AMUNDI CORTO PLAZO, FI
•CLASE R
107,65 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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ES0L02503073 | EUR | 988.519 € | 5.37% | Nueva | |
ES0L02505094 | EUR | 987.184 € | 5.36% | Nueva | |
ES0L02506068 | EUR | 980.087 € | 5.32% | Nueva | |
ES0L02501101 | EUR | 977.929 € | 5.31% | 0.37% | |
ES0L02507041 | EUR | 1.972.500 € | 10.71% | Nueva | |
ES0L02502075 | EUR | 1.962.362 € | 10.65% | Nueva | |
ES0L02409065 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0L02408091 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0L02411087 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0L02407051 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
ES0L02412069 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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FR0010319996 | AMUNDI ABS | EUR | 923.127 € | 5.01% | 8.03% |
FR0010830844 | AMUNDI 12 M - I | EUR | 2.502.809 € | 13.59% | 29.12% |
LU1681041114 | AMUNDI FLOT R EUR COR 1- | EUR | 2.489.169 € | 13.51% | 29.43% |
FR0010754200 | AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MO | EUR | 2.478.269 € | 13.45% | 29.63% |
FR0010599399 | BFT AUREUS-C FCP | EUR | 217.549 € | 1.18% | 1.8% |
FR0014005XM0 | AMUNDI EURO LIQUIDITY SR | EUR | 171.844 € | 0.93% | 1.82% |
FR0014005XN8 | AMUNDI EURO LIQUIDITYRAT | EUR | 171.808 € | 0.93% | 1.83% |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
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AMUNDI FLOT R EUR COR 1-3(AFRN FP) | Otros compromisos de compra | 0 € | |||||
AMUNDI ABS | Otros compromisos de compra | 0 € | |||||
AMUNDI EURO LIQUIDITYRATED SRI C-Z | Otros compromisos de compra | 0 € | |||||
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z-C | Otros compromisos de compra | 0 € |
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2024-Q4
Renta Fija Euro Corto Plazo
EUR
34.965
41
0 €
.00 EUR
3.756.704 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.08
0.04
Patrimonio
Comisión de depositario
0.02
0.01
Gastos
Trimestral
0.05
0.05
0.05
0.05
Anual
0.21
0.19