ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
FR0128071067 REPUBLICA FRANCIA | 3% | 2024-10-30 | EUR | 589.624 € | 1.93% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES0001352592 C.A. GALICIA | 0% | 2027-07-30 | EUR | 1.928.789 € | 6.31% | 1.91% |
DE000A3MP7H9 KREDITANSTALT | 3% | 2027-04-30 | EUR | 1.740.151 € | 5.69% | 14.18% |
ES0000101818 C.A. MADRID | 2% | 2027-04-30 | EUR | 1.520.560 € | 4.98% | 18.28% |
ES00000128P8 D.ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2027-04-30 | EUR | 7.591.952 € | 24.84% | 1.8% |
XS2356033147 ICO | 0% | 2027-04-30 | EUR | 7.170.516 € | 23.46% | 1.77% |
ES00000128V6 D.ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2027-04-30 | EUR | 6.311.010 € | 20.65% | 1.87% |
ES0000107401 C.A. ARAGON | 8% | 2027-01-17 | EUR | 3.153.790 € | 10.32% | 1.62% |
Fondo
Informe
2024-Q2
Inversión
Garantizado de Rendimiento Fijo
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
2.982.673,8
Nº de Partícipes
684
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
500
Patrimonio
30.563.405 €
Valor Liquidativo
10,25 €
Política de Inversión
Politica de inversiónArquia Bank SA garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2027) el 109,39% del valor liquidativo (VL) inicial a 30/11/2023 (TAE 2,66% para suscripciones a 30/11/2023, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) o en valores de renta fija emitidos por Empresas públicas, Organismos oficiales, Comunidades Autónomas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si es inferior, la de España en cada momento.
Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2024-Q2
0.25
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
Total2024-Q2
0.05
Gastos
Trimestral
Total2024-Q2
0.15
2024-Q1
0.10
2023-Q4
0.00
2023-Q3
0.00
Anual
Total2023
0.13