MyISIN

Fondos A-Z
FINACCESS VALUE, A.V., S.A.
ES0139146023FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI
ES0111053007FINACCESS GLOBAL,FI
ES0137352003FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI
•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000120271

TOTAL SE

EUR

2.340.800 €

3.47%

256.35%

ES0144580Y14

Iberdrola SA

EUR

1.909.313 €

2.83%

102.95%

ES0105027009

Cia de Distribucion Integral L

EUR

1.774.800 €

2.63%

193.52%

ES0173516115

Repsol SA

EUR

1.425.700 €

2.11%

67.12%

ES0148396007

Industria de Diseno Textil SA

EUR

1.380.050 €

2.04%

Nueva

ES0184262212

Viscofan SA

EUR

1.179.200 €

1.75%

132.86%

FR0000120628

AXA SA

EUR

1.120.620 €

1.66%

88.48%

FR0000120073

AIR LIQUIDE SA

EUR

1.056.720 €

1.57%

Nueva

ES0173093024

RED ELECTRICA CORP

EUR

1.054.137 €

1.56%

91.92%

DE0006047004

HEIDELBERGCEMENT AG

EUR

1.052.220 €

1.56%

Nueva

NL0000334118

ASM International NV

EUR

1.033.890 €

1.53%

115.57%

FR0000121972

SCHNEIDER ELECTRIC SE

EUR

1.036.146 €

1.53%

48.2%

ES0105066007

CELLNEX TELECOM SA

EUR

1.012.744 €

1.5%

48.8%

DE0008430026

MUNICH RE

EUR

1.012.770 €

1.5%

73.38%

FR0000124141

VEOLIA ENVIRONNEMENT SA

EUR

973.896 €

1.44%

1.35%

FR0000130809

SOCIETE GENERALE

EUR

961.000 €

1.42%

Nueva

FR0000120644

DANONE SA

EUR

956.484 €

1.42%

83.2%

ES0121975009

Construcciones y Auxiliar de F

EUR

945.400 €

1.4%

119.61%

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

945.000 €

1.4%

56.31%

ES0124244E34

MAPFRE SA

EUR

880.179 €

1.3%

59.7%

ES0113679I37

BANKINTER SA

EUR

796.950 €

1.18%

24.5%

FR0010208488

ENGIE SA

EUR

795.900 €

1.18%

45.18%

ES0117160111

Corp Financiera Alba SA

EUR

775.680 €

1.15%

99.1%

GB00BNTJ3546

Allfunds Group Plc

EUR

777.425 €

1.15%

63.62%

ES0116920333

Grupo Catalana Occidente SA

EUR

772.500 €

1.14%

52.46%

ES0105223004

GESTAMP AUTOMOCION SA

EUR

754.220 €

1.12%

25%

US1912161007

COCA-COLA CO/THE

EUR

736.692 €

1.09%

96.26%

FR0000125486

VINCI SA

EUR

739.050 €

1.09%

13.16%

ES0105563003

ACCIONA S.A.

EUR

730.080 €

1.08%

Nueva

ES0105229001

Prosegur Cash SA

EUR

692.730 €

1.03%

Nueva

FR0000130452

EIFFAGE SA

EUR

679.140 €

1.01%

42.11%

CH0038863350

Nestle SA

EUR

682.351 €

1.01%

54.89%

ES0183746314

Vidrala SA

EUR

663.635 €

0.98%

4.1%

ES0177542018

INTL CONSOLIDATED AIRLIN

EUR

650.065 €

0.96%

37.8%

ES0130960018

Enagas SA

EUR

624.339 €

0.92%

12.25%

NL0011821392

SIGNIFY NV

EUR

606.400 €

0.9%

Nueva

DE000KGX8881

KION GROUP AG

EUR

580.050 €

0.86%

Nueva

ES0173358039

RENTA 4 BANCO, S.A.

