ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI
•CLASE C
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
En el ecuador del año 2025, el panorama económico global está marcado por una constante; la incertidumbre. La economía estadounidense, motor del crecimiento global durante décadas, ha mostrado señales de enfriamiento tras la caída del PIB en el primer trimestre, un fenómeno que no se registraba desde el año 2022. Las causas no son estrictamente cíclicas, sino principalmente políticas, la creciente tensión comercial impulsada por nuevos aranceles, sumada a una postura geopolítica más volátil, ha generado una parálisis en la toma de decisiones empresariales.
La reacción ha sido clara y rápida, reducción en el volumen de mercancías en puertos clave, aplazamiento en gastos de capital, menor ritmo de contratación y, en algunos casos, suspensión de guías corporativas. La economía global, dependiente en gran parte del pulso estadounidense, también ha tenido que revisar a la baja sus expectativas de crecimiento. El Fondo Monetario Internacional redujo sus previsiones para 2025; Estados Unidos pasó del 2,2% al 1,8%, Europa del 1,2% al 0,8% y Japón del 1,1% al 0,6%. Incluso los mercados emergentes, tradicionalmente más dinámicos, vieron su estimación corregida del 4,2% al 3,7%.
Esta caída generalizada en las proyecciones refleja un nuevo factor a considerar en los modelos de crecimiento: la incertidumbre como variable independiente. Los márgenes para la previsión tradicional se han estrechado. La economía se ha convertido en rehén de los vaivenes políticos. En este entorno, hasta decisiones racionales —como cancelar un arancel— pueden tener efectos contrarios si son comunicadas de forma errática o con falta de claridad.
En un escenario de volatilidad recurrente y riesgos geopolíticos crecientes, la renta fija vuelve a desempeñar un rol clave como estabilizador de carteras. Las oportunidades están en la calidad, la diversificación global, y en la gestión activa para capitalizar una mayor dispersión entre emisores y regiones.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
La gestión ha sido centrada en la cautela y el control de riesgo del portfolio con objetivo de dar un carry mayor contra comparables y el benchmarl. En concreto, se ha ido cubriendo la exposición a dólar estadounidense, hasta el 0% de exposición cubierto en Mayo.
Desde el anuncio de los aranceles se ha reducido la exposición durante el periodo de volatilidad de Abril y posteriormente se ha vuelto a subir de forma paulatina y controlada hasta el entorno de 2.4/2.6 años.
c) Índice de referencia.
Bloomberg EuroAgg 500 1-3 Index Value Unhedged (L513TREU Index)
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC
El valor liquidativo de las Clases A, B y C a 30 de junio han sido de 10,2935, 10,3172 y 10,120 respectivamente resultando en una rentabilidad acumulada en el primer semestre de 2025 del 1,135%, 1,260% y 1,281% respectivamente, frente a una rentabilidad acumulada en el año 2024 del 1,78%, 1,89% y -0,08% respectivamente. El patrimonio del fondo, a cierre del periodo, alcanzó los 21.939.805,65 euros desde los 22.621.020,75 euros que partía el fin del periodo anterior y el número de partícipes asciende a 79 frente a los 30 a cierre del periodo anterior. La ratio de gastos sobre el patrimonio medio ha sido el siguiente: en el periodo actual es de 0,44% para la Clase A, 0,31% para la Clase B y un 0,02% para la Clase C. En esta ratio está incluida la comisión de gestión, la comisión del depositario, y otros gastos de gestión corriente.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de los fondos de la gestora.
Se adjunta tabla con rendimientos a cierre de Junio. Se debe tener en cuenta que los fondos tienen objetivos de rentabilidad, riesgo y estrategias de inversión distintas:
Nombre Clase Fecha YTD
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-3, FI A 30/06/2025 1,14%
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-3, FI B 30/06/2025 1,26%
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-3, FI C 30/06/2025 1,28%
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8, FI A 30/06/2025 -0,67%
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8, FI B 30/06/2025 -0,36%
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8, FI C 30/06/2025 -0,30%
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI A 30/06/2025 -0,37%
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI B 30/06/2025 -0,10%
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI C 30/06/2025 0,56%
TESEO INVESTMENTS, SIL, SA - 30/06/2025 -1,86%
GLOBAL BEST SELECTION, FI - 30/06/2025 1,15%
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
La rotación de la cartera ha sido activa, con decisiones de inversión basadas en valor relativo y en estrategia general del portfolio.
