EVO FONDO INTELIGENTE, FI
•RENTA FIJA CORTO PLAZO
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012F92 BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-01-02 | EUR | 783.000 € | 4.54% | Nueva |
ES0L02308119 BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2023-07-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005541278 BUONI ORDINARI DEL T | 3% | 2023-09-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2023-Q4
Inversión
Renta Fija Euro Corto Plazo
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
1.706.417,45
Nº de Partícipes
5079
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
0
Patrimonio
17.228.848 €
Valor Liquidativo
10,1 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl compartimento invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de la OCDE, fundamentalmente del área euro.
Respecto a la calidad crediticia, las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-), o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta un 25% en baja calidad crediticia (entre BB+ y BB-), o sin calificar. No obstante lo anterior, se podrá invertir hasta el 90% en pagarés de empresas con baja calidad (inferior a BBB-), o sin calificar. Para aquellas emisiones a las que se exige un rating mínimo, de no estar calificadas se atenderá al rating del emisor. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2023
0.60
2023-Q4
0.30
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
Total2023
0.10
2023-Q4
0.05
Gastos
Trimestral
Total2023-Q4
0.11
2023-Q3
0.19
2023-Q2
0.22
2023-Q1
0.22
Anual
Total2022
0.86
2021
0.82
2020
0.76
2018
0.72