AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI
•CLASE A
1090,24 €
| 1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.07% | -1.45% | 0.28% | 5.96% | -1.55% | 0.6% | 0.72% |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
La primera mitad del año ha sido positiva para la mayoría de los mercados financieros. Con carácter general, el buen tono de las variables macroeconómicas no ha sido eclipsado por los riesgos geopolíticos que a lo largo de estos seis meses se han venido presentando. Ni los procesos electorales varios, ni los conflictos bélicos abiertos han supuesto amenazas duraderas para el apetito por el riesgo. Sin embargo, la interacción entre política y economía a través de la política económica, y muy particularmente de la política fiscal, sí que está siendo relevante.
El semestre se iniciaba con unos mercados confiados en el rápido inicio del ciclo de bajadas de tipos por parte del FOMC, BoE y del BCE descontándose que a lo largo de 2024 deberían de producirse entre 5 y 6 bajadas de tipos. Los mensajes en diferentes foros y una expectativa de convergencia de los niveles de inflación hacia los objetivos de todos ellos mandaban en el mercado. Sin embargo, muy pronto y de la mano de unos datos económicos que sugerían que el último tramo de esa convergencia entre precios reales y objetivos sería correoso, las tornas cambiaron. Los discursos de los banqueros centrales se volvieron más duros (hawkish) y el aforismo de “tipos más altos por más tiempo” volvió a calar en los mercados, haciendo que las bajadas esperadas no sólo se redujesen en cuantía (de 1 a 2), si no que se alejaban en el tiempo (cuarto trimestre). El movimiento descrito vino seguido de la publicación de unos datos en la segunda mitad del semestre que volvían a traer el optimismo sobre a inflación y, de nuevo, mayores expectativas de tipos.
Tenemos claro que, con excepción de Japón, los grandes bancos centrales están en el inicio de un ciclo de bajadas de tipos (normalización). De hecho, Canadá, Suecia o Suiza, de entre los bancos centrales más relevantes junto al BCE ya han comenzado los recortes. En el caso del BCE se trató de una bajada más que anunciada y que se ha podido llevar a cabo porque los datos de inflación han mejorado (el IPC subyacente de la eurozona se sitúa en el 2,9%). En el caso americano, quizá, el primer movimiento se produzca al inicio del 4Q. Por su parte Japón, se encuentra en un ciclo contrario y el mercado espera que en los próximos doce meses suba hasta 40 p.b. los tipos. Pero, sabiendo esto, debemos señalar que lo relevante a futuro es cuáles serán los puntos de llegada del ciclo de bajadas del que hemos hablado.
Los tramos más largos de la curva, donde no sólo la inflación sino el crecimiento juegan un papel significativo han reflejado la resistencia del crecimiento en este ciclo. Especialmente en EE.UU, donde sólo de forma muy reciente, ciertos signos de normalización en el mercado de trabajo, las ventas reales al por menor y el comportamiento de las encuestas empresariales, parecen apuntar a una ligera pérdida de dinamismo. En el otro extremo encontramos a la Zona Euro donde los países del sur encabezados por España e Italia brillan con luz propia. Pero, también Alemania donde empieza a ofrecer ciertos brotes verdes dentro de una pintura de notable debilidad que persistía muchos trimestres ya. No es de extrañar con esta descripción que los bonos con vencimientos más largos se hayan comportado de forma volátil y resistiéndose a la bajada en TIR.
En adelante esperamos que las expectativas salariales se moderen tanto en EE.UU. como en la Zona Euro. Y, además, que al otro lado del Atlántico el componente de rentas inmobiliarias imputadas también se modere. Ambos elementos permitirían caminar hacia los objetivos de los bancos centrales en términos de precios y, por tato, que veamos de nuevo expectativas de bajadas adicionales.
El otro gran protagonista de los mercados ha sido la política fiscal. Expansiva durante mucho tiempo por necesidad (COVID, Ucrania, cadenas de aprovisionamiento), ha seguido en un modo parecido de la mano de los procesos electorales que se están viviendo alrededor del planeta. En todo caso, los déficits han ayudado a sostener el crecimiento. Y aunque el tamaño de la deuda pública sigue siendo una amenaza potencial para la estabilidad financiera a futuro, su peso sobre el PIB ha venido bajando. Recientemente, el proceso electoral francés ha sido una muestra perfecta de la sensibilidad del mercado a los programas populistas castigando el riesgo de gobiernos sin una clara disciplina fiscal. Pero, los mecanismos de control de la propia Europa (procedimiento de déficit excesivo, herramientas antifragmentación del BCE,…) hacen que los discursos y las promesas se vean significativamente matizados. Los ejemplos de Liz Truss, Meloni o más alejados en el tiempo de Tsipras o Salvini, actúan como barreras frente a los riesgos más severos de indisciplina fiscal.
Durante el semestre, los beneficios empresariales han seguido resistiendo y con ellos las valoraciones de las bolsas. El desempeño de la renta variable mirando a los índices en su conjunto sólo cabe ser calificado como muy bueno. Desempeños más modestos en los índices europeos: IBEX 35 +8,3%, EuroStoxx 50 +8,2% o Stoxx 600 +6,4%. Más robustos en EE.UU. con el S&P 500 avanzando un +14,5% o el Nasdaq un +17,0%. Brillantes en el caso del Nikkei 225 +18,3% en moneda local (en EUR “tan solo” un +7,0%). Pero, la nota destacable en Europa y EE.UU. ha sido la de retornar a una situación de escasa amplitud en la participación de las subidas del mercado. Las 7 Magníficas y las Granolas representan en capitalización más de una cuarta parte de sus mercados en capitalización y han sido quienes han impulsado los mercados de forma acelerada. Las 7 Magníficas, +37%, al calor de la narrativa de la IA; las Granolas, +12%, al calor de sus márgenes y calidad diferencial. Mientras las pequeñas compañías, o por estilos las defensivas, han seguido con una notable atonía.
Han sido valores destacados en positivo en Europa, UNICREDIT (+48%), ASML (+42%) o SAP (+38%), mientras que por el lado de los perdedores Bayern, Pernod Ricard o Deutsche Post presentaban caídas superiores al doble dígito. En EE.UU., ni Constellation Energy (+72%), ni Micron (+54%) ocultan el asombroso +150% de Nvidia, que rivaliza con Microsoft por ser la mayor compañía del mundo por capitalización. En España Rovi y los bancos domésticos lideran las subidas, mientras que las bajadas se corresponden con los valores más vinculados a las energías renovables (Solaria, Acciona ER), a Naturgy y Grifols que ha venido a perder la mitad de su valor en este semestre.
