GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
•CLASE B
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
ES0105066007 Cellnex Telecom SAU | EUR | 71.320 € | 1% | 48.31% |
ES0105621009 Profithol | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0105079000 Grenergy Renovables, | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0122060314 FCC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
PTGNV0AM0001 Greenvolt Energias R | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012F92 BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-01-02 | EUR | 153.000 € | 2.14% | Nueva |
ES0L02308119 BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2023-07-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012K46 BONOS Y OBLIG DEL ES | 1% | 2052-10-31 | EUR | 110.380 € | 1.54% | Nueva |
Cartera ICC
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
ES0138911039 GESCONSULT RV EURO | EUR | 448.635 € | 6.27% | 56.52% |
ES0110485002 TRESSIS ECO30 FI | EUR | 89.072 € | 1.25% | 71.05% |
ES0164282008 MOMENTO, FI / EUROP | EUR | 78.414 € | 1.1% | 0.16% |
ES0137381036 GESCONSULT RV IBERIA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2023-Q4
Inversión
Renta Fija Mixto Euro
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
0
Nº de Partícipes
0
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
Patrimonio
0 €
Valor Liquidativo
0 €
Política de Inversión
Politica de inversiónSe invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo del 10% del patrimonio), entre 0% y 30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija púbica y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). La suma de las inversiones en renta variable radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Sectores
- Inmobiliarío
100.00%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
100.00%
Comisiones
Comisión de gestión
Total2023
0.00
2023-Q4
0.00
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
Total2023
0.00
2023-Q4
-0.08
Gastos
Trimestral
Total2023-Q4
0.00
2023-Q3
-0.02
2023-Q2
0.08
2023-Q1
0.07
Anual
Total2022
0.28
2021
0.27
2020
0.19
2018
0.16