MyISIN

Fondos A-Z
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
ES0133565004EVO FONDO INTELIGENTE, FI
ES0175604018GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
ES0140986037GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
ES0138217007GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
•C

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
NL0010273215

ASML Holding Nv

EUR

374.935 €

3.59%

20.07%

FR0000121014

Louis Vuitton

EUR

322.784 €

3.09%

118.73%

US30303M1027

Meta Platforms

EUR

288.580 €

2.76%

21.89%

US02079K1079

Alphabet

EUR

255.331 €

2.45%

15.13%

ES0105219002

Optimum III VA Resid

EUR

231.761 €

2.22%

14.23%

ES0105066007

Cellnex Telecom SAU

EUR

231.790 €

2.22%

17.13%

DE0007236101

Siemens AG

EUR

220.896 €

2.12%

Nueva

DE0007164600

SAP - AG

EUR

212.428 €

2.04%

11.46%

US5949181045

Microsoft Corp

EUR

204.388 €

1.96%

12.7%

DE000FTG1111

Fintech Gr AG

EUR

195.475 €

1.87%

1.65%

FR0000120271

Total S.A

EUR

169.400 €

1.62%

Nueva

FR0000120321

L´oreal

EUR

164.037 €

1.57%

5.51%

US78409V1044

S&P-Glo

EUR

159.623 €

1.53%

8.59%

FR0000120073

Air Liquide

EUR

141.072 €

1.35%

7.26%

PTGNV0AM0001

Greenvolt Energias R

EUR

136.213 €

1.3%

33.77%

NL0000235190

Airbus

EUR

135.726 €

1.3%

5.61%

US2546871060

Walt Disney Company

EUR

132.830 €

1.27%

0.06%

FR0000125486

Vinci

EUR

131.096 €

1.26%

6.88%

US6153691059

Moody´s Corp

EUR

129.137 €

1.24%

11%

ES0148396007

INDITEX

EUR

124.757 €

1.2%

11.2%

DE0008404005

Allianz AG

EUR

120.975 €

1.16%

15.31%

FR0000073272

Safran SA

EUR

119.595 €

1.15%

Nueva

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

109.916 €

1.05%

2.01%

ES0105093001

Gigas Hosting, S.A.

EUR

103.800 €

0.99%

15.4%

ES0105130001

Global Dominion

EUR

100.800 €

0.97%

Nueva

FR0000120628

Axa

EUR

100.826 €

0.97%

9.12%

ES0113900J37

Banco Santander S.A.

EUR

98.267 €

0.94%

11.65%

DE0007100000

Mercedes-Benz Group

EUR

94.763 €

0.91%

15.09%

DE0008430026

Muenchener Rueckvers

EUR

85.148 €

0.82%

9.17%

NL00150001Q9

Stellantis N.V

EUR

84.600 €

0.81%

12.37%

US70450Y1038

PayPal Hld

EUR

83.445 €

0.8%

Nueva

FR0000121667

ESSILOR

EUR

74.819 €

0.72%

5.21%

DE000BASF111

Basf

EUR

74.536 €

0.71%

9.69%

FR0000120578

Sanofi - Synthelabo

EUR

68.038 €

0.65%

8.6%

NL0011794037

Koninklijke Ahold NV

EUR

65.038 €

0.62%

Nueva

ES0113211835

BBVA

EUR

61.695 €

0.59%

Nueva

IT0000072618

Banca Intesa San Pao

EUR

60.801 €

0.58%

10.15%

DE000BAY0017

BAYER

EUR

58.415 €

0.56%

33.63%

FR0000120693

Pernod Ric

EUR

55.913 €

0.54%

21.07%

IT0005239360

Unicrédito Italiano

EUR

55.271 €

0.53%

42.24%

FR0000131104

BNP

EUR

53.202 €

0.51%

Nueva

ES0140609019

CAIXABANK

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0113679I37

BANKINTER S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0122060314

FCC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1EWWW0

Adidas AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121485

Pinault - Printemps

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000334118

ASM International

EUR

0 €

0%

Vendida

US00724F1012

Adobe Systems

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012F92

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-02

EUR

149.000 €

1.43%

Nueva

ES0L02308119

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0138911039

GESCONSULT RV EURO

EUR

602.058 €

5.77%

10.78%

ES0138922077

GESCONSULT FI

EUR

417.578 €

4%

6.09%

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

0

Nº de Partícipes

0

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

0

Patrimonio

0 €

Valor Liquidativo

0 €

Politica de inversiónSe invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), entre un 30% - 75% de la exposición total en Renta Variable y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). La suma de inversiones en renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Servicios financieros

    21.15%

  • Tecnología

    17.50%

  • Comunicaciones

    11.89%

  • Consumo cíclico

    11.01%

  • Industria

    10.67%

  • Inmobiliarío

    8.14%

  • Consumo defensivo

    5.01%

  • Servicios públicos

    4.32%

  • Materias Primas

    3.79%

  • Salud

    3.54%

  • Energía

    2.98%

Regiones

  • Europa

    77.98%

  • Estados Unidos

    22.02%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    35.14%

  • Large Cap - Blend

    27.98%

  • Large Cap - Value

    23.38%

  • Small Cap - Growth

    7.65%

  • Small Cap - Blend

    1.77%

  • No Clasificado

    4.07%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

0.00

2023-Q4

0.00

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.00

2023-Q4

0.00

Gastos

Acumulado

2023

0.00

Trimestral

Total
2023-Q4

0.00

2023-Q3

0.00

2023-Q2

0.00

2023-Q1

0.00

Anual

Total
2022

0.00

2021

0.17

2020

0.29

2018

0.06