DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1.980.362.965 €
59.045.828
5.385
| Top Holding | |||
|---|---|---|---|
1 | APPLE INC | 35.081.534 € | |
2 | NVIDIA CORP | 30.438.937 € | |
3 | MICROSOFT CORP | 28.868.140 € | |
4 | E.ON SE | 11.108.969 € | |
5 | TESLA INC | 10.324.451 € | |
6 | ALPHABET INC CLASS A | 10.219.403 € | |
7 | REDEIA CORPORACION SA | 8.523.570 € | |
8 | ALPHABET INC CLASS C | 8.428.136 € | |
9 | ANIMA HOLDING SPA | 7.763.259 € | |
10 | COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA SA | 7.527.205 € | |
11 | AYVENS | 7.425.466 € | |
12 | BANCO SANTANDER SA | 7.349.549 € | |
13 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 7.144.716 € | |
14 | IBERDROLA SA | 7.141.236 € | |
15 | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA | 6.904.897 € | |
16 | ORANGE SA | 6.891.819 € | |
17 | SAP SE | 6.797.170 € | |
18 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 6.708.106 € | |
19 | NN GROUP NV | 6.374.320 € | |
20 | JPMORGAN CHASE & CO | 6.284.155 € | |
| Top Entradas | |||
|---|---|---|---|
1 | BLACKROCK INC | 1.315.729 € | |
2 | LAM RESEARCH CORP | 867.709 € | |
3 | SMURFIT WESTROCK PLC | 253.422 € | |
4 | APTIV PLC | 153.383 € | |
| Top Salidas | |||
|---|---|---|---|
1 | EDENRED SE | 0 € | |
2 | APTIV PLC | 0 € | |
3 | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 0 € | |
4 | BATH & BODY WORKS INC | 0 € | |
5 | BIO-RAD LABORATORIES INC CLASS A | 0 € | |
6 | BLACKROCK INC | 0 € | |
7 | ETSY INC | 0 € | |
8 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 0 € | |
9 | LAM RESEARCH CORP | 0 € | |
10 | PFIZER INC | 0 € | |
11 | WESTROCK CO | 0 € | |
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0175404005 | DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI•CLASE C | IIC que Replica un Índice | 5 | 308.042.748 € | 155 | 32,28 € | 2.21% | 0,24 % |
F | ES0175404021 | DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI•CLASE I | IIC que Replica un Índice | 5 | 27.821.268 € | 27 | 13,57 € | 2.2% | 0,26 % |
F | ES0175404013 | DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI•CLASE R | IIC que Replica un Índice | 5 | 2.022.935 € | 14 | 20,02 € | 2.14% | 0,96 % |
F | ES0175316001 | DUNAS VALOR FLEXIBLE FI•CLASE I | Retorno Absoluto | 3 | 137.711.614 € | 670 | 17,78 € | 1.11% | 0,88 % |
F | ES0175316019 | DUNAS VALOR FLEXIBLE FI•CLASE R | Retorno Absoluto | 3 | 135.786.787 € | 592 | 13,42 € | 1.11% | 1,62 % |
F | ES0175316027 | DUNAS VALOR FLEXIBLE FI•CLASE D | Retorno Absoluto | 3 | 50.245.125 € | 18 | 11,55 € | 1.11% | 0,88 % |
F | ES0175316035 | DUNAS VALOR FLEXIBLE FI•CLASE RD | Retorno Absoluto | 3 | 139.682 € | - | 12,93 € | 1.11% | 1,62 % |
F | ES0175414004 | DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI•CLASE I | Retorno Absoluto | 2 | 56.272.016 € | 498 | 13,83 € | 0.5% | 0,67 % |
F | ES0175414020 | DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI•CLASE D | Retorno Absoluto | 2 | 9.276.591 € | 2 | 12,39 € | 0.5% | 0,67 % |
F | ES0175414012 | DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI•CLASE R | Retorno Absoluto | 2 | 139.260.021 € | 512 | 12,29 € | 0.46% | 1,32 % |
F | ES0175414038 | DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI•CLASE RD | Retorno Absoluto | 2 | 1.188.353 € | 6 | 11,39 € | 0.46% | 1,32 % |
F | ES0175437039 | DUNAS VALOR PRUDENTE FI•CLASE I | Retorno Absoluto | 2 | 291.683.944 € | 1.636 | 274,24 € | 0.24% | 0,41 % |
F | ES0175437005 | DUNAS VALOR PRUDENTE FI•CLASE R | Retorno Absoluto | 2 | 820.911.881 € | 1.255 | 113,77 € | 0.2% | 0,91 % |