TREA CAJAMAR AHORRO, FI

•CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005273567 CASSA DEPOSITI E PRESTI	1%	2024-06-21	EUR	493.069 €	0.64%	Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0200002030 ADIF ALTA VELOCIDAD	1%	2026-05-04	EUR	769.100 €	1%	Nueva
ES0000012L29 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2%	2026-05-31	EUR	0 €	0%	Vendida
EU000A3K4DJ5 EUROPEAN UNION	0%	2025-07-04	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2178857285 ROMANIA	2%	2026-02-26	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

0 €

Valor Liquidativo

0 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo aplica criterios de inversión sostenible, por lo que la mayoría del patrimonio invertido (mínimo 50%) se guiará por principios sostenibles y financieros. El fondo invertirá en renta fija (RF) pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. En RF privada, principalmente en emisores y/o mercados europeos. En RF pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. Al menos un 75% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Se podrá invertir hasta un 25% en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade (mínimo de B, según S&P o equivalentes), incluyendo activos sin rating en un porcentaje nunca superior al 5% de la cartera. La inversión en emisiones de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.Este fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento UE 2019/2088)

Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

0.00

2023-Q4

0.00

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.00

2023-Q4

0.00

Gastos

Acumulado

2023

0.00

Trimestral

Total

2023-Q4

0.00

2023-Q3

0.00

2023-Q2

0.00

Anual

Total