MyISIN

Fondos A-Z
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
ES0133565004EVO FONDO INTELIGENTE, FI
ES0175604018GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
ES0140986037GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
ES0138217007GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
•C
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
NL0010273215

ASML Holding Nv

EUR

482.100 €

4.89%

28.58%

FR0000121014

Louis Vuitton

EUR

260.464 €

2.64%

19.31%

DE0007164600

SAP - AG

EUR

227.424 €

2.31%

7.06%

ES0105219002

Optimum III VA Resid

EUR

200.770 €

2.04%

13.37%

DE0007236101

Siemens AG

EUR

186.402 €

1.89%

15.62%

US30303M1027

Meta Platforms

EUR

175.086 €

1.78%

39.33%

US02079K1079

Alphabet

EUR

153.235 €

1.55%

39.99%

FR0000120578

Sanofi - Synthelabo

EUR

148.041 €

1.5%

117.59%

FR0000120321

L´oreal

EUR

138.187 €

1.4%

15.76%

FR0000120073

Air Liquide

EUR

131.282 €

1.33%

6.94%

DE0006231004

Infineon

EUR

115.299 €

1.17%

Nueva

DE0008404005

Allianz AG

EUR

114.959 €

1.17%

4.97%

NL0000235190

Airbus

EUR

114.793 €

1.16%

15.42%

US0846707026

Berkshire Hathaway

EUR

110.880 €

1.12%

Nueva

ES0113900J37

Banco Santander S.A.

EUR

108.263 €

1.1%

10.17%

FR0000125486

Vinci

EUR

103.988 €

1.05%

20.68%

US5949181045

Microsoft Corp

EUR

100.546 €

1.02%

50.81%

DE000FTG1111

FlatexDegiro AG

EUR

95.678 €

0.97%

51.05%

NL00150001Q9

Stellantis N.V

EUR

94.252 €

0.96%

11.41%

FR0000120271

Total S.A

EUR

93.495 €

0.95%

44.81%

ES0105066007

Cellnex Telecom SAU

EUR

91.110 €

0.92%

60.69%

DE0008430026

Muenchener Rueckvers

EUR

90.598 €

0.92%

6.4%

FR0000120628

Axa

EUR

90.212 €

0.91%

10.53%

FR0000121667

ESSILOR

EUR

84.705 €

0.86%

13.21%

DE0007100000

Mercedes-Benz Group

EUR

84.328 €

0.86%

11.01%

US70450Y1038

PayPal Hld

EUR

81.252 €

0.82%

2.63%

IT0000072618

Banca Intesa San Pao

EUR

79.833 €

0.81%

31.3%

ES0105130001

Global Dominion

EUR

77.509 €

0.79%

23.11%

IT0005239360

Unicrédito Italiano

EUR

77.861 €

0.79%

40.87%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

75.585 €

0.77%

31.23%

FR0000073272

Safran SA

EUR

75.209 €

0.76%

37.11%

ES0148396007

INDITEX

EUR

72.275 €

0.73%

42.07%

DE000BASF111

Basf

EUR

69.043 €

0.7%

7.37%

IT0003128367

Enel

EUR

68.135 €

0.69%

Nueva

FR0000120644

DANONE

EUR

66.441 €

0.67%

Nueva

US2546871060

Walt Disney Company

EUR

63.950 €

0.65%

51.86%

US78409V1044

S&P-Glo

EUR

62.447 €

0.63%

60.88%

DE0005810055

Deutsche Boerse

EUR

55.037 €

0.56%

Nueva

FR0000131104

BNP

EUR

50.601 €

0.51%

4.89%

ES0113211835

BBVA

EUR

49.566 €

0.5%

19.66%

NL0011794037

Koninklijke Ahold NV

EUR

49.745 €

0.5%

23.51%

DE0005552004

Deutsche Post AG

EUR

42.060 €

0.43%

Nueva

ES0105093001

Gigas Hosting, S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

PTGNV0AM0001

Greenvolt Energias R

EUR

0 €

0%

Vendida

US6153691059

Moody´s Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BAY0017

BAYER

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120693

Pernod Ric

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02506068

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-07-01

EUR

350.000 €

3.55%

Nueva

ES0000012F92

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0138911039

GESCONSULT RV EURO

EUR

609.515 €

6.18%

1.24%

ES0138922077

Gesc. Good Governanc

EUR

356.535 €

3.62%

14.62%

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

0

Nº de Partícipes

0

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

0

Patrimonio

0 €

Valor Liquidativo

0 €

Politica de inversiónSe invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), entre un 30% - 75% de la exposición total en Renta Variable y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). La suma de inversiones en renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Servicios financieros

    22.65%

  • Tecnología

    21.28%

  • Industria

    11.09%

  • Consumo cíclico

    10.85%

  • Comunicaciones

    8.32%

  • Inmobiliarío

    6.19%

  • Consumo defensivo

    5.40%

  • Salud

    4.94%

  • Materias Primas

    4.25%

  • Servicios públicos

    3.05%

  • Energía

    1.98%

Regiones

  • Europa

    84.14%

  • Estados Unidos

    15.86%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    38.96%

  • Large Cap - Blend

    28.29%

  • Large Cap - Value

    24.82%

  • Small Cap - Growth

    2.03%

  • Small Cap - Blend

    1.64%

  • No Clasificado

    4.26%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.00

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.00

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.00

2024-Q1

0.00

2023-Q4

0.00

2023-Q3

0.00

Anual

Total
2023

0.00

2022

0.00

2021

0.17

2019

0.22