ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE000A3MP7H9 KREDITANSTALT	3%	2027-04-30	EUR	2.027.651 €	6.57%	Nueva
ES0001352592 C.A. GALICIA	0%	2027-07-30	EUR	1.966.368 €	6.38%	Nueva
ES0000101818 C.A. MADRID	2%	2027-04-30	EUR	1.285.520 €	4.17%	Nueva
ES00000128P8 D.ESTADO ESPAÑOL	1%	2027-04-30	EUR	7.731.274 €	25.07%	Nueva
XS2356033147 ICO	0%	2027-04-30	EUR	7.299.398 €	23.66%	Nueva
ES00000128V6 D.ESTADO ESPAÑOL	0%	2027-04-30	EUR	6.431.587 €	20.85%	Nueva
ES0000107401 C.A. ARAGON	8%	2027-01-17	EUR	3.205.781 €	10.39%	Nueva

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Garantizado de Rendimiento Fijo

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

2.998.500,36

Nº de Partícipes

690

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

500

Patrimonio

30.844.837 €

Valor Liquidativo

10,29 €

Política de Inversión

Politica de inversiónArquia Bank SA garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2027) el 109,39% del valor liquidativo (VL) inicial a 30/11/2023 (TAE 2,66% para suscripciones a 30/11/2023, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) o en valores de renta fija emitidos por Empresas públicas, Organismos oficiales, Comunidades Autónomas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si es inferior, la de España en cada momento.

Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

0.08

2023-Q4

0.08

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.02

2023-Q4

0.02

Gastos

Acumulado

2023

0.13

Trimestral

Total

2023-Q4

0.10

2023-Q3

0.00

Anual

Total