Respecto al primer caso destacamos durante el periodo la venta en crédito de valores como ASML 0 ¼ 02/25/30, DSVDC 1 03/16/30 y CONGR 4 03/01/27. A cambio, el equipo gestor ha encontrado valor en las compras de CAF 6 ¾ PERP, ECLEAR 1 1/8 12/07/26 y RTEFRA 0 07/08/29 (primario).
A fecha de referencia 30/06/2025, el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 2,68 años y con una TIR media bruta a precios de mercado de 2,79%.
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
Se ha cubierto la exposición a dólar estadounidense de forma progresiva a partir de Marzo a través de la compra (y rolo) de futuros de Eurodólar, siendo la última parte de la cobertura en Junio.
d) Otra información sobre inversiones.
Nada relevante que destacar.
No aplica
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
EL fondo ha obtenido un rendimiento negativo, quedando por debajo del benchmark durante el periodo. Clase A +1.13% vs benchmark + 1.73%. Esta diferencia se explica por la exposición a dólar no cubierto que hubo durante el periodo de finales de Febrero a finales de Marzo.
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
El fondo ha asumido pocos riesgos, la duración se ha mantenido de forma controlada sin pasar de 2.7 años (aproximadamente) con periodos de reducción hasta los 2 años en periodos de mayor volatilidad. La calidad crediticia es buena en empresas de calidad con prácticamente nula probabilidad de impagos. Los activos del fondo son muy líquidos.
La única posición de Beta era la ya explicada exposición a dólar estadounidense, que se ha cerrado durante el periodo y se prevé que se mantenga así de momento.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
N/A
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
N/A
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
En este segundo semestre, los mercados se enfrentarán a una elevada incertidumbre derivada de un entorno geopolítico complejo. La combinación de guerras comerciales, imposición de aranceles y conflictos bélicos reales ha creado un clima de inestabilidad que continúa afectando a la economía global y, en particular, al comercio internacional. Aunque se han logrado ciertos avances con acuerdos comerciales entre EE. UU., Reino Unido, China e India, el panorama sigue siendo volátil, especialmente ante los signos de desaceleración económica en Estados Unidos. Vemos que muchas compañías están adoptando una postura de espera, buscando mayor visibilidad sobre el entorno comercial antes de tomar decisiones estratégicas. Sin embargo, esta incertidumbre también puede abrir la puerta a oportunidades. Una de las grandes temáticas de inversión que está ganando relevancia es la seguridad en un sentido amplio. Ya no se trata solo de defensa nacional, sino también de asegurar fuentes energéticas fiables, infraestructuras críticas y cadenas de suministro resilientes. Gobiernos de todo el mundo están redirigiendo recursos hacia estos ámbitos.
Destacamos la importancia de adoptar un enfoque activo y flexible. Por todo esto, el fondo ha sido posicionado por el equipo gestor ante estas perspectivas. Se espera un comportamiento de menor volatilidad tanto bruta como contra su benchmark dada la reducción de riesgo divisa y la baja duración de la cartera del fondo dada su filosofía de inversión. Prevemos poca variación sobre la TIR neta esperada del fondo dada la composición de su cartera.
