO

4%

2027-08-03

EUR

875.892 €

0.06%

Nueva

BE6360448615

BARRY CALLEBAUT AG

3%

2028-01-19

EUR

1.010.309 €

0.06%

Nueva

FR0013521564

WORLDLINE SA

0%

2027-03-30

EUR

964.448 €

0.06%

Nueva

DE000A3L69X8

TRATON SE

3%

2027-12-14

EUR

911.536 €

0.06%

Nueva

XS2904504979

EUROBANK SA

4%

2029-09-24

EUR

1.027.479 €

0.06%

0.45%

XS2941605078

VOLKSWAGEN AG

3%

2029-05-19

EUR

1.013.200 €

0.06%

1.12%

XS2724510792

EUROBANK SA

5%

2028-11-28

EUR

932.636 €

0.06%

Nueva

XS2931248848

HEIMSTADEN BOSTAD

3%

2029-08-07

EUR

1.005.862 €

0.06%

1.3%

IT0005611790

MEDIOCREDITO CENTRAL

3%

2029-09-20

EUR

983.592 €

0.06%

43.37%

XS2817920080

ARION BANKI HF

4%

2028-11-21

EUR

942.977 €

0.06%

126.28%

FR001400O457

SOCIETE GENERALE SA

3%

2027-02-22

EUR

1.022.387 €

0.06%

0.54%

XS2764264607

ING GROEP NV

3%

2028-08-12

EUR

1.029.837 €

0.06%

0.27%

XS2421195848

AROUNDTOWN SA

0%

2027-01-15

EUR

907.840 €

0.06%

0.2%

XS2630111982

BAYER AG

4%

2026-07-26

EUR

1.021.004 €

0.06%

Nueva

FR001400HQM5

CARREFOUR SA

4%

2027-02-05

EUR

1.027.044 €

0.06%

0.38%

DK0030045703

NYKREDIT AS

4%

2028-07-17

EUR

926.525 €

0.06%

0.6%

XS2468979302

PPF TELECOM GROUP NV

3%

2027-03-14

EUR

876.506 €

0.06%

0.05%

XS2432162654

CPI PROPERTY GR -LUX

1%

2029-10-14

EUR

894.622 €

0.06%

1.57%

XS2386287689

MEDIOBANCA BANCA

0%

2027-11-02

EUR

946.021 €

0.06%

Nueva

ES0344251022

IBERCAJA BANCO SA

4%

2027-07-30

EUR

727.204 €

0.05%

0.28%

US83368TCA43

SOCIETE GENERALE SA

5%

2027-02-19

EUR

857.675 €

0.05%

Nueva

PTNOBMOM0000

NOVO BANCO SA

3%

2028-03-09

EUR

817.623 €

0.05%

1.16%

XS2608828641

HOLDING D'INFRASTRUC

4%

2027-03-06

EUR

818.628 €

0.05%

0.5%

DK0030394986

NYKREDIT AS

3%

2029-07-09

EUR

724.157 €

0.05%

41.03%

DK0009526998

NYKREDIT AS

0%

2027-01-20

EUR

814.017 €

0.05%

0.05%

XS2682331728

MEDIOBANCA BANCA

4%

2026-09-13

EUR

771.052 €

0.05%

0.63%

XS2918553855

HOLDING D'INFRASTRUC

4%

2029-07-24

EUR

623.697 €

0.04%

1.01%

FR001400M8T2

SOCIETE GENERALE SA

4%

2026-11-23

EUR

615.162 €

0.04%

0.04%

XS1624344542

STORA ENSO OYJ

2%

2027-03-07

EUR

698.044 €

0.04%

Nueva

FR001400OF01

PLUXEE NV

3%

2028-08-04

EUR

506.249 €

0.03%

Nueva

FR001400ZPC0

TRANSDEV GROUP SA

3%

2028-04-21

EUR

501.377 €

0.03%

Nueva

USU07265AF50

BAYER AG

4%

2028-09-15

EUR

434.904 €

0.03%

Nueva

XS2775056067

LEASYS SPA

3%

2028-02-01

EUR

514.921 €

0.03%

Nueva

XS2282195176

ATHENE HOLDING LTD

0%

2028-01-12

EUR

469.660 €

0.03%

Nueva

FR001400RIT6

SOCIETE CIVILE DES M

5%

2029-03-22

EUR

428.311 €

0.03%

0.26%

FR0014004UE6

VALEO SE

1%

2028-05-03

EUR

448.015 €

0.03%

0.54%

XS2847641961

PIRELLI & C. SPA

3%

2029-04-02

EUR

513.761 €

0.03%

0.19%

FR001400KY69

RENAULT SA

4%

2029-07-02

EUR

535.162 €

0.03%

1.2%

FR001400PAJ8

VALEO SE

4%

2030-01-11

EUR

497.779 €

0.03%

0.39%

DK0030393665

NYKREDIT AS

3%

2027-07-05

EUR

513.838 €

0.03%

0.63%

IT0005583460

BPER BANCA SPA

4%

2029-01-20

EUR

418.194 €

0.03%

0.5%

USU0901RAB34

GRUPO BIMBO SAB de C

6%

2028-12-15

EUR

533.182 €

0.03%

10.15%

XS2592659671

VF CORPORATION

4%

2028-12-07

EUR

477.321 €

0.03%

46.89%

XS2695038401

KOC HOLDING AS

8%

2028-06-25

EUR

536.419 €

0.03%

11.52%

XS2435611244

HEIMSTADEN BOSTAD

1%

2028-04-24

EUR

466.763 €

0.03%

1.73%

BE6332786449

VGP NV

1%

2026-10-17

EUR

490.252 €

