ALPHA INVESTMENTS, FI

TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

ALPHA INVESTMENTS, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BQN1K901 iShares Edge MSCI Europe Value	EUR	523.027 €	9.53%	9.22%
LU0290355717 Xtrackers II Eurozone Governme	EUR	501.575 €	9.13%	2.11%
IE00BZ163L38 Vanguard USD Emerging Markets	EUR	485.533 €	8.84%	17.62%
LU0478205379 Xtrackers II EUR Corporate Bon	EUR	454.231 €	8.27%	1.58%
US9229087443 Vanguard Value ETF	EUR	401.610 €	7.31%	0.69%
US46436E5107 iShares International Develope	EUR	399.346 €	7.27%	Nueva
IE00BD1F4L37 iShares Edge MSCI USA Quality	EUR	329.801 €	6.01%	16.39%
IE00BQN1K562 iShares Edge MSCI Europe Quali	EUR	326.139 €	5.94%	8.88%
IE00BQN1KC32 iShares Edge MSCI Europe Size	EUR	219.400 €	4%	6.33%
IE00BTJRMP35 Xtrackers MSCI Emerging Market	EUR	217.051 €	3.95%	29.37%
IE00B945VV12 Vanguard FTSE Developed Europe	EUR	186.837 €	3.4%	56.84%
US9229087518 Vanguard Small-Cap ETF	EUR	166.592 €	3.03%	6.3%
US46434G8556 iShares MSCI Global Gold Miner	EUR	138.088 €	2.51%	51.92%
US46434V6478 iShares Global REIT ETF	EUR	120.618 €	2.2%	0.78%
IE00B5BMR087 iShares VII plc - iShares Core	EUR	847.599 €	15.44%	9.42%
US9220428661 Vanguard FTSE Pacific ETF	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

582.573,24

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

5.491.022 €

Valor Liquidativo

9,43 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe podrá invertir el 0-100% del patrimonio en IIC financieras (fundamentalmente ETF), activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. El fondo persigue aprobechar oportunidades de inversión, de acuerdo con la filosofía del gestor, que aporten un valor añadido a la rentabilidad de los mercados en cada momento mediante un estilo de gestión basado en asset allocation y una baja rotación de cartera. Se podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un 30-75% de la exposición total en renta variable, si bien normalmente dicha exposición será del 60%, de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición será en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos.

Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.50

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.05