Cartera Renta Fija menos de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2199716304 | Leonardo Finmecanica | 2% | 2026-01-08 | EUR | 298.782 € | 1.36% | Nueva |
XS2430287529 | PROSUS NV | 1% | 2026-01-19 | EUR | 294.199 € | 1.34% | Nueva |
XS2079716853 | APPLE INC | 2% | 2025-11-15 | EUR | 292.497 € | 1.33% | 0.13% |
XS2656537664 | LEASYS SPA | 4% | 2026-06-26 | EUR | 205.941 € | 0.94% | Nueva |
XS1960248919 | JPMORGAN CHASE & CO | 1% | 2026-03-11 | EUR | 195.916 € | 0.89% | Nueva |
FR0014002G44 | SAFRAN SA | 0% | 2025-12-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2631416950 | ASML HOLDING NV | 3% | 2025-11-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2446386356 | MORGAN STANLEY | 2% | 2025-05-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2482872418 | FRESENIUS SE & CO KG | 1% | 2025-05-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE6334365713 | EUROCLEAR HOLDING SA | 1% | 2026-12-07 | EUR | 588.100 € | 2.68% | Nueva |
ES0205045026 | CRITERIA | 0% | 2027-10-28 | EUR | 569.682 € | 2.6% | 0.95% |
DE000A289N78 | DEUTSCHE BANK AG | 1% | 2047-06-16 | EUR | 482.892 € | 2.2% | 153.5% |
FR0013536661 | SOCIETE GENERALE | 0% | 2028-09-22 | EUR | 477.143 € | 2.17% | 1.77% |
USP31890AL30 | CORP ANDINA DE FOMEN | 6% | 2049-06-17 | EUR | 429.860 € | 1.96% | Nueva |
DE000A30VM78 | KFW | 2% | 2029-12-28 | EUR | 408.805 € | 1.86% | Nueva |
XS2941360963 | VOLKSWAGEN FINANCIAL | 3% | 2027-05-19 | EUR | 404.608 € | 1.84% | Nueva |
XS2027364327 | LOGICOR FINANCING SA | 1% | 2027-07-15 | EUR | 388.470 € | 1.77% | Nueva |
XS2107302148 | DEXIA | 0% | 2027-01-22 | EUR | 383.527 € | 1.75% | Nueva |
XS2346225878 | MET LIFE GLOB FUNDIN | 0% | 2029-05-25 | EUR | 361.524 € | 1.65% | 0.23% |
XS2010032378 | ASML HOLDING NV | 0% | 2029-11-25 | EUR | 353.026 € | 1.61% | 33.8% |
XS2628704210 | AIR LEASE CORP | 3% | 2030-04-15 | EUR | 306.623 € | 1.4% | 0.63% |
XS2489772991 | LANDBK HESSEN-THUERI | 4% | 2032-09-15 | EUR | 304.839 € | 1.39% | Nueva |
XS2932834604 | DSV FINANCE BV | 3% | 2030-08-06 | EUR | 302.059 € | 1.38% | Nueva |
BE0390160266 | BPOST SA | 3% | 2029-07-16 | EUR | 303.600 € | 1.38% | 0.65% |
PTBCPCOM0004 | BANCO COMERC PORTUGU | 3% | 2028-10-21 | EUR | 302.525 € | 1.38% | 51.42% |
XS1380334224 | BERKSHIRE HATHAWAY I | 2% | 2027-12-15 | EUR | 297.148 € | 1.35% | 0.32% |
XS1499602289 | BLACKSTONE HOLDINGS | 1% | 2026-10-05 | EUR | 290.720 € | 1.33% | 0.35% |
IT0005386922 | Banca Monte Paschi S | 0% | 2026-10-08 | EUR | 291.831 € | 1.33% | 0.69% |
FR0013508686 | LA POSTE SA | 0% | 2026-10-21 | EUR | 289.419 € | 1.32% | 0.43% |
XS2081543204 | CORP ANDINA DE FOMEN | 0% | 2026-11-20 | EUR | 289.018 € | 1.32% | 0.42% |
FR0013282142 | CRED MUTUEL HOME LOA | 0% | 2027-09-15 | EUR | 287.011 € | 1.31% | 0.68% |
DE000LB2CRG6 | LB BADEN-WUERTTEMBER | 0% | 2027-02-18 | EUR | 285.427 € | 1.3% | 1.02% |
XS2250008245 | MORGAN STANLEY | 0% | 2028-10-26 | EUR | 273.540 € | 1.25% | 0.54% |
DE000A289RK2 | KFW | 2% | 2030-09-17 | EUR | 260.454 € | 1.19% | 0.27% |
XS3011744623 | JSC KASPI.KZ | 6% | 2029-12-26 | EUR | 256.210 € | 1.17% | Nueva |
IT0005603367 | BANCA MONTE DEI PASC | 3% | 2030-07-16 | EUR | 206.222 € | 0.94% | 0.87% |
FR001400IIU3 | EDENRED SE | 3% | 2031-06-13 | EUR | 203.055 € | 0.93% | Nueva |
DE000A351ZR8 | DEUTSCHE BOERSE AG | 3% | 2026-08-28 | EUR | 205.092 € | 0.93% | 0.3% |
FR001400TSJ2 | LVMH MOET HENNESSY V | 2% | 2027-11-07 | EUR | 202.074 € | 0.92% | Nueva |
XS2820460751 | Novo Nordisk A/S | 3% | 2034-05-21 | EUR | 201.937 € | 0.92% | Nueva |
