EVO FONDO INTELIGENTE, FI

•RENTA FIJA CORTO PLAZO

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000127Z9 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-07-01	EUR	1.730.000 €	10.94%	Nueva
ES0000012F92 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.535.649,21

Nº de Partícipes

4908

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

15.810.178 €

Valor Liquidativo

10,3 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl compartimento invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de la OCDE, fundamentalmente del área euro. Respecto a la calidad crediticia, las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-), o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta un 25% en baja calidad crediticia (entre BB+ y BB-), o sin calificar. No obstante lo anterior, se podrá invertir hasta el 90% en pagarés de empresas con baja calidad (inferior a BBB-), o sin calificar. Para aquellas emisiones a las que se exige un rating mínimo, de no estar calificadas se atenderá al rating del emisor. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.30

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.05

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.20

2024-Q1

0.19

2023-Q4

0.11

2023-Q3

0.19

Anual

Total

2023

0.75

2022

0.86

2021

0.82

2019

0.75