ATL FINACCESS GLOBAL, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
GB00B00FHZ82 GOLD BULLION SEC.LTD ETF | EUR | 519.584 € | 3.05% | 1.66% |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012G42 BANKINTER | 1% | 2023-01-02 | EUR | 4.099.365 € | 24.07% | Nueva |
ES0000012G26 BANKINTER | 0% | 2022-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00B5BMR087 BLACK ROCK INC | EUR | 1.054.513 € | 6.19% | 29.36% |
LU0490618542 DB X-TRACKERS | EUR | 899.313 € | 5.28% | 0.1% |
LU1600334798 UBS ETF SICAV | EUR | 878.640 € | 5.16% | 5.48% |
IE00B4K48X80 BLACK ROCK INC | EUR | 837.135 € | 4.92% | 57.6% |
LU0328475792 DB X-TRACKERS | EUR | 729.124 € | 4.28% | 38.9% |
LU0248177411 SCHRODER SICAV LUXEMBURGO | EUR | 397.089 € | 2.33% | 5.12% |
IE00B5ST2S55 STRYX | EUR | 314.352 € | 1.85% | 1.81% |
LU0243958047 INVESCO SICAV LUXEMBURGO | EUR | 304.591 € | 1.79% | Nueva |
IE0033116579 KBA CONSULTING MNGMNT LTD | EUR | 301.658 € | 1.77% | Nueva |
LU0996181086 AMUNDI LU | EUR | 240.396 € | 1.41% | 2.32% |
FR0000990038 GROUPAMA | EUR | 189.813 € | 1.11% | 1.8% |
LU1330191385 MAGALLANES VALUE INVESTORS | EUR | 182.948 € | 1.07% | 10.54% |
LU0713761251 SCHRODER SICAV LUXEMBURGO | EUR | 171.855 € | 1.01% | 2.55% |
LU1111643042 LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA | EUR | 169.963 € | 1% | 5.85% |
LU0631859229 BELLEVEU GROUP AG | EUR | 134.097 € | 0.79% | 1.34% |
LU0539144625 NORDEA SICAV | EUR | 130.360 € | 0.77% | 4.37% |
LU0368267034 MERRIL LYNCH SICAV LUXEMBURGO | EUR | 125.140 € | 0.73% | 1.5% |
IE0031069382 AXA ROSEMBERG | EUR | 119.119 € | 0.7% | 0.66% |
LU0978624434 JANUS | EUR | 110.450 € | 0.65% | 0.58% |
IE00B81TMV64 ALGEBRIS | EUR | 100.918 € | 0.59% | 2.1% |
LU2009202107 LYXOR ASSET MANG LUXEMBURGO | EUR | 82.940 € | 0.49% | 0.37% |
LU2125116090 MERRIL LYNCH SICAV LUXEMBURGO | EUR | 73.808 € | 0.43% | 1.56% |
LU1904671127 FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1694214633 NORDEA SICAV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Renta Variable Mixta Internacional
EUR
1.783.994,56
116
0
17.029.245 €
9,55 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Sectores
- No Clasificado
100.00%
Regiones
- Reino Unido
100.00%
Tipo de Inversión
- No Clasificado
100.00%
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.30
0.66
Comisión de depositario
Total0.10
0.05