PTFIDBOM0009 | FIDELIDADE SEGUROS P | 4% | 2031-09-04 | EUR | 201.105 € | 0.92% | 50.1% |
XS3090080733 | BANCO DE CREDITO SOC | 3% | 2031-06-13 | EUR | 200.337 € | 0.91% | Nueva |
XS2975149381 | NEW YORK LIFE GLOBAL | 3% | 2032-01-15 | EUR | 200.106 € | 0.91% | Nueva |
XS2193661324 | BP CAPITAL MARKETS P | 3% | 2049-06-22 | EUR | 200.383 € | 0.91% | Nueva |
FR0014009HA0 | BNP PARIBAS | 2% | 2032-03-31 | EUR | 198.312 € | 0.9% | Nueva |
XS1883878966 | DP WORLD PLC | 2% | 2026-09-25 | EUR | 197.721 € | 0.9% | 0.71% |
FR0013534351 | Electricite de Franc | 2% | 2026-12-15 | EUR | 195.577 € | 0.89% | 49.9% |
XS1843434280 | FISERV INC | 1% | 2027-07-01 | EUR | 193.759 € | 0.88% | Nueva |
XS2193658619 | CELLNEX TELECOM SA | 1% | 2029-03-26 | EUR | 190.542 € | 0.87% | 0.83% |
XS2107435617 | NEW YORK LIFE GLOBAL | 0% | 2027-01-23 | EUR | 190.423 € | 0.87% | 0.2% |
FR0013512407 | KERING | 0% | 2028-02-13 | EUR | 188.302 € | 0.86% | Nueva |
DE000BLB6JJ0 | BAYERISCHE LANDESBAN | 0% | 2028-02-10 | EUR | 184.302 € | 0.84% | 1.13% |
XS1503043694 | EUROPEAN INVESTMENT | 0% | 2029-09-14 | EUR | 89.880 € | 0.41% | 0.29% |
XS2170736180 | RICHEMONT INTERNATIO | 0% | 2028-05-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013482825 | LVMH MOET HENNESSY V | 2% | 2026-02-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013512969 | THALES SA | 1% | 2028-02-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE0002755362 | FLUVIUS SYSTEM OP | 0% | 2030-09-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2902720171 | BP CAPITAL MARKETS B | 3% | 2031-09-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2672452237 | CONTINENTAL AG | 4% | 2027-02-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2852993810 | DEKABANK DEUTSCHE GI | 3% | 2027-07-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2838500218 | RED ELECTRICA CORP | 3% | 2032-04-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2458285355 | DSV FINANCE BV | 1% | 2029-12-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US097023CM50 | BOEING CO | 2% | 2026-12-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2656537664 | LEASYS SPA | 4% | 2026-06-26 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1960248919 | JPMORGAN CHASE & CO | 1% | 2026-03-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2909821899 | IBERDROLA FINANZAS S | 2% | 2028-03-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2837886287 | VOLKSWAGEN FIN SERV | 3% | 2030-09-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
AT0000A2XST0 | VIENNA INSURANCE GRP | 4% | 2042-06-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013465358 | BNP PARIBAS | 0% | 2026-06-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2344385815 | RYANAIR DAC | 0% | 2026-05-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CH0517825276 | UBS GROUP AG | 0% | 2027-01-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2626691906 | DE VOLKSBANK NV | 4% | 2027-08-23 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014003G27 | VERALLIA SA | 1% | 2028-05-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2430287529 | PROSUS NV | 1% | 2026-01-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2199266003 | BAYER AG | 0% | 2027-01-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1405816312 | ALIMENTATION COUCHE- | 1% | 2026-05-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2199716304 | Leonardo Finmecanica | 2% | 2026-01-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2081500907 | FCCSer | 1% | 2026-12-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| ISIN | Activo | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0128838457 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 2025-07-09 | EUR | 499.810 € | 2.28% | Nueva | |
