2024-Q4

MEDIOLANUM RENTA, FI

•CLASE E-B

2024-Q4 vs 2024-Q2

VALOR LIQUIDATIVO

9,96 €

0.2%

YTD

Último día actualizado: 2025-01-30

1W	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y
0.32%	0.22%	1.23%	5.49%	0.31%	0.38%	-

Explicación del informe periódico

2024-Q4

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. Durante la segunda mitad del año, han aumentado las divergencias entre las economías a nivel global. La demanda interna y el gasto público han sido los impulsores comunes en todas las economías, pero las diferencias en la evolución de las manufacturas han determinado el ritmo de crecimiento. En la Eurozona, la debilidad de las exportaciones de Alemania e Italia, que han seguido deteriorándose, se ha visto agravada por la incertidumbre política en Francia. Esto ha empezado a minar las expectativas de empresas y consumidores, lastrando los indicadores económicos de la Unión. En China, las dificultades relacionadas con la reestructuración del sector inmobiliario, junto con un cambio de política económica orientado a estimular la demanda interna para reducir la dependencia del comercio internacional, han llevado a la implementación de un contundente paquete de medidas para mejorar el flujo de crédito. Estas iniciativas han permitido mantener un ritmo de crecimiento cercano al 5%, aunque crecen las dudas sobre si lograrán alcanzar los objetivos previstos. Por su parte, EE. UU. se ha consolidado como el motor de la economía global, gracias al continuo crecimiento de la inversión empresarial y al impulso fiscal que ha llevado a cerrar el año con déficits superiores al 6% del PIB. Estas divergencias en el crecimiento global no han impedido que continúe el ciclo de bajadas de tipos de interés, con los mercados anticipando que éste se prolongará hasta finales del próximo año. La mejora en las tasas de inflación ha permitido justificar estas reducciones, cuyo objetivo principal es evitar un deterioro en los niveles de empleo. Con el año acercándose a su fin, el resultado de las elecciones en EE. UU. ha sido el evento más destacado debido a sus repercusiones tanto a corto como a medio plazo. La nueva administración, centrada en reducir el gasto público, aumentar la productividad y mejorar el saldo comercial, ha generado movimientos significativos en los precios de los activos, especialmente en el mercado de divisas, donde el dólar se ha consolidado como una moneda refugio frente a la incertidumbre. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. En el segundo semestre, el fondo ha tenido rentabilidad positiva por el buen comportamiento tanto del crédito corporativo como de la deuda pública. Todos los sectores tuvieron rentabilidad positiva, destacando las subidas del sector inmobiliario, energía y salud. Mientras que lo que menos han aportado han sido consumo básico, consumo cíclico y financieros. Cabe destacar el buen comportamiento de la duración. Los activos que más contribuyeron de forma positiva durante el periodo fueron: Cepsa 2031, BPER Banca 2029 y la deuda pública española de 2029. Por el lado negativo lo que más resto fue los futuros del euro, el ELO 2029 y los futuros americanos a 10 años. c) Índice de referencia. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (LE13TREU index) y 50% Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (LE35TREU index), únicamente a efectos informativos o comparativos. El tracking error a final del periodo es de 0.82%. d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. MEDIOLANUM RENTA, FI - CLASE EA: La rentabilidad del periodo ha sido de 3,58%. La rentabilidad del índice de referencia del fondo fue de -26,87% con un acumulado anual del -30,57%. El patrimonio al final del periodo era de 98.891 miles de euros respecto a 71.143 miles de euros al final del periodo anterior. El número de partícipes al final del periodo era de 3006 respecto de los 2642 partícipes al final del periodo anterior. Los gastos soportados en el último periodo fueron del 0,41% sobre patrimonio con un acumulado anual del 0,84%. MEDIOLANUM RENTA, FI - CLASE LA: La rentabilidad del periodo ha sido de 3,42%. La rentabilidad del índice de referencia del fondo fue de -26,87% con un acumulado anual del -30,57%. El patrimonio al final del periodo era de 454.488 miles de euros respecto a 296.145 miles de euros al final del periodo anterior. El número de partícipes al final del periodo era de 8.804 respecto de los 7.039 partícipes al final del periodo anterior. Los gastos soportados en el último periodo fueron del 0,57% sobre patrimonio con un acumulado anual del 1,14%. MEDIOLANUM RENTA, FI - CLASE SA: la rentabilidad del periodo ha sido de 3,36%. La rentabilidad del índice de referencia del fondo fue de -26,87% con un acumulado anual del -30,57%. El patrimonio al final del periodo era de 413.539 miles de euros respecto a 236.302 miles de euros al final del periodo anterior. El número de partícipes al final del periodo era de 17.626 respecto de los 13.069 partícipes al final del periodo anterior. Los gastos soportados en el último periodo fueron del 0,65% sobre patrimonio con un acumulado anual del 1,29%. MEDIOLANUM RENTA, FI - CLASE EB: la rentabilidad del periodo ha sido de 3,57%. La rentabilidad del índice de referencia del fondo fue de -26,87% con un acumulado anual del -30,57%. El patrimonio al final del periodo fue de 3.039 miles de euros respecto a 3.138 miles de euros al final del periodo anterior. El número de partícipes al final del periodo fue de 111 respecto de 119 partícipes al final del periodo anterior. Los gastos soportados en el último periodo fueron del 0,43% sobre patrimonio con un acumulado anual del 0,85%. MEDIOLANUM RENTA, FI - CLASE LB: La rentabilidad del periodo ha sido de 3,41%. La rentabilidad del índice de referencia del fondo fue de -26,87% con un acumulado anual del -30,57%. El patrimonio al final del periodo fue de 3.773 miles de euros respecto a 2.286 miles de euros al final del periodo anterior. El número de partícipes al final del periodo fue de 99 respecto de 90 partícipes al final del periodo anterior. Los gastos soportados en el último periodo fueron del 0,57% sobre patrimonio con un acumulado anual del 1,14%. MEDIOLANUM RENTA, FI - CLASE SB: La rentabilidad del periodo ha sido de 3,34%. La rentabilidad del índice de referencia del fondo fue de -26,87% con un acumulado anual del -30,57%. El patrimonio al final del periodo fue de 2.421 miles de euros respecto a 1.983 miles de euros al final del periodo anterior. El número de partícipes al final del periodo fue de 133 respecto de 118 partícipes al final del periodo anterior. Los gastos soportados en el último periodo fueron del 0,65% sobre patrimonio con un acumulado anual del 1,29%. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. Rentabilidad fondos. YTD (2024) 31/12/2024 COMPROMISO MEDIOLANUM, FI. CLASE L 12,247%, CLASE E 13,140% MEDIOLANUM ACTIVO, FI. CLASE SA 4,825%, CLASE LA 4,982%, CLASE EA 5,192% MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI. CLASE L 3,728%, CLASE E 4,039%% MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI. CLASE S 2,027%, CLASE L 2,485%, CLASE E 3,306% MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI. CLASE SA 7,804%, CLASE LA 8,236%, CLASE EA 8,941% MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI. CLASE SA 7,060%, CLASE LA 7,580%, CLASE EA 8,381% MEDIOLANUM RENTA, FI. CLASE SA 5,447%, CLASE LA 5,605%, CLASE EA 5,922% MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBAL SELECCIÓN, FI, CLASE L 10,049%, CLASE E 10,967% 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Durante el semestre, la TIR se ha reducido de 4,36% a 3,59% debido a las bajadas de tipos. La duración ha aumentado de 2,93 a 3,21 años. Se ha disminuido la exposición a high yield del 15.4% al 12.9% y a subordinados del 11% al 10.3%. Por el contrario, ha aumentado el peso en emergentes del 7,4% al 7,6% y en deuda pública del 8,3% al 9,5%. Mientras que el sector financiero se mantiene como el de mayor peso, por el valor relativo que le vemos frente al resto de corporativos, aumentando del 43,8% al 44,3%. Al final del periodo, la duración de la cartera es de 3,21 años y la TIR (tasa de rentabilidad interna del fondo al vencimiento de los bonos) es de 3,59%. b) Operativa de préstamo de valores. El fondo no realiza préstamos de valores. c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. En el último semestre, el fondo tiene inversión en futuros del tesoro americano a 5 años con una exposición del 4,3% y en futuros del Euro-Bund con una exposición del 0,1%. Mientras que la cobertura del riesgo divisa de los futuros EUR/USD ha disminuido del 1,8% al 1,3%. La exposición a USD del fondo después de las coberturas ha pasado del 2,60% al 2,02%. En cuanto a las garantías, quedan especificadas para cada tipo de contrato en Bloomberg, para el contrato del Euro dólar son de 2300 USD, para la deuda pública americana a 5 años 1430 USD y para el Euro Bund es de 2070,299 EUR. A lo largo de todo el período analizado, la IIC ha venido cumpliendo el límite máximo de exposición al riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros derivados, no registrándose excesos sobre el límite del patrimonio neto de la IIC. En cuanto a las adquisiciones temporales de activos, no se realizan en plazo superior a 7 días. d) Otra información sobre inversiones. El fondo no posee en su cartera ningún estructurado. La remuneración media de la liquidez en el periodo ha sido de 3,29% A final del periodo, el fondo tenía invertido un 10,36% del patrimonio en deuda subordinada. Respecto a las situaciones especiales, el fondo tiene la siguiente inversión en default en la cartera: ESF 5.25% 06/12/16 XS0925276114, A este respecto, se presentó demanda colectiva interpuesta contra Banco de Portugal frente a la decisión 29 de diciembre de 2015 en virtud de la cual se ordenó el traspaso de cinco emisiones de bonos senior desde Novo Banco a Banco Espirito Santo ("BES"), se informa que ha sido publicado el anuncio de la resolución que inicia el proceso de liquidación de BES. 1. Fases del proceso de liquidación Fase 1: Solicitud de reclamación de los créditos: En este sentido la entidad gestora realizó para el fondo indicado la solicitud de reclamación del crédito con respecto al bono con ISIN indicado anteriormente. Fase 2: Lista provisional de los créditos y oposiciones. Tras la solicitud de reclamación, los créditos objeto reclamados podrán ser aceptados o no de forma provisional por la Comisión de Liquidación, pudiendo, todos y cada uno de los acreedores oponerse a los créditos reclamados por los demás acreedores o impugnar la no aceptación de su propio crédito por la Comisión de Liquidación. Todas las oposiciones e impugnaciones deberán ser finalmente resueltas por el tribunal. Fase 3: Lista definitiva de los créditos y su graduación Finalmente se elaborará, a continuación, una lista definitiva de los créditos y su graduación, la cual servirá de base para el pago a los acreedores. Las categorías legales de los créditos son las siguientes (indicado por orden de preferencia): - Créditos privilegiados / garantizados. - Créditos ordinarios. - Créditos subordinados. 2. Trámites inmediatos En principio, todas las decisiones tomadas por el tribunal competente en el ámbito del proceso pueden ser objeto de recurso, ya sea a la Corte de Apelaciones (segunda instancia), ya sea, como puede suceder en algunos casos, a la Corte Suprema de Justicia. 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. El riesgo asumido por el fondo, en términos de volatilidad, en el 1,70% para la clase EA, en el 1,70% para la clase LA, en el 1,70% para la clase SA, en el 1,70% para la clase EB, en el 1,70% para la clase LB, y en el 1,70% para la clase SB, en tanto que las Letras del Tesoro a un año han tenido una volatilidad del 1,16% y el IBEX del 13,19. En cuanto al VaR histórico, se ha situado en el 3,10% para la clase EA, en el 3,13% para la clase LA, en el 3,14% para la clase SA, en el 3,10% para la clase EB, en el 3,13% para la clase LB y en el 3,14% para la CLASE SB. 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. En virtud de la normativa vigente al efecto, Mediolanum Gestión está obligada a mantener una política de delegación de voto que establezca las medidas y los procedimientos que se hayan adoptado para ejercer su derecho de voto sobre los valores correspondientes. Para ayudar en este proceso, Mediolanum Gestión empleará el uso de una plataforma de votación y una empresa asesora. Mediolanum Gestión votará de acuerdo con los principios señalados por las directrices y reglamentos pertinentes y sobre la base de las circunstancias concretas que considere oportunos. Mediolanum Gestión no se dejará influenciar por fuentes externas ni por relaciones comerciales que impliquen intereses que puedan entrar en conflicto con los de los partícipes o accionistas, y cualquier conflicto se gestionará de acuerdo con los procedimientos sobre conflictos de intereses. La empresa asesora incorporará los factores ASG en su enfoque de asesoramiento de voto en detallados informes. En determinadas circunstancias, Mediolanum Gestión puede abstenerse de emitir un voto por delegación cuando considere que el no votar redunda en interés de la IIC. Por lo general, esto ocurrirá si Mediolanum Gestión está en desacuerdo con las propuestas, pero la dirección de la empresa se ha comprometido a realizar, en un marco temporal acordado, los cambios que, a juicio de Mediolanum Gestión, favorecerán a los accionistas. A la fecha de emisión de este informe, los criterios en relación al ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores que integran la cartera del fondo especialmente por cuanto atañen al derecho de asistencia y voto en las juntas generales, son los siguientes: - Mediolanum Gestión ejercerá el voto de los activos, independientemente del porcentaje que tenga de los activos y su antigüedad. - Mediolanum Gestión ejercerá el voto para los activos Nacionales como Internacionales que disponga en cartera y con derecho de voto, siempre y cuando el custodio proceda a informar en tiempo y forma a Glass Lewis antes de las juntas generales. 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. En el periodo, el fondo no ha soportado costes derivados del servicio de análisis. 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. En los próximos meses, se observará cómo se implementan las medidas del nuevo Ejecutivo en EE.UU. En la Eurozona, las elecciones en Alemania podrían dar lugar a un cambio de gobierno más inclinado a aumentar el gasto público y flexibilizar las restricciones climáticas para impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, estas políticas procrecimiento podrían frenar las lecturas favorables de inflación que se han registrado durante el año y limitar la velocidad de las bajadas de tipos esperadas, debido a su potencial efecto inflacionario. En cuanto a riesgo de activos: procuramos tener una cartera relativamente diversificada para disminuir el riesgo de crédito. La diversificación se realiza tanto geográficamente, sectorialmente, por categorías de activos, por rating y por grado de subordinación. El fondo está claramente expuesto a los riesgos relacionados con los mercados de renta fija, riesgos que incluyen aspectos técnicos de los mercados, debilidades macro, temas de gobierno corporativo, y la falta de liquidez en condiciones de mercado adversas. El Fondo intenta mitigar estos riesgos con ciertas técnicas de coberturas y el uso de posiciones en efectivo, pero no puede eliminarlos. A nivel de gestión, nuestro análisis y seguimiento del riesgo de crédito se realiza de forma individual por cada uno de los emisores. Además del riesgo de crédito extraído del análisis a nivel financiero/económico de la compañía/país se analizan los folletos de los bonos para entender las condiciones específicas de cada uno de los activos, siendo los ratings de las agencias crediticias un elemento más pero nunca condición única y/o suficiente para la realización de una inversión.

