TREA CAJAMAR AHORRO, FI

•CLASE B

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS1744744191 NORTH MACEDONIA	2%	2025-01-18	EUR	197.155 €	0.05%	Nueva
IT0005273567 CASSA DEPOSITI E PRESTIT		2024-06-21	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012J15 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3%	2027-01-31	EUR	10.121.790 €	2.44%	Nueva
IT0005557084 BUONI POLIENNALI DEL TES	3%	2025-09-29	EUR	6.509.120 €	1.57%	Nueva
ES0000012B88 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1%	2028-07-30	EUR	3.176.354 €	0.77%	Nueva
ES0000012M77 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2%	2027-05-31	EUR	2.754.419 €	0.66%	Nueva
XS2538441598 ROMANIA	6%	2029-09-27	EUR	2.266.528 €	0.55%	Nueva
ES0200002105 ADIF ALTA VELOCIDAD	3%	2029-05-31	EUR	1.482.762 €	0.36%	Nueva
ES0200002030 ADIF ALTA VELOCIDAD	1%	2026-05-04	EUR	1.432.885 €	0.35%	86.31%
XS2530435473 INVITALIA	5%	2025-08-14	EUR	506.165 €	0.12%	Nueva
IT0005366460 CASSA DEPOSITI E PRESTIT	2%	2026-03-21	EUR	193.943 €	0.05%	Nueva

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

0 €

Valor Liquidativo

0 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo aplica criterios de inversión sostenible, por lo que la mayoría del patrimonio invertido (mínimo 50%) se guiará por principios sostenibles y financieros. El fondo invertirá en renta fija (RF) pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. En RF privada, principalmente en emisores y/o mercados europeos. En RF pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. Al menos un 75% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Se podrá invertir hasta un 25% en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade (mínimo de B, según S&P o equivalentes), incluyendo activos sin rating en un porcentaje nunca superior al 5% de la cartera. La inversión en emisiones de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.Este fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento UE 2019/2088)

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.00

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.00

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.00

2024-Q1

0.00

2023-Q4

0.00

2023-Q3

0.00

Anual

Total

2023

0.00