ES0000012L29 | BONOS Y OBLIG DEL ES | 2% | 2026-05-31 | EUR | 302.651 € | 1.38% | Nueva |
ES0000012G91 | DEUDA ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2026-01-31 | EUR | 295.262 € | 1.35% | Nueva |
IT0005538597 | BUONI POLIENNALI DEL | 3% | 2026-04-15 | EUR | 203.516 € | 0.93% | Nueva |
ES0L02510102 | SPAIN LETRAS DEL TES | 2025-10-10 | EUR | 99.468 € | 0.45% | Nueva | |
ES0000012K38 | BONOS Y OBLIG DEL ES | 2% | 2025-05-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4DJ5 | EUROPEAN UNION | 0% | 2025-07-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005654642 | BUONI POLIENNALI DEL | 2% | 2030-10-01 | EUR | 998.097 € | 4.55% | Nueva |
IT0005637399 | BUONI POLIENNALI DEL | 2% | 2030-07-01 | EUR | 607.716 € | 2.77% | Nueva |
FR0013407236 | FRANCE (GOVT OF) | 0% | 2029-05-25 | EUR | 464.939 € | 2.12% | Nueva |
EU000A3K4EW6 | EUROPEAN UNION | 2% | 2027-12-06 | EUR | 459.656 € | 2.1% | 0.45% |
US91282CJT99 | US TREASURY N/B | 4% | 2027-01-15 | EUR | 425.088 € | 1.94% | 11.57% |
GB00BPSNB460 | UNITED KINGDOM GILT | 3% | 2027-03-07 | EUR | 348.001 € | 1.59% | 2.71% |
EU000A1Z99R5 | EURO STABILITY MECHA | 3% | 2028-03-15 | EUR | 307.654 € | 1.4% | Nueva |
IT0005413171 | Rep.de Italia | 1% | 2030-12-01 | EUR | 281.285 € | 1.28% | 62.01% |
NL0014555419 | NETHERLANDS GOVERNME | 2% | 2030-07-15 | EUR | 266.265 € | 1.21% | Nueva |
FI4000441878 | FINNISH GOVERNMENT | 2% | 2030-09-15 | EUR | 263.653 € | 1.2% | Nueva |
ES0000012O59 | BONOS Y OBLIG DEL ES | 2% | 2028-05-31 | EUR | 201.144 € | 0.92% | Nueva |
FR001400PM68 | FRANCE (GOVT OF) | 2% | 2030-02-25 | EUR | 202.009 € | 0.92% | 49.58% |
FR001400HI98 | FRANCE (GOVT OF) | 2% | 2029-02-25 | EUR | 202.798 € | 0.92% | Nueva |
FR001400AIN5 | FRANCE (GOVT OF) | 0% | 2028-02-25 | EUR | 192.761 € | 0.88% | 59.27% |
NL0012818504 | NETHERLANDS GOVERNME | 0% | 2028-07-15 | EUR | 191.655 € | 0.87% | Nueva |
FR0013341682 | Estado Francés | 0% | 2028-11-25 | EUR | 189.760 € | 0.86% | Nueva |
ES0000012G34 | DEUDA ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2030-10-31 | EUR | 184.687 € | 0.84% | 0.34% |
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FR00140084Y5 | BPIFRANCE SACA | 0% | 2028-11-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR001400RH06 | BPIFRANCE SACA | 3% | 2034-05-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US9128283W81 | US TREASURY N/B | 2% | 2028-02-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US91282CGE57 | US TREASURY N/B | 3% | 2026-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005580045 | BUONI POLIENNALI DEL | 2% | 2027-02-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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XS1551294256 | Estado Israel | 1% | 2027-01-18 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014003513 | FRANCE (GOVT OF) | 2% | 2027-02-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005416570 | Rep.de Italia | 0% | 2027-09-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
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2025-Q2
Renta Fija Euro
EUR
5
2
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10
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Anual
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