ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

•CLASE PLUS

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US5949181045 MICROSOFT	EUR	561.741 €	2.5%	39.3%
US0378331005 APPLE COMPUTERS INC	EUR	450.618 €	2.01%	46.45%
ES0113900J37 BSCH	EUR	196.330 €	0.87%	Nueva
US57636Q1040 MASTERCARD	EUR	180.214 €	0.8%	10.95%
US92826C8394 VISA	EUR	174.106 €	0.77%	12.13%
US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD	EUR	0 €	0%	Vendida
US40434L1052 HEWLETT PACKARD	EUR	0 €	0%	Vendida
US7170811035 PFIZER	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000123X3 D.ESTADO ESPAÑOL	4%	2023-10-31	EUR	202.166 €	0.9%	0.34%

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
XS1979512578 COUNCIL OF EUROPE DE	0%	2026-04-10	EUR	178.472 €	0.79%	0.86%
DE000A3E5XN1 KREDITANSTALT	0%	2032-01-09	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B44Z5B48 SPDR MSCI ACWI	EUR	1.377.161 €	6.13%	28.5%
US25861R2040 Doubleline ETF Trust	EUR	1.189.489 €	5.29%	203.02%
IE00B29M2H10 BNY MELLON GLOBAL RE	EUR	1.157.699 €	5.15%	461.61%
ES0110256015 AB LID. GLOBALES FI	EUR	1.087.689 €	4.84%	5.28%
LU0690375182 FUNDSMITH SICAV - FU	EUR	967.932 €	4.31%	10.93%
LU0717821077 ROBECO CAPITAL GROWT	EUR	910.485 €	4.05%	Nueva
LU0573560066 UBP	EUR	889.731 €	3.96%	93.66%
LU1681048804 AMUNDI INDEX SOLUTIO	EUR	785.945 €	3.5%	14.93%
US4642871010 ETF ISHARES S&P 100	EUR	702.091 €	3.12%	Nueva
LU1797816979 M&G (LUX) INVESTMENT	EUR	692.399 €	3.08%	13.19%
IE0009PBXO55 SEILERN	EUR	687.499 €	3.06%	238.49%
LU0097890064 NORDEA 1 GLOBAL STAB	EUR	666.771 €	2.97%	36.25%
LU0100598282 INVESCO PAN EUROPEAN	EUR	535.202 €	2.38%	348.75%
IE00BZ0G8C04 MSCI WORLD	EUR	504.270 €	2.24%	Nueva
IE00BF5H4K82 SEILERN	EUR	468.955 €	2.09%	123.47%
LU0256880153 ALLIANZ GLOBAL INVES	EUR	460.637 €	2.05%	101.18%
IE0008471009 iShares Core Euro ST	EUR	448.470 €	2%	Nueva
IE00B42Z5J44 iShares MSCI Japan E	EUR	444.124 €	1.98%	26.28%
IE00BYX4R502 BAILLIE GIFFORD	EUR	433.400 €	1.93%	Nueva
LU1793346823 BLUEBOX FUNDS - BLUE	EUR	431.732 €	1.92%	Nueva
LU1434524259 CANDRIAM SUSTAINABLE	EUR	365.321 €	1.63%	1.27%
US78464A8624 SPDR SP SEMICONDUCTO	EUR	365.031 €	1.62%	79.74%
DE000A0HF4S5 ACATIS AKTIEN GLOBAL	EUR	341.076 €	1.52%	36.32%
FI4000243217 EVLI BONDS	EUR	305.358 €	1.36%	2.74%
IE00B3XXRP09 Vanguard S&P 500	EUR	285.455 €	1.27%	83.39%
IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global	EUR	279.284 €	1.24%	41.92%
LU0233138477 ROBECO BP BL PREM	EUR	238.511 €	1.06%	31.4%
IE00BVYPNZ31 Guinness Global Equi	EUR	222.268 €	0.99%	77.65%
LU0418691860 ROBECO BP BL PREM	EUR	205.518 €	0.91%	1.91%
LU1313770619 CANDRIAM SUSTAINABLE	EUR	201.507 €	0.9%	2.46%
LU0461106683 CLEOME INDEX EUROPE	EUR	200.015 €	0.89%	Nueva
LU1481584016 FLOSSBACH	EUR	200.035 €	0.89%	1.89%
LU0174544550 DPAM L - DPAM L BOND	EUR	200.526 €	0.89%	1.6%
FR0011253624 R-CO VALOR	EUR	144.098 €	0.64%	8.99%
LU0454739615 ROBECO CAPITAL GROWT	EUR	117.830 €	0.52%	67.46%
ES0110247014 AB LID. FUTURO FI	EUR	96.870 €	0.43%	13.34%
LU1476746869 KERSIO LUX	EUR	89.434 €	0.4%	76.47%
LU0853555893 JUPITER ASSET MANAGE	EUR	74.819 €	0.33%	1.55%
LU0241467157 PICTET $ SHRT TRM HY	EUR	25.174 €	0.11%	2.14%
LU0360482987 MORGAN STANLEY INVES	EUR	25.071 €	0.11%	80.39%
LU0594539982 CANDRIAM BONDS - EME	EUR	7831 €	0.03%	2.62%
LU1534073041 DWS FLOATING RATE	EUR	4107 €	0.02%	99.59%
LU0346388969 FIDELITY	EUR	1664 €	0.01%	99.85%
DE000DWS2SH0 DWS Aktien Strategie	EUR	949 €	0%	Nueva
IE00B9CQXS71 SPDR Aristocrats	EUR	0 €	0%	Vendida
FI0008802046 Sijoitusrahasto Evli	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BWTN6Y99 PWRSHRS SP500 HD LV	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B802KR88 SPDR SP500 LOW V	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

200.032,31

Nº de Partícipes

102

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

2.347.568 €

Valor Liquidativo

11,74 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 60% y el 100% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 80%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima. Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país. La inversión en emergentes no superará el 25% de la cartera y en gestión alternativa como máximo un 10%. La exposición al riesgo divisa podrá estar entre el 0% y el 100%. Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija y variable negociados fuera de la OCDE. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores

Tecnología
64.77%
Servicios financieros
35.23%

Regiones

Estados Unidos
87.44%
Europa
12.56%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
87.44%
Large Cap - Value
12.56%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.64

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.10