MyISIN

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
ATL FINACCESS GLOBAL, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GB00B00FHZ82

GOLD BULLION SEC.LTD ETF

EUR

519.584 €

3.05%

1.66%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012G42

BANKINTER

1%

2023-01-02

EUR

4.099.365 €

24.07%

Nueva

ES0000012G26

BANKINTER

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B5BMR087

BLACK ROCK INC

EUR

1.054.513 €

6.19%

29.36%

LU0490618542

DB X-TRACKERS

EUR

899.313 €

5.28%

0.1%

LU1600334798

UBS ETF SICAV

EUR

878.640 €

5.16%

5.48%

IE00B4K48X80

BLACK ROCK INC

EUR

837.135 €

4.92%

57.6%

LU0328475792

DB X-TRACKERS

EUR

729.124 €

4.28%

38.9%

LU0248177411

SCHRODER SICAV LUXEMBURGO

EUR

397.089 €

2.33%

5.12%

IE00B5ST2S55

STRYX

EUR

314.352 €

1.85%

1.81%

LU0243958047

INVESCO SICAV LUXEMBURGO

EUR

304.591 €

1.79%

Nueva

IE0033116579

KBA CONSULTING MNGMNT LTD

EUR

301.658 €

1.77%

Nueva

LU0996181086

AMUNDI LU

EUR

240.396 €

1.41%

2.32%

FR0000990038

GROUPAMA

EUR

189.813 €

1.11%

1.8%

LU1330191385

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

182.948 €

1.07%

10.54%

LU0713761251

SCHRODER SICAV LUXEMBURGO

EUR

171.855 €

1.01%

2.55%

LU1111643042

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA

EUR

169.963 €

1%

5.85%

LU0631859229

BELLEVEU GROUP AG

EUR

134.097 €

0.79%

1.34%

LU0539144625

NORDEA SICAV

EUR

130.360 €

0.77%

4.37%

LU0368267034

MERRIL LYNCH SICAV LUXEMBURGO

EUR

125.140 €

0.73%

1.5%

IE0031069382

AXA ROSEMBERG

EUR

119.119 €

0.7%

0.66%

LU0978624434

JANUS

EUR

110.450 €

0.65%

0.58%

IE00B81TMV64

ALGEBRIS

EUR

100.918 €

0.59%

2.1%

LU2009202107

LYXOR ASSET MANG LUXEMBURGO

EUR

82.940 €

0.49%

0.37%

LU2125116090

MERRIL LYNCH SICAV LUXEMBURGO

EUR

73.808 €

0.43%

1.56%

LU1904671127

FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1694214633

NORDEA SICAV

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

1.783.994,56


Nº de Partícipes

116


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

17.029.245 €


Valor Liquidativo

9,55 €

Politica de inversiónEl fondo podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30%IIC no armonizadas), per-tenecientes o no al grupo de la Gestora, incluyendo IIC de gestión alternativahasta un máximo de 10%. Podrá invertirse, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 30%-75%de la exposición total en renta variable. Se podrá invertir en compañias de cualquier grado de capitalización bursátil y sector. El resto de la exposición se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos). Los emisores/mercados serán de la OCDE, con un máximo del 30% de la exposicióntotal en países emergentes.La duración media de la cartera de renta fija vari-ará en función de las expectativas de mercado, pudiendo ser tanto a corto comoa largo plazo. La renta fija tendrá, como mínimo, mediana calidad crediticia (mínimo BBB- por S&P o equivalentes) y hasta un 25% de la exposición total po-drá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o incluso sin rating. En caso de que no exista rating para una emisión, se atenderá al rating del emi- sor.
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores


  • No Clasificado

    100.00%

Regiones


  • Reino Unido

    100.00%

Tipo de Inversión


  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.30

2022-Q4

0.66


Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05