Cartera Renta Fija menos de 1 año

ISIN	Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0244251015	IBERCAJA (CAJA ZARAG	2%	2025-07-23	EUR	8.421.592 €	0.86%	93.41%
XS1182150950	SACE SPA	3%	2025-02-10	EUR	8.343.059 €	0.85%	Nueva
FR0013459765	RENAULT SA	2%	2025-02-18	EUR	7.880.933 €	0.81%	78.63%
XS2860946867	COOPERATIEVE RABOBAN	3%	2027-07-16	EUR	6.998.335 €	0.72%	Nueva
XS2187689034	VOLKSWAGEN AG	3%	2025-06-17	EUR	6.290.968 €	0.64%	209.4%
XS2739054489	BARCLAYS PLC	4%	2032-01-31	EUR	5.719.214 €	0.59%	3.89%
XS1839682116	BULGARIAN ENERGY HLD	3%	2025-06-28	EUR	4.749.297 €	0.49%	8.79%
IT0005622912	UNICREDIT SPA	3%	2027-11-20	EUR	4.504.160 €	0.46%	Nueva
XS2049419398	TEOLLISUUDEN VOIMA	1%	2025-12-09	EUR	4.276.099 €	0.44%	Nueva
XS1877860533	COOPERATIEVE RABOBAN	4%	2025-12-29	EUR	4.028.523 €	0.41%	Nueva
PTCCCAOM0000	CAIXA CENTRAL CREDIT	2%	2025-11-05	EUR	3.524.233 €	0.36%	Nueva
XS1808351214	CAIXABANK SA	2%	2025-04-17	EUR	3.343.096 €	0.34%	80.18%
IT0005412256	INTESA SANPAOLO SPA	6%	2027-06-29	EUR	3.232.660 €	0.33%	307.4%
XS2798276270	DANSKE BANK	3%	2026-04-10	EUR	3.008.324 €	0.31%	36.59%
XS2093880735	BERRY GLOBAL INC	1%	2025-01-15	EUR	2.911.978 €	0.3%	0.36%
XS2121417989	BANCO BPM SPA	1%	2025-02-18	EUR	2.824.864 €	0.29%	0.55%
XS2544400786	JYSKE BANK A/S	4%	2025-04-11	EUR	2.752.878 €	0.28%	0.18%
XS2465984289	BANK OF IRELAND	1%	2025-06-05	EUR	2.744.780 €	0.28%	0.14%
XS2455392584	BANCO DE SABADELL SA	2%	2025-03-24	EUR	2.734.782 €	0.28%	0.26%
XS2629047254	SWEDBANK AB	4%	2025-05-30	EUR	2.614.626 €	0.27%	0.1%
XS2231715322	ZF FRIEDRICHSHAFEN A	3%	2025-06-21	EUR	2.604.631 €	0.27%	0.01%
PTBCP2OM0058	BANCO COMERCIAL PORT	5%	2025-10-02	EUR	2.460.286 €	0.25%	Nueva
XS2491963638	AIB GROUP PLC	3%	2025-07-04	EUR	2.475.293 €	0.25%	0.08%
XS1245292807	SWISS LIFE AG	4%	2025-06-16	EUR	2.308.564 €	0.24%	Nueva
XS2102931677	BANCO DE SABADELL SA	2%	2025-01-17	EUR	2.257.153 €	0.23%	77.37%
ES0365936048	ABANCA CORP BANCARIA	5%	2025-05-18	EUR	2.119.845 €	0.22%	0.3%
ES0380907040	UNICAJA BANCO SA	1%	2025-12-01	EUR	2.155.901 €	0.22%	Nueva
XS2104967695	UNICREDIT SPA	1%	2025-01-20	EUR	2.101.902 €	0.22%	0.34%
XS2937308497	TOTALENERGIES SE	4%	2029-11-19	EUR	2.023.994 €	0.21%	Nueva
XS2819338091	CITIGROUP INC	3%	2027-05-14	EUR	2.004.151 €	0.21%	100.26%
US83368TBG22	SOCIETE GENERALE SA	2%	2025-01-21	EUR	2.080.098 €	0.21%	91.44%
XS2815894071	BARCLAYS PLC	3%	2027-05-08	EUR	1.906.858 €	0.2%	280.75%
XS2719281227	INTESA SANPAOLO SPA	3%	2025-11-16	EUR	1.911.391 €	0.2%	0.06%
XS2465792294	CELLNEX TELECOM SA	2%	2026-01-12	EUR	1.934.045 €	0.2%	Nueva
XS2124979753	INTESA SANPAOLO SPA	3%	2025-02-27	EUR	1.990.810 €	0.2%	Nueva
XS2178043530	BANK OF IRELAND	7%	2025-05-19	EUR	1.845.552 €	0.19%	0.34%
XS2468378059	CAIXABANK SA	1%	2025-04-13	EUR	1.818.009 €	0.19%	0.26%
XS2889371840	SWEDBANK AB	3%	2027-08-30	EUR	1.805.115 €	0.18%	Nueva
XS2078976805	PPF TELECOM GROUP NV	2%	2025-01-31	EUR	1.732.979 €	0.18%	0.38%
XS2553825949	FAURECIA	7%	2025-05-15	EUR	1.668.993 €	0.17%	Nueva
XS2891742731	ING GROEP NV	3%	2029-09-03	EUR	1.517.400 €	0.16%	Nueva
XS2745115597	NATWEST MARKETS PLC	3%	2026-01-09	EUR	1.606.443 €	0.16%	0.07%
XS2357281174	NH HOTEL GROUP SA	4%	2025-07-02	EUR	1.552.293 €	0.16%	1.17%
XS2185867673	OP COOPERATIVE	1%	2025-06-09	EUR	1.485.234 €	0.15%	Nueva
XS2898732289	TORONTO DOMINIOM BAN	3%	2027-09-10	EUR	1.502.409 €	0.15%	Nueva
XS2106056653	RAIFFEISENBANK AS	0%	2025-01-22	EUR	1.476.709 €	0.15%	Nueva
XS2717313964	IMMOBILIARE GRANDE	6%	2025-05-17	EUR	1.451.856 €	0.15%	1%
XS2573569220	DANSKE BANK	4%	2026-01-12	EUR	1.416.197 €	0.15%	0.69%
XS2528155893	BANCO DE SABADELL SA	5%	2025-09-08	EUR	1.420.413 €	0.15%	Nueva
XS2322423455	INTL CONSOLIDATED AI	2%	2025-03-25	EUR	1.489.679 €	0.15%	0.33%
USG5825AAC65	WESTON IMPORTERS LTD	3%	2026-01-29	EUR	1.437.151 €	0.15%	Nueva
XS2000719992	ENEL SPA	3%	2025-02-24	EUR	1.390.691 €	0.14%	0.3%
XS1796079488	ING GROEP NV	2%	2025-03-22	EUR	1.288.447 €	0.13%	Nueva
DE000A3LKBD0	TRATON SE	4%	2026-01-21	EUR	1.309.013 €	0.13%	Nueva
XS2010031057	AIB GROUP PLC	6%	2025-06-23	EUR	1.283.696 €	0.13%	64.25%
XS1206977495	UNIPOL GRUPPO SPA	3%	2025-03-18	EUR	1.204.219 €	0.12%	0.54%
XS1969645255	PPF TELECOM GROUP NV	3%	2025-12-27	EUR	1.190.157 €	0.12%	Nueva
US05946KAK79	BBVA	5%	2025-09-14	EUR	971.563 €	0.1%	Nueva
XS2902578322	CAIXABANK SA	3%	2027-09-19	EUR	1.002.511 €	0.1%	Nueva
BE0390154202	BELFIUS BANK SA	3%	2027-09-13	EUR	1.001.806 €	0.1%	Nueva
XS2853494602	ROYAL BANK OF CANADA	3%	2027-07-02	EUR	1.001.312 €	0.1%	Nueva
XS2757373050	TOYOTA MOTOR CREDIT	3%	2027-02-09	EUR	1.006.040 €	0.1%	0.09%
XS2835902839	BBVA	3%	2027-06-07	EUR	1.002.280 €	0.1%	0.21%
FR0013457157	ACCOR SA	2%	2025-01-30	EUR	982.501 €	0.1%	99.86%
XS2804483381	INTESA SANPAOLO SPA	3%	2027-04-16	EUR	1.003.876 €	0.1%	0.35%
XS2582358789	POWSZECHNA KASA	5%	2025-02-01	EUR	1.006.818 €	0.1%	99.75%
FR001400F6O6	BNP PARIBAS SA	4%	2026-01-13	EUR	1.020.755 €	0.1%	Nueva
BE0002872530	CRELAN SA	5%	2025-10-31	EUR	1.023.235 €	0.1%	Nueva
XS2251742537	AVANTOR INC	2%	2025-11-01	EUR	993.007 €	0.1%	Nueva
XS2199716304	LEONARDO SPA	2%	2025-10-08	EUR	1.003.243 €	0.1%	Nueva
XS2189592616	ACS ACTIVIDADES DE	1%	2025-03-17	EUR	974.884 €	0.1%	100.2%
XS1298711729	TURKCELL	5%	2025-10-15	EUR	960.782 €	0.1%	Nueva
XS1596739364	MADRILEÑA RED DE GAS	1%	2025-01-11	EUR	945.861 €	0.1%	0.77%
XS2230264603	BAWAG GROUP AG	1%	2025-09-23	EUR	884.781 €	0.09%	Nueva
XS2798993858	BANK OF MONTREAL	3%	2027-04-12	EUR	901.073 €	0.09%	0.16%
XS2624976077	ING GROEP NV	4%	2028-05-23	EUR	834.573 €	0.09%	1.98%
DE000A289Q91	IHO VERWALTUNGS GMBH	2%	2025-07-12	EUR	872.827 €	0.09%	0.12%
XS2794477518	OP COOPERATIVE	3%	2027-03-28	EUR	802.147 €	0.08%	Nueva
XS2233264808	UNICREDIT SPA	2%	2025-09-22	EUR	791.245 €	0.08%	Nueva
XS2893858352	RAIFFEISENBANK AS	3%	2029-01-03	EUR	712.136 €	0.07%	Nueva
XS2104051433	BBVA	1%	2025-01-16	EUR	690.269 €	0.07%	Nueva
XS2843011615	CA AUTO BANK SPA	4%	2027-06-18	EUR	702.477 €	0.07%	Nueva
XS2837886105	VOLKSWAGEN AG	3%	2027-06-10	EUR	651.923 €	0.07%	0.08%
XS2055106210	AROUNDTOWN SA	3%	2049-12-23	EUR	709.556 €	0.07%	Nueva
XS0542534192	ATLANTIA SPA	4%	2025-09-16	EUR	681.670 €	0.07%	Nueva
XS2264074647	LOUIS DREYFUS CO BV	2%	2025-08-27	EUR	729.898 €	0.07%	Nueva
XS2106861771	MEDIOBANCA BANCA DI	1%	2025-04-23	EUR	723.810 €	0.07%	1.22%
US53944YAT01	LLOYDS BANKING GROUP	4%	2025-08-11	EUR	578.321 €	0.06%	Nueva
XS2617442525	VOLKSWAGEN AG	4%	2026-01-07	EUR	608.750 €	0.06%	Nueva
XS1207058733	REPSOL SA	4%	2025-03-25	EUR	539.172 €	0.06%	1.4%
USL48008AB91	HIDROVIAS DO BRASIL	4%	2026-02-08	EUR	541.068 €	0.06%	Nueva
XS2077666316	OIL EUROPEAN GROUP	2%	2025-02-15	EUR	596.585 €	0.06%	Nueva
PTCGDNOM0026	CAIXA GERAL DEPOSIT	2%	2025-06-15	EUR	589.302 €	0.06%	0.13%
XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERA	4%	2025-11-21	EUR	604.612 €	0.06%	Nueva
XS2947181769	IRCA SPA	6%	2025-12-05	EUR	506.524 €	0.05%	Nueva
XS2475502832	de VOLKSBANK NV	2%	2026-05-04	EUR	493.254 €	0.05%	Nueva
XS2733010628	BANK OF NOVA SCOTIA	3%	2025-12-12	EUR	501.758 €	0.05%	0.08%
XS2226123573	BANK OF IRELAND	6%	2025-09-01	EUR	493.141 €	0.05%	Nueva
XS2597970800	INTESA SANPAOLO SPA	3%	2025-03-17	EUR	500.133 €	0.05%	0.19%
XS2579606927	RAIFFEISENBANK AS	4%	2026-01-26	EUR	505.042 €	0.05%	Nueva
XS2577030708	ROYAL BANK OF CANADA	3%	2025-01-17	EUR	500.216 €	0.05%	0.22%
XS2364754098	ARION BANKI HF	0%	2025-07-14	EUR	486.599 €	0.05%	2.12%
XS2229022822	CREDITO EMILIANO SPA	3%	2025-09-16	EUR	399.243 €	0.04%	Nueva
XS2794650833	VOLKSWAGEN AG	3%	2026-03-27	EUR	404.074 €	0.04%	0.51%
FR001400OEP0	CAISSE FEDERALE	3%	2027-03-05	EUR	402.420 €	0.04%	0.2%
BE0002950310	KBC GROUP NV	4%	2025-06-06	EUR	400.646 €	0.04%	0.1%
FR001400D0Y0	CREDIT AGRICOLE SA	4%	2025-10-12	EUR	401.452 €	0.04%	Nueva
FR0013510179	AUMARCHE SAS	2%	2025-10-29	EUR	377.320 €	0.04%	Nueva
FR0013342334	VALEO SE	1%	2025-03-18	EUR	410.304 €	0.04%	2.4%
DK0030393319	NYKREDIT AS	3%	2026-02-27	EUR	302.023 €	0.03%	0.06%
XS2355632584	GRUPO ANTOLIN IRAUSA	3%	2025-04-30	EUR	300.445 €	0.03%	6.29%
FR001400H8D3	BNP PARIBAS SA	4%	2025-10-11	EUR	305.647 €	0.03%	Nueva
XS1960685383	NOKIA OYJ	2%	2025-12-11	EUR	287.625 €	0.03%	Nueva
XS2532384372	BANK OF IRELAND	6%	2025-09-16	EUR	194.879 €	0.02%	Nueva
XS2458558934	ACCIONA SA	1%	2025-03-17	EUR	192.909 €	0.02%	0.23%
XS2199369070	BANKINTER SA	6%	2026-01-17	EUR	197.217 €	0.02%	Nueva
USU63768AB83	MARFRIG GLOBAL FOODS	6%	2025-08-06	EUR	191.603 €	0.02%	5.65%
XS2620201421	BBVA	4%	2025-05-10	EUR	100.469 €	0.01%	0.13%
XS2238342484	CTP BV	2%	2025-07-01	EUR	105.625 €	0.01%	1.73%
XS2263684776	NESTLE SA		2032-12-03	EUR	79.498 €	0.01%	3.91%
FR0013144201	TDF INFRASTRUCTURE	2%	2026-01-07	EUR	97.378 €	0.01%	Nueva
ES0280907017	UNICAJA BANCO SA	2%	2024-11-13	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0265936015	ABANCA CORP BANCARIA	4%	2025-04-07	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2058908745	BANCO BPM SPA	4%	2024-10-01	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1227287221	CROWN DEVELOPPEMENT	3%	2024-12-31	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2082818951	ANZ GROUP HOLDINGS	1%	2024-11-21	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1156024116	INTESA SANPAOLO SPA		2024-12-17	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2068978050	CREDITO EMILIANO SPA	1%	2024-10-25	EUR	0 €	0%	Vendida
US345397WW97	FORD MOTOR CO	3%	2024-09-08	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A13R7Z7	ALLIANZ SE	3%	2024-09-18	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2116728895	FORD HOLDINGS LLC	1%	2024-07-19	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2243666125	JYSKE BANK A/S	0%	2024-10-15	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2046595836	DANSKE BANK	0%	2024-08-27	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400I9F5	ARVAL SERVICE LEASE		2024-12-02	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2049154078	ING GROEP NV	0%	2024-09-03	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1652512457	DS SMITH PLC	1%	2024-07-26	EUR	0 €	0%	Vendida
PTBCPBOM0062	BANCO COMERCIAL PORT	8%	2024-10-25	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2082969655	BANK OF IRELAND	1%	2024-11-25	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2075280995	DNB BANK ASA	4%	2024-11-12	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2411447043	ISLANDSBANKI HF	0%	2025-03-25	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2397239000	HEIMSTADEN BOSTAD	0%	2024-09-13	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2363244513	DEUTSCHE LUFTHANSA A	2%	2024-07-14	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2343873597	AEDAS HOMES SA	4%	2024-11-15	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2321651031	VIA CELERE DESARROLL	5%	2025-04-01	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2306621934	LANDSBANKINN HF	0%	2025-05-23	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005279887	INTESA SANPAOLO SPA	5%	2024-09-26	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2069960057	BCA MEZZOG - MEDIOCR	1%	2024-10-24	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1640667116	RAIFFEISEN BANK INT	8%	2049-06-15	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2107451069	RCS & RDS SA	2%	2025-02-05	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2055089457	UNICREDIT SPA	2%	2024-09-23	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A254QA9	WEPA INDUSTRIEHOLDIN	2%	2024-12-15	EUR	0 €	0%	Vendida
PTVAAAOM0001	VISABEIRA INDUSTRIA	4%	2024-10-21	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1729872736	FORD MOTOR CO		2024-12-01	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1722898431	NEPI HOLDINGS LTD	1%	2024-08-23	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1490137418	CROWN HOLDINGS INC	2%	2024-09-30	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1731882186	DEUTSCHE RASTSTAETTE		2024-12-09	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0010804500	AREVA SA	4%	2024-09-23	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1577950402	ANADOLU EFES BIRACIL	4%	2024-09-19	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Renta Fija más de 1 año

