MyISIN

TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
ALPHA INVESTMENTS, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BQN1K901

iShares Edge MSCI Europe Value

EUR

523.027 €

9.53%

9.22%

LU0290355717

Xtrackers II Eurozone Governme

EUR

501.575 €

9.13%

2.11%

IE00BZ163L38

Vanguard USD Emerging Markets

EUR

485.533 €

8.84%

17.62%

LU0478205379

Xtrackers II EUR Corporate Bon

EUR

454.231 €

8.27%

1.58%

US9229087443

Vanguard Value ETF

EUR

401.610 €

7.31%

0.69%

US46436E5107

iShares International Develope

EUR

399.346 €

7.27%

Nueva

IE00BD1F4L37

iShares Edge MSCI USA Quality

EUR

329.801 €

6.01%

16.39%

IE00BQN1K562

iShares Edge MSCI Europe Quali

EUR

326.139 €

5.94%

8.88%

IE00BQN1KC32

iShares Edge MSCI Europe Size

EUR

219.400 €

4%

6.33%

IE00BTJRMP35

Xtrackers MSCI Emerging Market

EUR

217.051 €

3.95%

29.37%

IE00B945VV12

Vanguard FTSE Developed Europe

EUR

186.837 €

3.4%

56.84%

US9229087518

Vanguard Small-Cap ETF

EUR

166.592 €

3.03%

6.3%

US46434G8556

iShares MSCI Global Gold Miner

EUR

138.088 €

2.51%

51.92%

US46434V6478

iShares Global REIT ETF

EUR

120.618 €

2.2%

0.78%

IE00B5BMR087

iShares VII plc - iShares Core

EUR

847.599 €

15.44%

9.42%

US9220428661

Vanguard FTSE Pacific ETF

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

582.573,24


Nº de Partícipes

96


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10


Patrimonio

5.491.022 €


Valor Liquidativo

9,43 €

Politica de inversiónSe podrá invertir el 0-100% del patrimonio en IIC financieras (fundamentalmente ETF), activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El fondo persigue aprobechar oportunidades de inversión, de acuerdo con la filosofía del gestor, que aporten un valor añadido a la rentabilidad de los mercados en cada momento mediante un estilo de gestión basado en asset allocation y una baja rotación de cartera. Se podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 30-75% de la exposición total en renta variable, si bien normalmente dicha exposición será del 60%, de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición será en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos.
Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.50


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05