TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
•CLASE B
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02401120 SPAIN LETRAS DEL TESORO | 2% | 2024-01-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02401120 SPAIN LETRAS DEL TESORO | 2% | 2024-01-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0001351396 JUNTA DE CASTILLA Y LEO | 4% | 2024-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E014 GERMAN TREASURY BILL | 3% | 2024-01-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US91282CBE03 US TREASURY N/B | 0% | 2024-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005424251 BUONI POLIENNALI DEL TES | 3% | 2024-01-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US465410BX58 ITALY GOV'T INT BOND | 2% | 2024-10-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005273567 CASSA DEPOSITI E PRESTIT | 2024-06-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1633896813 AFRICAN EXPORT-IMPORT BA | 2024-06-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | |
XS1072141861 ADIF ALTA VELOCIDAD | 3% | 2024-05-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005557084 BUONI POLIENNALI DEL TES | 3% | 2025-09-29 | EUR | 21.228.826 € | 1.72% | Nueva |
IT0005584302 BUONI POLIENNALI DEL TES | 3% | 2026-01-28 | EUR | 2.487.703 € | 0.2% | Nueva |
IT0005323438 CASSA DEPOSITI E PRESTI | 1% | 2026-02-07 | EUR | 1.451.996 € | 0.12% | Nueva |
2024-Q2
Renta Fija Euro Corto Plazo
EUR
0
0
0
0 €
0 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos, para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.00
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.00
Gastos
Trimestral
Total0.00
0.00
0.00
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Anual
Total0.00
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