ISIN	Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS2800064912	CIA ESPAÑOLA DE PETR	4%	2031-01-11	EUR	13.895.139 €	1.42%	94.25%
IT0005561243	BPER BANCA SPA	5%	2028-09-11	EUR	10.848.488 €	1.11%	82.04%
XS2289797248	NORTEGAS ENERGIA	0%	2030-10-22	EUR	10.644.040 €	1.09%	79.44%
FR001400J861	TDF INFRASTRUCTURE	5%	2028-04-21	EUR	9.645.662 €	0.99%	22.35%
XS2348703864	USD BEVCO SARL	1%	2029-10-16	EUR	9.373.540 €	0.96%	105.3%
XS2788380306	POWSZECHNA KASA	4%	2028-03-27	EUR	8.953.682 €	0.92%	44.18%
XS2661068234	F. CONSTRUCCIONES CO	5%	2029-07-30	EUR	8.567.188 €	0.88%	2.18%
XS2676883114	EUROFINS SCIENTIFIC	4%	2030-06-06	EUR	7.909.295 €	0.81%	96.37%
PTGGDDOM0008	ALLIANZ SE	4%	2028-04-03	EUR	7.896.248 €	0.81%	27.81%
BE0002989706	CRELAN SA	5%	2031-01-23	EUR	7.417.111 €	0.76%	544.89%
IT0005611253	BANCO BPM SPA	3%	2029-09-09	EUR	7.157.047 €	0.73%	Nueva
XS2801962155	PVH CORP	4%	2029-07-12	EUR	6.998.508 €	0.72%	15.1%
BE0002936178	CRELAN SA	6%	2029-02-28	EUR	6.983.314 €	0.72%	23.43%
BE6352800765	BARRY CALLEBAUT AG	4%	2029-03-14	EUR	6.623.820 €	0.68%	500.48%
IT0005611550	INTESA SANPAOLO SPA	3%	2031-09-16	EUR	6.536.858 €	0.67%	Nueva
FR001400TG54	TDF INFRASTRUCTURE	4%	2031-07-23	EUR	6.480.077 €	0.66%	Nueva
IT0005597395	BANCA POPOLARE DI SO	4%	2029-06-04	EUR	6.189.997 €	0.63%	129.52%
XS2238777374	PPF TELECOM GROUP NV	3%	2027-06-29	EUR	6.158.098 €	0.63%	134.15%
ES0265936056	ABANCA CORP BANCARIA	5%	2029-04-02	EUR	6.089.259 €	0.62%	254.11%
BE0002913946	CRELAN SA	5%	2028-01-26	EUR	5.933.953 €	0.61%	24.76%
XS2001315766	EURONET WORLDWIDE IN	1%	2026-02-22	EUR	5.963.418 €	0.61%	1.23%
XS2845167613	PIRAEUS BANK SA	4%	2028-07-17	EUR	5.811.070 €	0.6%	Nueva
XS2606341787	CREDITO EMILIANO SPA	5%	2028-05-30	EUR	5.540.436 €	0.57%	320.78%
XS2842080488	POWSZECHNA KASA	4%	2028-06-18	EUR	5.193.293 €	0.53%	104.01%
DE000A3823S1	IHO VERWALTUNGS GMBH	4%	2029-05-14	EUR	5.042.455 €	0.52%	21.87%
FR001400OM36	ORANO SA	4%	2030-12-12	EUR	5.022.964 €	0.51%	87.72%
XS2677541364	BANCO DE SABADELL SA	5%	2028-09-08	EUR	4.953.064 €	0.51%	30.48%
XS1596740453	MADRILEÑA RED DE GAS	2%	2029-01-11	EUR	4.991.462 €	0.51%	140.1%
IT0005580656	UNICREDIT SPA	4%	2030-01-23	EUR	4.900.306 €	0.5%	52.62%
XS1691349952	NORTEGAS ENERGIA	2%	2027-06-28	EUR	4.768.470 €	0.49%	2.17%
XS2698998593	ACCIONA SA	5%	2031-01-23	EUR	4.709.959 €	0.48%	3.17%
IT0005549479	BANCO BPM SPA	6%	2027-06-14	EUR	4.650.353 €	0.48%	8.86%
FR001400EA16	VALEO SE	5%	2027-02-28	EUR	4.719.028 €	0.48%	1.63%
XS2828917943	REDEXIS GAS SA	4%	2031-02-28	EUR	4.594.960 €	0.47%	Nueva
IT0005580136	BANCO BPM SPA	4%	2029-01-17	EUR	4.230.395 €	0.43%	18.04%
FR001400F2R8	AIR FRANCE-KLM	8%	2028-02-28	EUR	4.100.947 €	0.42%	361.03%
XS2322423539	INTL CONSOLIDATED AI	3%	2028-12-25	EUR	4.065.540 €	0.42%	37.69%
XS2831594697	JYSKE BANK A/S	4%	2029-09-06	EUR	3.885.398 €	0.4%	114.69%
ES0880907003	UNICAJA BANCO SA	4%	2026-11-18	EUR	3.788.987 €	0.39%	257.62%
XS2751598322	ENAGAS SA	3%	2033-10-24	EUR	3.804.983 €	0.39%	2.66%
PTCCCMOM0006	CAIXA CENTRAL CREDIT	8%	2026-07-04	EUR	3.693.229 €	0.38%	283.35%
XS2367164576	BULGARIAN ENERGY HLD	2%	2028-04-22	EUR	3.674.197 €	0.38%	29.34%
PTBCPHOM0066	BANCO COMERCIAL PORT	1%	2026-02-12	EUR	3.570.830 €	0.37%	39.1%
ES0840609012	CAIXABANK SA	5%	2026-03-23	EUR	3.559.469 €	0.36%	85.21%
XS2592240712	de VOLKSBANK NV	4%	2029-12-07	EUR	3.518.917 €	0.36%	Nueva
XS2765027193	RAIFFEISENBANK AS	4%	2028-08-21	EUR	3.525.510 €	0.36%	606.6%
XS2583203950	BANCO DE SABADELL SA	5%	2028-02-07	EUR	3.510.809 €	0.36%	2.35%
ES0865936019	ABANCA CORP BANCARIA	6%	2026-01-20	EUR	3.400.308 €	0.35%	250.6%
DK0030394986	NYKREDIT AS	3%	2029-07-09	EUR	3.376.906 €	0.35%	125.28%
XS2610209129	ACCIONA SA	3%	2030-01-25	EUR	3.320.769 €	0.34%	3.84%
ES0344251014	IBERCAJA (CAJA ZARAG	5%	2026-06-07	EUR	3.228.242 €	0.33%	0.73%
XS2695047659	BANCA POPOLARE DI SO	5%	2027-09-26	EUR	3.206.749 €	0.33%	53.1%
FR001400OP33	ELIS SA	3%	2029-12-21	EUR	3.258.318 €	0.33%	1003.55%
XS2407027031	APG STRATEGIC REIT	1%	2028-08-15	EUR	3.227.263 €	0.33%	4.69%
XS2909825379	FUNDACION BANCARIA	3%	2029-07-02	EUR	3.030.443 €	0.31%	Nueva
XS2853679053	SAN QUIRICO SPA	4%	2030-04-03	EUR	2.989.774 €	0.31%	Nueva
XS1814065345	GESTAMP AUTOMOCION	3%	2026-04-30	EUR	2.909.509 €	0.3%	82.4%
DK0030523386	NYKREDIT AS	3%	2030-01-10	EUR	2.791.769 €	0.29%	Nueva
XS2890435865	POWSZECHNA KASA	3%	2026-09-12	EUR	2.814.628 €	0.29%	Nueva
XS2894862080	REPSOL EUROPE FIN	3%	2034-06-05	EUR	2.798.910 €	0.29%	Nueva
XS2823931824	POHJOLAN VOIMA OY	4%	2031-02-22	EUR	2.782.958 €	0.29%	456.03%
XS2654098222	DS SMITH PLC	4%	2030-04-27	EUR	2.856.494 €	0.29%	2.25%
ES0343307031	KUTXABANK SA	4%	2026-06-15	EUR	2.758.704 €	0.28%	0.67%
ES0213679OP3	BANKINTER SA	4%	2030-09-13	EUR	2.596.665 €	0.27%	30.6%
XS2434763483	NEPI HOLDINGS LTD	2%	2029-10-20	EUR	2.654.005 €	0.27%	62.44%
ES0243307016	KUTXABANK SA	0%	2026-10-14	EUR	2.532.749 €	0.26%	1.36%
XS2385390724	HOLDING D'INFRASTRUC	0%	2028-06-16	EUR	2.578.039 €	0.26%	660.77%
FR001400NC88	SOCIETE GENERALE SA	4%	2031-01-24	EUR	2.579.263 €	0.26%	3.48%
IT0005620189	MEDIOBANCA BANCA	3%	2030-01-15	EUR	2.463.433 €	0.25%	Nueva
XS2913946989	LANDSBANKINN HF	3%	2029-10-08	EUR	2.400.384 €	0.25%	Nueva
XS2848960683	EL CORTE INGLES, SA	4%	2031-03-26	EUR	2.399.047 €	0.25%	199.84%
XS2630465875	WERFEN SA SPAIN	4%	2028-03-06	EUR	2.413.053 €	0.25%	2.61%
XS2310945048	BANCO DE SABADELL SA	5%	2026-03-15	EUR	2.409.743 €	0.25%	146.39%
XS2759989234	CTP NV	4%	2029-11-05	EUR	2.406.585 €	0.25%	82.41%
BE0390167337	BELFIUS BANK SA	3%	2031-02-20	EUR	2.297.223 €	0.24%	Nueva
XS2193658619	CELLNEX TELECOM SA	1%	2029-03-26	EUR	2.363.462 €	0.24%	Nueva
XS2491664137	EUROFINS SCIENTIFIC	4%	2029-04-06	EUR	2.339.636 €	0.24%	300.44%
FR001400N3F1	RCI BANQUE SA	3%	2028-10-12	EUR	2.329.342 €	0.24%	1.84%
XS2728486536	PIRAEUS BANK SA	6%	2028-12-05	EUR	2.255.352 €	0.23%	Nueva
XS2838391170	ITV PLC	4%	2032-03-19	EUR	2.232.276 €	0.23%	86.67%
XS2796600307	VMED 02 UK HOLDING	5%	2027-04-15	EUR	2.225.680 €	0.23%	4.2%
XS1627343186	F. CONSTRUCCIONES CO	2%	2027-03-08	EUR	2.239.777 €	0.23%	2.33%
ES0205046008	AENA SME SA	4%	2030-07-13	EUR	2.122.194 €	0.22%	20.14%
XS2724457457	FORD MOTOR CO	5%	2029-02-20	EUR	2.112.432 €	0.22%	Nueva
IT0005596207	UNIPOL GRUPPO SPA	4%	2034-05-23	EUR	2.192.364 €	0.22%	5.92%
XS2767246908	FORD HOLDINGS LLC	4%	2030-02-14	EUR	2.191.514 €	0.22%	141.69%
XS2351032227	WORLEY LTD	0%	2026-03-09	EUR	2.185.168 €	0.22%	1.08%
XS2920504292	METLEN ENERGY & META	4%	2029-07-17	EUR	2.043.966 €	0.21%	Nueva
XS2790910272	BBVA	3%	2031-03-26	EUR	2.048.210 €	0.21%	Nueva
XS2705604077	BANCO SANTANDER	4%	2026-10-18	EUR	2.060.459 €	0.21%	1.15%
XS2937307929	STELLANTIS NV	3%	2028-11-19	EUR	1.999.818 €	0.2%	Nueva
