FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012F92 BOLSA_NACIONAL	3%	2024-01-02	EUR	3.500.000 €	10.77%	Nueva
ES0L02308119 BOLSA_NACIONAL	3%	2023-07-03	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02309083 BOLSA_NACIONAL	3%	2023-07-03	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005008484 CASSA DEPOSITI E PRESTIT	2%	2024-03-25	EUR	99.835 €	0.31%	1.01%
ES0L02401120 SPAIN LETRAS DEL TESORO	3%	2024-01-12	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02401120 SPAIN LETRAS DEL TESORO	3%	2024-01-12	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02310065 SPAIN LETRAS DEL TESORO	3%	2023-10-06	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02308119 SPAIN LETRAS DEL TESORO	2%	2023-08-11	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02309083 SPAIN LETRAS DEL TESORO	2%	2023-09-08	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02307079 SPAIN LETRAS DEL TESORO	2%	2023-07-07	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02307079 SPAIN LETRAS DEL TESORO	2%	2023-07-07	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005541278 BUONI ORDINARI DEL TES	3%	2023-09-29	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005512030 BUONI ORDINARI DEL TES	3%	2023-10-13	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0127462895 FRENCH DISCOUNT T-BILL	3%	2023-10-04	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0127317032 FRENCH DISCOUNT T-BILL	3%	2023-09-06	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0127317032 FRENCH DISCOUNT T-BILL	3%	2023-09-06	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005537094 BUONI ORDINARI DEL TES	4%	2024-03-14	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0001030872 GERMAN TREASURY BILL	2%	2023-08-23	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0001030872 GERMAN TREASURY BILL	2%	2023-08-23	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005529752 BUONI ORDINARI DEL TES	3%	2024-01-12	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0001030906 GERMAN TREASURY BILL	3%	2023-11-22	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

3.201.999,3

Nº de Partícipes

163

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

32.496.418 €

Valor Liquidativo

10,15 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de otros países OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en países emergentes. La duración media de la cartera no superará un año. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones, éstas tendrán al menos calidad media (rating mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calidad (rating inferior a BBB-) o incluso sin calificar. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Para aquellas emisiones a la que se exige un rating mínimo, de no estar calificadas se atenderá al rating del emisor.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

0.30

2023-Q4

0.15

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos

Acumulado

2023

0.40

Trimestral

Total

2023-Q4

0.10

2023-Q3

0.10

2023-Q2

0.12

2023-Q1

0.10

Anual

Total

2022

0.45

2021

0.71