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Fondos A-Z
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
ES0113319000GVCGAESCO SMALL CAPS, FI
ES0115068001GVCGAESCO BOLSALIDER, FI
ES0115091003BONA-RENDA, FI
ES0115223036FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI
ES0121082038ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI
ES0121776035GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI
2024-Q4

GVCGAESCO JAPON, FI

•CLASE I

2024-Q4 vs 2024-Q3

2024-Q4
1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora sobre la situación de los mercados. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. c) Índice de referencia. La IIC se gestiona activamente conforme a sus objetivos y política de inversión, de forma que su gestión no está vinculada ni limitada por ningún índice de referencia, sino que toma como referencia el comportamiento del índice en términos meramente informativos o comparativos. El Tracking error o desviación efectiva de la IIC con respecto a su índice de referencia ha sido del 6,24% durante el periodo y en los últimos doce meses ha sido del 6,41%. Un tracking error superior al 4% indica una gestión activa. La rentabilidad neta de la IIC en el periodo ha sido del 1,4%. En el mismo periodo el índice de referencia ha obtenido una rentabilidad de 4,58%. d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. Durante el periodo el patrimonio de la IIC ha registrado una variación negativa del -6,24% y el número de participes ha registrado una variación negativa de -47 participes, lo que supone una variación del -6,36%. La rentabilidad neta de la IIC durante el periodo ha sido del 1,4%, con un impacto total de los gastos soportados en el mismo período del 1,22%. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. La IIC ha obtenido una rentabilidad neta en el periodo de un 1,4%, a su vez durante el mismo periodo el conjunto de fondos gestionados por GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A. ha registrado una rentabilidad media durante el periodo del 3,20%. En el cuadro del apartado 2.2.B) del informe se puede consultar el rendimiento medio de los fondos agruapados en funcion de su vocación gestora. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Los activos que han aportado mayor rentabilidad en el periodo han sido: MIZUHO FINANCIAL, GOLDCREST, FAST RETAILING, RAKUTEN, MITSUBISHI UFJ FINANCIAL. Los activos que han restado mayor rentabilidad en el periodo han sido: SHISEIDO CO, NIDEC, SUMITOMO OSAKA CEMENT, CENTRAL JAPAN RAILWAY, MITSUI FUDOSAN. b) Operativa de préstamo de valores. La IIC no ha realizado durante el periodo operativa de préstamos de valores. c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. Durante el semestre no se han realizado operaciones en instrumentos derivados. La remuneración media obtenida por la liquidez mantenida por la IIC durante el periodo ha sido del 3,1%. d) Otra información sobre inversiones. En cuanto a productos estructurados, activos en litigio o activos que se incluyan en el artículo 48.1j del RIIC, la IIC no posee ninguno. 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. La Volatilidad de la IIC en el periodo ha sido del 20,17%. En el mismo periodo el índice de referencia ha registrado una volatilidad del 21,55%. El VaR de final de periodo a un mes con un nivel de confianza del 99%, es de un 10,5%. La beta de GAESCO JAPON, FI, respecto a su índice de referencia, en los últimos 12 meses es de 0,86. GVC Gaesco Gestión SGIIC analiza la profundidad del mercado de los valores en que invierte la IIC, considerando la negociación habitual y el volumen invertido. En condiciones normales se tardaría 0,10 días en liquidar el 90% de la cartera invertida. 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. El ejercicio de los derechos políticos y económicos inherentes a los valores que integran las carteras de las IIC gestionadas por GVC Gaesco Gestión SGIIC se ha hecho, en todo caso, en interés exclusivo de los socios y partícipes de las IIC. GVC Gaesco Gestión SGIIC ejerce el derecho de asistencia y voto en las juntas generales que se celebran en Barcelona y Madrid de empresas que están en las carteras de las IIC gestionadas, en especial de aquellas sociedades en las que la posición global de las IIC gestionadas por esta entidad gestora fuera mayor o igual al 1 por 100 de su capital social y tuvieran una antigüedad superior a doce meses. Adicionalmente, la Sociedad Gestora también ejerce el derecho de asistencia y/o voto en aquellos casos en que, no dándose las circunstancias anteriores, el emisor se hubiera considerado relevante o existieran derechos económicos a favor de los inversores, tales como primas de asistencia a juntas. 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. Durante el periodo la IIC no ha soportado costes derivados del servicio de análisis. 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
Cartera Renta Variable
ISINActivoDiv.ValorPesoDif.
JP3885780001