FR001400L9Q7	VALEO SE	5%	2029-01-12	EUR	1.935.981 €	0.2%	31.22%
FR0014006TQ7	TDF INFRASTRUCTURE	1%	2029-09-01	EUR	1.990.155 €	0.2%	1062.34%
ES0380907073	UNICAJA BANCO SA	6%	2027-09-11	EUR	1.839.924 €	0.19%	2.31%
DK0030540638	SPAR NORD BANK A/S	4%	2029-10-01	EUR	1.860.865 €	0.19%	Nueva
XS2918553855	HOLDING D'INFRASTRUC	4%	2029-07-24	EUR	1.852.337 €	0.19%	Nueva
XS2902578249	CAIXABANK SA	3%	2031-09-19	EUR	1.810.401 €	0.19%	Nueva
FR001400PAJ8	VALEO SE	4%	2030-01-11	EUR	1.898.857 €	0.19%	384.06%
XS2244941063	IBERDROLA SA	1%	2026-01-28	EUR	1.869.310 €	0.19%	0.15%
XS2931248848	HEIMSTADEN BOSTAD	3%	2029-08-07	EUR	1.787.308 €	0.18%	Nueva
XS2774392638	FORVIA SE	5%	2027-06-15	EUR	1.795.368 €	0.18%	122.37%
XS2764459363	CAIXABANK SA	4%	2031-02-09	EUR	1.764.373 €	0.18%	3.51%
XS2615271629	JYSKE BANK A/S	5%	2027-10-26	EUR	1.786.387 €	0.18%	1.8%
XS2399851901	ZF FRIEDRICHSHAFEN A	2%	2028-02-03	EUR	1.721.134 €	0.18%	88.38%
FR0013533031	ORANO SA	2%	2027-12-08	EUR	1.787.449 €	0.18%	129.16%
XS2673808726	INTESA SANPAOLO SPA	5%	2031-08-29	EUR	1.661.308 €	0.17%	Nueva
XS1795406658	TELEFONICA, S.A.	3%	2026-06-22	EUR	1.698.092 €	0.17%	1.36%
XS2682093526	RAIFFEISENBANK AS	6%	2027-09-15	EUR	1.612.295 €	0.17%	Nueva
FR001400KWR6	AUMARCHE SAS	6%	2028-12-22	EUR	1.625.455 €	0.17%	13.31%
XS2629064267	STORA ENSO OYJ	4%	2029-06-01	EUR	1.553.744 €	0.16%	Nueva
XS2207857421	RAIFFEISENBANK AS	6%	2026-06-15	EUR	1.588.805 €	0.16%	Nueva
XS2806452145	EUROBANK SA	4%	2030-04-30	EUR	1.598.646 €	0.16%	Nueva
XS2860457071	AROUNDTOWN SA	4%	2029-04-16	EUR	1.553.832 €	0.16%	Nueva
IT0005598971	UNICREDIT SPA	3%	2027-06-11	EUR	1.527.353 €	0.16%	2.01%
FR001400Q6Z9	AIR FRANCE-KLM	4%	2029-02-23	EUR	1.545.382 €	0.16%	213.26%
XS2799494120	AROUNDTOWN SA	7%	2030-04-16	EUR	1.546.198 €	0.16%	177.73%
XS2628704210	AIR LEASE CORP	3%	2030-03-15	EUR	1.521.548 €	0.16%	3.53%
FR0013414919	ORANO SA	3%	2026-01-23	EUR	1.521.516 €	0.16%	Nueva
XS2063535970	NEPI HOLDINGS LTD	1%	2026-07-09	EUR	1.552.444 €	0.16%	3.25%
XS2787827190	STELLANTIS NV	3%	2030-06-19	EUR	1.495.069 €	0.15%	Nueva
XS2273810510	AROUNDTOWN SA		2026-04-16	EUR	1.431.990 €	0.15%	Nueva
XS2558591967	BANCO BPM SPA	6%	2027-01-21	EUR	1.438.632 €	0.15%	1.41%
XS2904504979	EUROBANK SA	4%	2029-09-24	EUR	1.329.755 €	0.14%	Nueva
XS2930571174	SWEDBANK AB	2%	2029-04-30	EUR	1.386.984 €	0.14%	Nueva
XS2923451194	LOUIS DREYFUS CO BV	3%	2031-07-22	EUR	1.399.355 €	0.14%	Nueva
IT0005611790	BCA MEZZOG - MEDIOCR	3%	2029-09-20	EUR	1.328.091 €	0.14%	Nueva
XS1761721262	AROUNDTOWN SA	1%	2027-10-31	EUR	1.386.015 €	0.14%	222.63%
XS2722162315	TELEFONICA, S.A.	4%	2033-08-21	EUR	1.360.707 €	0.14%	2.54%
FR001400IU83	UNIBAIL-RODAMCO-WEST	7%	2028-07-03	EUR	1.351.955 €	0.14%	4.93%
XS2626691906	de VOLKSBANK NV	4%	2027-08-23	EUR	1.349.917 €	0.14%	1.37%
FR001400EHH1	AUCHAN HOLDING SA	4%	2028-09-08	EUR	1.395.790 €	0.14%	12.98%
XS2940309649	NATIONAL BANK OF GRE	3%	2029-11-19	EUR	1.305.643 €	0.13%	Nueva
FR001400RIT6	SOCIETE CIVILE DES M	5%	2029-03-22	EUR	1.282.012 €	0.13%	Nueva
XS2443438051	DANSKE BANK	1%	2026-02-17	EUR	1.233.418 €	0.13%	0.81%
XS2582404724	ZF FRIEDRICHSHAFEN A	5%	2026-07-03	EUR	1.236.178 €	0.13%	0.11%
XS2237434803	UNIPOL GRUPPO SPA	3%	2030-06-23	EUR	1.234.390 €	0.13%	1.38%
XS2193661324	BP PLC	3%	2026-03-22	EUR	1.221.676 €	0.13%	2.01%
FR0013462728	AUCHAN HOLDING SA	2%	2026-08-26	EUR	1.233.706 €	0.13%	0.59%
ES0280907041	UNICAJA BANCO SA	5%	2029-06-22	EUR	1.152.405 €	0.12%	5.38%
XS2948435743	PRYSMIAN SPA	3%	2028-11-28	EUR	1.211.401 €	0.12%	Nueva
XS2906211946	IREN SPA	3%	2033-06-23	EUR	1.207.183 €	0.12%	Nueva
FR001400SID8	CARREFOUR SA	3%	2032-07-17	EUR	1.199.642 €	0.12%	Nueva
XS2822575648	FORD HOLDINGS LLC	4%	2028-11-21	EUR	1.172.442 €	0.12%	30.43%
XS2463934864	TEOLLISUUDEN VOIMA	2%	2026-12-31	EUR	1.181.255 €	0.12%	1.71%
XS2774391580	FORVIA SE	5%	2026-06-15	EUR	1.195.373 €	0.12%	0.39%
USU0901RAB34	GRUPO BIMBO SAB de C	6%	2028-12-15	EUR	1.187.108 €	0.12%	Nueva
DE000A254QA9	WEPA SE	2%	2027-12-15	EUR	1.153.466 €	0.12%	Nueva
XS2306601746	EASYJET PLC	1%	2027-12-03	EUR	1.189.385 €	0.12%	1.66%
ES0380907065	UNICAJA BANCO SA	7%	2026-11-15	EUR	1.079.224 €	0.11%	1.48%
XS2728561098	JDE PEET'S NV	4%	2029-10-23	EUR	1.036.597 €	0.11%	Nueva
XS2941605078	VOLKSWAGEN AG	3%	2029-05-19	EUR	1.102.210 €	0.11%	Nueva
FR001400TRD7	VERALLIA	3%	2032-08-04	EUR	1.095.685 €	0.11%	Nueva
XS2922125344	de VOLKSBANK NV	3%	2031-10-21	EUR	1.108.633 €	0.11%	Nueva
XS2790333707	MORGAN STANLEY	3%	2029-12-21	EUR	1.026.774 €	0.11%	2.57%
IT0005586893	MEDIOBANCA BANCA	3%	2029-07-04	EUR	1.027.680 €	0.11%	3.88%
XS2764264607	ING GROEP NV	3%	2028-08-12	EUR	1.027.668 €	0.11%	2.16%
XS2623496085	FORD HOLDINGS LLC	6%	2028-05-15	EUR	1.091.911 €	0.11%	1.88%
XS2093881030	BERRY GLOBAL INC	1%	2026-10-15	EUR	1.063.468 €	0.11%	1043.56%
XS2435611244	HEIMSTADEN BOSTAD	1%	2028-04-24	EUR	1.059.824 €	0.11%	10.67%
XS2385393405	CELLNEX TELECOM SA	1%	2027-06-15	EUR	1.118.894 €	0.11%	3.36%
XS2247549731	CELLNEX TELECOM SA	1%	2030-07-23	EUR	1.107.080 €	0.11%	4.87%
XS2231191748	CPI PROPERTY GR -LUX	4%	2026-08-18	EUR	1.047.134 €	0.11%	51.81%
ES0380907081	UNICAJA BANCO SA	3%	2028-09-12	EUR	1.007.953 €	0.1%	Nueva
ES0344251022	IBERCAJA (CAJA ZARAG	4%	2027-07-30	EUR	931.914 €	0.1%	2.45%
ES0000012411	TESORO PUBLICO	5%	2032-07-30	EUR	970.895 €	0.1%	2.59%
XS2954181843	ARCELORMITTAL SA	3%	2028-11-13	EUR	991.896 €	0.1%	Nueva
XS2919892179	CTP NV	3%	2032-08-21	EUR	989.043 €	0.1%	Nueva
XS2875106168	ZIMMER HOLDINGS INC-	3%	2032-09-15	EUR	1.006.445 €	0.1%	Nueva
XS2931242569	BARCLAYS PLC	3%	2035-01-31	EUR	1.003.533 €	0.1%	Nueva
FR0013449998	ELIS SA	1%	2028-01-03	EUR	949.150 €	0.1%	Nueva
XS2925845393	LEASYS SAS	3%	2028-12-25	EUR	998.445 €	0.1%	Nueva
XS2905583014	F. CONSTRUCCIONES CO	3%	2031-07-08	EUR	1.001.674 €	0.1%	Nueva
XS2904791774	CPI PROPERTY GR -LUX	6%	2031-10-27	EUR	971.040 €	0.1%	Nueva
XS2839195877	APTIV PLC	4%	2036-03-11	EUR	1.014.989 €	0.1%	2.62%
FR001400DAO4	ORANO SA	5%	2027-02-15	EUR	948.242 €	0.1%	1.6%
XS2798125907	ATRADIUS CREDITO Y C	5%	2033-10-17	EUR	957.968 €	0.1%	6.46%
DE000A383HC1	IHO VERWALTUNGS GMBH	4%	2029-12-28	EUR	1.005.995 €	0.1%	1.68%
XS2592659671	VF CORPORATION	4%	2028-12-07	EUR	998.543 €	0.1%	246.17%
XS2590758822	AT&T INC	4%	2034-08-18	EUR	959.266 €	0.1%	2.93%
XS2023873149	AROUNDTOWN SA	1%	2028-04-09	EUR	1.002.767 €	0.1%	499.2%
DE000A3H2TA0	IHO VERWALTUNGS GMBH	3%	2028-07-12	EUR	982.206 €	0.1%	Nueva
XS2013574038	CAIXABANK SA	1%	2026-06-19	EUR	1.022.413 €	0.1%	1.14%
XS2207976783	UNICREDIT SPA	2%	2026-07-22	EUR	984.431 €	0.1%	1.66%
XS2244936659	INFRASTRUCTURE WIREL	1%	2028-07-21	EUR	946.320 €	0.1%	Nueva
ES0840609046	CAIXABANK SA	8%	2029-03-13	EUR	873.405 €	0.09%	3.69%
