CARTERA NARANJA 0/100, FI
10,47 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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0.05% | 0.09% | 0.38% | 2.71% | - | - | - |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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ES0L02501101 | EUR | 196.488 € | 3.41% | Nueva | |
ES0L02408091 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0L02407051 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0L02409065 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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LU2182388236 | AMUNDI INDEX EURO AGG SR | EUR | 283.355 € | 4.92% | 26.15% |
IE00BF6T7R10 | VANGUARD US G BIX-IPEUR | EUR | 264.570 € | 4.59% | 17.86% |
LU1681041031 | AMUNDI ETF FLOAT RATE US | EUR | 1.119.342 € | 19.43% | 25.03% |
LU2178481649 | XTRACKERS II EUR CORP SD | EUR | 1.117.673 € | 19.4% | 24.69% |
LU2470620845 | AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1- | EUR | 871.934 € | 15.13% | 29.24% |
LU1407887329 | LU1407887329 | EUR | 835.801 € | 14.51% | 23.74% |
LU1650487413 | AMUNDI ETF GOVT BOND EUR | EUR | 835.384 € | 14.5% | 271.58% |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
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AMUNDI INDEX EURO AGG SRI-C ETF | Otros compromisos de compra | 0 € | |||||
XTRACKERS II EUR CORP SD SRI | Otros compromisos de compra | 0 € | |||||
LYXOR EURO GOV BOND 1-3Y ETF | Otros compromisos de compra | 0 € | |||||
VANGUARD US G BIX-IPEUR H AC(VGUGIPE ID) | Otros compromisos de compra | 0 € | |||||
AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 UCITS ETF | Otros compromisos de compra | 0 € | |||||
LYXOR US TRS 1-3Y MHDG ETF | Otros compromisos de compra | 0 € |

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2024-Q4
Renta Fija Euro
EUR
550.455
402
0 €
.00 EUR
5.761.569 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.44
0.24
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.02
0.01
Gastos
Trimestral
Total0.17
0.16
0.16
0.16
Anual
Total