CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012K53 BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-01 | EUR | 605.000 € | 1.5% | Nueva |
ES0000012F76 BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005514473 BUONI POLIENNALI DEL | 3% | 2026-01-15 | EUR | 1.306.916 € | 3.25% | 1.08% |
XS2178857285 ROMANIA | 2% | 2026-02-26 | EUR | 765.989 € | 1.9% | 0.95% |
XS2161992198 HUNGARY | 1% | 2026-04-28 | EUR | 725.994 € | 1.81% | 0.41% |
XS2530435473 INVITALIA | 5% | 2025-11-14 | EUR | 612.655 € | 1.52% | 0.57% |
Fondo
Informe
2024-Q2
Inversión
Renta Fija Euro
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
3.821.572,4
Nº de Partícipes
211
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
10
Patrimonio
40.220.320 €
Valor Liquidativo
10,52 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl fondo estará expuesto en un 100% en renta fija privada (mínimo 50% de la exposición total) y pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos).
Los emisores/mercados serán OCDE/UE con un máximo del 10% de la exposición total en emisores emergentes. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 30/04/2026.
Las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta 25% de la exposición total en emisiones de baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. Se podrá invertir hasta 30% de la exposición total en deuda subordinada.
La cartera se comprará al contado y se prevé mantener la cartera hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Desde 01/05/2026 se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo pudiéndose mantener en cartera los activos pendientes de vencer a dicha fecha.
En los 3 meses siguientes a abril de 2026, se comunicará a los partícipes las nuevas condiciones del fondo.
La inversión en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
No habrá exposición a riesgo divisa.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2024-Q2
0.26
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
Total2024-Q2
0.04
Gastos
Trimestral
Total2024-Q2
0.16
2024-Q1
0.15
2023-Q4
0.17
2023-Q3
0.16
Anual
Total2023
0.62
2022
0.16