Entre los índices de renta fija, los de bonos gubernamentales de de EE.UU. han sido los peores de entre los grandes (caídas superiores al 4,6%), mientras que los índices de high yield (grado especulativo) han podido obtener retornos superiores al 3%.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas
Las principales decisiones durante el primer semestre del 2024 han ido orientadas a adaptar la cartera a un escenario de finalización de subidas de tipos por parte del BCE, por ello hemos tomando algo más de duración para situarnos en niveles neutrales en el fondo. Estamos apostando por bonos grado de inversión, mejorando la calidad crediticia de la cartera ante un escenario de mayor crecimiento y retiro de estímulos monetarios.
La gestión del vehículo se ha centrado en ir construyendo una cartera de bonos estable para aprovechar las caídas de precio acontecidas en los mercados de bonos durante los meses de ampliaciones de spreads, bonos con tires superiores al 4% que no se habían visto desde hace años en los mercados de renta fija en emisiones grado de inversión aplicando una estrategia oportunista en momentos de estrés de mercado siendo optimistas a un año vista con las políticas de los bancos centrales.
En cuanto a la cartera de renta variable, hemos mantenido las principales posiciones ya que son empresas con balances saneados, líderes en sus sectores, con generación constante de caja positiva, mayoritariamente con políticas de pago de dividendos y recompra de acciones, y donde durante este primer semestre del 2024 no hemos visto debilidad en sus cuentas de resultados
c) Índice de referencia.
No tiene índice de referencia. La rentabilidad acumulada en el semestre de la letra del Tesoro a 1 año es del -0,2% frente al 3,67% de rentabilidad de la IIC.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos del Fondo.
En el semestre el patrimonio ha subido un 38,54% y el número de partícipes ha subido un 52,19%. Durante el semestre la IIC ha obtenido una rentabilidad positiva del 3,67% y ha soportado unos gastos de 0,78% sobre el patrimonio medio sin soportar gastos indirectos.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
Durante el semestre analizado la rentabilidad media de los fondos de la misma categoría gestionados por la entidad gestora ha sido de 2,24%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Durante el primer semestre de 2024 hemos seguido ampliado la diversificación de la cartera, ante un escenario de bajo crecimiento y tipos de interés a la baja nuestra apuesta son bancos líderes nacionales con buenos ratios de solvencia y liquidez, y valores de sectores más defensivos y con balances en los que la deuda no sea un freno.
Seguimos con estrategias de baja volatilidad y aprovechamos para rotar cartera en Renta Fija, dónde ahora si vemos valor en bonos con cierta duración tras las últimas subidas de tipos del BCE. Valor en bonos corporativos de media duración (7 / 15 años), donde el tensionamiento de las curvas en ciertos momentos del semestre da oportunidades de inversión en activos de elevada calidad como no veíamos en más de una década.
Asimismo, se ha apostado por empresas de calidad, con niveles de deuda controlables y evitando empresas pequeñas. Primando la inversión en valores con un prisma global.
En la gestión del primer semestre del año hemos continuado siendo activos en emisiones primarias para así beneficiarnos de esa prima de emisión que ofrecen las compañías al acudir al mercado en búsqueda de financiación, primando la calidad de los emisores y aumentando la duración. Hemos incorporado bonos como Polonia 2043, Erste Perpetuo, AIB 2035 o Citi 2039. Por el lado de las ventas, hemos ido reduciendo posiciones en bonos que los spreads habían estrechado y veíamos oportunidades en otras posiciones, estas ventas han sido Credit Agricole 2031, Volvo 2028, Arion 2024 o Bankinter 2030.
Por el lado de la cartera de renta variable, se ha decidido mantener las posiciones principales como Novo Nordisk, Eli Lilly, Broadcom o Microsoft.
Durante el primer semestre del 2024 las principales posiciones al contado ganadoras que han influido en la rentabilidad del vehículo han sido: Nvidia aportando un +0,65% después de una rentabilidad del +157,19%, Eli Lilly contribuyendo un +0,46% habiendo logrado un +60,65% y Novo Nordisk con un +0,42% al haberse revalorizado un +43,26%.
Durante el primer semestre del 2024 las principales posiciones al contado perdedoras que han influido en la rentabilidad del vehículo han sido: CVS Health restando un -0,11% a la rentabilidad del fondo, ya que su comportamiento ha tenido una rentabilidad negativa del -21,45%, Rumanía 2037 con una contribución negativa de -0,04% debido a un desempeño en el primer semestre del -2,30% y Adobe aportando una rentabilidad negativa de -0,03%, después de un semestre negativo del -4,01%.
b) Operativa de préstamo de valores.
No aplicable
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida.
Durante el semestre de referencia, la IIC ha operado con instrumentos derivados. Utilizando futuros de EuroStoxx, S&P, futuros sobre divisas como el dólar americano USD, y las libras esterlinas GBP. El resultado en derivados en el semestre ha sido de un -1,9% sobre el patrimonio medio.
El apalancamiento medio durante el semestre ha sido de 13,02% generado tanto por la inversión en derivados como por la inversión en otras IIC como por los compromisos en la operativa de renta fija.
d) Otra información sobre inversiones.
En el apartado de inversión en otras IIC, se utiliza criterios de selección tanto cuantitativos como cualitativos, centrándose en fondos con suficiente historia para poder analizar su comportamiento en diferentes situaciones de mercado. Las políticas de gestión de los fondos comprados deben ser coherentes con la estrategia de cada una de las instituciones.
Al final del semestre el porcentaje sobre el patrimonio en IIC es de un 1,45% y las posiciones son: Parts. Cobas Seleccion FI (0,78%), y Parts. AzValor Internacional FI (0,67%).
La rentabilidad media de la liquidez anualizada en el periodo ha sido de un 2,16%.
En la IIC hay activos en situación morosa, dudosa o en litigio, la posición afectada corresponde a obligaciones del Banco Espirito Santo (XS0458566071), cuyo peso en el total del patrimonio es del 0%. Las expectativas de poder recuperar parte del valor de la inversión son bajas.
