BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI
•CLASE D
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FR0000051807 SR Teleperformance | EUR | 299.228 € | 4.98% | Nueva |
FR0000121485 Pinault - Printemps | EUR | 278.080 € | 4.63% | Nueva |
IT0005282865 Reply Spa | EUR | 260.250 € | 4.33% | Nueva |
FR0000121667 ESSILOR | EUR | 241.640 € | 4.02% | Nueva |
GB0002318888 Cranswick PLC | EUR | 226.832 € | 3.78% | Nueva |
FR0000120578 Sanofi - Synthelabo | EUR | 216.040 € | 3.6% | Nueva |
FR0012882389 Accs. Bioalliance Ph | EUR | 211.750 € | 3.52% | Nueva |
ES0148396007 INDITEX | EUR | 198.576 € | 3.31% | Nueva |
GB00B0LCW083 Hikma Pharmaceutical | EUR | 198.163 € | 3.3% | Nueva |
HK0992009065 Lenovo Group Ltd | EUR | 192.134 € | 3.2% | Nueva |
ES0105027009 Logista | EUR | 187.568 € | 3.12% | Nueva |
FR0000125486 Vinci | EUR | 180.846 € | 3.01% | Nueva |
GB0002875804 British American Tob | EUR | 173.136 € | 2.88% | Nueva |
GB00B06QFB75 IG Group PLC | EUR | 165.582 € | 2.76% | Nueva |
ES0184262212 VISCOFAN | EUR | 158.250 € | 2.63% | Nueva |
FR0000120503 Bouygues SA | EUR | 156.876 € | 2.61% | Nueva |
GB0000536739 Ashtead Group PLC | EUR | 152.172 € | 2.53% | Nueva |
FR0013269123 Accs. Rubis SA | EUR | 144.560 € | 2.41% | Nueva |
GB00BJFFLV09 Croda Int Plc | EUR | 144.154 € | 2.4% | Nueva |
GB0002018363 Clarkson PLC | EUR | 137.897 € | 2.3% | Nueva |
FR0010307819 Accs. Legrand S.A. | EUR | 136.200 € | 2.27% | Nueva |
IT0003242622 Terna Rete Elettrica | EUR | 117.090 € | 1.95% | Nueva |
FR0000121014 Louis Vuitton | EUR | 112.190 € | 1.87% | Nueva |
GB00BP9LHF23 Schroders PLC | EUR | 106.955 € | 1.78% | Nueva |
FR0000120073 Air Liquide | EUR | 106.730 € | 1.78% | Nueva |
FR0000120321 L´oreal | EUR | 106.775 € | 1.78% | Nueva |
GB00B10RZP78 Unilever PLC | EUR | 104.989 € | 1.75% | Nueva |
FR0000120271 Total S.A | EUR | 105.100 € | 1.75% | Nueva |
US7181721090 Philip Morris Compan | EUR | 102.909 € | 1.71% | Nueva |
IT0003828271 Recordati | EUR | 102.813 € | 1.71% | Nueva |
IT0003796171 Poste Italiane Spa | EUR | 98.168 € | 1.63% | Nueva |
ES0183746314 VIDRALAL | EUR | 95.150 € | 1.58% | Nueva |
GB0002374006 Diageo PLC | EUR | 90.515 € | 1.51% | Nueva |
GB00BDR05C01 Accs. National Grid | EUR | 78.770 € | 1.31% | Nueva |
ES0144580Y14 IBERDROLA | EUR | 71.700 € | 1.19% | Nueva |
GB0005603997 Legal & General Grou | EUR | 66.183 € | 1.1% | Nueva |
GB00B00FPT80 Chesnara Plc | EUR | 63.009 € | 1.05% | Nueva |
GB00B0744B38 Bunzl PLC | EUR | 59.379 € | 0.99% | Nueva |
HK0000069689 AIA Group Ltd | EUR | 55.806 € | 0.93% | Nueva |
HK0669013440 Techtronic Industrie | EUR | 30.037 € | 0.5% | Nueva |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02309083 BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2023-07-03 | EUR | 933.000 € | 15.53% | Nueva |
2023-Q2
Renta Variable Internacional
EUR
138.313,01
355
0
10
1.380.536 €
9,98 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Sectores
- Industria
24.05%
- Salud
16.92%
- Consumo defensivo
15.08%
- Consumo cíclico
14.69%
- Servicios financieros
7.98%
- Tecnología
7.89%
- Servicios públicos
4.67%
- Materias Primas
4.38%
- Energía
4.35%
Regiones
- Europa
62.53%
- Reino Unido
30.83%
- China
4.85%
- Estados Unidos
1.79%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
30.57%
- Medium Cap - Growth
13.93%
- Medium Cap - Blend
13.80%
- Large Cap - Growth
11.20%
- Medium Cap - Value
10.24%
- Large Cap - Value
9.11%
- Small Cap - Blend
7.46%
- Small Cap - Growth
3.69%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.13
Comisión de depositario
Total0.01