MyISIN

TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
ALPHA INVESTMENTS, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BQN1K901

iShares Edge MSCI Europe Value

EUR

543.782 €

9.65%

3.97%

LU0290355717

Xtrackers II Eurozone Governme

EUR

524.441 €

9.31%

4.56%

IE00BZ163L38

Vanguard USD Emerging Markets

EUR

491.247 €

8.72%

1.18%

US46436E5107

iShares International Develope

EUR

425.133 €

7.55%

6.46%

US9229087443

Vanguard Value ETF

EUR

417.625 €

7.41%

3.99%

LU0478205379

Xtrackers II EUR Corporate Bon

EUR

362.712 €

6.44%

20.15%

IE00BD1F4L37

iShares Edge MSCI USA Quality

EUR

359.697 €

6.39%

9.06%

IE00BQN1K562

iShares Edge MSCI Europe Quali

EUR

342.958 €

6.09%

5.16%

IE00BQN1KC32

iShares Edge MSCI Europe Size

EUR

235.606 €

4.18%

7.39%

IE00BTJRMP35

Xtrackers MSCI Emerging Market

EUR

222.758 €

3.95%

2.63%

IE00B945VV12

Vanguard FTSE Developed Europe

EUR

193.225 €

3.43%

3.42%

US9229087518

Vanguard Small-Cap ETF

EUR

176.616 €

3.14%

6.02%

US46434G8556

iShares MSCI Global Gold Miner

EUR

143.984 €

2.56%

4.27%

US46434V6478

iShares Global REIT ETF

EUR

125.499 €

2.23%

4.05%

IE00B5BMR087

iShares VII plc - iShares Core

EUR

909.420 €

16.14%

7.29%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

569.392,61


Nº de Partícipes

105


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10


Patrimonio

5.633.243 €


Valor Liquidativo

9,89 €

Politica de inversiónSe podrá invertir el 0-100% del patrimonio en IIC financieras (fundamentalmente ETF), activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El fondo persigue aprovechar oportunidades de inversión, de acuerdo con la filosofía del gestor, que aporten un valor añadido a la rentabilidad de los mercados en cada momento mediante un estilo de gestión basado en asset allocation y una baja rotación de cartera. Se podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 30-75% de la exposición total en renta variable, si bien normalmente dicha exposición será del 60%, de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición será en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos.
Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.00

2023-Q4

0.50


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

1.36


Trimestral

Total
2023-Q4

0.36

2023-Q3

0.34

2023-Q2

0.33

2023-Q1

0.32


Anual

Total
2022

1.32

2021

1.34

2020

0.21

2018

0.00