No existen activos que pertenezcan al artículo 48.1 j) del RD 1082/2012.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
No aplicable
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
La volatilidad es una medida de riesgo que mide cómo la rentabilidad del fondo se ha desviado de su media histórica. Una desviación alta significa que las rentabilidades del fondo han experimentado en el pasado fuertes variaciones, mientras que una desviación baja indica que esas rentabilidades han sido mucho más estables en el tiempo. La IIC tiene recogido en su folleto un límite por volatilidad máxima anualizada del 10%. La volatilidad del fondo en el periodo ha sido del 2,85% (anualizada), mientras que la del Ibex 35 ha sido del 13,19% y la de la Letra del Tesoro a un año ha sido de 0,48%, debido a que ha mantenido activos de menor riesgo que el IBEX. El VaR histórico es una medida que asume que el pasado se repetirá en el futuro e indica lo máximo que se podría perder, con un nivel de confianza del 99% en un plazo de un mes, teniendo en cuenta los activos que componen la cartera en un momento determinado. El VaR histórico al final del periodo del fondo ha sido del 2,88%.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
En línea con nuestra adhesión a los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI), Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. ejerce el derecho de voto basándose en la evaluación del rendimiento a medio y largo plazo de la sociedad en la que invierte, teniendo en cuenta cuestiones medioambientales (cambio climático y la mitigación del mismo, uso eficiente y sostenible de los recursos, biodiversidad, reciclaje y economía circular), sociales (desarrollo del capital humano, igualdad de género, salud y seguridad laboral, responsabilidad y seguridad del producto y protección del consumidor), y de gobernanza (estructura accionarial, independencia y experiencia del Consejo, auditoria, política de remuneraciones, transparencia). Un mayor grado de detalle puede encontrarse en nuestra Política de Voto (https://www.andbank.es/wp-content/uploads/2024/07/AWM-POL-Proxy-Voting-v1.3_dic-2023.pdf)
Nuestras decisiones de voto durante el ejercicio 2024 se han tomado teniendo en cuenta el análisis y los informes de voto de Glas Lewis, empresa especializada en gobierno corporativo y asesoramiento al voto en juntas de accionistas. Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. utiliza este proveedor con el objetivo de aumentar nuestra capacidad de análisis sobre los aspectos concretos que se votan en las juntas de accionistas en materia ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). En todo momento, es nuestro Comité de Inversión Responsable quien tiene la capacidad de tomar las decisiones de voto y lo hace en función de los principios generales y criterios definidos en nuestra Política de Voto.
Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U., ejerce los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de las sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación superior al 1% del capital social.
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
No aplicable
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
No aplicable
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
No aplicable
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
No aplicable
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
La gestión del vehículo se centrará en minimizar la volatilidad, ser oportunistas cuando haya ampliaciones de spreads en renta fija y acumular cupones para contrarrestar la volatilidad del mercado, apostando por la calidad en la composición de la cartera de renta fija, y aprovechar los tipos de interés reales positivos tras un largo período de tipo de interés inferiores a las tasas de precios.
Vemos valor en la renta fija corporativa, que a pesar de haber tenido un comportamiento positivo, sigue ofreciendo valor a pesar de unos spreads de crédito en niveles medios de los últimos 10 años.
Buenas perspectivas para el fondo, tras un año 2023 tremendamente positivo pero más complejo de lo que parece, donde tanto la renta fija como la renta variable sufrieron elevadas volatilidades, y tras un 2022 históricamente difícil para los fondos mixtos, donde la renta fija, lejos de compensar las caídas de la renta variable, la acentuó.
De cara al segundo semestre 2024, las perspectivas son de fin de las políticas monetarias restrictivas e inicio de las bajadas de tipos de interés, tanto en EEUU, como en UK y Europa, dando el pistoletazo de salida en bajadas de tipos en junio los bancos centrales de Canadá, Suiza y BCE.
Por la parte de la renta variable, esperamos unos bancos centrales menos restrictivos tras el control de la inflación por lo que podemos ver cierto alivio en los niveles de pagos de intereses pudiendo trasladarse a un incremento de beneficios de las empresas.
