ALPHA INVESTMENTS, FI

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US46436E5107 iShares International Develope	EUR	652.588 €	9.57%	53.5%
LU0290355717 Xtrackers II Eurozone Governme	EUR	653.026 €	9.57%	24.52%
IE00BQN1K901 iShares Edge MSCI Europe Value	EUR	634.611 €	9.3%	16.7%
IE00BZ163L38 Vanguard USD Emerging Markets	EUR	605.522 €	8.88%	23.26%
US9229087443 Vanguard Value ETF	EUR	461.866 €	6.77%	10.59%
LU0478205379 Xtrackers II EUR Corporate Bon	EUR	413.994 €	6.07%	14.14%
IE00BD1F4L37 iShares Edge MSCI USA Quality	EUR	383.022 €	5.61%	6.48%
IE00BQN1K562 iShares Edge MSCI Europe Quali	EUR	373.946 €	5.48%	9.04%
IE00B945VV12 Vanguard FTSE Developed Europe	EUR	367.082 €	5.38%	89.98%
IE00BQN1KC32 iShares Edge MSCI Europe Size	EUR	242.902 €	3.56%	3.1%
US46434G8556 iShares MSCI Global Gold Miner	EUR	231.041 €	3.39%	60.46%
US9229087518 Vanguard Small-Cap ETF	EUR	186.060 €	2.73%	5.35%
US46434V6478 iShares Global REIT ETF	EUR	175.390 €	2.57%	39.75%
IE00B5BMR087 iShares VII plc - iShares Core	EUR	1.098.956 €	16.11%	20.84%
IE00BTJRMP35 Xtrackers MSCI Emerging Market	EUR	109.914 €	1.61%	50.66%

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

640.231,15

Nº de Partícipes

108

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

6.821.502 €

Valor Liquidativo

10,65 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe podrá invertir el 0-100% del patrimonio en IIC financieras (fundamentalmente ETF), activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El fondo persigue aprovechar oportunidades de inversión, de acuerdo con la filosofía del gestor, que aporten un valor añadido a la rentabilidad de los mercados en cada momento mediante un estilo de gestión basado en asset allocation y una baja rotación de cartera. Se podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 30-75% de la exposición total en renta variable, si bien normalmente dicha exposición será del 60%, de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición será en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos.

Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.50

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.05

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.34

2024-Q1

0.34

2023-Q4

0.36

2023-Q3

0.34

Anual

Total

2023

1.36

2022

1.32

2021

1.34

2019

0.00