MyISIN

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
GESTION BOUTIQUE IV, FI
EQUITY SMALL CAPS

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GB00BZ973D04

Water Intelligence P

EUR

18.920 €

3.19%

Nueva

NL0011872650

Basic-Fit

EUR

17.853 €

3.01%

Nueva

CA3803551074

Goeasy Ltd

EUR

16.990 €

2.86%

Nueva

IT0005439085

Italian Sea Group SP

EUR

16.674 €

2.81%

Nueva

SE0005878543

Hanza Holding AB

EUR

16.075 €

2.71%

Nueva

IT0005351504

Ediliziacrobatica Sp

EUR

14.331 €

2.41%

Nueva

CA80013R2063

Sandstorm Gold Ltd

EUR

14.149 €

2.38%

Nueva

SE0018040677

Hexatronic Group AB

EUR

14.053 €

2.37%

Nueva

GB00BBQ38507

Keywords Studios PLC

EUR

13.995 €

2.36%

Nueva

GB0006449366

Ecora Resources Plc

EUR

13.299 €

2.24%

Nueva

GB00BMVP7Y09

Royalty Pharma PLC

EUR

13.232 €

2.23%

Nueva

CA00686A1084

ADENTRA INC

EUR

13.023 €

2.19%

Nueva

GB00BJ62K685

Pets at Home Group P

EUR

12.571 €

2.12%

Nueva

US10948C1071

BrightView Holdings

EUR

12.486 €

2.1%

Nueva

IT0005359101

Ilpra Industria Lavo

EUR

12.360 €

2.08%

Nueva

FI4000153580

TALENOM OYJ

EUR

12.363 €

2.08%

Nueva

IT0005573065

Unidata SpA

EUR

11.229 €

1.89%

Nueva

KYG371091086

FU SHOU YUAN

EUR

11.038 €

1.86%

Nueva

CA7397211086

Canadian Natural Res

EUR

11.039 €

1.86%

Nueva

CA26780B1067

Dynacor Group Inc

EUR

10.954 €

1.84%

Nueva

US6378701063

National Storage Aff

EUR

10.181 €

1.71%

Nueva

US30225T1025

Ex-Spac

EUR

10.167 €

1.71%

Nueva

GB00BNTJ3546

Allfunds Group Plc

EUR

9702 €

1.63%

Nueva

GB00BJDQQ870

Watches of Switzerla

EUR

9317 €

1.57%

Nueva

US5168062058

Vital Energy Inc

EUR

7994 €

1.35%

Nueva

US70451A1043

Paysign Inc

EUR

7835 €

1.32%

Nueva

US78646V1070

Safehold Inc

EUR

7737 €

1.3%

Nueva

FR0004170017

Le Noble AGE

EUR

4161 €

0.7%

Nueva

CA92919F1036

Vox Royalty Corp

EUR

3701 €

0.62%

Nueva

US021ESC0175

Altaba INC

EUR

2442 €

0.41%

55.74%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012F76

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-02

EUR

48.600 €

8.19%

Nueva

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

67.852,18


Nº de Partícipes

51


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

9,83


Patrimonio

593.755 €


Valor Liquidativo

8,75 €

Politica de inversiónInvierte, directa o indirectamente, al menos el 75% de la exposición total en renta variable, principalmente en empresas de pequeña capitalización bursátil (al menos el 50% de la exposición total). Se realizará un análisis fundamental detallado de las empresas y contraste de información, seleccionando empresas que estén infravaloradas por el mercado y presenten un alto potencial de revalorización. El resto se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con, al menos, media calidad crediticia (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Industria

    23.86%

  • Consumo cíclico

    19.28%

  • Materias Primas

    12.03%

  • Tecnología

    10.85%

  • Servicios financieros

    7.63%

  • Inmobiliarío

    5.82%

  • Energía

    5.44%

  • Salud

    4.97%

  • Comunicaciones

    4.00%

  • No Clasificado

    6.12%

Regiones


  • Europa

    34.04%

  • Reino Unido

    26.02%

  • Canada

    19.97%

  • Estados Unidos

    16.82%

  • China

    3.15%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Growth

    34.84%

  • Small Cap - Blend

    19.88%

  • Medium Cap - Growth

    16.61%

  • Small Cap - Value

    12.71%

  • Medium Cap - Blend

    9.84%

  • No Clasificado

    6.12%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.35

2023-Q4

0.69


Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos


Acumulado

2023

1.67


Trimestral

Total
2023-Q4

0.84

2023-Q3

0.88

2023-Q2

0.43

2023-Q1

0.44


Anual

Total
2022

1.90

2021

2.09