Primamos compañías con baja deuda, con generación de flujos de caja positivo y constante, buen posicionamiento ante el encarecimiento de la deuda de los últimos años, y con buenas métricas para el pago de intereses y devolución de la misma.
Apostamos por un posicionamiento algo más defensivo, aumentando el peso en Renta Fija de calidad con el objetivo de capturar cupones que ayuden a consolidar un buen comportamiento relativo de cara al segundo semestre del año. Apostamos por un período en el que los bancos centrales deberían empezar a ser más procíclicos tras controlar unas elevadas tasas de inflación y estar más cerca del objetivo del 2%.
Cartera Renta Variable
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
US6701002056 | Novo-Nordisk | EUR | 672.329 € | 1.02% | 31.4% |
US11135F1012 | Accs. Broadcom Corp | EUR | 596.472 € | 0.9% | 40.45% |
US5324571083 | Lilly (Eli) & Co. | EUR | 588.205 € | 0.89% | 48.52% |
US5949181045 | Microsoft Corp | EUR | 520.670 € | 0.79% | 35.86% |
US02079K3059 | Alphabet | EUR | 514.502 € | 0.78% | 42.66% |
CH0012032048 | ROCHE HOLDING | EUR | 462.546 € | 0.7% | 21.99% |
CH0012005267 | NOVARTIS AG-REG SHS | EUR | 462.751 € | 0.7% | 35.01% |
US67066G1040 | Nvidia Corp | EUR | 450.893 € | 0.68% | 91.45% |
US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. | EUR | 417.520 € | 0.63% | 14.26% |
US0846707026 | Berkshire Hathaway | EUR | 410.104 € | 0.62% | 26.93% |
US0231351067 | Amazon.co, Inc. | EUR | 361.859 € | 0.55% | 34.82% |
US8636671013 | Stryker Corporation | EUR | 347.777 € | 0.53% | 6.83% |
FR0000120578 | Sanofi - Synthelabo | EUR | 310.383 € | 0.47% | 4.79% |
ES0130670112 | ENDESA | EUR | 297.674 € | 0.45% | 146.38% |
US0367521038 | Elevance Health Inc | EUR | 292.856 € | 0.44% | 5.47% |
US91324P1021 | Unitedhealth Group | EUR | 285.220 € | 0.43% | 0.33% |
US7170811035 | Pfizer Inc | EUR | 281.184 € | 0.43% | 44.91% |
US01609W1027 | Alibaba Group Hldng | EUR | 271.117 € | 0.41% | 54.45% |
US0378331005 | Apple Computer Inc. | EUR | 273.277 € | 0.41% | 132.13% |
US98978V1035 | Zoetis | EUR | 228.978 € | 0.35% | 21.97% |
DE0007164600 | SAP - AG | EUR | 231.025 € | 0.35% | 18.31% |
US58155Q1031 | McKesson Corporation | EUR | 218.068 € | 0.33% | 29.99% |
IE00BTN1Y115 | Medtronic INC | EUR | 209.835 € | 0.32% | 22.96% |
US5128071082 | Lam Research Corpora | EUR | 210.724 € | 0.32% | 18.79% |
US1266501006 | CVS | EUR | 209.767 € | 0.32% | 22.19% |
US8835561023 | Thermo Electron Corp | EUR | 184.282 € | 0.28% | 12.5% |
US0028241000 | Abbott Laboratories | EUR | 182.252 € | 0.28% | 4.45% |
US4781601046 | Johnson | EUR | 182.547 € | 0.28% | 28.57% |
US92826C8394 | Visa Inc Class A | EUR | 175.911 € | 0.27% | 6.55% |
US57636Q1040 | Mastercard, Inc. | EUR | 175.838 € | 0.27% | 9.66% |
US1912161007 | Coca Cola Company | EUR | 178.063 € | 0.27% | 10.48% |
US78409V1044 | S&P-Glo | EUR | 173.604 € | 0.26% | 2.24% |
IT0000072618 | Banca Intesa San Pao | EUR | 174.032 € | 0.26% | Nueva |
US30303M1027 | Meta Platforms | EUR | 165.673 € | 0.25% | 72.23% |
FR0000120271 | Total S.A | EUR | 163.554 € | 0.25% | Nueva |
IT0003132476 | Eni Spa | EUR | 165.028 € | 0.25% | 7.58% |
US5951121038 | Micron Tech. Inc. | EUR | 166.362 € | 0.25% | 63.03% |
ES0113679I37 | BANKINTER S.A. | EUR | 157.218 € | 0.24% | 55% |
NL0011585146 | Ferrari Nv | EUR | 157.610 € | 0.24% | 57.44% |
US00287Y1091 | AbbVie Inc | EUR | 160.105 € | 0.24% | 14.05% |
US4824801009 | KLA-Tencor | EUR | 161.623 € | 0.24% | 46.16% |
US46120E6023 | Intuitive Surgical | EUR | 157.377 € | 0.24% | 54.64% |
IE0005711209 | Icon Plc | EUR | 155.082 € | 0.23% | 7.04% |
US7960508882 | Samsung Electron-GDR | EUR | 151.965 € | 0.23% | 69.68% |
FR0000120073 | Air Liquide | EUR | 151.119 € | 0.23% | 24.17% |
NL0010273215 | ASML Holding Nv | EUR | 144.630 € | 0.22% | 41.44% |
US5950171042 | Microchip Technology | EUR | 143.148 € | 0.22% | 40.18% |
US6153691059 | Moody´s Corp | EUR | 147.736 € | 0.22% | 24.76% |
ES0113900J37 | Banco Santander S.A. | EUR | 139.278 € | 0.21% | 22.43% |
US46625H1005 | JP Morgan Chase & CO | EUR | 141.599 € | 0.21% | 22.52% |
US88160R1014 | Tesla Motors Inc | EUR | 129.297 € | 0.2% | Nueva |
DK0060079531 | DSV A/S | EUR | 133.924 € | 0.2% | 40.35% |
US92532F1003 | Vertex Pharmaceutica | EUR | 125.132 € | 0.19% | 13.16% |
ES0144580Y14 | IBERDROLA | EUR | 121.150 € | 0.18% | Nueva |
ES0113211835 | BBVA | EUR | 119.144 € | 0.18% | 21.71% |
US09857L1089 | Booking Holdings Inc | EUR | 122.029 € | 0.18% | Nueva |
NL0011821202 | ING GROUP | EUR | 121.311 € | 0.18% | Nueva |
US00724F1012 | Adobe Systems | EUR | 121.863 € | 0.18% | 40.51% |
US2546871060 | Walt Disney Company | EUR | 118.262 € | 0.18% | 48.36% |
NL0015001FS8 | Ferrovial SA | EUR | 110.412 € | 0.17% | Nueva |
US7427181091 | Procter & Gamble | EUR | 113.303 € | 0.17% | 10.42% |
US1101221083 | Bristol - Myers Sqi | EUR | 111.879 € | 0.17% | 39.83% |
US3755581036 | Gilead Sciences Inc | EUR | 105.672 € | 0.16% | Nueva |
CH0038863350 | Nestlé Reg. | EUR | 107.548 € | 0.16% | 37.7% |
US45168D1046 | IdexLab | EUR | 101.870 € | 0.15% | Nueva |
