GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

•CLASE B

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0105066007 Cellnex Telecom SAU	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02506068 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	459.000 €	7.08%	Nueva
ES0000012F92 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012K46 BONOS Y OBLIG DEL ES	1%	2052-10-31	EUR	71.749 €	1.11%	35%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0138911039 GESCONSULT RV EURO	EUR	456.438 €	7.04%	1.74%
ES0110485002 TRESSIS ECO30 FI	EUR	95.081 €	1.47%	6.75%
ES0164282008 MOMENTO, FI / EUROP	EUR	82.136 €	1.27%	4.75%

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Mixto Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

0 €

Valor Liquidativo

0 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo del 10% del patrimonio), entre 0% y 30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija púbica y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). La suma de las inversiones en renta variable radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Regiones

Tipo de Inversión

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.00

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.00

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.00

2024-Q1

0.00

2023-Q4

0.00

2023-Q3

-0.02

Anual

Total

2023

0.15

2022

0.28

2021

0.27

2019

0.17