MIZUHO FINANCIA

EUR

666.527 €

6.09%

21.97%

JP3699400002

JAPAN AIRPORT T

EUR

553.165 €

5.06%

15.64%

JP3734800000

NIDEC CORPORATI

EUR

526.429 €

4.81%

15.96%

JP3802400006

FANUC

EUR

513.215 €

4.69%

0.14%

JP3890350006

SUMITOMO MITS.F

EUR

485.827 €

4.44%

11.34%

JP3306800008

GOLDCREST CO.,

EUR

481.715 €

4.4%

6.63%

JP3967200001

RAKUTEN

EUR

475.114 €

4.34%

14.34%

JP3893200000

MITSUI FUDOSAN

EUR

468.347 €

4.28%

8.54%

JP3902900004

MITSUB.TOKYOFIN

EUR

453.841 €

4.15%

9.67%

JP3351600006

SHISEIDO CO

EUR

428.165 €

3.91%

15.49%

JP3400900001

SUMITOMO OS.CEM

EUR

428.132 €

3.91%

10.86%

JP3732000009

SOFTBANK

EUR

427.873 €

3.91%

7.07%

JP3894900004

ISETAN MITSUKOS

EUR

422.941 €

3.87%

31.15%

JP3566800003

CENTRAL JAPAN R

EUR

419.146 €

3.83%

9.72%

JP3551520004

DENTSU INC.

EUR

398.304 €

3.64%

15.46%

JP3027670003

NIPPON BUILDING

EUR

376.152 €

3.44%

14.96%

JP3435750009

M3

EUR

343.454 €

3.14%

3.66%

JP3899600005

MITSUBISHI ESTA

EUR

338.122 €

3.09%

7.66%

JP3421800008

SECOM

EUR

329.994 €

3.02%

19.57%

JP3190000004

OBAYASHI

EUR

321.604 €

2.94%

3.53%

JP3456000003

TAKASHIMAYA COM

EUR

310.756 €

2.84%

21.01%

JP3659000008

WEST JAPAN RAIL

EUR

275.058 €

2.51%

1.24%

JP3152910000

INTEGRAL CORP

EUR

267.978 €

2.45%

10.82%

JP3210200006

KAJIMA CORP

EUR

265.612 €

2.43%

17.85%

JP3802300008

FAST RETAILING

EUR

231.555 €

2.12%

9.14%

JP3443600006

TAISEI CORP

EUR

224.428 €

2.05%

7.3%

JP3633400001

TOYOTA

EUR

135.353 €

1.24%

41.01%

JP3939000000

YAMADA DENKI CO

EUR

111.395 €

1.02%

10.92%

JP3162350007

SMS CO

EUR

96.681 €

0.88%

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Fondo
Informe

2024-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

92.026

Nº de Partícipes

1

Beneficios Distribuidos

0 €

Inversión mínima

1.000.000

Patrimonio

1.103.433 €

Politica de inversiónGVCGaesco Japón, FI es un fondo de renta variable japonesa full invested. Tiene invertido como mínimo el 85% de su patrimonio en valores de renta variable de emisores japoneses que estén admitidos a cotización en el mercado bursátil japonés. Su benchmark o índice de referencia a batir es el Topix, que integra a más de 1500 empresas japonesas. El Fondo tiene un marcado enfoque doméstico, lo cual se explicita en que como máximo sólo el 15% del patrimonio estará invertido en el conjunto de los sectores japoneses más exportadores: automóvil, electrónica y maquinaria
Operativa con derivadosPuede operar en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura e inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

  • Industria

    31.81%

  • Servicios financieros

    17.39%

  • Consumo cíclico

    15.65%

  • Inmobiliarío

    15.44%

  • Comunicaciones

    7.67%

  • Salud

    4.08%

  • Consumo defensivo

    3.97%

  • Materias Primas

    3.97%

Regiones

  • Japón

    100.00%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    32.63%

  • Large Cap - Value

    27.94%

  • Medium Cap - Growth

    12.24%

  • Large Cap - Growth

    11.44%

  • Small Cap - Value

    8.44%

  • Medium Cap - Value

    3.92%

  • Small Cap - Growth

    3.38%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024

0.79

2024-Q4

0.40

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024

0.17

2024-Q4

0.06

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q4

0.26

2024-Q3

0.24

2024-Q2

0.32

Anual

Total