XS2941482569	ING GROEP NV	3%	2031-11-19	EUR	897.097 €	0.09%	Nueva
XS2932834604	DSV A/S	3%	2030-08-06	EUR	910.059 €	0.09%	Nueva
XS2861000235	IBERDROLA SA	3%	2034-04-18	EUR	921.727 €	0.09%	Nueva
IT0005583460	BPER BANCA SPA	4%	2029-01-20	EUR	832.192 €	0.09%	3.32%
XS2741808898	DANSKE BANK	3%	2031-01-09	EUR	925.870 €	0.09%	3.53%
FR001400M8T2	SOCIETE GENERALE SA	4%	2026-11-23	EUR	923.100 €	0.09%	1.25%
XS2304664167	INTESA SANPAOLO SPA	0%	2026-02-24	EUR	870.630 €	0.09%	2.64%
FR001400NC70	SOCIETE GENERALE SA	3%	2028-01-24	EUR	921.144 €	0.09%	2.39%
BE0002993740	BELFIUS BANK SA	3%	2029-01-22	EUR	918.119 €	0.09%	2.15%
ES0265936031	ABANCA CORP BANCARIA	5%	2027-09-14	EUR	736.236 €	0.08%	1.5%
PTNOBMOM0000	NOVO BANCO SA	3%	2028-03-09	EUR	808.227 €	0.08%	Nueva
XS2847641961	PIRELLI & C. SPA	3%	2029-04-02	EUR	820.429 €	0.08%	Nueva
XS2363719050	BANCA POPOLARE DI SO	1%	2026-07-13	EUR	772.157 €	0.08%	Nueva
DE000A3823R3	IHO VERWALTUNGS GMBH	4%	2026-07-14	EUR	816.210 €	0.08%	1.2%
XS2695038401	KOC HOLDING AS	8%	2028-06-25	EUR	808.321 €	0.08%	2.96%
FR001400HQM5	CARREFOUR SA	4%	2027-02-05	EUR	818.532 €	0.08%	1.31%
XS2343114687	EUROFINS SCIENTIFIC	0%	2031-02-19	EUR	741.204 €	0.08%	35.62%
USX8662DAW75	STORA ENSO OYJ	7%	2036-04-15	EUR	790.240 €	0.08%	3.62%
XS2910502470	NEPI HOLDINGS LTD	4%	2031-10-21	EUR	717.457 €	0.07%	Nueva
XS2892944732	STRYKER CORP	3%	2032-06-11	EUR	708.146 €	0.07%	Nueva
XS2746662936	T-MOBILE US INC	3%	2032-02-08	EUR	719.514 €	0.07%	2.61%
FR001400LUK3	CARREFOUR SA	4%	2031-08-14	EUR	635.783 €	0.07%	2.88%
XS2537060746	ARCELORMITTAL SA	4%	2026-08-26	EUR	653.472 €	0.07%	0.48%
USL6401PAJ23	MINERVA SA/BRAZIL	4%	2026-03-18	EUR	678.365 €	0.07%	0.93%
XS1713463559	ENEL SPA	3%	2026-08-24	EUR	686.638 €	0.07%	1.35%
ES0265936049	ABANCA CORP BANCARIA	8%	2028-06-23	EUR	573.333 €	0.06%	Nueva
ES0413679525	BANKINTER SA	3%	2028-05-29	EUR	603.188 €	0.06%	2.35%
XS2904849879	RAIFFEISENBANK AS	5%	2029-10-02	EUR	617.047 €	0.06%	Nueva
XS2534786590	RAIFFEISENBANK AS	7%	2027-09-20	EUR	544.013 €	0.06%	Nueva
XS2904554990	HEIDELBERG MATERIALS	3%	2031-07-17	EUR	607.542 €	0.06%	Nueva
FR001400SSO4	RENAULT SA	3%	2030-06-30	EUR	603.099 €	0.06%	Nueva
XS2901993019	AKZO NOBEL NV	3%	2034-06-16	EUR	606.428 €	0.06%	Nueva
XS2826614898	SYDBANK A/S	4%	2026-09-30	EUR	612.753 €	0.06%	1.65%
IT0005596363	BPER BANCA SPA	4%	2030-04-22	EUR	617.853 €	0.06%	4.26%
XS2620752811	ARION BANKI HF	7%	2026-05-25	EUR	537.187 €	0.06%	1.67%
USP04568AB06	ARCOS DORADOS HOLD	6%	2026-05-27	EUR	568.438 €	0.06%	4.12%
XS1815135352	AROUNDTOWN SA	2%	2026-08-02	EUR	568.285 €	0.06%	3.95%
XS2764790833	FORTIVE CORPORATION	3%	2029-07-15	EUR	615.145 €	0.06%	2.71%
XS2196324011	EXXON MOBIL	1%	2038-12-26	EUR	594.624 €	0.06%	4.67%
IT0005579492	BPER BANCA SPA	8%	2029-01-16	EUR	548.927 €	0.06%	5.64%
XS2625985945	GENERAL MOTORS CORP	4%	2027-11-22	EUR	622.607 €	0.06%	1.38%
XS2613658710	ABN AMRO BANK NV	4%	2028-10-20	EUR	628.635 €	0.06%	2.24%
XS2583600791	SKANDINAVISKA ENSKIL	3%	2028-02-07	EUR	614.697 €	0.06%	1.84%
PTCGDDOM0036	CAIXA GERAL DEPOSIT	5%	2027-10-31	EUR	538.158 €	0.06%	1.49%
XS2468979302	PPF TELECOM GROUP NV	3%	2027-03-14	EUR	592.073 €	0.06%	1.61%
XS1631415582	UNICREDIT SPA	5%	2027-06-19	EUR	607.553 €	0.06%	20.19%
XS2355632741	TEOLLISUUDEN VOIMA	1%	2028-03-23	EUR	615.188 €	0.06%	3.61%
US87938WAC73	TELEFONICA, S.A.	7%	2036-06-20	EUR	633.505 €	0.06%	5.17%
ES0280907025	UNICAJA BANCO SA	3%	2027-01-19	EUR	492.406 €	0.05%	Nueva
ES0840609038	CAIXABANK SA	3%	2028-09-14	EUR	530.146 €	0.05%	8.13%
ES0865936027	ABANCA CORP BANCARIA	10%	2028-07-14	EUR	461.723 €	0.05%	3.47%
ES0213679HN2	BANKINTER SA	0%	2026-07-08	EUR	486.081 €	0.05%	2.61%
USU0901RAC17	GRUPO BIMBO SAB de C	6%	2033-10-15	EUR	504.290 €	0.05%	Nueva
DE000A3824W1	WEPA SE	5%	2027-01-15	EUR	521.357 €	0.05%	Nueva
XS2910536452	FRESSNAPF HOLDING SE	5%	2027-10-31	EUR	516.044 €	0.05%	Nueva
XS2908177145	NATURGY ENERGY GR	3%	2030-07-02	EUR	501.240 €	0.05%	Nueva
XS2901491261	EURO VITUS PVT LTD	4%	2032-01-19	EUR	503.018 €	0.05%	Nueva
XS2857918804	TOYOTA MOTOR CREDIT	3%	2031-07-15	EUR	511.385 €	0.05%	Nueva
XS2715957358	JYSKE BANK A/S	4%	2028-11-10	EUR	528.990 €	0.05%	Nueva
XS2848652272	IWG PLC	6%	2030-03-28	EUR	535.326 €	0.05%	7.06%
FR001400KY69	RENAULT SA	4%	2029-07-02	EUR	528.807 €	0.05%	2%
XS2815980664	LLOYDS BANKING GROUP	3%	2031-05-14	EUR	511.153 €	0.05%	2.45%
XS2815976126	CPI PROPERTY GR -LUX	7%	2029-02-07	EUR	531.471 €	0.05%	8.15%
XS1843435501	AROUNDTOWN SA	1%	2026-02-28	EUR	472.660 €	0.05%	2.22%
XS2421195848	AROUNDTOWN SA	0%	2027-01-15	EUR	440.844 €	0.05%	4.27%
XS2223761813	INTESA SANPAOLO SPA	5%	2031-09-01	EUR	506.272 €	0.05%	6.46%
XS2637421848	DANSKE BANK	4%	2029-06-21	EUR	533.696 €	0.05%	2.62%
XS2590758665	AT&T INC	3%	2031-01-30	EUR	521.446 €	0.05%	2.92%
XS2623501181	CAIXABANK SA	4%	2026-05-16	EUR	512.400 €	0.05%	0.84%
XS2604697891	VOLKSWAGEN AG	3%	2026-03-29	EUR	502.723 €	0.05%	0.46%
XS2592659242	VF CORPORATION	4%	2026-02-07	EUR	504.172 €	0.05%	0.7%
DK0030045703	NYKREDIT AS	4%	2028-07-17	EUR	511.450 €	0.05%	2.1%
XS2575971994	ABN AMRO BANK NV	4%	2028-01-16	EUR	516.486 €	0.05%	1.99%
XS2572496623	SWEDBANK AB	4%	2028-07-11	EUR	521.759 €	0.05%	1.98%
XS2555918270	JYSKE BANK A/S	5%	2026-11-16	EUR	526.190 €	0.05%	1.03%
XS2267889991	ATLANTIA SPA	2%	2028-09-04	EUR	494.282 €	0.05%	4.08%
XS2089229806	MERLIN PROPERTIES	1%	2034-09-04	EUR	507.739 €	0.05%	8.54%
XS2203802462	NEPI HOLDINGS LTD	3%	2027-04-14	EUR	500.766 €	0.05%	Nueva
XS1311440082	ASSICURAZIONI GENERA	5%	2027-10-27	EUR	448.561 €	0.05%	2.92%
ES0213679OF4	BANKINTER SA	1%	2027-06-23	EUR	368.875 €	0.04%	2.56%
XS2954183039	ARCELORMITTAL SA	3%	2028-11-13	EUR	393.646 €	0.04%	Nueva
FR001400U2E7	WORLDLINE SA	5%	2029-08-27	EUR	408.315 €	0.04%	Nueva
XS2859406139	ZEGONA FINANCE PLC	6%	2026-07-15	EUR	424.006 €	0.04%	Nueva
XS2530053789	BANCO BPM SPA	6%	2026-09-13	EUR	371.355 €	0.04%	1.48%
XS2186001314	REPSOL INT FINANCE	4%	2028-09-11	EUR	404.553 €	0.04%	2.92%
XS2625196352	INTESA SANPAOLO SPA	4%	2030-05-19	EUR	431.495 €	0.04%	2.37%
XS2613658041	COOPERATIEVE RABOBAN	4%	2028-04-25	EUR	415.422 €	0.04%	1.78%
XS2601458602	SIEMENS ENERGY AG	4%	2026-03-05	EUR	409.306 €	0.04%	0.77%
XS2386287689	MEDIOBANCA BANCA	0%	2027-11-02	EUR	376.700 €	0.04%	3.58%
XS2231165668	USD BEVCO SARL	1%	2027-06-16	EUR	357.974 €	0.04%	0.92%
XS2201946634	MERLIN PROPERTIES	2%	2027-04-13	EUR	401.192 €	0.04%	2.88%
XS1963830002	PEUGEOT SA	3%	2026-06-15	EUR	370.378 €	0.04%	1.11%
XS2752472436	IREN SPA	3%	2032-04-22	EUR	412.812 €	0.04%	4.62%
XS2682331728	MEDIOBANCA BANCA	4%	2026-09-13	EUR	362.100 €	0.04%	1.2%
ES0265936023	ABANCA CORP BANCARIA	0%	2026-09-08	EUR	288.424 €	0.03%	3.27%
XS2919101498	INFORMA PLC	3%	2027-09-23	EUR	300.798 €	0.03%	Nueva
