MyISIN

TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
ALPHA INVESTMENTS, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0290355717

Xtrackers II Eurozone Governme

EUR

491.228 €

9.24%

3.57%

IE00BQN1K901

iShares Edge MSCI Europe Value

EUR

478.886 €

9%

34.42%

LU0478205379

Xtrackers II EUR Corporate Bon

EUR

447.174 €

8.41%

19.82%

IE00B945VV12

Vanguard FTSE Developed Europe

EUR

432.929 €

8.14%

3.98%

IE00BZ163L38

Vanguard USD Emerging Markets

EUR

412.783 €

7.76%

21.12%

US9229087443

Vanguard Value ETF

EUR

404.410 €

7.6%

4.18%

IE00BQN1K562

iShares Edge MSCI Europe Quali

EUR

299.538 €

5.63%

5.83%

US46434G8556

iShares MSCI Global Gold Miner

EUR

287.185 €

5.4%

0.35%

IE00BD1F4L37

iShares Edge MSCI USA Quality

EUR

283.347 €

5.33%

0.47%

IE00BQN1KC32

iShares Edge MSCI Europe Size

EUR

206.336 €

3.88%

2.23%

IE00BTJRMP35

Xtrackers MSCI Emerging Market

EUR

167.780 €

3.15%

75.67%

US9229087518

Vanguard Small-Cap ETF

EUR

156.715 €

2.95%

2.01%

US46434V6478

iShares Global REIT ETF

EUR

121.564 €

2.29%

34.72%

IE00B5BMR087

iShares VII plc - iShares Core

EUR

935.786 €

17.59%

0.2%

US9220428661

Vanguard FTSE Pacific ETF

EUR

32.222 €

0.61%

86.73%

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

597.672,81


Nº de Partícipes

105


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10


Patrimonio

5.318.912 €


Valor Liquidativo

8,9 €

Politica de inversiónNo existe descripción general.
Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.00

2022-Q4

0.50


Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05