US6092071058 | Mondelez Int | EUR | 100.790 € | 0.15% | 26.68% |
FR0014003TT8 | Accs. Dassault Syste | EUR | 95.310 € | 0.14% | Nueva |
IE00B4Q5ZN47 | Jazz Pharmaceuticals | EUR | 95.642 € | 0.14% | 4.94% |
ES0130960018 | Enagas | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0015001FS8 | Ferrovial SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL00150001Q9 | Stellantis N.V | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0005552004 | Deutsche Post AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US7134481081 | Pepsico | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000120644 | DANONE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2559379529 | RAIFFEISEN BANK RT | 8% | 2024-11-22 | EUR | 412.075 € | 0.62% | 1.56% |
XS2549772924 | ALPHA BANK SA | 7% | 2024-11-01 | EUR | 102.502 € | 0.15% | 0.51% |
XS2488092219 | EUROBANK SA | 4% | 2024-03-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FI4000530977 | OMA SAASTOPANKKI OYJ | 5% | 2024-09-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2498976047 | ARION BANKI HF | 4% | 2024-12-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2826718087 | SAIPEM FINANCE INTL | 4% | 2030-05-30 | EUR | 1.149.631 € | 1.74% | Nueva |
ES0213679OQ1 | BANKINTER SA | 5% | 2034-06-25 | EUR | 701.736 € | 1.06% | Nueva |
XS2817920080 | ARION BANKI HF | 4% | 2028-11-21 | EUR | 655.707 € | 0.99% | Nueva |
XS2707169111 | AIB GROUP PLC | 5% | 2031-10-23 | EUR | 641.365 € | 0.97% | 1.2% |
XS2831757153 | RAIFFEISEN BANK INTL | 4% | 2030-06-05 | EUR | 600.447 € | 0.91% | Nueva |
XS2817323749 | BANCO SANTANDER SA | 7% | 2049-05-20 | EUR | 602.954 € | 0.91% | Nueva |
IT0005596363 | BPER BANCA | 4% | 2031-05-22 | EUR | 592.588 € | 0.9% | Nueva |
XS2679765037 | LANDSBANKINN HF | 6% | 2027-03-12 | EUR | 526.530 € | 0.8% | 69.1% |
XS2826609971 | RAIFFEISEN BANK INTL | 4% | 2029-05-31 | EUR | 505.080 € | 0.76% | Nueva |
XS2822443656 | RAIFFEISEN BANK INTL | 5% | 2030-05-23 | EUR | 502.638 € | 0.76% | Nueva |
XS2811097075 | Volvo Car AB | 4% | 2030-02-08 | EUR | 501.463 € | 0.76% | Nueva |
IT0005584260 | BANCA IFIS SPA | 5% | 2029-02-27 | EUR | 505.413 € | 0.76% | Nueva |
IT0005580656 | UNICREDIT SPA | 4% | 2031-01-23 | EUR | 501.694 € | 0.76% | Nueva |
FR001400N4M5 | BPCE SA | 4% | 2034-01-11 | EUR | 505.653 € | 0.76% | Nueva |
PTEDPZOM0011 | ENERGIAS DE PORTUGAL | 4% | 2054-05-29 | EUR | 499.037 € | 0.75% | Nueva |
XS2802892054 | PORSCHE AUTO HOLDING | 4% | 2032-09-27 | EUR | 496.970 € | 0.75% | Nueva |
ES0280907041 | UNICAJA BANCO SA | 5% | 2029-06-22 | EUR | 497.085 € | 0.75% | Nueva |
XS2802928692 | BRENNTAG FINANCE BV | 3% | 2032-04-24 | EUR | 491.700 € | 0.74% | Nueva |
ES0265936056 | ABANCA CORP BANCARIA | 5% | 2030-04-02 | EUR | 427.976 € | 0.65% | 0.4% |
ES0840609053 | CAIXABANK SA | 7% | 2030-01-16 | EUR | 417.306 € | 0.63% | Nueva |
XS2558591967 | BANCO BPM SPA | 6% | 2028-01-21 | EUR | 419.824 € | 0.63% | 0.08% |
AT0000A377W8 | SLOVENSKA SPORITELNA | 5% | 2028-10-04 | EUR | 411.131 € | 0.62% | 0.58% |
XS2178043530 | BANK OF IRELAND GROU | 7% | 2049-05-19 | EUR | 407.259 € | 0.62% | 0.3% |
DE000A11QJP7 | OLDENBURGISCHE LANDE | 5% | 2026-02-02 | EUR | 408.208 € | 0.62% | 1.37% |
XS2560693181 | OTP BANK NYRT | 7% | 2026-03-04 | EUR | 408.299 € | 0.62% | 1.01% |
ES0344251022 | IBERCAJA BANCO SA | 4% | 2028-07-30 | EUR | 404.317 € | 0.61% | Nueva |
XS2811962195 | WERFEN SA/SPAIN | 4% | 2030-02-03 | EUR | 402.569 € | 0.61% | Nueva |
BE0002990712 | KBC GROUP NV | 4% | 2030-01-17 | EUR | 403.493 € | 0.61% | Nueva |
XS2582358789 | PKO BANK POLSKI SA | 5% | 2026-02-01 | EUR | 404.771 € | 0.61% | 0.4% |
ES0813211028 | BANCO BILBAO VIZCAYA | 6% | 2049-07-15 | EUR | 398.259 € | 0.6% | 0.05% |
FR001400PT46 | GROUPE ACM | 5% | 2044-10-30 | EUR | 395.415 € | 0.6% | Nueva |
BE0390119825 | UCB SA | 4% | 2030-03-20 | EUR | 399.660 € | 0.6% | Nueva |
XS1640667116 | RaiffesenBank | 8% | 2049-12-15 | EUR | 391.456 € | 0.59% | 1.88% |
XS2541422395 | ISTITUTO PER IL CRED | 5% | 2025-10-31 | EUR | 379.096 € | 0.57% | 1.36% |
XS2579488201 | CAIXABANK SA | 6% | 2033-10-25 | EUR | 361.649 € | 0.55% | 2.32% |
XS2795388383 | Schroders PLC | 6% | 2034-07-18 | EUR | 355.868 € | 0.54% | Nueva |
XS2588986724 | ING GROEP NV | 6% | 2033-05-20 | EUR | 355.812 € | 0.54% | 2.03% |
XS2823235085 | AIB GROUP PLC | 4% | 2035-05-20 | EUR | 347.484 € | 0.53% | Nueva |
FR001400F2R8 | AIR FRANCE-KLM | 8% | 2028-05-31 | EUR | 336.870 € | 0.51% | 1.4% |
XS2679904768 | BANCO DE CREDITO SOC | 7% | 2028-09-14 | EUR | 332.563 € | 0.5% | 5.51% |
XS2700245561 | RAIFFEISEN BANK SA R | 7% | 2026-10-12 | EUR | 316.371 € | 0.48% | 205.69% |
XS2643234011 | BANK OF IRELAND GROU | 5% | 2031-07-04 | EUR | 317.919 € | 0.48% | 0.89% |
XS2553604690 | ISLANDSBANKI | 7% | 2026-05-17 | EUR | 317.590 € | 0.48% | 140.58% |
DE000A30V5C3 | DEUTSCHE BANK AG | 5% | 2029-01-11 | EUR | 312.570 € | 0.47% | 0.69% |
FR001400DLD4 | LA BANQUE POSTALE | 5% | 2034-03-05 | EUR | 310.183 € | 0.47% | 47.85% |
BE6339428904 | ARGENTA SPAARBANK | 5% | 2027-11-29 | EUR | 309.055 € | 0.47% | 0.56% |