XS2867238532	GRUPO ANTOLIN IRAUSA	10%	2026-07-30	EUR	331.624 €	0.03%	Nueva
XS2817920080	ARION BANKI HF	4%	2028-11-21	EUR	312.543 €	0.03%	3.27%
DK0030393665	NYKREDIT AS	3%	2027-07-05	EUR	306.360 €	0.03%	1.76%
XS2656537664	LEASYS SAS	4%	2026-06-26	EUR	309.442 €	0.03%	0.87%
FR001400IEQ0	RENAULT SA	4%	2028-03-14	EUR	315.757 €	0.03%	1.32%
XS2597999452	MEDIOBANCA BANCA	4%	2027-03-14	EUR	312.725 €	0.03%	1.5%
XS2020581752	INTL CONSOLIDATED AI	1%	2027-04-04	EUR	275.162 €	0.03%	2.81%
XS2278566299	AUTOSTRADE SPA	2%	2029-10-15	EUR	275.533 €	0.03%	3.11%
XS2347367018	MERLIN PROPERTIES	1%	2030-03-01	EUR	275.078 €	0.03%	6.6%
US654902AC90	NOKIA OYJ	6%	2039-05-15	EUR	255.948 €	0.03%	6.41%
USL6401PAM51	MINERVA SA/BRAZIL	8%	2028-09-13	EUR	299.899 €	0.03%	3.63%
XS2724510792	EUROBANK SA	5%	2028-11-28	EUR	217.875 €	0.02%	Nueva
XS2625194225	POHJOLAN VOIMA OY	4%	2030-03-01	EUR	213.284 €	0.02%	3.48%
XS2671251127	SPAREBANK 1 SR BANK	4%	2028-08-24	EUR	212.837 €	0.02%	1.99%
USP0156PAC34	ALFA SAB de CV	6%	2043-09-25	EUR	200.452 €	0.02%	4.65%
XS2464405229	AIB GROUP PLC	2%	2027-04-04	EUR	191.005 €	0.02%	1.7%
XS2644417227	BANCO SANTANDER	4%	2026-06-30	EUR	205.109 €	0.02%	1.16%
XS2592650373	INTESA SANPAOLO SPA	5%	2027-03-08	EUR	155.841 €	0.02%	1.13%
USN15516AG70	BRASKEM SA	7%	2032-11-13	EUR	178.644 €	0.02%	1.35%
XS2582860909	ABERTIS INFRAESTRUCT	4%	2029-05-07	EUR	208.538 €	0.02%	2.79%
USN15516AD40	BRASKEM SA	4%	2029-10-31	EUR	163.353 €	0.02%	2.48%
XS2378468420	WUESTENROT & WUERTTE	2%	2031-03-10	EUR	167.084 €	0.02%	4.64%
XS2362994068	NEMAK SAB de CV	2%	2028-04-20	EUR	180.887 €	0.02%	1.72%
XS1725580622	UNIPOL GRUPPO SPA	3%	2027-08-29	EUR	217.779 €	0.02%	2.17%
XS2357357768	HEIMSTADEN AB	3%	2027-10-29	EUR	173.124 €	0.02%	47.8%
XS1327504087	ATLANTIA SPA	1%	2026-06-26	EUR	202.409 €	0.02%	2.76%
XS2343873597	AEDAS HOMES SA	4%	2026-08-15	EUR	207.835 €	0.02%	Nueva
XS2300292963	CELLNEX TELECOM SA	1%	2028-10-15	EUR	179.546 €	0.02%	2.69%
USG87621AL52	TESCO PLC	6%	2037-11-15	EUR	201.592 €	0.02%	3.61%
FR001400F0U6	RENAULT SA	4%	2026-04-13	EUR	102.291 €	0.01%	0.46%
XS2563002653	MEDIOBANCA BANCA	4%	2028-02-07	EUR	104.729 €	0.01%	1.98%
XS2432162654	CPI PROPERTY GR -LUX	1%	2029-10-14	EUR	80.376 €	0.01%	8.57%
XS2385393587	CELLNEX TELECOM SA	2%	2032-06-15	EUR	90.567 €	0.01%	5.25%
XS2263684776	NESTLE SA	0%	2032-12-03	EUR	78.858 €	0.01%	3.84%
ES0380907040	UNICAJA BANCO SA	1%	2025-12-01	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2837886287	VOLKSWAGEN AG	3%	2030-09-10	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400Q7G7	ALSTOM SA	5%	2029-05-29	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A3LXSR7	JAB INVESTMENTS SARL	4%	2034-01-25	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2802883731	DUFRY FINANCIAL SERV	4%	2027-04-18	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400P4R2	BEL SA	4%	2029-04-11	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2069407786	CPI PROPERTY GROUP	1%	2027-01-23	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2794589403	BT GROUP INVESTMENTS	5%	2029-07-03	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2794477518	OP COOPERATIVE	4%	2027-03-28	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2385389551	HOLDING D'INFRAESTRU	0%	2025-08-16	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2742660157	MOTABILITY OPERATION	3%	2029-04-24	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2226123573	BANK OF IRELAND	6%	2025-09-01	EUR	0 €	0%	Vendida
PTBCP2OM0058	BANCO COMERCIAL PORT	5%	2025-10-02	EUR	0 €	0%	Vendida
US71647NBK46	PETROBRAS	6%	2033-04-03	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2615584328	TDC NET HOLDING A/S	6%	2031-03-01	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2617442525	VOLKSWAGEN AG	4%	2026-01-07	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400H8D3	BNP PARIBAS SA	4%	2025-10-11	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2547591474	SUMITOMO MITSUI BANK	3%	2026-02-16	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2465792294	CELLNEX TELECOM SA	2%	2026-01-12	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2579606927	RAIFFEISEN BANK INT	4%	2026-01-26	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400F6O6	BNP PARIBAS SA	4%	2026-01-13	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2575952424	BANCO SANTANDER	3%	2026-01-16	EUR	0 €	0%	Vendida
BE0002872530	CRELAN SA	5%	2025-10-31	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2403391886	LAR ESPANA REAL ESTA	1%	2028-08-03	EUR	0 €	0%	Vendida
FR001400D0Y0	CREDIT AGRICOLE SA	4%	2025-10-12	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2528155893	BANCO DE SABADELL SA	5%	2025-09-08	EUR	0 €	0%	Vendida
PTCCCAOM0000	CAIXA CENTRAL CREDIT	2%	2025-11-05	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013510179	AUMARCHE SAS	2%	2025-10-29	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2363989273	LAR ESPANA REAL ESTA	1%	2026-04-22	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2233264808	UNICREDIT SPA	2%	2025-09-22	EUR	0 €	0%	Vendida
XS0542534192	ATLANTIA SPA	4%	2025-09-16	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2199716304	LEONARDO SPA	2%	2025-10-08	EUR	0 €	0%	Vendida
USL48008AB91	HIDROVIAS DO BRASIL	4%	2026-02-08	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2264074647	LOUIS DREYFUS CO BV	2%	2025-08-27	EUR	0 €	0%	Vendida
USG5825AAC65	WESTON IMPORTERS LTD	3%	2026-01-29	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1960685383	NOKIA OYJ	2%	2025-12-11	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2256949749	ABERTIS INFRAESTRUCT	3%	2025-11-24	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013144201	TDF INFRASTRUCTURE	2%	2026-01-07	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2199369070	BANKINTER SA	6%	2026-01-17	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1877860533	COOPERATIEVE RABOBAN	4%	2025-12-29	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013522091	MERCIALYS SA	4%	2027-04-07	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2049419398	TEOLLISUUDEN VOIMA	1%	2025-12-09	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1298711729	TURKCELL	5%	2025-10-15	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2675884576	VOLKSWAGEN AG	7%	2028-09-06	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2289133758	UNICREDIT SPA	0%	2031-01-19	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1969645255	PPF TELECOM GROUP NV	3%	2025-12-27	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1812087598	GRUPO ANTOLIN IRAUSA	3%	2026-04-30	EUR	0 €	0%	Vendida
XS1140860534	ASSICURAZIONI GENERA	4%	2025-11-21	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

