BISSAN, FI

•POLVORA

•CLASE D

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02506068 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	1.833.333 €	14.59%	Nueva
ES0000012K53 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	1.833.333 €	14.59%	Nueva
ES0000012I08 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	1.833.333 €	14.59%	Nueva
ES0000012F43 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	1.833.333 €	14.59%	Nueva
ES00000128Q6 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	1.833.333 €	14.59%	Nueva
ES00000127Z9 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	1.833.333 €	14.59%	Nueva
ES0L02408091 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02406079 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02405105 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012J15 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012F92 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012F76 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
US912797GB79 TREASURY BILL	5%	2024-07-11	EUR	488.425 €	3.89%	2.85%
FR0127921080 FRENCH DISCOUNT T-BI		2024-06-12	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000BU0E063 GERMAN TREASURY BILL		2024-06-19	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0000989626 Groupama Tresorerie	EUR	806.474 €	6.42%	2.12%

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

268.222,44

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

360000

Patrimonio

2.356.088 €

Valor Liquidativo

8,78 €

Política de Inversión

Politica de inversiónInvierte un 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición total del compartimento se invierte, directa, o indirectamente a través de IIC, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Hasta un 50% de la exposición total podrá invertirse en emisiones/emisores de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating, teniendo el resto calidad al menos media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. En la inversión directa e indirecta no hay predeterminación en la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, divisas, sectores económicos o países. Los emisores/mercados podrán ser tanto países OCDE como emergentes, sin limitación y, en momentos puntuales, podrá existir concentración geográfica o sectorial. Se utiliza una estrategia que aprovecha momentos en los que el mercado baja significativa y hay ventas para comprar, y vender cuando el mercado sube de forma abrupta para recoger resultados. La inversión en renta fija con baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.38

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.23

2024-Q1

0.26

2023-Q4

0.24

2023-Q3

0.24

Anual

Total

2023

0.97

2022

0.94

2021

0.71