0.03%

Nueva

XS2355632741

TEOLLISUUDEN VOIMA

1%

2028-03-23

EUR

479.309 €

0.03%

Nueva

XS2117485677

CIA ESPAÑOLA DE PETR

0%

2027-11-12

EUR

470.123 €

0.03%

Nueva

BE0002993740

BELFIUS BANK SA

3%

2029-01-22

EUR

512.851 €

0.03%

0.55%

XS2306601746

EASYJET PLC

1%

2027-12-03

EUR

493.148 €

0.03%

1.77%

ES0840609038

CAIXABANK SA

3%

2028-09-14

EUR

354.212 €

0.02%

0.22%

XS2601459162

SIEMENS ENERGY AG

4%

2029-01-05

EUR

313.562 €

0.02%

Nueva

DK0030484548

NYKREDIT AS

0%

2028-01-17

EUR

373.843 €

0.02%

Nueva

XS2049584084

BAWAG GROUP AG

0%

2027-09-03

EUR

281.430 €

0.02%

0.89%

FR001400Q6Z9

AIR FRANCE-KLM

4%

2029-02-23

EUR

310.368 €

0.02%

0.4%

DE000A3H2TA0

IHO VERWALTUNGS GMBH

3%

2028-07-12

EUR

385.312 €

0.02%

0.3%

XS2308298962

de VOLKSBANK NV

0%

2027-12-03

EUR

372.894 €

0.02%

2.18%

XS2919101498

INFORMA PLC

3%

2027-09-23

EUR

201.828 €

0.01%

0.65%

XS2815976126

CPI PROPERTY GR -LUX

7%

2029-02-07

EUR

213.216 €

0.01%

0.29%

FR0014006TQ7

TDF INFRASTRUCTURE

1%

2029-09-01

EUR

169.098 €

0.01%

73.42%

XS2399851901

ZF FRIEDRICHSHAFEN A

2%

2028-02-03

EUR

177.085 €

0.01%

86.9%

ES0213679OP3

BANKINTER SA

4%

2030-09-13

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0205046008

AENA SME SA

4%

2030-07-13

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0343307031

KUTXABANK SA

4%

2026-06-15

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0344251014

IBERCAJA (CAJA ZARAG

5%

2026-06-07

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0865936019

ABANCA CORP BANCARIA

6%

2026-01-20

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0840609012

CAIXABANK SA

5%

2026-03-23

EUR

0 €

0%

Vendida

ES05052870L0

AEDAS HOMES SA

3%

2026-06-19

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013452893

TIKEHAU CAPITAL SCA

2%

2026-07-14

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2207857421

RAIFFEISENBANK AS

6%

2026-06-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2411726438

LANDSBANKINN HF

0%

2026-05-25

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005620189

MEDIOBANCA BANCA

3%

2030-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2930571174

SWEDBANK AB

2%

2029-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2193658619

CELLNEX TELECOM SA

1%

2029-03-26

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2909825379

FUNDACION BANCARIA

3%

2029-07-02

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400F2Q0

AIR FRANCE-KLM

7%

2026-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

AT000B122080

VOLKSBANK WIEN AG

0%

2026-03-23

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2859406139

ZEGONA FINANCE PLC

6%

2026-07-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2273810510

AROUNDTOWN SA

2026-04-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2273810510

AROUNDTOWN SA

2026-04-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2363719050

BANCA POPOLARE DI SO

1%

2026-07-13

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005596363

BPER BANCA SPA

4%

2030-04-22

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2228683277

NISSAN

2%

2026-02-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2628704210

AIR LEASE CORP

3%

2030-03-15

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400OP33

ELIS SA

3%

2029-12-21

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1795406658

TELEFONICA, S.A.

