MyISIN

Fondos A-Z
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
ES0108582018ALOS, FI
ES0184949016ANDBANK MEGATRENDS, FI
ES0112101011AVANTAGE PURE EQUITY, FI
ES0137768018BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI
•CLASE D

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR001400AJ45

MICHELIN

EUR

405.750 €

3.59%

Nueva

ES0148396007

INDITEX

EUR

394.300 €

3.49%

98.56%

ES0183746314

VIDRALAL

EUR

393.960 €

3.49%

314.04%

ES0116920333

CATALANA OCC.

EUR

386.250 €

3.42%

Nueva

IT0005282865

Reply Spa

EUR

382.400 €

3.39%

46.94%

FR0000051807

SR Teleperformance

EUR

382.945 €

3.39%

27.98%

GB0002318888

Cranswick PLC

EUR

351.401 €

3.11%

54.92%

FR0000125486

Vinci

EUR

341.100 €

3.02%

88.61%

FR0013269123

Accs. Rubis SA

EUR

337.500 €

2.99%

133.47%

GB0000536739

Ashtead Group PLC

EUR

333.921 €

2.96%

119.44%

FR0000121485

Pinault - Printemps

EUR

327.180 €

2.9%

17.66%

GB00B06QFB75

IG Group PLC

EUR

326.710 €

2.89%

97.31%

FR0000120321

L´oreal

EUR

315.455 €

2.79%

195.44%

FR0000120578

Sanofi - Synthelabo

EUR

314.160 €

2.78%

45.42%

GB00B0LCW083

Hikma Pharmaceutical

EUR

309.541 €

2.74%

56.21%

FR0010307819

Accs. Legrand S.A.

EUR

301.120 €

2.67%

121.09%

GB0002875804

British American Tob

EUR

291.263 €

2.58%

68.23%

FR0000121667

ESSILOR

EUR

272.400 €

2.41%

12.73%

GB0002018363

Clarkson PLC

EUR

255.557 €

2.26%

85.32%

HK0992009065

Lenovo Group Ltd

EUR

252.687 €

2.24%

31.52%

GB00B0744B38

Bunzl PLC

EUR

239.177 €

2.12%

302.8%

GB00BP9LHF23

Schroders PLC

EUR

233.067 €

2.06%

117.91%

FR0012882389

Accs. Bioalliance Ph

EUR

226.070 €

2%

6.76%

GB0005603997

Legal & General Grou

EUR

223.025 €

1.98%

236.98%

FR0000121014

Louis Vuitton

EUR

220.080 €

1.95%

96.17%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

213.660 €

1.89%

197.99%

IT0003796171

Poste Italiane Spa

EUR

205.500 €

1.82%

109.34%

IT0003828271

Recordati

EUR

205.086 €

1.82%

99.47%

GB00BVFCZV34

RWS Holdings PLC

EUR

202.508 €

1.79%

Nueva

FR0000120271

Total S.A

EUR

197.120 €

1.75%

87.55%

ES0105027009

Logista

EUR

195.840 €

1.73%

4.41%

ES0184262212

VISCOFAN

EUR

187.600 €

1.66%

18.55%

GB00BJFFLV09

Croda Int Plc

EUR

186.405 €

1.65%

29.31%

GB00B10RZP78

Unilever PLC

EUR

179.715 €

1.59%

71.18%

FR0000120073

Air Liquide

EUR

167.314 €

1.48%

56.76%

GB0002374006

Diageo PLC

EUR

164.719 €

1.46%

81.98%

IT0003242622

Terna Rete Elettrica

EUR

158.634 €

1.41%

35.48%

GB00BDR05C01

Accs. National Grid

EUR

148.889 €

1.32%

89.02%

FR0000120503

Bouygues SA

EUR

136.480 €

1.21%

13%

GB00B00FPT80

Chesnara Plc

EUR

129.705 €

1.15%

105.85%

BMG6955J1036

Pax Global Technolog

EUR

104.997 €

0.93%

Nueva

US7181721090

Philip Morris Compan

EUR

98.009 €

0.87%

4.76%

HK0000069689

AIA Group Ltd

EUR

47.240 €

0.42%

15.35%

HK0669013440

Techtronic Industrie

EUR

32.297 €

0.29%

7.52%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012F76

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-02

EUR

400.000 €

3.54%

Nueva

ES0L02309083

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

393.420,87

Nº de Partícipes

530

Beneficios Distribuidos

0,18

Inversión mínima

10

Patrimonio

3.917.012 €

Valor Liquidativo

9,96 €

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Se invertirá un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Sociedad Gestora. Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en renta variable (principalmente acciones en las que el crecimiento de su dividendo anual sea positivo en los últimos cinco años), y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). El rating de los activos de renta fija será de al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-).
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Industria

    23.12%

  • Consumo cíclico

    17.90%

  • Consumo defensivo

    15.21%

  • Servicios financieros

    12.49%

  • Salud

    12.31%

  • Tecnología

    5.89%

  • Energía

    4.96%

  • Servicios públicos

    4.84%

  • Materias Primas

    3.28%

Regiones

  • Europa

    61.86%

  • Reino Unido

    33.17%

  • China

    3.08%

  • Estados Unidos

    1.88%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    25.99%

  • Medium Cap - Blend

    13.93%

  • Large Cap - Growth

    12.76%

  • Medium Cap - Value

    12.68%

  • Medium Cap - Growth

    12.48%

  • Large Cap - Value

    11.35%

  • Small Cap - Blend

    8.71%

  • Small Cap - Growth

    2.10%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

0.59

2023-Q4

0.45

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.05

2023-Q4

0.04

Gastos

Acumulado

2023

0.73

Trimestral

Total
2023-Q4

0.27

2023-Q3

0.25

2023-Q2

0.26

Anual

Total