MyISIN

FINACCESS VALUE, A.V., S.A.
FINACCESS GLOBAL,FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GB00B00FHZ82

GOLD BULLION SEC.LTD ETF

EUR

570.183 €

2.94%

6.29%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012I08

BANKINTER

3%

2024-01-02

EUR

999.894 €

5.15%

Nueva

ES0000012K38

BANKINTER

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CHA27

TESORO AMERICANO

1%

2028-04-30

EUR

624.574 €

3.22%

0.15%

US91282CGX39

TESORO AMERICANO

1%

2025-04-30

EUR

448.845 €

2.31%

0.13%

DE0001102606

ESTADO ALEMAN

1%

2032-08-15

EUR

390.756 €

2.01%

37.71%

FR001400L834

GOBIERNO FRANCES

3%

2033-11-25

EUR

325.201 €

1.67%

Nueva

DE000BU2Z007

ESTADO ALEMAN

2%

2033-02-15

EUR

307.349 €

1.58%

3.27%

ES0000012K61

REINO DE ESPAñA

2%

2032-10-31

EUR

292.323 €

1.5%

3.96%

ES00000128P8

REINO DE ESPAñA

1%

2027-04-30

EUR

288.116 €

1.48%

2.54%

FR0013286192

GOBIERNO FRANCES

0%

2028-05-25

EUR

278.880 €

1.44%

3.03%

US91282CEP23

TESORO AMERICANO

1%

2032-05-15

EUR

251.814 €

1.3%

1.21%

US91282CDY49

TESORO AMERICANO

0%

2032-02-15

EUR

232.408 €

1.2%

1.25%

AT0000A324S8

REPUBLICA DE AUSTRIA

2%

2033-02-20

EUR

204.940 €

1.05%

Nueva

IT0005544082

INSTITUTO NAZIONALE

2%

2033-11-

EUR

106.025 €

0.55%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B5BMR087

BLACK ROCK INC

EUR

1.296.041 €

6.67%

7.27%

LU0490618542

DB X-TRACKERS

EUR

1.106.867 €

5.7%

7.26%

LU1600334798

UBS ETF SICAV

EUR

1.002.960 €

5.16%

3.18%

IE00B4K48X80

BLACK ROCK INC

EUR

971.055 €

5%

4.19%

LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

842.420 €

4.34%

4.49%

LU0539144625

NORDEA SICAV

EUR

449.783 €

2.32%

4.29%

LU0248177411

SCHRODER SICAV LUXEMBURGO

EUR

414.540 €

2.13%

0.57%

IE00B5ST2S55

STRYX

EUR

385.427 €

1.98%

1.64%

LU0243958047

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

328.589 €

1.69%

5.91%

IE0033116579

KBA CONSULTING MNGMNT LTD

EUR

317.752 €

1.64%

4.81%

ES0176408013

WELCOME ASSET MANAGEMENT SGIIC

EUR

300.512 €

1.55%

Nueva

LU0996181086

AMUNDI LU

EUR

276.137 €

1.42%

5.28%

LU1330191385

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

222.599 €

1.15%

6.44%

LU2525865122

VALENTUM

EUR

213.912 €

1.1%

Nueva

LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

199.004 €

1.02%

3.9%

ES0143562603

GVC GAESCO ES

EUR

191.516 €

0.99%

Nueva

LU0713761251

SCHRODER SICAV LUXEMBURGO

EUR

183.719 €

0.95%

5.2%

LU0631859229

BELLEVEU GROUP AG

EUR

155.747 €

0.8%

3.96%

IE0031069382

AXA ROSEMBERG

EUR

116.383 €

0.6%

2.36%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

113.094 €

0.58%

11.27%

LU2009202107

LYXOR ASSET MANG LUXEMBURGO

EUR

95.414 €

0.49%

7.14%

LU2125116090

MERRIL LYNCH SICAV LUXEMBURGO

EUR

70.294 €

0.36%

1.31%

FR0000990038

GROUPAMA

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0978624434

JANUS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0368267034

MERRIL LYNCH SICAV LUXEMBURGO

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

1.881.170,3


Nº de Partícipes

110


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

19.426.233 €


Valor Liquidativo

10,33 €

Politica de inversiónEl fondo podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30%IIC no armonizadas), per-tenecientes o no al grupo de la Gestora, incluyendo IIC de gestión alternativahasta un máximo de 10%. Podrá invertirse, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 30%-75%de la exposición total en renta variable. Se podrá invertir en compañias de cualquier grado de capitalización bursátil y sector. El resto de la exposición se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). Los emisores/mercados serán de la OCDE, con un máximo del 30% de la exposicióntotal en países emergentes.La duración media de la cartera de renta fija vari-ará en función de las expectativas de mercado, pudiendo ser tanto a corto comoa largo plazo. La renta fija tendrá, como mínimo, mediana calidad crediticia (mínimo BBB- por S&P o equivalentes) y hasta un 25% de la exposición total po-drá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o incluso sin rating. En caso de que no exista rating para una emisión, se atenderá al rating del emi- sor.
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores


  • No Clasificado

    100.00%

Regiones


  • Reino Unido

    100.00%

Tipo de Inversión


  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.30

2023-Q4

0.66


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

1.71


Trimestral

Total
2023-Q4

0.43

2023-Q3

0.43

2023-Q2

0.43

2023-Q1

0.42


Anual

Total
2022

1.70

2021

1.35