MyISIN

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
AVANTAGE PURE EQUITY, FI
CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0173358039

Accs. Renta 4

EUR

351.900 €

5.65%

0.97%

US88160R1014

Tesla Motors Inc

EUR

303.875 €

4.88%

6.19%

DE000A3H2200

Nagarro SE

EUR

262.350 €

4.21%

56.65%

ES0137650018

FLUIDRA

EUR

248.820 €

4%

5.72%

IT0004931058

Maire Tecnimont SpA

EUR

235.680 €

3.78%

38.7%

ES0126501131

Alantra Partners SA

EUR

215.220 €

3.46%

198.92%

GB00B2425G68

Craneware Plc

EUR

211.955 €

3.4%

58.72%

US64110L1061

Netflix, Inc.

EUR

211.706 €

3.4%

9.23%

ES0129743318

ELECNOR

EUR

205.275 €

3.3%

50.38%

US5949181045

Microsoft Corp

EUR

204.388 €

3.28%

9.12%

ES0105546008

Linea Directa Asegur

EUR

188.922 €

3.03%

3.15%

IE00BLP58571

Irish Continental Gr

EUR

181.860 €

2.92%

7.28%

ES0112501012

Ebro Puleva

EUR

172.272 €

2.77%

3.96%

ES0183746314

VIDRALAL

EUR

172.498 €

2.77%

13.82%

ES0116920333

CATALANA OCC.

EUR

166.860 €

2.68%

9.77%

US0231351067

Amazon.co, Inc.

EUR

165.167 €

2.65%

7.85%

ES0105630315

Cie Automotive SA

EUR

154.320 €

2.48%

8.14%

US86959K1051

Suzano SA

EUR

154.362 €

2.48%

21.76%

IT0004171440

Zignago Vetro SPA

EUR

141.174 €

2.27%

8.71%

IE0004927939

Kingspan Group

EUR

141.120 €

2.27%

28.74%

IT0003173629

Banca Sistema

EUR

136.800 €

2.2%

11.58%

ES0130625512

Grupo Emp. ENCE

EUR

127.440 €

2.05%

1.87%

US8522341036

Square Inc A

EUR

126.126 €

2.03%

14.83%

ES0184262212

VISCOFAN

EUR

120.600 €

1.94%

15.32%

US69608A1088

Palantir Technologie

EUR

116.655 €

1.87%

25.21%

ES0178165017

Tecnicas Reunidas

EUR

109.318 €

1.76%

0.06%

ES0157261019

Lab Farm Rovi

EUR

108.360 €

1.74%

22.45%

ES0175438003

PROSEGUR

EUR

100.320 €

1.61%

46.72%

FR0000038242

QUANTEL

EUR

95.004 €

1.53%

17.7%

US4435731009

HubSports Inc

EUR

94.662 €

1.52%

7.82%

CA55378N1078

MTY Food Group INC

EUR

92.854 €

1.49%

7.71%

US9311421039

Wal-Mart Stores

EUR

85.687 €

1.38%

20.71%

ES0164180012

MIQUEL COSTAS

EUR

84.816 €

1.36%

2.26%

AT0000730007

Andritz AG

EUR

84.600 €

1.36%

10.48%

ES0105148003

Atrys Health SA

EUR

77.070 €

1.24%

29.42%

ES0154653911

INMOBILIARIA DEL SUR

EUR

73.500 €

1.18%

5.41%

LU1618151879

Logwin AG

EUR

69.660 €

1.12%

4.03%

ES0173365018

RENTA CORPORACION

EUR

49.200 €

0.79%

23.81%

BE0003555639

Tessenderlo Chemie N

EUR

40.793 €

0.66%

5.83%

US49456B1017

Kinder Morgan Manage

EUR

38.351 €

0.62%

1.23%

ES0112458312

AZKOYEN

EUR

38.160 €

0.61%

1.85%

PTSON0AM0001

Sonae

EUR

32.562 €

0.52%

0.39%

ES0113679I37

BANKINTER S.A.

EUR

29.560 €

0.47%

2.95%

PTZON0AM0006

Nos

EUR

28.800 €

0.46%

1.72%

ES0105065009

Talgo SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US1280302027

Cal-Maine Foods Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012F76

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-02

EUR

8890 €

0.14%

Nueva

ES0L02309083

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

39.068,56


Nº de Partícipes

21


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

100


Patrimonio

459.519 €


Valor Liquidativo

11,76 €

Politica de inversiónSe invierte al menos el 90% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición total se invierte en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija, ni rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, esto es inferior a BBB-, según S&P o equivalentes por otras agencias de calificación). Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Industria

    23.38%

  • Consumo cíclico

    19.55%

  • Servicios financieros

    18.00%

  • Tecnología

    13.29%

  • Salud

    8.14%

  • Materias Primas

    6.73%

  • Consumo defensivo

    4.26%

  • Comunicaciones

    3.97%

  • Inmobiliarío

    2.03%

  • Energía

    0.63%

Regiones


  • Europa

    70.16%

  • Estados Unidos

    24.81%

  • Reino Unido

    3.50%

  • Canada

    1.53%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Blend

    35.16%

  • Large Cap - Growth

    16.71%

  • Small Cap - Value

    13.92%

  • Medium Cap - Blend

    12.88%

  • Medium Cap - Growth

    6.34%

  • Medium Cap - Value

    5.60%

  • Small Cap - Growth

    4.78%

  • Large Cap - Blend

    3.97%

  • Large Cap - Value

    0.63%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.30

2023-Q4

0.65


Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos


Acumulado

2023

1.50


Trimestral

Total
2023-Q4

0.37

2023-Q3

0.40

2023-Q2

0.37

2023-Q1

0.31


Anual

Total
2022

0.25