ISIN	Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS1744744191	REP. MACEDONIA	2%	2025-01-18	EUR	1.502.531 €	0.15%	198.48%
US912828ZT04	DEUDA ESTADO USA	0%	2025-05-31	EUR	650.220 €	0.07%	6.02%
US91282CED92	DEUDA ESTADO USA	1%	2025-03-15	EUR	460.641 €	0.05%	4.55%
ES0000012J15	TESORO PUBLICO		2027-01-31	EUR	190.858 €	0.02%	3.22%
ES0000012J15	TESORO PUBLICO		2027-01-31	EUR	95.429 €	0.01%	3.22%
ES0000012J15	TESORO PUBLICO		2027-01-31	EUR	95.429 €	0.01%	3.22%
ES0000012K38	TESORO PUBLICO	2%	2025-05-31	EUR	93.803 €	0.01%	0.92%
ES0000012K38	TESORO PUBLICO		2025-05-31	EUR	98.938 €	0.01%	2.1%
ES0000012C12	TESORO PUBLICO	0%	2033-11-30	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013367612	ELECTRICITE DE FRANC	4%	2024-07-05	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

ISIN	Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR001400PM68	REPUBLICA FRANCIA	2%	2030-02-25	EUR	19.229.503 €	1.97%	Nueva
ES0000012M51	TESORO PUBLICO	3%	2029-05-31	EUR	10.430.784 €	1.07%	34.47%
ES0000012L78	TESORO PUBLICO	3%	2033-10-31	EUR	6.278.520 €	0.64%	2.8%
ES0200002121	ADIF ALTA VELOCIDAD	3%	2032-04-30	EUR	4.083.274 €	0.42%	Nueva
FR0012993103	REPUBLICA FRANCIA	1%	2031-05-25	EUR	4.060.320 €	0.42%	Nueva
FR001400L834	REPUBLICA FRANCIA	3%	2033-11-25	EUR	4.121.592 €	0.42%	Nueva
XS2689948078	REPUBLICA RUMANIA	6%	2033-09-18	EUR	4.073.780 €	0.42%	179.19%
ES00000127A2	TESORO PUBLICO	1%	2030-07-30	EUR	3.834.563 €	0.39%	2.52%
XS2844410287	RAI-RADIOTELEVISIONE	4%	2029-04-10	EUR	3.641.641 €	0.37%	Nueva
XS2538441598	REPUBLICA RUMANIA	6%	2029-09-27	EUR	3.579.368 €	0.37%	155.89%
US9128286T26	DEUDA ESTADO USA	2%	2029-05-15	EUR	3.288.855 €	0.34%	4.84%
XS2894908768	CEZ AS	4%	2031-09-05	EUR	3.264.911 €	0.33%	Nueva
US91282CLW90	DEUDA ESTADO USA	4%	2034-11-15	EUR	2.824.108 €	0.29%	Nueva
US91282CLC37	DEUDA ESTADO USA	4%	2029-07-31	EUR	2.852.814 €	0.29%	Nueva
ES0000012H41	TESORO PUBLICO	0%	2031-04-30	EUR	2.566.254 €	0.26%	3.94%
FR001400SGZ5	TEREGA SASU	4%	2034-06-17	EUR	2.526.852 €	0.26%	Nueva
ES0000012J15	TESORO PUBLICO		2027-01-31	EUR	1.908.580 €	0.2%	3.22%
XS2908644615	REPUBLICA RUMANIA	5%	2031-09-24	EUR	1.957.369 €	0.2%	Nueva
US91282CLF67	DEUDA ESTADO USA	3%	2034-08-15	EUR	1.827.523 €	0.19%	Nueva
ES0200002055	ADIF ALTA VELOCIDAD	0%	2030-04-30	EUR	1.750.977 €	0.18%	Nueva
XS2856800938	REPUBLICA CHILE	3%	2031-04-09	EUR	1.726.765 €	0.18%	Nueva
FR0013516549	REPUBLICA FRANCIA		2030-11-25	EUR	1.702.800 €	0.17%	Nueva
ES0200002105	ADIF ALTA VELOCIDAD	3%	2029-05-31	EUR	1.515.582 €	0.16%	2.28%
US91282CCH25	DEUDA ESTADO USA	1%	2028-06-30	EUR	1.528.971 €	0.16%	5.11%
ES0000012J15	TESORO PUBLICO		2027-01-31	EUR	1.431.435 €	0.15%	3.22%
FR001400HI98	REPUBLICA FRANCIA	2%	2029-02-25	EUR	1.508.726 €	0.15%	Nueva
IT0005584302	REPUBLICA ITALIA	3%	2026-01-28	EUR	1.510.497 €	0.15%	1.19%
ES0200002097	ADIF ALTA VELOCIDAD	3%	2028-07-30	EUR	1.331.490 €	0.14%	Nueva
ES0000012I32	TESORO PUBLICO	0%	2031-10-31	EUR	1.374.290 €	0.14%	4.01%
XS2838370414	CEZ AS	4%	2032-03-11	EUR	1.328.354 €	0.14%	2.63%
IT0005413171	REPUBLICA ITALIA	1%	2030-12-01	EUR	1.348.797 €	0.14%	5.2%
ES00000128P8	TESORO PUBLICO	1%	2027-04-30	EUR	1.276.284 €	0.13%	2.27%
US912828ZN34	DEUDA ESTADO USA	0%	2027-04-30	EUR	1.237.850 €	0.13%	6.33%
XS2027596530	REPUBLICA RUMANIA	2%	2031-07-16	EUR	1.287.538 €	0.13%	1.1%
ES0000012I08	TESORO PUBLICO		2028-01-31	EUR	930.060 €	0.1%	3.52%
ES0000012J15	TESORO PUBLICO		2027-01-31	EUR	954.290 €	0.1%	3.22%
ES0200002063	ADIF ALTA VELOCIDAD	0%	2031-10-31	EUR	661.739 €	0.07%	65.76%
US91282CDK45	DEUDA ESTADO USA	1%	2026-11-30	EUR	726.567 €	0.07%	5.92%
ES0200002113	ADIF ALTA VELOCIDAD	3%	2034-04-30	EUR	609.043 €	0.06%	2.89%
ES0000012K20	TESORO PUBLICO	0%	2032-04-30	EUR	599.333 €	0.06%	3.94%
ES0000012I08	TESORO PUBLICO		2028-01-31	EUR	465.030 €	0.05%	3.52%
US91282CKP58	DEUDA ESTADO USA	4%	2029-04-30	EUR	488.218 €	0.05%	3.54%
US912828ZE35	DEUDA ESTADO USA	0%	2027-03-31	EUR	446.524 €	0.05%	6.32%
XS1420357318	REPUBLICA RUMANIA	2%	2028-05-26	EUR	515.026 €	0.05%	2.39%
ES0000012M85	TESORO PUBLICO	3%	2034-04-30	EUR	407.970 €	0.04%	3%
XS2914558593	SOCIETATEA NATIONALA	4%	2029-10-07	EUR	404.275 €	0.04%	Nueva
FR001400QR62	ELECTRICITE DE FRANC	4%	2031-03-17	EUR	417.248 €	0.04%	3.45%
US91282CDF59	DEUDA ESTADO USA	1%	2028-10-31	EUR	427.050 €	0.04%	5.04%
IT0001174611	DEUDA ESTADO ITALIAN	6%	2027-11-01	EUR	386.425 €	0.04%	3.26%
ES0000012L52	TESORO PUBLICO	3%	2033-04-30	EUR	304.789 €	0.03%	2.79%
ES0000012G26	TESORO PUBLICO	0%	2027-07-30	EUR	284.023 €	0.03%	2.55%
ES0000012E51	TESORO PUBLICO	1%	2029-04-30	EUR	290.018 €	0.03%	3.05%
XS2778272471	REPUBLICA POLONIA	4%	2032-03-13	EUR	308.400 €	0.03%	2.63%
IT0005500068	REPUBLICA ITALIA	2%	2027-12-01	EUR	295.668 €	0.03%	2.41%
IT0005422891	REPUBLICA ITALIA	0%	2031-04-01	EUR	265.402 €	0.03%	5.43%
US912828Z948	DEUDA ESTADO USA	1%	2030-02-15	EUR	263.517 €	0.03%	5.31%
ES0000012K53	TESORO PUBLICO	0%	2029-07-30	EUR	180.439 €	0.02%	90.25%
ES0000012G34	TESORO PUBLICO	1%	2030-10-31	EUR	240.028 €	0.02%	88.47%
XS2364199757	REPUBLICA RUMANIA	1%	2030-07-13	EUR	158.022 €	0.02%	0.68%
US91282CEC10	DEUDA ESTADO USA	1%	2027-02-28	EUR	183.884 €	0.02%	5.63%
US912828ZQ64	DEUDA ESTADO USA	0%	2030-05-15	EUR	197.448 €	0.02%	5.23%
IT0005170839	DEUDA ESTADO ITALIAN	1%	2026-06-01	EUR	207.646 €	0.02%	2.98%
ES0000012C12	TESORO PUBLICO	0%	2033-11-30	EUR	124.157 €	0.01%	Nueva
US912810TA60	DEUDA ESTADO USA	1%	2041-08-15	EUR	60.278 €	0.01%	0.89%
XS2310118893	REP. MACEDONIA	1%	2027-12-10	EUR	89.921 €	0.01%	3.8%
FR0013414919	REPUBLICA FRANCIA	3%	2026-01-23	EUR	0 €	0%	Vendida