SK4000025201 | TATRA BANKA AS | 4% | 2029-04-29 | EUR | 303.344 € | 0.46% | Nueva |
XS2751667150 | BANCO SANTANDER SA | 5% | 2029-01-22 | EUR | 305.080 € | 0.46% | Nueva |
XS2597671051 | SACYR SA | 6% | 2026-03-23 | EUR | 305.893 € | 0.46% | 0.17% |
XS2577033553 | RAIFFEISENBANK AS | 7% | 2026-01-19 | EUR | 306.450 € | 0.46% | 0.38% |
XS2825500593 | NORDDEUTSCHE LANDESB | 5% | 2034-08-23 | EUR | 298.056 € | 0.45% | Nueva |
BE6350792089 | SOLVAY SA | 4% | 2031-10-03 | EUR | 300.442 € | 0.45% | Nueva |
DK0030537840 | Landesbank Berlin AG | 4% | 2029-03-14 | EUR | 298.931 € | 0.45% | Nueva |
XS2764405432 | EXOR NV | 3% | 2032-11-14 | EUR | 295.439 € | 0.45% | Nueva |
XS2758880798 | ICCREA BANCA SPA | 4% | 2030-02-05 | EUR | 300.583 € | 0.45% | Nueva |
XS2824606532 | TIMKEN CO | 4% | 2034-02-23 | EUR | 292.215 € | 0.44% | Nueva |
XS2825486231 | MSD NETHERLANDS CAPI | 3% | 2053-12-30 | EUR | 291.310 € | 0.44% | Nueva |
XS2721465271 | HEIDELBERG MATERIALS | 4% | 2033-08-21 | EUR | 265.030 € | 0.4% | 0.63% |
XS2685873908 | HSBC HOLDINGS PLC | 6% | 2031-09-14 | EUR | 252.528 € | 0.38% | Nueva |
FR001400I7U8 | BNP PARIBAS | 6% | 2029-08-18 | EUR | 243.104 € | 0.37% | 0.34% |
XS2831553073 | BURBERRY GROUP PLC | 5% | 2030-06-20 | EUR | 235.318 € | 0.36% | Nueva |
XS2592017300 | DEUTSCHE BANK AG | 6% | 2030-12-12 | EUR | 239.332 € | 0.36% | Nueva |
XS2813323503 | BARCLAYS PLC | 8% | 2030-06-15 | EUR | 235.235 € | 0.36% | Nueva |
FR001400N624 | CREDIT AGRICOLE SA | 5% | 2029-01-15 | EUR | 235.488 € | 0.36% | Nueva |
FR001400I3N2 | BPCE SA | 6% | 2029-05-24 | EUR | 240.407 € | 0.36% | 0.58% |
FR001400F5X9 | BNP PARIBAS | 5% | 2032-06-13 | EUR | 241.153 € | 0.36% | 1.26% |
FR001400NCB6 | SOCIETE GENERALE | 5% | 2031-01-22 | EUR | 234.622 € | 0.35% | Nueva |
XS2586741543 | DANSKE BANK A/S | 4% | 2027-04-13 | EUR | 233.248 € | 0.35% | 2.07% |
DE000CZ43Z49 | COMMERZBANK AG | 6% | 2028-07-05 | EUR | 215.184 € | 0.33% | 0.78% |
ES0844251019 | IBERCAJA BANCO SA | 9% | 2049-01-25 | EUR | 210.929 € | 0.32% | 1.22% |
ES0380907065 | UNICAJA BANCO SA | 7% | 2027-11-15 | EUR | 212.786 € | 0.32% | 59.94% |
XS2728486536 | PIRAEUS BANK SA | 6% | 2029-12-05 | EUR | 214.728 € | 0.32% | 104.22% |
FR001400KDS4 | CREDIT AGRICOLE SA | 5% | 2028-08-28 | EUR | 208.381 € | 0.32% | 0.91% |
BE0002961424 | KBC GROUP NV | 8% | 2028-09-05 | EUR | 212.507 € | 0.32% | 0.21% |
XS2621539910 | HSBC HOLDINGS PLC | 4% | 2032-05-23 | EUR | 210.994 € | 0.32% | 0.76% |
AT0000A34CN3 | BANCA COMERCIALA ROM | 7% | 2027-05-19 | EUR | 210.777 € | 0.32% | 0.53% |
XS2616733981 | BANCA TRANSILVANIA | 8% | 2027-04-27 | EUR | 211.549 € | 0.32% | 0.03% |
XS2592240712 | DE VOLKSBANK NV | 4% | 2030-03-07 | EUR | 208.845 € | 0.32% | 0.08% |
XS2555187801 | CAIXABANK SA | 5% | 2030-11-14 | EUR | 214.751 € | 0.32% | 0.84% |
XS2535283548 | BANCO DE CREDITO SOC | 8% | 2026-09-22 | EUR | 209.724 € | 0.32% | 49.68% |
XS2790334184 | NATIONAL BANK GREECE | 5% | 2035-06-28 | EUR | 202.165 € | 0.31% | Nueva |
XS2776665700 | FINECO BANK SPA | 7% | 2029-03-11 | EUR | 205.650 € | 0.31% | Nueva |
AT0000A39UM6 | ERSTE&STEIERMAR BANK | 4% | 2029-01-31 | EUR | 203.710 € | 0.31% | Nueva |
IT0005580573 | MEDIOBANCA DI CRED F | 5% | 2034-04-22 | EUR | 203.291 € | 0.31% | Nueva |
XS2746647036 | CESKA SPORITELNA AS | 4% | 2030-01-15 | EUR | 203.252 € | 0.31% | Nueva |
XS2745719000 | BANCO DE SABADELL SA | 4% | 2029-01-15 | EUR | 201.914 € | 0.31% | Nueva |
CH1305916897 | UBS GROUP AG | 4% | 2032-06-09 | EUR | 201.924 € | 0.31% | Nueva |
IT0005570988 | UNICREDIT SPA | 4% | 2029-02-14 | EUR | 207.020 € | 0.31% | 50.46% |
XS2647371843 | ORLEN SA | 4% | 2030-04-13 | EUR | 204.419 € | 0.31% | 1.81% |
XS2639027346 | NOVA KREDITNA BANKA | 7% | 2026-06-29 | EUR | 205.601 € | 0.31% | 0.79% |
XS2624976077 | ING GROEP NV | 4% | 2029-05-23 | EUR | 204.672 € | 0.31% | 0.79% |
XS2615271629 | JYSKE BANK A/S | 5% | 2028-10-26 | EUR | 206.326 € | 0.31% | 0.94% |
XS2317082787 | HEATHROW FUNDING LTD | 2% | 2028-03-16 | EUR | 203.680 € | 0.31% | 1.45% |
SK4000022505 | TATRA BANKA AS | 5% | 2026-02-17 | EUR | 201.829 € | 0.31% | 0.71% |
XS2583203950 | BANCO DE SABADELL SA | 5% | 2029-02-07 | EUR | 207.762 € | 0.31% | 0.43% |
XS2548080832 | MORGAN STANLEY | 4% | 2028-10-25 | EUR | 207.536 € | 0.31% | 1.04% |
ES0280907017 | Unicaja | 2% | 2029-11-13 | EUR | 198.756 € | 0.3% | 2.01% |
DE000A383EL9 | HOCHTIEF AKTIENGESEL | 4% | 2030-05-31 | EUR | 201.229 € | 0.3% | Nueva |
XS2822575648 | FORD MOTOR CREDIT CO | 4% | 2028-11-21 | EUR | 199.763 € | 0.3% | Nueva |
AT0000A3CTX2 | ERSTE GROUP BANK AG | 7% | 2031-04-15 | EUR | 196.656 € | 0.3% | Nueva |
XS2793675534 | NOVA KREDITNA BANKA | 4% | 2027-04-03 | EUR | 201.031 € | 0.3% | Nueva |
DE000A383HC1 | SCHAEFFLER AG | 4% | 2030-03-28 | EUR | 197.881 € | 0.3% | Nueva |
XS2783118131 | EASYJET PLC | 3% | 2031-03-20 | EUR | 196.530 € | 0.3% | Nueva |
IT0005586893 | MEDIOBANCA DI CRED F | 3% | 2030-07-04 | EUR | 197.872 € | 0.3% | Nueva |
