MyISIN

Fondos A-Z
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
ES0112101011AVANTAGE PURE EQUITY, FI
ES0137768018BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI
ES0183795113BISSAN, FI
ES0116419005CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI
•CLASE D
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0116920333

CATALANA OCC.

EUR

548.100 €

3.9%

41.9%

ES0183746314

VIDRALAL

EUR

536.520 €

3.82%

36.19%

ES0105027009

Logista

EUR

528.400 €

3.76%

169.81%

IT0005282865

Reply Spa

EUR

523.640 €

3.73%

36.94%

FR0010307819

Legrand S.A.

EUR

481.728 €

3.43%

59.98%

ES0148396007

INDITEX

EUR

463.600 €

3.3%

17.58%

FR001400AJ45

MICHELIN

EUR

451.375 €

3.22%

11.24%

FR0012882389

Pharmagest Interacti

EUR

426.400 €

3.04%

88.61%

GB00B0LCW083

Hikma Pharmaceutical

EUR

423.866 €

3.02%

36.93%

GB0002318888

Cranswick PLC

EUR

419.513 €

2.99%

19.38%

HK0992009065

BYD ELECTRONIC INTL

EUR

395.294 €

2.82%

56.44%

FR0013269123

Accs. Rubis SA

EUR

393.900 €

2.81%

16.71%

FR0000051807

SR Teleperformance

EUR

393.360 €

2.8%

2.72%

GB00B06QFB75

IG Group PLC

EUR

357.494 €

2.55%

9.42%

BMG6955J1036

Pax Global Technolog

EUR

350.336 €

2.5%

233.66%

GB0002018363

Clarkson PLC

EUR

341.886 €

2.44%

33.78%

GB00BVFCZV34

RWS Holdings PLC

EUR

332.331 €

2.37%

64.11%

GB0000536739

Ashtead Group PLC

EUR

330.261 €

2.35%

1.1%

GB0002875804

British American Tob

EUR

315.342 €

2.25%

8.27%

FR0000120578

Sanofi - Synthelabo

EUR

314.790 €

2.24%

0.2%

FR0000121667

ESSILOR

EUR

301.800 €

2.15%

10.79%

FR0000125486

Vinci

EUR

295.140 €

2.1%

13.47%

FR0000120321

L´oreal

EUR

287.035 €

2.04%

9.01%

FR0000121485

Kering

EUR

277.570 €

1.98%

15.16%

IT0003242622

Terna Rete Elettrica

EUR

252.630 €

1.8%

59.25%

IT0003796171

Poste Italiane Spa

EUR

237.900 €

1.69%

15.77%

FR0000120271

Total S.A

EUR

236.854 €

1.69%

20.16%

GB00B0744B38

Bunzl PLC

EUR

230.815 €

1.64%

3.5%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

221.826 €

1.58%

3.82%

HK0000069689

AIA Group Ltd

EUR

221.800 €

1.58%

369.52%

ES0184262212

VISCOFAN

EUR

220.908 €

1.57%

17.75%

HK0669013440

Techtronic Industrie

EUR

213.310 €

1.52%

560.46%

FR0000121014

Louis Vuitton

EUR

214.080 €

1.52%

2.73%

GB00B10RZP78

Unilever PLC

EUR

210.163 €

1.5%

16.94%

GB0005603997

Legal & General Grou

EUR

206.205 €

1.47%

7.54%

IT0003828271

Recordati

EUR

204.540 €

1.46%

0.27%

GB00BP9LHF23

Schroders PLC

EUR

201.718 €

1.44%

13.45%

FR0000125338

CAP GEMINI SA

EUR

185.700 €

1.32%

Nueva

GB00BDR05C01

Accs. National Grid

EUR

182.216 €

1.3%

22.38%

FR0000120073

Air Liquide

EUR

168.538 €

1.2%

0.73%

GB00BJFFLV09

Croda Int Plc

EUR

149.043 €

1.06%

20.04%

GB0002374006

Diageo PLC

EUR

146.847 €

1.05%

10.85%

GB00B00FPT80

Chesnara Plc

EUR

125.299 €

0.89%

3.4%

FR0000120503

Bouygues SA

EUR

119.880 €

0.85%

12.16%

US7181721090

Philip Morris Compan

EUR

108.774 €

0.77%

10.98%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K53

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-07-01

EUR

251.000 €

1.79%

Nueva

ES0000012F76

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

442.969,14

Nº de Partícipes

531

Beneficios Distribuidos

0,12

Inversión mínima

10

Patrimonio

4.542.214 €

Valor Liquidativo

10,25 €

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Se invertirá un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Sociedad Gestora. Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en renta variable (principalmente acciones en las que el crecimiento de su dividendo anual sea positivo en los últimos cinco años), y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). El rating de los activos de renta fija será de al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-).
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Industria

    26.75%

  • Consumo cíclico

    15.97%

  • Consumo defensivo

    12.68%

  • Salud

    12.34%

  • Servicios financieros

    12.26%

  • Tecnología

    8.15%

  • Servicios públicos

    4.85%

  • Energía

    4.66%

  • Materias Primas

    2.34%

Regiones

  • Europa

    61.16%

  • Reino Unido

    29.32%

  • China

    6.13%

  • Estados Unidos

    3.39%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    25.12%

  • Medium Cap - Value

    16.08%

  • Medium Cap - Blend

    12.10%

  • Large Cap - Value

    11.96%

  • Medium Cap - Growth

    11.83%

  • Large Cap - Growth

    10.77%

  • Small Cap - Blend

    9.00%

  • Small Cap - Growth

    3.15%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.44

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.25

2024-Q1

0.25

2023-Q4

0.27

2023-Q3

0.25

Anual

Total
2023

0.73