ATL FINACCESS GLOBAL, FI

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

ATL FINACCESS GLOBAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
GB00B00FHZ82 GOLD BULLION SEC.LTD ETF	EUR	519.584 €	3.05%	1.66%

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012G42 BANKINTER	1%	2023-01-02	EUR	4.099.365 €	24.07%	Nueva
ES0000012G26 BANKINTER	0%	2022-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B5BMR087 BLACK ROCK INC	EUR	1.054.513 €	6.19%	29.36%
LU0490618542 DB X-TRACKERS	EUR	899.313 €	5.28%	0.1%
LU1600334798 UBS ETF SICAV	EUR	878.640 €	5.16%	5.48%
IE00B4K48X80 BLACK ROCK INC	EUR	837.135 €	4.92%	57.6%
LU0328475792 DB X-TRACKERS	EUR	729.124 €	4.28%	38.9%
LU0248177411 SCHRODER SICAV LUXEMBURGO	EUR	397.089 €	2.33%	5.12%
IE00B5ST2S55 STRYX	EUR	314.352 €	1.85%	1.81%
LU0243958047 INVESCO SICAV LUXEMBURGO	EUR	304.591 €	1.79%	Nueva
IE0033116579 KBA CONSULTING MNGMNT LTD	EUR	301.658 €	1.77%	Nueva
LU0996181086 AMUNDI LU	EUR	240.396 €	1.41%	2.32%
FR0000990038 GROUPAMA	EUR	189.813 €	1.11%	1.8%
LU1330191385 MAGALLANES VALUE INVESTORS	EUR	182.948 €	1.07%	10.54%
LU0713761251 SCHRODER SICAV LUXEMBURGO	EUR	171.855 €	1.01%	2.55%
LU1111643042 LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA	EUR	169.963 €	1%	5.85%
LU0631859229 BELLEVEU GROUP AG	EUR	134.097 €	0.79%	1.34%
LU0539144625 NORDEA SICAV	EUR	130.360 €	0.77%	4.37%
LU0368267034 MERRIL LYNCH SICAV LUXEMBURGO	EUR	125.140 €	0.73%	1.5%
IE0031069382 AXA ROSEMBERG	EUR	119.119 €	0.7%	0.66%
LU0978624434 JANUS	EUR	110.450 €	0.65%	0.58%
IE00B81TMV64 ALGEBRIS	EUR	100.918 €	0.59%	2.1%
LU2009202107 LYXOR ASSET MANG LUXEMBURGO	EUR	82.940 €	0.49%	0.37%
LU2125116090 MERRIL LYNCH SICAV LUXEMBURGO	EUR	73.808 €	0.43%	1.56%
LU1904671127 FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1694214633 NORDEA SICAV	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.783.994,56

Nº de Partícipes

116

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

17.029.245 €

Valor Liquidativo

9,55 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30%IIC no armonizadas), per-tenecientes o no al grupo de la Gestora, incluyendo IIC de gestión alternativahasta un máximo de 10%. Podrá invertirse, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 30%-75%de la exposición total en renta variable. Se podrá invertir en compañias de cualquier grado de capitalización bursátil y sector. El resto de la exposición se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). Los emisores/mercados serán de la OCDE, con un máximo del 30% de la exposicióntotal en países emergentes.La duración media de la cartera de renta fija vari-ará en función de las expectativas de mercado, pudiendo ser tanto a corto comoa largo plazo. La renta fija tendrá, como mínimo, mediana calidad crediticia (mínimo BBB- por S&P o equivalentes) y hasta un 25% de la exposición total po-drá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o incluso sin rating. En caso de que no exista rating para una emisión, se atenderá al rating del emi- sor.

Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

No Clasificado
100.00%

Regiones

Reino Unido
100.00%

Tipo de Inversión

No Clasificado
100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

1.30

2022-Q4

0.66

Comisión de depositario

Total

2022

0.10

2022-Q4

0.05