Investment Notes

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Fondo

Informe

2024-Q4

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

305.568

Nº de Partícipes

111

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

Patrimonio

3.038.702 €

Política de Inversión

Politica de inversiónObjetivo de gestión, política de inversión y riesgos: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (LE13TREU index) y 50% Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (LE35TREU index), únicamente a efectos informativos o comparativos. El fondo invierte en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La calidad crediticia de los activos de renta fija será la siguiente: al menos un 60% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade y hasta un 40% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade o sin rating. La inversión en renta fija será principalmente en emisiones negociadas en mercados europeos. El fondo podrá invertir en renta fija de países emergentes, no obstante, la exposición del fondo a mercados de dichos países será como máximo del 25%. La exposición a divisa distinta del euro no superará el 10% y la duración media de la cartera será superior a dos años. ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 40% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO. El fondo podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: - Los activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización. Dichos activos estarán sujetos a los mismos requisitos de rating que el resto de activos de renta fija. La utilidad de los índices es la de ilustrar al partícipe acerca del riesgo potencial de su inversión en el fondo por ser unos índices representativos del comportamiento de los valores o mercados en los que invierte el fondo. Sin embargo, la rentabilidad del fondo no estará determinada por la revalorización de los índices, siendo el objetivo de gestión, únicamente, pretender superar la rentabilidad de los mismos. La Sociedad Gestora, respetando la política de inversión descrita, podrá variar los índices atendiendo a las condiciones de mercado o a cambios en los criterios de inversión, eligiendo siempre índices representativos de los mercados a los que se refiere la política de inversión, lo que se comunicará a los partícipes en los informes periódicos que se remitan. Los activos en los que invierta el fondo estarán cotizados en mercados organizados con protección y reglas de transparencia y funcionamiento similares a los radicados en territorio español, o que esté solicitada su admisión a negociación siempre que el plazo inicial para cumplir dicho compromiso sea inferior a un año. Los ratings de solvencia utilizados para la renta fija son los otorgados por las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado. La Gestora no invertirá en aquellas emisiones que a su juicio tengan una calidad crediticia inferior a la indicada, eventualmente, por las agencias. En caso de que las emisiones de renta fija no tuvieran un rating asignado, se atenderá al rating del emisor. Los depósitos en los que invierta el fondo serán a la vista o podrán hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a doce meses y se efectuarán en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado miembro de la UE o en cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial. Los instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados serán líquidos y tendrán un valor que podrá determinarse con precisión en todo momento. La única técnica que utilizará el fondo como gestión eficiente de la cartera será la inversión en repos, es decir, operaciones de adquisición temporal de deuda pública con pacto de recompra. El vencimiento de estas operaciones no será superior a 7 días. La finalidad de los repos será gestionar las necesidades de liquidez del fondo. Las IIC no armonizadas en las que invierta el fondo estarán sometidas a unas normas similares a las recogidas en el régimen general de las IIC españolas. El fondo aplicará la Metodología del Compromiso para la medición de la exposición a los riesgos de mercado asociada a la operativa con Instrumentos Financieros Derivados. El fondo cumple con la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio. El fondo invierte en otras Instituciones de Inversión Colectiva, no obstante, no podrá invertir más de un 10% del patrimonio en las mismas. Se permitirán situaciones transitorias de menos riesgo de la cartera, sin que ello suponga una modificación de la vocación inversora. Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo de tipo de interés, de inversión en países emergentes, de crédito, de liquidez, así como por el uso de instrumentos financieros derivados. Como consecuencia, el valor liquidativo de la participación puede presentar una alta volatilidad. En el folleto informativo del fondo, el partícipe podrá encontrar más información sobre los riesgos que conllevan las inversiones del fondo, y la definición de éstos. Política de integración de riesgos de sostenibilidad de la Sociedad Gestora y su aplicación al producto. El proceso de inversión tiene en cuenta los riesgos de sostenibilidad y está basado en análisis propios sobre datos cuantitativos. Para ello la Gestora utiliza una metodología desarrollada por un proveedor externo y podrá tener en cuenta los datos facilitados por proveedores externos. Impacto de los riesgos ESG en la rentabilidad de los productos. El riesgo de sostenibilidad de las inversiones dependerá, entre otros, del tipo de emisor, el sector de actividad o su localización geográfica. De este modo, las inversiones que presenten un mayor riesgo de sostenibilidad pueden ocasionar una disminución del precio de los activos subyacentes y, por tanto, afectar negativamente al valor liquidativo de la acción. Incidencias adversas de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad. Actualmente, la entidad no tiene en consideración las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad en la toma de decisiones de inversión ya que se considera que no puede desarrollar un análisis con el rigor necesario hasta que no se publiquen los correspondientes desarrollos normativos del Reglamento 2019/2088. Sin embargo, este punto será objeto de desarrollo conforme a la evolución de la normativa y al aumento de información de mercado disponible que permita desarrollar una metodología acorde a nuestra estructura. La política de inversión aplicada y los resultados de la misma se recogen en el anexo explicativo (punto 9) de este informe.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. La exposición máxima al riesgo de mercado mediante instrumentos derivados es el importe del patrimonio neto. El fondo aplicará la Metodología del Compromiso para la medición de la exposición a los riesgos de mercado asociada a la operativa con instrumentos financieros derivados. El uso de instrumentos financieros derivados, incluso como cobertura de las inversiones de contado, también conlleva riesgos, como la posibilidad de que haya una correlación imperfecta entre el movimiento del valor de los contratos de derivados y los elementos objeto de cobertura, lo que puede dar lugar a que ésta no tenga todo el éxito previsto. Las inversiones en instrumentos financieros derivados comportan riesgos adicionales a los de las inversiones de contado por el apalancamiento que conllevan, lo que les hace especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y puede multiplicar las pérdidas de valor de la cartera. En el último semestre, el fondo tiene inversión en futuros del tesoro americano a 5 años con una exposición del 4,3% y en futuros del Euro-Bund con una exposición del 0,1%. Mientras que la cobertura del riesgo divisa de los futuros EUR/USD ha disminuido del 1,8% al 1,3%. La exposición a USD del fondo después de las coberturas ha pasado del 2,60% al 2,02%.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024

0.65

2024-Q4

0.33

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024

0.19

2024-Q4

0.09

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q4

0.21

2024-Q3

0.22

2024-Q2

0.21

2024-Q1

0.21

Anual

Total

2023

0.86

2022

0.86

2021

0.86

2019

0.75