FINACCESS VALUE, A.V., S.A.
Patrimonio Total
119.426.260 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
11.771.090
Nº DE PARTÍCIPES Totales
422
| Top Holding | |||
|---|---|---|---|
1 | TOTAL SE | 2.340.800 € | |
2 | IBERDROLA | 1.909.313 € | |
3 | DISTRIB.INT. LOGISTA | 1.774.800 € | |
4 | REPSOL | 1.425.700 € | |
5 | INDITEX | 1.380.050 € | |
6 | VISCOFAN SA | 1.179.200 € | |
7 | AXA SA | 1.120.620 € | |
8 | AIR LIQUIDE ( ) | 1.056.720 € | |
9 | RED ELECTRICA CORP SA | 1.054.137 € | |
10 | HEIDELBERGCEMENT AG | 1.052.220 € | |
11 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1.036.146 € | |
12 | ASM NA ASM INTERNATIONAL NV | 1.033.890 € | |
13 | MUNICH RE | 1.012.770 € | |
14 | CELLNEX TELECOM SA | 1.012.744 € | |
15 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 973.896 € | |
16 | SOCIETE GENERALE | 961.000 € | |
17 | DANONE SA | 956.484 € | |
18 | CONST.Y AUX.FERR. | 945.400 € | |
19 | INFINEON TECHNOLOGIE | 945.000 € | |
20 | CORPORACIÓN MAPFRE | 880.179 € | |
| Top Entradas | |||
|---|---|---|---|
1 | INDITEX | 1.380.050 € | |
2 | AIR LIQUIDE ( ) | 1.056.720 € | |
3 | HEIDELBERGCEMENT AG | 1.052.220 € | |
4 | SOCIETE GENERALE | 961.000 € | |
5 | ACCIONA ENERGIA | 730.080 € | |
6 | PROSEGUR CASH SA | 692.730 € | |
7 | SIGNIFY NV | 606.400 € | |
8 | KION GROUP AG | 580.050 € | |
9 | GLOBAL DOMINION ACCESS SA | 470.400 € | |
10 | BEFESA SA | 420.499 € | |
| Top Salidas | |||
|---|---|---|---|
1 | ZURICH FINANCIAL UK PLC | 0 € | |
2 | BSAN | 0 € | |
3 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | 0 € | |
4 | ELECTRIFICACIONES DEL NORTE | 0 € | |
5 | LAB.FARMAC.ROVI | 0 € | |
6 | SOLARIA ENERGIA | 0 € | |
7 | TELEFONICA SA | 0 € | |
8 | CORP FINANCIERA ALBA SA | 0 € | |
9 | CARREFOUR SA | 0 € | |
10 | INTESA SANPAOLO SPA | 0 € | |
11 | NEXI SPA | 0 € | |
12 | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | 0 € | |
13 | SANDVIK AB | 0 € | |
14 | KRAFT HEINZ CO/THE | 0 € | |
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Participes | Valor Liquidativo | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0111053007 | FINACCESS GLOBAL,FI | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 19.426.233 € | 110 | 10,33 € | 1,71 % |
F | ES0137352003 | FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 32.496.418 € | 163 | 10,15 € | 0,40 % |
F | ES0139146007 | FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI•CLASE I | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 9.601.154 € | 4 | 9,68 € | 0,89 % |
F | ES0139146015 | FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI•CLASE R | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 17.687.193 € | 119 | 9,71 € | 1,30 % |
F | ES0139146023 | FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Internacional | 3 | 40.215.262 € | 26 | 10,38 € | 1,29 % |