GESTION BOUTIQUE VII, FI
•SYSTEMATIC VALUE INVESTING US MARKETS
•CLASE B
9,05 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08% | 3.03% | 5.22% | - | - | - | - |
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.N/A
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.N/A
c) Índice de referencia.N/A
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.N/A
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.N/A
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.N/A
b) Operativa de préstamo de valores.N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.N/A
d) Otra información sobre inversiones.N/A
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.N/A
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.N/A
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.N/A
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.N/A
Cartera Renta Variable
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
KYG982391099 | XP Inc | EUR | 39.930 € | 4.57% | 189.26% |
US58733R1023 | Mercadolibre Inc | EUR | 37.696 € | 4.31% | 186.88% |
US40051E2028 | GRUPO AEROPORTUARIO | EUR | 32.734 € | 3.74% | 115.64% |
US64110W1027 | Netease.Com | EUR | 28.087 € | 3.21% | 92.88% |
US58506Q1094 | Medpace Hold Inc | EUR | 25.829 € | 2.95% | 64.26% |
US5165441032 | Lantheus Holdings In | EUR | 25.627 € | 2.93% | 62.06% |
US36118L1061 | Futu Holdings ltd-ad | EUR | 24.536 € | 2.81% | 87.91% |
US79466L3024 | Salesforce.com Inc | EUR | 24.292 € | 2.78% | 36.77% |
US3723032062 | Genmab A/S | EUR | 24.171 € | 2.76% | 98.51% |
US1270971039 | Coterra Energy Inc | EUR | 23.427 € | 2.68% | 43.88% |
US2987361092 | Euronet Worldwide In | EUR | 21.589 € | 2.47% | 26.58% |
US92839U2069 | Visteon Corp | EUR | 20.580 € | 2.35% | 41.27% |
US45337C1027 | IncytCor | EUR | 20.337 € | 2.33% | Nueva |
US6701002056 | Novo-Nordisk | EUR | 20.260 € | 2.32% | Nueva |
US70450Y1038 | PayPal Hld | EUR | 20.177 € | 2.31% | Nueva |
US8305661055 | Skechers USA Inc | EUR | 19.647 € | 2.25% | Nueva |
US98980A1051 | ZTOExpr | EUR | 19.577 € | 2.24% | Nueva |
US19459J1043 | Collegium Pharmaceut | EUR | 18.941 € | 2.17% | Nueva |
US3795772082 | Globus Medical | EUR | 18.677 € | 2.14% | Nueva |
US9858171054 | Yelp Inc. | EUR | 18.491 € | 2.11% | Nueva |
US00724F1012 | Adobe Systems | EUR | 18.052 € | 2.06% | Nueva |
US0367521038 | Elevance Health Inc | EUR | 17.820 € | 2.04% | Nueva |
CA4530384086 | Imperial Oil Ltd | EUR | 17.397 € | 1.99% | Nueva |
US11135F1012 | Accs. Broadcom Corp | EUR | 17.306 € | 1.98% | 4.44% |
US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. | EUR | 17.260 € | 1.97% | Nueva |
MHY7542C1306 | Scorpio Tankers Inc. | EUR | 16.499 € | 1.89% | 65.27% |
US96208T1043 | Wex Inc | EUR | 16.076 € | 1.84% | 43.83% |
US7223041028 | Pinduoduo Inc | EUR | 15.983 € | 1.83% | 55.1% |
US5500211090 | Lululemon Athetica I | EUR | 15.923 € | 1.82% | 10.19% |
IL0011595993 | Inmode LTD/Israel | EUR | 15.693 € | 1.79% | Nueva |
US68373M1071 | Opera Ltd | EUR | 15.121 € | 1.73% | 12.35% |
US02079K1079 | Alphabet | EUR | 14.598 € | 1.67% | 5.53% |
US64125C1099 | Accs.Neurocrine Bios | EUR | 12.903 € | 1.48% | 19.12% |
US46005L1017 | INTERNATIONAL MONEY | EUR | 12.849 € | 1.47% | 13.46% |
US6536561086 | Nice Ltd | EUR | 11.751 € | 1.34% | 12.64% |
US5562691080 | Steven Madden Ltd | EUR | 10.722 € | 1.23% | 27.48% |
US8894781033 | TollBro | EUR | 10.457 € | 1.2% | 20.41% |
US88642R1095 | Tidewater Inc | EUR | 9862 € | 1.13% | 41.13% |
US5260571048 | Lennar Corp-Cl A | EUR | 9384 € | 1.07% | 28.76% |
US3927091013 | Green Brick Partners | EUR | 9229 € | 1.06% | 2.24% |
US6011371027 | MILLROSE PROPERTIES | EUR | 1209 € | 0.14% | Nueva |
US29357K1034 | Enova International | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00BN4HT335 | STAG INDUSTRIAL INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US03209R1032 | Amphastar Pharmaceut | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US1999081045 | Comfort Systems USA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA9237251058 | Vermilion Energy Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US87265H1095 | Tri Pointe Homes Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US41068X1000 | Hannon Armstrong Sus | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
KYG851581069 | Stoneco Ltd | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0545402085 | Axcelis Technologies | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US23703Q2030 | Daqo New Energy Corp | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US6292093050 | NMI Holdings Inc. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US91307C1027 | United Therapeutics | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US91324P1021 | Unitedhealth Group | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012K61 | BANCO INVERSIS, S.A. | 1% | 2025-07-01 | EUR | 36.400 € | 4.16% | Nueva |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q2
Renta Variable Internacional
EUR
1.999
9
0 €
10
17.541 €
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Sectores
- Salud
25.09%
- Consumo cíclico
19.41%
- Tecnología
15.82%
- Servicios financieros
10.98%
- Comunicaciones
9.90%
- Energía
8.72%
- Industria
6.79%
- No Clasificado
3.29%
Regiones
- Estados Unidos
90.53%
- China
5.18%
- Canada
2.26%
- Asía
2.04%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
25.26%
- Small Cap - Blend
13.34%
- Small Cap - Growth
11.50%
- Large Cap - Growth
9.77%
- Large Cap - Value
7.17%
- Small Cap - Value
6.80%
- Medium Cap - Blend
6.14%
- Medium Cap - Growth
5.26%
- Medium Cap - Value
4.26%
- No Clasificado
10.51%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.65
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.04
Gastos
Trimestral
Total0.68
0.32
0.21
0.00
Anual
Total0.68