3%

2026-06-22

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2774391580

FORVIA SE

5%

2026-06-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2610209129

ACCIONA SA

3%

2030-01-25

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400KXW4

RENAULT SA

4%

2026-07-02

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2310945048

BANCO DE SABADELL SA

5%

2026-03-15

EUR

0 €

0%

Vendida

PTCCCMOM0006

CAIXA CENTRAL CREDIT

8%

2026-07-04

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A3823R3

IHO VERWALTUNGS GMBH

4%

2026-07-14

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2223761813

INTESA SANPAOLO SPA

5%

2031-09-01

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2698998593

ACCIONA SA

5%

2031-01-23

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2694872081

VOLKSWAGEN AG

4%

2026-03-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2656537664

LEASYS SAS

4%

2026-06-26

EUR

0 €

0%

Vendida

FR001400IU83

UNIBAIL-RODAMCO-WEST

7%

2028-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2644417227

BANCO SANTANDER

4%

2026-06-30

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2625195891

INTESA SANPAOLO SPA

4%

2026-05-19

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2623501181

CAIXABANK SA

4%

2026-05-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2604697891

VOLKSWAGEN AG

3%

2026-03-29

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2592659242

VF CORPORATION

4%

2026-02-07

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2582404724

ZF FRIEDRICHSHAFEN A

5%

2026-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2408458730

DEUTSCHE LUFTHANSA A

2%

2027-02-16

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1327504087

ATLANTIA SPA

1%

2026-06-26

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2351032227

WORLEY LTD

0%

2026-03-09

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2304664167

INTESA SANPAOLO SPA

0%

2026-02-24

EUR

0 €

0%

Vendida

PTBCPHOM0066

BANCO COMERCIAL PORT

1%

2026-02-12

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2287744721

AROUNDTOWN SA

1%

2026-04-15

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013414919

ORANO SA

3%

2026-01-23

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2200215213

INFRASTRUCTURE WIREL

1%

2026-04-08

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2244941063

IBERDROLA SA

1%

2026-01-28

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2193661324

BP PLC

3%

2026-03-22

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2185997884

REPSOL SA

3%

2026-03-11

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2167595672

EUROFINS SCIENTIFIC

3%

2026-04-17

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2001315766

EURONET WORLDWIDE IN

1%

2026-02-22

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2063535970

NEPI HOLDINGS LTD

1%

2026-07-09

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2051777873

DS SMITH PLC

0%

2026-06-12

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1814065345

GESTAMP AUTOMOCION

3%

2026-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CAT80

DEUDA ESTADO USA

0%

2025-10-31

EUR

4.989.500 €

0.31%

10.51%

XS2178857285

REPUBLICA RUMANIA

2%

2026-02-26

EUR

2.684.525 €

0.17%

Nueva

IT0005534984

REPUBLICA ITALIA

3%

2028-10-15

EUR

2.548.356 €

0.16%

0.87%

ES0000012L29

TESORO PUBLICO

2%

2026-05-31

EUR

2.212.106 €

0.14%

Nueva

ES0200002030

ADIF ALTA VELOCIDAD

1%

2026-05-04

EUR

964.184 €

0.06%

Nueva

US9128285T35

DEUDA ESTADO USA

2%

2025-12-31

EUR

834.805 €

0.05%

11.61%

ES0000012K38

TESORO PUBLICO

2025-05-31

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005557084

REPUBLICA ITALIA

3%

2025-09-29

EUR

0 €

0%

Vendida

US912828XB14

DEUDA ESTADO USA

2%

2025-05-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS1744744191

REP. MACEDONIA

2%

2025-01-18

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ISINActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012M77

