MyISIN

Fondos A-Z
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
ES0112101011AVANTAGE PURE EQUITY, FI
ES0137768018BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI
ES0183795113BISSAN, FI
ES0116419005CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI
GESTION BOUTIQUE IV, FI
•EQUITY SMALL CAPS
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GB00BZ973D04

Water Intelligence P

EUR

36.019 €

4.97%

90.38%

CA3803551074

Goeasy Ltd

EUR

35.778 €

4.93%

110.58%

CA92919F1036

Vox Royalty Corp

EUR

30.593 €

4.22%

726.61%

IT0005439085

Italian Sea Group SP

EUR

30.101 €

4.15%

80.53%

AU000000WHC8

Whitehaven Coal Ltd

EUR

28.543 €

3.94%

Nueva

CA26780B1067

Dynacor Group Inc

EUR

28.461 €

3.93%

159.82%

IT0005359101

Ilpra Industria Lavo

EUR

27.600 €

3.81%

123.3%

SE0005878543

Hanza Holding AB

EUR

25.512 €

3.52%

58.71%

CA00686A1084

ADENTRA INC

EUR

24.541 €

3.38%

88.44%

NL0011872650

Basic-Fit

EUR

24.466 €

3.37%

37.04%

US93627C1018

Warrior

EUR

23.730 €

3.27%

Nueva

CA80013R2063

Sandstorm Gold Ltd

EUR

23.435 €

3.23%

Nueva

GB0006449366

Ecora Resources Plc

EUR

21.981 €

3.03%

65.28%

CA74349D1069

Propel Holdings Inc

EUR

20.821 €

2.87%

Nueva

CA2652692096

Dundee Precious Meta

EUR

20.813 €

2.87%

Nueva

KYG371091086

FU SHOU YUAN

EUR

20.642 €

2.85%

87.01%

CA2483561072

Denison Mines Corpor

EUR

20.223 €

2.79%

Nueva

CA12989J1084

Calian Group Ltd

EUR

20.074 €

2.77%

Nueva

GB00BNTJ3546

Allfunds Group Plc

EUR

19.802 €

2.73%

104.1%

AU0000109159

DURATEC LTD

EUR

19.746 €

2.72%

Nueva

PLATPRT00018

Auto Partner SA

EUR

19.609 €

2.7%

Nueva

BMG9460G1015

VALARIS LTD

EUR

18.707 €

2.58%

Nueva

FR0013227113

S.O.I.T.E.C.

EUR

16.151 €

2.23%

Nueva

US33768G1076

FirstCash Holdings I

EUR

14.783 €

2.04%

Nueva

GB00BJDQQ870

Watches of Switzerla

EUR

14.550 €

2.01%

56.17%

US7495271071

REV GR Inc

EUR

14.010 €

1.93%

Nueva

FR0004170017

Le Noble AGE

EUR

13.728 €

1.89%

229.92%

VGG0457F1071

Arcos Dorados Holdin

EUR

10.905 €

1.5%

Nueva

IT0005351504

Ediliziacrobatica Sp

EUR

10.057 €

1.39%

29.82%

US0427351004

Arrow Electronics In

EUR

6763 €

0.93%

Nueva

IT0005573065

Unidata SpA

EUR

0 €

0%

Vendida

US10948C1071

BrightView Holdings

EUR

0 €

0%

Vendida

US5168062058

Vital Energy Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BMVP7Y09

Royalty Pharma PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0018040677

Hexatronic Group AB

EUR

0 €

0%

Vendida

US70451A1043

Paysign Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US78646V1070

Safehold Inc

EUR

0 €

0%

Vendida

US6378701063

National Storage Aff

EUR

0 €

0%

Vendida

CA80013R2063

Sandstorm Gold Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

US021ESC0175

Altaba INC

EUR

0 €

0%

Vendida

FI4000153580

TALENOM OYJ

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BJ62K685

Pets at Home Group P

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BBQ38507

Keywords Studios PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US30225T1025

Ex-Spac

EUR

0 €

0%

Vendida

CA7397211086

Canadian Natural Res

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02407051

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-07-01

EUR

19.500 €

2.69%

Nueva

ES0000012F76

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

82.928,73

Nº de Partícipes

63

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

9,83

Patrimonio

725.011 €

Valor Liquidativo

8,74 €

Politica de inversiónInvierte, directa o indirectamente, al menos el 75% de la exposición total en renta variable, principalmente en empresas de pequeña capitalización bursátil (al menos el 50% de la exposición total). Se realizará un análisis fundamental detallado de las empresas y contraste de información, seleccionando empresas que estén infravaloradas por el mercado y presenten un alto potencial de revalorización. El resto se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con, al menos, media calidad crediticia (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Industria

    23.68%

  • Materias Primas

    23.21%

  • Consumo cíclico

    18.73%

  • Servicios financieros

    14.20%

  • Energía

    10.51%

  • Tecnología

    7.54%

  • Salud

    2.14%

Regiones

  • Canada

    35.00%

  • Europa

    26.04%

  • Reino Unido

    14.38%

  • Estados Unidos

    13.84%

  • Australia

    7.52%

  • China

    3.21%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    32.49%

  • Small Cap - Growth

    31.76%

  • Small Cap - Value

    11.50%

  • Medium Cap - Growth

    9.56%

  • Medium Cap - Blend

    7.66%

  • Medium Cap - Value

    1.05%

  • No Clasificado

    5.99%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.67

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.50

2024-Q1

0.49

2023-Q4

0.84

2023-Q3

0.88

Anual

Total
2023

1.67

2022

1.58

2021

1.69