MyISIN

Fondos A-Z
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
ES0139099008ALPHA INVESTMENTS, FI
ES0142233032GLOBAL BEST SELECTION, FI
ES0180511018TREA CAJAMAR AHORRO, FI
ES0114546007TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
GLOBAL BEST SELECTION, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GB00BBQ38507

Keywords Studios PLC

EUR

132.481 €

2.01%

Nueva

JE00BN7KB334

WisdomTree Commodity Securitie

EUR

109.571 €

1.66%

17.44%

NL0000235190

AIRBUS SE

EUR

61.565 €

0.94%

Nueva

FR0000121485

KERING

EUR

57.545 €

0.87%

188.45%

DE0005313704

Carl Zeiss Meditec AG

EUR

42.673 €

0.65%

Nueva

GB0007188757

RIO TINTO PLC

EUR

38.189 €

0.58%

Nueva

US29414B1044

EPAM Systems Inc

EUR

35.125 €

0.53%

Nueva

US0970231058

Boeing Co/The

EUR

33.646 €

0.51%

Nueva

US8740391003

TSMC

EUR

31.481 €

0.48%

Nueva

US47215P1066

JD.com Inc

EUR

24.125 €

0.37%

Nueva

US01609W1027

Alibaba Group Holding Ltd

EUR

23.527 €

0.36%

Nueva

US0846707026

Berkshire Hathaway Inc

EUR

22.788 €

0.35%

17.56%

CA13646K1084

Canadian Pacific Kansas City L

EUR

22.051 €

0.34%

3.47%

FR0013447729

Verallia SA

EUR

22.090 €

0.34%

2.81%

US09247X1019

BLACKROCK INC

EUR

22.052 €

0.34%

Nueva

DK0060079531

DSV A/S

EUR

21.461 €

0.33%

Nueva

FR0010908533

EDENRED

EUR

19.705 €

0.3%

Nueva

GB00BGDT3G23

RIGHTMOVE PLC

EUR

19.018 €

0.29%

Nueva

US57060D1081

MarketAxess Holdings Inc

EUR

18.722 €

0.28%

Nueva

FR0011726835

Gaztransport Et Technigaz SA

EUR

18.285 €

0.28%

1.67%

US1252691001

CF Industries Holdings Inc

EUR

17.300 €

0.26%

3.9%

GG00BMGYLN96

Burford Capital Ltd

EUR

15.839 €

0.24%

Nueva

GB0002875804

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

EUR

631 €

0.01%

Nueva

US0367521038

Elevance Health Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US02079K3059

Alphabet Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US30303M1027

META PLATFORMS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CFQ96

US TREASURY N/B

4%

2024-10-31

EUR

184.870 €

2.81%

2.73%

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CKJ98

US TREASURY N/B

4%

2027-04-15

EUR

279.406 €

4.25%

Nueva

IT0005596470

BUONI POLIENNALI DEL TES

4%

2037-10-30

EUR

98.266 €

1.49%

Nueva

US912810TU25

US TREASURY N/B

4%

2043-08-15

EUR

89.897 €

1.37%

Nueva

IT0005413171

BUONI POLIENNALI DEL TES

1%

2030-12-01

EUR

88.322 €

1.34%

Nueva

US91282CHR51

US TREASURY N/B

4%

2030-07-31

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU2658189787

M&G Lux Fixed Maturity Bond Fu

EUR

309.053 €

4.7%

1.92%

IE00B80G9288

PIMCO Funds: Global Investors

EUR

108.545 €

1.65%

49.44%

US4642881829

iShares MSCI All Country Asia

EUR

50.401 €

0.77%

11.45%

BMG430345634

HARMONY ASSET MANGEM

EUR

2653 €

0.04%

6.39%

LU2570114020

Pictet - USD Short Mid-Term Bo

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B62L8426

PIMCO GIS Low Average Duration

EUR

0 €

0%

Vendida

US78468R7888

SPDR Portfolio S&P 500 High Di

EUR

0 €

0%

Vendida

US2330518794

Xtrackers Harvest CSI 300 Chin

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0942882589

SIH BrightGate Global Income F

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

462.327,52

Nº de Partícipes

105

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10

Patrimonio

6.581.049 €

Valor Liquidativo

14,23 €

Politica de inversiónFondo global que, a criterio de La Gestora, podrá invertir tanto directa como indirectamente (a través de IIC) 0-100% en renta fija, renta variable y otros instrumentos financieros, sin que esté preestablecido ningún porcentaje por tipo de activo, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC de gestión alternativa. En renta fija podrá invertir en activos públicos y/o privados, sin ninguna limitación por emisores/mercados, área geográfica, duración o rating, pudiendo estar toda la cartera en renta fija de baja calidad crediticia (inferior BBB-) o incluso sin rating. Los emisores/mercados serán de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. El riesgo divisa podrá llegar al 100% de la exposición total. El fondo cumple con la Directiva 2009/65/EC.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos e inversión, para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

  • Comunicaciones

    18.71%

  • Consumo cíclico

    15.72%

  • Industria

    14.41%

  • Servicios financieros

    12.24%

  • Tecnología

    8.22%

  • Materias Primas

    6.85%

  • Salud

    5.27%

  • Energía

    2.26%

  • Consumo defensivo

    0.08%

  • No Clasificado

    16.25%

Regiones

  • Reino Unido

    38.99%

  • Europa

    30.04%

  • Estados Unidos

    28.25%

  • Canada

    2.72%

Tipo de Inversión

  • Medium Cap - Growth

    33.00%

  • Large Cap - Growth

    17.28%

  • Large Cap - Blend

    12.74%

  • Large Cap - Value

    11.59%

  • Medium Cap - Blend

    5.04%

  • Medium Cap - Value

    2.14%

  • Small Cap - Value

    1.96%

  • No Clasificado

    16.25%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.15

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.02

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.15

2024-Q1

0.14

2023-Q4

0.16

2023-Q3

0.16

Anual

Total
2023

0.66

2022

0.81

2021

0.88

2019

0.00