GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
•CLASE R
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012G26 BANKINTER S.A. | 3% | 2024-07-01 | EUR | 396.740 € | 1.66% | Nueva |
ES0000012L29 BANKINTER S.A. | 3% | 2024-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2024-Q2
Inversión
Renta Fija Mixto Internacional
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
130.398,41
Nº de Partícipes
24
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
Patrimonio
1.438.566 €
Valor Liquidativo
11,03 €
Política de Inversión
Politica de inversiónInvierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulizaciones líquidas. La exposición a renta variable será inferior al 30% de la exposición total, de cualquier capitalización.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2024-Q2
0.59
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
Total2024-Q2
0.04
Gastos
Trimestral
Total2024-Q2
0.34
2024-Q1
0.33
2023-Q4
0.37
2023-Q3
0.36
Anual
Total2023
1.25