MyISIN

Fondos A-Z
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
ES0139099008ALPHA INVESTMENTS, FI
GESRIOJA, FI
ES0142233032GLOBAL BEST SELECTION, FI
ES0180511018TREA CAJAMAR AHORRO, FI
GLOBAL BEST SELECTION, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
JE00BN7KB334

WisdomTree Commodity Securitie

EUR

132.709 €

2.03%

Nueva

CA13646K1084

Canadian Pacific Kansas City L

EUR

22.844 €

0.35%

Nueva

FR0013447729

Verallia SA

EUR

22.729 €

0.35%

Nueva

US0367521038

Elevance Health Inc

EUR

21.357 €

0.33%

Nueva

FR0000121485

KERING

EUR

19.950 €

0.31%

Nueva

US0846707026

Berkshire Hathaway Inc

EUR

19.384 €

0.3%

Nueva

US02079K3059

Alphabet Inc

EUR

18.980 €

0.29%

Nueva

US68389X1054

ORACLE CORP

EUR

19.100 €

0.29%

Nueva

US30303M1027

META PLATFORMS INC

EUR

19.237 €

0.29%

Nueva

FR0011726835

Gaztransport Et Technigaz SA

EUR

17.985 €

0.28%

Nueva

US1252691001

CF Industries Holdings Inc

EUR

18.003 €

0.28%

Nueva

US96145D1054

Westrock Co

EUR

0 €

0%

Vendida

CA8911605092

TORONTO-DOMINION BANK

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B15KY104

WisdomTree Commodity Securitie

EUR

0 €

0%

Vendida

KYG017191142

Alibaba Group Holding Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

US0126531013

Albemarle Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

US55261F1049

M&T Bank Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US7170811035

PFIZER INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CFQ96

US TREASURY N/B

4%

2024-10-31

EUR

179.951 €

2.76%

Nueva

IT0005529752

BUONI ORDINARI DEL TES

3%

2024-01-12

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005545469

BUONI ORDINARI DEL TES

3%

2024-05-14

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CHR51

US TREASURY N/B

4%

2030-07-31

EUR

182.052 €

2.79%

Nueva

US91282CFQ96

US TREASURY N/B

4%

2024-10-31

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU2658189787

M&G Lux Fixed Maturity Bond Fu

EUR

303.225 €

4.65%

Nueva

LU0942882589

SIH BrightGate Global Income F

EUR

231.861 €

3.56%

6.39%

IE00B80G9288

PIMCO Funds: Global Investors

EUR

214.706 €

3.29%

4.11%

LU2570114020

Pictet - USD Short Mid-Term Bo

EUR

203.781 €

3.12%

Nueva

IE00B62L8426

PIMCO GIS Low Average Duration

EUR

173.097 €

2.65%

49.98%

US2330518794

Xtrackers Harvest CSI 300 Chin

EUR

47.647 €

0.73%

17.75%

US4642881829

iShares MSCI All Country Asia

EUR

45.224 €

0.69%

0.97%

US78468R7888

SPDR Portfolio S&P 500 High Di

EUR

27.014 €

0.41%

4.47%

BMG430345634

HARMONY ASSET MANGEM

EUR

2834 €

0.04%

8.99%

IE00BQQP9F84

VanEck Gold Miners UCITS ETF

EUR

0 €

0%

Vendida

US26923H2004

Breakwave Dry Bulk Shipping ET

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0008812011

Evli Nordic Corporate Bond

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

463.565,01

Nº de Partícipes

107

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10

Patrimonio

6.521.735 €

Valor Liquidativo

14,07 €

Politica de inversiónFondo global que, a criterio de La Gestora, podrá invertir tanto directa como indirectamente (a través de IIC) 0-100% en renta fija, renta variable y otros instrumentos financieros, sin que esté preestablecido ningún porcentaje por tipo de activo, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC de gestión alternativa. En renta fija podrá invertir en activos públicos y/o privados, sin ninguna limitación por emisores/mercados, área geográfica, duración o rating, pudiendo estar toda la cartera en renta fija de baja calidad crediticia (inferior BBB-) o incluso sin rating. Los emisores/mercados serán de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. El riesgo divisa podrá llegar al 100% de la exposición total. El fondo cumple con la Directiva 2009/65/EC.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos, para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

  • Consumo cíclico

    12.84%

  • Comunicaciones

    11.50%

  • Salud

    6.43%

  • Servicios financieros

    5.83%

  • Tecnología

    5.75%

  • Materias Primas

    5.42%

  • Energía

    5.41%

  • No Clasificado

    46.81%

Regiones

  • Reino Unido

    39.94%

  • Estados Unidos

    34.93%

  • Europa

    18.26%

  • Canada

    6.87%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    18.18%

  • Large Cap - Growth

    11.55%

  • Medium Cap - Blend

    6.84%

  • Large Cap - Value

    5.79%

  • Medium Cap - Value

    5.42%

  • Medium Cap - Growth

    5.41%

  • No Clasificado

    46.81%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

0.30

2023-Q4

0.15

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.05

2023-Q4

0.03

Gastos

Acumulado

2023

0.66

Trimestral

Total
2023-Q4

0.16

2023-Q3

0.16

2023-Q2

0.15

2023-Q1

0.18

Anual

Total
2022

0.81

2021

0.88

2020

0.14

2018

0.00