MyISIN

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
ES0108582018ALOS, FI
ES0184949016ANDBANK MEGATRENDS, FI
ES0112101011AVANTAGE PURE EQUITY, FI
ES0137768018BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI
•CLASE D

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000051807

SR Teleperformance

EUR

299.228 €

4.98%

Nueva

FR0000121485

Pinault - Printemps

EUR

278.080 €

4.63%

Nueva

IT0005282865

Reply Spa

EUR

260.250 €

4.33%

Nueva

FR0000121667

ESSILOR

EUR

241.640 €

4.02%

Nueva

GB0002318888

Cranswick PLC

EUR

226.832 €

3.78%

Nueva

FR0000120578

Sanofi - Synthelabo

EUR

216.040 €

3.6%

Nueva

FR0012882389

Accs. Bioalliance Ph

EUR

211.750 €

3.52%

Nueva

ES0148396007

INDITEX

EUR

198.576 €

3.31%

Nueva

GB00B0LCW083

Hikma Pharmaceutical

EUR

198.163 €

3.3%

Nueva

HK0992009065

Lenovo Group Ltd

EUR

192.134 €

3.2%

Nueva

ES0105027009

Logista

EUR

187.568 €

3.12%

Nueva

FR0000125486

Vinci

EUR

180.846 €

3.01%

Nueva

GB0002875804

British American Tob

EUR

173.136 €

2.88%

Nueva

GB00B06QFB75

IG Group PLC

EUR

165.582 €

2.76%

Nueva

ES0184262212

VISCOFAN

EUR

158.250 €

2.63%

Nueva

FR0000120503

Bouygues SA

EUR

156.876 €

2.61%

Nueva

GB0000536739

Ashtead Group PLC

EUR

152.172 €

2.53%

Nueva

FR0013269123

Accs. Rubis SA

EUR

144.560 €

2.41%

Nueva

GB00BJFFLV09

Croda Int Plc

EUR

144.154 €

2.4%

Nueva

GB0002018363

Clarkson PLC

EUR

137.897 €

2.3%

Nueva

FR0010307819

Accs. Legrand S.A.

EUR

136.200 €

2.27%

Nueva

IT0003242622

Terna Rete Elettrica

EUR

117.090 €

1.95%

Nueva

FR0000121014

Louis Vuitton

EUR

112.190 €

1.87%

Nueva

GB00BP9LHF23

Schroders PLC

EUR

106.955 €

1.78%

Nueva

FR0000120073

Air Liquide

EUR

106.730 €

1.78%

Nueva

FR0000120321

L´oreal

EUR

106.775 €

1.78%

Nueva

GB00B10RZP78

Unilever PLC

EUR

104.989 €

1.75%

Nueva

FR0000120271

Total S.A

EUR

105.100 €

1.75%

Nueva

US7181721090

Philip Morris Compan

EUR

102.909 €

1.71%

Nueva

IT0003828271

Recordati

EUR

102.813 €

1.71%

Nueva

IT0003796171

Poste Italiane Spa

EUR

98.168 €

1.63%

Nueva

ES0183746314

VIDRALAL

EUR

95.150 €

1.58%

Nueva

GB0002374006

Diageo PLC

EUR

90.515 €

1.51%

Nueva

GB00BDR05C01

Accs. National Grid

EUR

78.770 €

1.31%

Nueva

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

71.700 €

1.19%

Nueva

GB0005603997

Legal & General Grou

EUR

66.183 €

1.1%

Nueva

GB00B00FPT80

Chesnara Plc

EUR

63.009 €

1.05%

Nueva

GB00B0744B38

Bunzl PLC

EUR

59.379 €

0.99%

Nueva

HK0000069689

AIA Group Ltd

EUR

55.806 €

0.93%

Nueva

HK0669013440

Techtronic Industrie

EUR

30.037 €

0.5%

Nueva

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02309083

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

933.000 €

15.53%

Nueva

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

138.313,01

Nº de Partícipes

355

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10

Patrimonio

1.380.536 €

Valor Liquidativo

9,98 €

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Se invertirá un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Sociedad Gestora. Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en renta variable (principalmente acciones en las que el crecimiento de su dividendo anual sea positivo en los últimos cinco años), y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). El rating de los activos de renta fija será de al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-).
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Industria

    24.05%

  • Salud

    16.92%

  • Consumo defensivo

    15.08%

  • Consumo cíclico

    14.69%

  • Servicios financieros

    7.98%

  • Tecnología

    7.89%

  • Servicios públicos

    4.67%

  • Materias Primas

    4.38%

  • Energía

    4.35%

Regiones

  • Europa

    62.53%

  • Reino Unido

    30.83%

  • China

    4.85%

  • Estados Unidos

    1.79%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    30.57%

  • Medium Cap - Growth

    13.93%

  • Medium Cap - Blend

    13.80%

  • Large Cap - Growth

    11.20%

  • Medium Cap - Value

    10.24%

  • Large Cap - Value

    9.11%

  • Small Cap - Blend

    7.46%

  • Small Cap - Growth

    3.69%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.13

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.01