XS2765027193 | RAIFFEISEN BANK INTL | 4% | 2028-08-21 | EUR | 199.575 € | 0.3% | Nueva |
XS2762369549 | BANCO BILBAO VIZCAYA | 4% | 2030-11-08 | EUR | 201.472 € | 0.3% | Nueva |
XS2739132897 | ENI SPA | 3% | 2034-01-15 | EUR | 198.084 € | 0.3% | Nueva |
XS2741808898 | DANSKE BANK A/S | 3% | 2031-01-09 | EUR | 198.821 € | 0.3% | Nueva |
FR001400N3I5 | BANQUE FED CRED MUTU | 4% | 2034-01-11 | EUR | 195.461 € | 0.3% | Nueva |
XS2538445581 | SYDBANK A/S | 4% | 2025-09-30 | EUR | 200.254 € | 0.3% | 0.21% |
XS2022388586 | OTP Bank NYRT | 2% | 2029-07-15 | EUR | 198.151 € | 0.3% | 3.31% |
XS2787827604 | STELLANTIS NV | 3% | 2035-12-19 | EUR | 193.168 € | 0.29% | Nueva |
USP1S81BAB48 | BBVA BANCOMER SA TEX | 8% | 2034-01-08 | EUR | 189.447 € | 0.29% | Nueva |
XS1843443786 | Altria Group INC | 3% | 2031-06-15 | EUR | 182.043 € | 0.28% | 1.62% |
XS2638487566 | NATWEST MARKETS PLC | 6% | 2026-06-22 | EUR | 181.306 € | 0.27% | 1.08% |
XS2208302179 | AZZURRA AEROPORTI SP | 2% | 2027-02-28 | EUR | 180.801 € | 0.27% | 0.28% |
XS2296207116 | INVESTEC BANK PLC | 0% | 2027-02-17 | EUR | 179.063 € | 0.27% | 1.5% |
XS2633112565 | LUMINOR BANK | 7% | 2026-06-08 | EUR | 170.290 € | 0.26% | 0.58% |
XS2572496623 | SWEDBANK AB | 4% | 2028-07-11 | EUR | 168.836 € | 0.26% | 0.58% |
DE000HCB0AZ3 | HAMBURG COMMERCIAL B | 0% | 2026-03-09 | EUR | 172.311 € | 0.26% | 0.8% |
XS2661068234 | SERVICIOS MEDIO AMBI | 5% | 2029-10-30 | EUR | 158.828 € | 0.24% | 1.52% |
XS2606341787 | CREDITO EMILIANO SPA | 5% | 2028-05-30 | EUR | 157.848 € | 0.24% | 0.4% |
XS2633317701 | ITALGAS SPA | 4% | 2032-06-08 | EUR | 150.362 € | 0.23% | 3.13% |
XS2717378231 | METSO OYJ | 4% | 2030-11-22 | EUR | 142.802 € | 0.22% | 1.32% |
XS0449155455 | CITIGROUP INC | 7% | 2039-09-01 | EUR | 140.692 € | 0.21% | Nueva |
XS0426513387 | AT&T INC | 7% | 2040-04-30 | EUR | 132.661 € | 0.2% | Nueva |
CH1211713198 | UBS GROUP AG | 7% | 2033-09-07 | EUR | 131.834 € | 0.2% | Nueva |
XS2725836410 | TELEFONAKTIEBOLAGET | 5% | 2028-05-29 | EUR | 131.025 € | 0.2% | 0.21% |
XS2562483441 | NATIONAL BANK GREECE | 8% | 2027-06-02 | EUR | 123.434 € | 0.19% | 3.54% |
FR001400DNF5 | BOUYGUES SA | 5% | 2042-03-30 | EUR | 112.915 € | 0.17% | 5.29% |
ES0213679OO6 | BANKINTER SA | 4% | 2030-05-03 | EUR | 102.625 € | 0.16% | 67.07% |
XS2750306511 | NOVA LJUBLJANSKA BAN | 6% | 2034-01-24 | EUR | 104.450 € | 0.16% | Nueva |
XS2723556572 | MACQUARIE GROUP LTD | 4% | 2030-01-23 | EUR | 104.598 € | 0.16% | 60.39% |
XS2698148702 | DNB BANK ASA | 4% | 2028-11-01 | EUR | 103.807 € | 0.16% | 1.36% |
XS2705604234 | BANCO SANTANDER SA | 4% | 2031-10-18 | EUR | 105.538 € | 0.16% | 75.25% |
XS2682093526 | RAIFFEISEN BANK INTL | 6% | 2028-09-15 | EUR | 104.013 € | 0.16% | 0.45% |
XS2673808726 | INTESA SANPAOLO SPA | 5% | 2031-08-29 | EUR | 107.344 € | 0.16% | Nueva |
FR001400F620 | CNP ASSURANCES | 5% | 2033-01-18 | EUR | 102.984 € | 0.16% | 1.02% |
XS2560422581 | BARCLAYS PLC | 5% | 2034-01-29 | EUR | 107.317 € | 0.16% | 0.15% |
XS2777442281 | BOOKING HOLDINGS INC | 4% | 2044-03-01 | EUR | 97.582 € | 0.15% | Nueva |
FR001400PZV0 | CREDIT MUTUEL ARKEA | 4% | 2030-05-15 | EUR | 100.208 € | 0.15% | Nueva |
AT000B122270 | VOLKSBANK WIEN AG | 5% | 2034-06-21 | EUR | 99.283 € | 0.15% | Nueva |
XS2764455619 | KONINKLIJKE KPN NV | 3% | 2036-02-16 | EUR | 98.721 € | 0.15% | Nueva |
FR001400NV51 | BNP PARIBAS | 4% | 2034-02-13 | EUR | 100.628 € | 0.15% | Nueva |
XS2743029840 | BANCO SANTANDER SA | 3% | 2034-01-09 | EUR | 99.860 € | 0.15% | Nueva |
XS2723593187 | IHG FINANCE LLC | 4% | 2029-08-28 | EUR | 102.511 € | 0.15% | 1.16% |
PTBCP2OM0058 | BANCO COMERC PORTUGU | 5% | 2026-10-02 | EUR | 101.928 € | 0.15% | 0.88% |
FR001400HMF8 | BANQUE FED CRED MUTU | 4% | 2030-05-02 | EUR | 102.249 € | 0.15% | 50.89% |
XS2582360330 | BANQUE INTERNATIONAL | 6% | 2028-02-01 | EUR | 96.856 € | 0.15% | 1.81% |
PTCCCAOM0000 | CRL CREDITO AGRICOLA | 2% | 2026-11-05 | EUR | 97.526 € | 0.15% | 4.55% |
ES0343307031 | KUTXABANK SA | 4% | 2026-06-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0344251006 | IBERCAJA BANCO SA | 3% | 2025-06-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0840609004 | CAIXABANK | 6% | 2049-09-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2715302001 | GIVAUDAN FIN EUROPE | 4% | 2033-08-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400M2R9 | ARKEMA | 4% | 2030-02-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400LUK3 | CARREFOUR SA | 4% | 2031-08-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2710354544 | NATIONWIDE BLDG SOCI | 4% | 2026-11-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2675884576 | VOLKSWAGEN INTL FIN | 7% | 2049-09-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2682331728 | MEDIOBANCA DI CRED F | 4% | 2027-09-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2676814499 | CAIXABANK SA | 4% | 2030-09-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2673808486 | INTESA SANPAOLO SPA | 4% | 2027-08-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1910948675 | VOLKSWAGEN