TESORO PUBLICO

2%

2027-05-31

EUR

41.152.626 €

2.59%

32.29%

ES00000124C5

TESORO PUBLICO

5%

2028-10-31

EUR

10.009.549 €

0.63%

331.44%

XS2844410287

RAI-RADIOTELEVISIONE

4%

2029-04-10

EUR

10.004.071 €

0.63%

108.97%

ES0200002097

ADIF ALTA VELOCIDAD

3%

2028-07-30

EUR

8.985.751 €

0.56%

18.08%

XS2538441598

REPUBLICA RUMANIA

6%

2029-09-27

EUR

8.084.343 €

0.51%

0.64%

IT0005622128

REPUBLICA ITALIA

2%

2027-10-15

EUR

5.067.150 €

0.32%

Nueva

FR0013341682

REPUBLICA FRANCIA

0%

2028-11-25

EUR

4.690.485 €

0.29%

0.85%

ES0000012J15

TESORO PUBLICO

2027-01-31

EUR

4.365.900 €

0.27%

1.67%

XS2538440780

REPUBLICA RUMANIA

5%

2026-09-27

EUR

3.940.859 €

0.25%

1.05%

ES0000012J15

TESORO PUBLICO

2027-01-31

EUR

3.880.800 €

0.24%

1.67%

ES0000012B88

TESORO PUBLICO

1%

2028-07-30

EUR

3.356.729 €

0.21%

0.44%

ES0000012J15

TESORO PUBLICO

2027-01-31

EUR

2.910.600 €

0.18%

1.67%

ES0000012J15

TESORO PUBLICO

2027-01-31

EUR

2.910.600 €

0.18%

1.67%

XS2532681074

FERROVIE DELLO STATO

3%

2027-04-14

EUR

2.566.425 €

0.16%

Nueva

US91282CLQ23

DEUDA ESTADO USA

3%

2027-10-15

EUR

2.551.493 €

0.16%

11.02%

ES0000012J15

TESORO PUBLICO

2027-01-31

EUR

2.425.500 €

0.15%

1.67%

FR0013286192

REPUBLICA FRANCIA

0%

2028-05-25

EUR

1.899.125 €

0.12%

0.9%

ES0000012A89

TESORO PUBLICO

1%

2027-10-31

EUR

1.771.524 €

0.11%

Nueva

IT0001203253

REPUBLICA ITALIA

2028-02-10

EUR

1.588.191 €

0.1%

Nueva

ES0000012J15

TESORO PUBLICO

2027-01-31

EUR

1.455.300 €

0.09%

1.67%

XS2461786829

CEZ AS

2%

2027-01-06

EUR

1.038.795 €

0.07%

0.3%

IT0001203253

REPUBLICA ITALIA

2028-02-10

EUR

560.538 €

0.04%

Nueva

ES0000012J15

TESORO PUBLICO

2027-01-31

EUR

485.100 €

0.03%

1.67%

FR001400HI98

REPUBLICA FRANCIA

2%

2029-02-25

EUR

507.445 €

0.03%

87.39%

ES0000012M51

TESORO PUBLICO

3%

2029-05-31

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0200002105

ADIF ALTA VELOCIDAD

3%

2029-05-31

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012K53

TESORO PUBLICO

0%

2029-07-30

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012L29

TESORO PUBLICO

2%

2026-05-31

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0200002030

ADIF ALTA VELOCIDAD

1%

2026-05-04

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014003YN1

REPUBLICA FRANCIA

0%

2028-11-25

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2178857285

REPUBLICA RUMANIA

2%

2026-02-26

EUR

0 €

0%

Vendida

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Fondo
Informe

2025-Q2

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

69.037

Nº de Partícipes

45

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

50

Patrimonio

641.485 €

Politica de inversiónObjetivo de gestión, política de inversión y riesgos: Este fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El fondo invertirá principalmente en emisiones que sigan prácticas que promocionen características medioambientales y sociales. El fondo busca, con un perfil de riesgo entre conservador y moderado, el crecimiento del valor de la participación a corto plazo. Se invertirá en emisiones que fomenten unas prácticas que contribuyan a un modelo de relaciones laborales basado en la igualdad de género, que fomenten una producción y consumo responsable, así como que pongan en práctica una cultura empresarial respetuosa con el medio ambiente. Las características medioambientales y sociales promovidas por el fondo estarán vinculadas con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: Igualdad de género (Objetivo 5), Producción y consumo responsable (Objetivo 12), Acción por el clima (Objetivo 13). Se tratará de invertir en aquellos activos cuyos emisores contribuyan y se encuentren alineados con un modelo de relaciones laborales basado en la igualdad de género (ODS 5), que fomente en todo caso una producción y consumo responsable (ODS 12) y que pongan en práctica una cultura respetuosa con el medio ambiente (ODS 13), de acuerdo con los ODS perseguidos. El fondo invierte en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. La inversión en renta fija será principalmente en emisiones negociadas en mercados europeos. El fondo podrá invertir en renta fija de países emergentes, no obstante, la exposición del fondo a mercados de dichos países será como máximo del 20%. La calidad crediticia de los activos de renta fija será al menos un 65% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade y hasta un 35% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade o sin rating. La posibilidad de invertir en activos de baja calificación crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a divisa distinta del euro no superará el 10% y la duración media de la cartera será superior a un año e inferior a dos años. El fondo realiza una gestión activa que no implica necesariamente una alta rotación de la cartera ni un incremento en los gastos. El fondo podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La exposición máxima al riesgo de mercado mediante instrumentos derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. El fondo tiene en cuenta principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad, se han identificado como relevantes para todas las inversiones del fondo: Huella de carbono (Tabla 1 PIA 2), Proporción de residuos peligrosos y radioactivos (Tabla 1, PIA 9), Diversidad de género en los Consejos de Administración (Tabla 1, PIA 13). ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 35% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. La gestión del fondo es activa y no sigue un índice de referencia, de tal manera que la sociedad gestora puede tomar las decisiones de inversión en función de sus análisis y de sus expectativas sin que la gestión tenga que estar condicionada por la evolución de un índice de referencia concreto. En consecuencia, el comportamiento del fondo podrá no estar correlacionado con los mercados en los que invierte, pudiendo incluso resultar que el fondo baje y los mercados suban y viceversa. Los activos en los que invierta el fondo estarán cotizados en mercados organizados con protección y reglas de transparencia y funcionamiento similares a los radicados en territorio español, o que esté solicitada su admisión a negociación siempre que el plazo inicial para cumplir dicho compromiso sea inferior a un año. Los depósitos en los que invierta el fondo serán a la vista o podrán hacerse líquidos con un vencimiento no superior a 12 meses y se realizarán en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado miembro de la Unión Europea o en cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial. En cuanto a los instrumentos del mercado monetario no negociados en un mercado o sistema organizado, estos serán líquidos y tendrán un valor que pueda determinarse con precisión en todo momento. Los ratings de solvencia utilizados para la renta fija son los otorgados por las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado. La Gestora no invertirá en aquellas emisiones que a su juicio tengan una calidad crediticia inferior a la indicada, eventualmente, por las agencias. En caso de que las emisiones de renta fija no tuvieran un rating asignado, se atenderá al rating del emisor. Las IIC no armonizadas en las que invierta el fondo estarán sometidas a unas normas similares a las recogidas en el régimen general de las IIC españolas. El fondo aplicará la Metodología del Compromiso para la medición de la exposición a los riesgos de mercado asociada a la operativa con Instrumentos Financieros Derivados. El fondo cumple con la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio. El fondo invierte en otras Instituciones de Inversión Colectiva, no obstante, no podrá invertir más de un 10% del patrimonio en las mismas. Se permitirán situaciones transitorias de menos riesgo de la cartera, sin que ello suponga una modificación de la vocación inversora. Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo de tipo de interés, de inversión en países emergentes, de crédito, de liquidez, así como por el uso de instrumentos financieros derivados. En el folleto informativo del fondo, el partícipe podrá encontrar más información sobre los riesgos que conllevan las inversiones del fondo, y la definición de éstos. La política de inversión aplicada y los resultados de la misma se recogen en el anexo explicativo (punto 9) de este informe.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El fondo aplicará la Metodología del Compromiso para la medición de la exposición a los riesgos de mercado asociada a la operativa con instrumentos financieros derivados. La exposición máxima al riesgo de mercado mediante instrumentos derivados es el importe del patrimonio neto. El uso de instrumentos financieros derivados, incluso como cobertura de las inversiones de contado, también conlleva riesgos, como la posibilidad de que haya una correlación imperfecta entre el movimiento del valor de los contratos de derivados y los elementos objeto de cobertura, lo que puede dar lugar a que ésta no tenga todo el éxito previsto. Las inversiones en instrumentos financieros derivados comportan riesgos adicionales a los de las inversiones de contado por el apalancamiento que conllevan, lo que les hace especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y puede multiplicar las pérdidas de valor de la cartera. Al final del semestre, teníamos una exposición de cobertura del riesgo divisa con futuros EUR/USD del 0,7% y una exposición a divisa dólar del 0,85%.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2025-Q2

0.32

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2025-Q2

0.04

Gastos

Trimestral

Total
2025-Q2

0.18

2025-Q1

0.18

2024-Q4

0.18

2024-Q3

0.19

Anual

Total
2024

0.75

2023

0.76

2022

0.75

2020

0.75