MyISIN

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE000A3MP7H9

KREDITANSTALT

3%

2027-04-30

EUR

2.027.651 €

6.57%

Nueva

ES0001352592

C.A. GALICIA

0%

2027-07-30

EUR

1.966.368 €

6.38%

Nueva

ES0000101818

C.A. MADRID

2%

2027-04-30

EUR

1.285.520 €

4.17%

Nueva

ES00000128P8

D.ESTADO ESPAÑOL

1%

2027-04-30

EUR

7.731.274 €

25.07%

Nueva

XS2356033147

ICO

0%

2027-04-30

EUR

7.299.398 €

23.66%

Nueva

ES00000128V6

D.ESTADO ESPAÑOL

0%

2027-04-30

EUR

6.431.587 €

20.85%

Nueva

ES0000107401

C.A. ARAGON

8%

2027-01-17

EUR

3.205.781 €

10.39%

Nueva

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Garantizado de Rendimiento Fijo


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

2.998.500,36


Nº de Partícipes

690


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

500


Patrimonio

30.844.837 €


Valor Liquidativo

10,29 €

Politica de inversiónArquia Bank SA garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2027) el 109,39% del valor liquidativo (VL) inicial a 30/11/2023 (TAE 2,66% para suscripciones a 30/11/2023, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) o en valores de renta fija emitidos por Empresas públicas, Organismos oficiales, Comunidades Autónomas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si es inferior, la de España en cada momento.
Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.08


Comisión de depositario

Total
2023

0.02

2023-Q4

0.02

Gastos


Acumulado

2023

0.13


Trimestral

Total
2023-Q4

0.10

2023-Q3

0.00


Anual

Total