INTL FIN | 4% | 2038-11-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2629485447 | SUMITOMO MITSUI FINL | 4% | 2030-06-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2630465875 | WERFEN SA/SPAIN | 4% | 2028-03-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2630448434 | NIBC BANK NV | 6% | 2025-12-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2486825669 | Volvo Car AB | 4% | 2028-05-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2585964476 | CASSA CENTRALE BANCA | 5% | 2027-02-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2577518488 | BANCA IFIS SPA | 6% | 2027-01-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2569069375 | LLOYDS BANKING GROUP | 4% | 2029-01-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2573712044 | BANCO BILBAO VIZCAYA | 4% | 2031-01-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005523896 | BPER BANCA | 6% | 2028-02-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE0002900810 | KBC GROUP NV | 4% | 2027-11-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2545425980 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 5% | 2027-01-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2555412001 | CESKA SPORITELNA AS | 6% | 2025-11-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2551903425 | HONEYWELL INTERNATIO | 4% | 2034-11-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
PTCGDDOM0036 | CAIXA GERAL DE DEPOS | 5% | 2028-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2545759099 | INTESA SANPAOLO SPA | 5% | 2030-01-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CH1174335732 | CREDIT SUISSE GROUP | 2% | 2026-10-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2443527234 | Iccrea Banca Spa | 6% | 2027-09-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2306601746 | EASYJET FINCO BV | 1% | 2028-03-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2498964209 | NOVA LJUBLJANSKA BAN | 6% | 2025-07-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2495521515 | BPER BANCA | 4% | 2025-01-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2398807383 | FINECO BANK SPA | 0% | 2027-10-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400AKP6 | BNP PARIBAS | 2% | 2028-07-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2189592616 | ACS | 1% | 2025-06-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2113139195 | Nova Ljubljanska Ban | 3% | 2030-02-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1597324950 | Erste Group Bank | 6% | 2049-05-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000LB1B2E5 | LB Baden-Wuerttember | 2% | 2026-09-28 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija No Cotizada
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2343873597 | Aedas Homes | 4% | 2024-11-15 | EUR | 201.468 € | 0.3% | 4.78% |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2829810923 | ROMANIA | 5% | 2037-05-30 | EUR | 1.013.489 € | 1.53% | Nueva |
XS2825558328 | Eslovenia | 4% | 2030-05-29 | EUR | 597.426 € | 0.9% | Nueva |
XS2586944147 | REPUBLIC OF POLAND | 4% | 2043-02-14 | EUR | 407.427 € | 0.62% | Nueva |
XS2538441598 | ROMANIA | 6% | 2029-09-27 | EUR | 322.961 € | 0.49% | 0.45% |
XS2680932907 | HUNGARY | 5% | 2033-09-12 | EUR | 311.608 € | 0.47% | 2.98% |
XS2827786455 | Uzbekistan | 5% | 2027-05-29 | EUR | 249.765 € | 0.38% | Nueva |
XS2765498717 | REPUBLIC OF LITHUANI | 3% | 2034-02-13 | EUR | 197.663 € | 0.3% | Nueva |
XS2778274410 | BANK GOSPODARSTWA KR | 4% | 2039-03-13 | EUR | 187.034 € | 0.28% | Nueva |
XS2024543055 | Saudi Emirates Inter | 2% | 2039-07-09 | EUR | 149.541 € | 0.23% | Nueva |
XS2790222116 | REPUBLIC OF TURKIYE | 5% | 2030-05-21 | EUR | 100.152 € | 0.15% | Nueva |
SK4000022547 | SLOVAKIA GOVERNMENT | 4% | 2043-02-23 | EUR | 99.846 € | 0.15% | Nueva |
XS1974394758 | UNITED MEXICAN STATE | 2% | 2039-04-08 | EUR | 77.487 € | 0.12% | Nueva |
Cartera ICC
| ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
ES0124037005 | COBAS SELECCIÓN, FI | EUR | 518.972 € | 0.78% | Nueva |
ES0112611001 | AzValor Intern. FI | EUR | 440.933 € | 0.67% | 1.65% |
ES0124037013 | COBAS SELECCIÓN, FI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2024-Q2
Global
EUR
5.799.379
1.006
0 €
10
66.138.424 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Sectores
- Salud
42.99%
- Tecnología
20.07%
- Servicios financieros
12.71%
- Consumo cíclico
6.84%
- Comunicaciones
5.24%
- Consumo defensivo
3.28%
- Energía
2.16%
- Industria
1.60%
- Materias Primas
0.99%
- Servicios públicos
0.80%
- No Clasificado
3.34%
Regiones
- Estados Unidos
71.87%
- Europa
28.13%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
39.37%
- Large Cap - Value
27.86%
- Large Cap - Growth
25.15%
- Medium Cap - Value
1.97%
- Medium Cap - Blend
1.02%
- Medium Cap - Growth
0.67%
- Small Cap - Value
0.63%
- No Clasificado
3.34%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.70
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.04
Gastos
Trimestral
Total0.39
0.39
0.41
0.46
Anual
Total1.63
1.58
1.61