EUR

530.400 €

0.79%

202.91%

ES0105130001

Global Dominion Access SA

EUR

470.400 €

0.7%

Nueva

ES0130670112

Endesa SA

EUR

415.350 €

0.62%

23.14%

LU1704650164

BEFESA SA

EUR

420.499 €

0.62%

Nueva

ES0105148003

ATRYS HEALTH SA

EUR

41.944 €

0.06%

29.42%

ES0617160918

Corp Financiera Alba SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0165386014

SOLARIA ENERGIA Y MEDIO

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0157261019

Laboratorios Farmaceuticos Rov

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0129743318

Elecnor SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0178430E18

Telefonica SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0122060314

FCC

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0113900J37

BANCO SANTANDER SA

EUR

0 €

0%

Vendida

NL00150001Q9

Fiat Chrysler Automobiles NV

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005366767

NEXI SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

US5007541064

Kraft Heinz Co/The

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0000667891

SANDVIK AB

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0000072618

INTESA SANPAOLO SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0011075394

Zurich Insurance Group AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120172

CARREFOUR SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012F92

BOLSA_NACIONAL

3%

2024-01-02

EUR

2.000.000 €

2.96%

Nueva

ES0L02308119

BOLSA_NACIONAL

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0001352584

XUNTA DE GALICIA

0%

2024-12-18

EUR

97.140 €

0.14%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE0001102606

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND

1%

2032-08-15

EUR

1.679.914 €

2.49%

47.68%

DE000BU2Z007

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND

2%

2033-02-15

EUR

1.033.029 €

1.53%

107.97%

XS2530435473

INVITALIA

5%

2025-08-14

EUR

785.311 €

1.16%

3.94%

US91282CHV63

US TREASURY N/B

5%

2025-08-31

EUR

556.540 €

0.82%

Nueva

FR001400L834

FRANCE (GOVT OF)

3%

2033-11-25

EUR

543.566 €

0.81%

Nueva

IT0005544082

BUONI POLIENNALI DEL TES

4%

2033-11-01

EUR

537.657 €

0.8%

Nueva

AT0000A324S8

REPUBLIC OF AUSTRIA

2%

2033-02-20

EUR

515.700 €

0.76%

Nueva

IT0005557084

BUONI POLIENNALI DEL TES

3%

2025-09-29

EUR

508.332 €

0.75%

Nueva

DE000BU2Z015

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND

2%

2033-08-15

EUR

421.796 €

0.62%

Nueva

ES0000012K61

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

2%

2032-10-31

EUR

300.310 €

0.44%

5.29%

ES00000128P8

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

1%

2027-04-30

EUR

294.684 €

0.44%

3.99%

FR0013286192

FRANCE (GOVT OF)

0%

2028-05-25

EUR

283.899 €

0.42%

4.32%

US91282CHT18

US TREASURY N/B

3%

2033-08-15

EUR

274.674 €

0.41%

Nueva

US91282CDJ71

US TREASURY N/B

1%

2031-11-15

EUR

155.279 €

0.23%

0.56%

US91282CDQ15

US TREASURY N/B

1%

2026-12-31

EUR

86.934 €

0.13%

2.13%

US91282CDY49

US TREASURY N/B

1%

2032-02-15

EUR

80.945 €

0.12%

0.42%

ES0001352584

XUNTA DE GALICIA

0%

2024-12-18

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

3.874.306,96

Nº de Partícipes

26

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

40.215.262 €

Valor Liquidativo

10,38 €

Politica de inversiónAdemás de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ASG), que siguen estrategias de inversión basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Se invierte 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector; y el resto en activos de renta fija pública/ privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), buscando invertir en emisores con atractiva rentabilidad por dividendos sostenidamente en el tiempo.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Industria

    23.95%

  • Servicios financieros

    20.08%

  • Servicios públicos

    14.56%

  • Consumo cíclico

    10.47%

  • Energía

    9.92%

  • Tecnología

    6.45%

  • Consumo defensivo

    6.25%

  • Materias Primas

    5.55%

  • Inmobiliarío

    2.67%

  • Salud

    0.11%

Regiones

  • Europa

    96.01%

  • Reino Unido

    2.05%

  • Estados Unidos

    1.94%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    28.32%

  • Medium Cap - Value

    19.45%

  • Large Cap - Value

    18.58%

  • Medium Cap - Growth

    10.48%

  • Medium Cap - Blend

    8.59%

  • Small Cap - Blend

    8.22%

  • Large Cap - Growth

    4.43%

  • Small Cap - Value

    1.82%

  • Small Cap - Growth

    0.11%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.20

2023-Q4

0.60

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos

Acumulado

2023

1.29

Trimestral

Total
2023-Q4

0.33

2023-Q3

0.33

2023-Q2

0.33

2023-Q1

0.32

Anual

Total
2022

0.68