GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
•CLASE R
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012L29 BANKINTER S.A. | 3% | 2024-01-02 | EUR | 238.056 € | 1.37% | Nueva |
ES0000012K38 BANKINTER S.A. | 3% | 2023-07-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2023-Q4
Inversión
Renta Fija Mixto Internacional
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
31.359,57
Nº de Partícipes
12
Beneficios Distribuidos
0,33
Inversión mínima
Patrimonio
334.308 €
Valor Liquidativo
10,66 €
Política de Inversión
Politica de inversiónInvierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulizaciones líquidas. La exposición a renta variable será inferior al 30% de la exposición total, de cualquier capitalización.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2023
1.00
2023-Q4
0.61
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
Total2023
0.07
2023-Q4
0.04
Gastos
Trimestral
Total2023-Q4
0.37
2023-Q3
0.36
2023-Q2
0.36
2023-Q1
0.55
Anual
Total