MyISIN

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI
CLASE PLUS

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US5949181045

MICROSOFT

EUR

561.741 €

2.5%

39.3%

US0378331005

APPLE COMPUTERS INC

EUR

450.618 €

2.01%

46.45%

ES0113900J37

BSCH

EUR

196.330 €

0.87%

Nueva

US57636Q1040

MASTERCARD

EUR

180.214 €

0.8%

10.95%

US92826C8394

VISA

EUR

174.106 €

0.77%

12.13%

US00507V1098

ACTIVISION BLIZZARD

EUR

0 €

0%

Vendida

US40434L1052

HEWLETT PACKARD

EUR

0 €

0%

Vendida

US7170811035

PFIZER

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000123X3

D.ESTADO ESPAÑOL

4%

2023-10-31

EUR

202.166 €

0.9%

0.34%

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS1979512578

COUNCIL OF EUROPE DE

0%

2026-04-10

EUR

178.472 €

0.79%

0.86%

DE000A3E5XN1

KREDITANSTALT

0%

2032-01-09

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B44Z5B48

SPDR MSCI ACWI

EUR

1.377.161 €

6.13%

28.5%

US25861R2040

Doubleline ETF Trust

EUR

1.189.489 €

5.29%

203.02%

IE00B29M2H10

BNY MELLON GLOBAL RE

EUR

1.157.699 €

5.15%

461.61%

ES0110256015

AB LID. GLOBALES FI

EUR

1.087.689 €

4.84%

5.28%

LU0690375182

FUNDSMITH SICAV - FU

EUR

967.932 €

4.31%

10.93%

LU0717821077

ROBECO CAPITAL GROWT

EUR

910.485 €

4.05%

Nueva

LU0573560066

UBP

EUR

889.731 €

3.96%

93.66%

LU1681048804

AMUNDI INDEX SOLUTIO

EUR

785.945 €

3.5%

14.93%

US4642871010

ETF ISHARES S&P 100

EUR

702.091 €

3.12%

Nueva

LU1797816979

M&G (LUX) INVESTMENT

EUR

692.399 €

3.08%

13.19%

IE0009PBXO55

SEILERN

EUR

687.499 €

3.06%

238.49%

LU0097890064

NORDEA 1 GLOBAL STAB

EUR

666.771 €

2.97%

36.25%

LU0100598282

INVESCO PAN EUROPEAN

EUR

535.202 €

2.38%

348.75%

IE00BZ0G8C04

MSCI WORLD

EUR

504.270 €

2.24%

Nueva

IE00BF5H4K82

SEILERN

EUR

468.955 €

2.09%

123.47%

LU0256880153

ALLIANZ GLOBAL INVES

EUR

460.637 €

2.05%

101.18%

IE0008471009

iShares Core Euro ST

EUR

448.470 €

2%

Nueva

IE00B42Z5J44

iShares MSCI Japan E

EUR

444.124 €

1.98%

26.28%

IE00BYX4R502

BAILLIE GIFFORD

EUR

433.400 €

1.93%

Nueva

LU1793346823

BLUEBOX FUNDS - BLUE

EUR

431.732 €

1.92%

Nueva

LU1434524259

CANDRIAM SUSTAINABLE

EUR

365.321 €

1.63%

1.27%

US78464A8624

SPDR SP SEMICONDUCTO

EUR

365.031 €

1.62%

79.74%

DE000A0HF4S5

ACATIS AKTIEN GLOBAL

EUR

341.076 €

1.52%

36.32%

FI4000243217

EVLI BONDS

EUR

305.358 €

1.36%

2.74%

IE00B3XXRP09

Vanguard S&P 500

EUR

285.455 €

1.27%

83.39%

IE000I8KRLL9

iShares MSCI Global

EUR

279.284 €

1.24%

41.92%

LU0233138477

ROBECO BP BL PREM

EUR

238.511 €

1.06%

31.4%

IE00BVYPNZ31

Guinness Global Equi

EUR

222.268 €

0.99%

77.65%

LU0418691860

ROBECO BP BL PREM

EUR

205.518 €

0.91%

1.91%

LU1313770619

CANDRIAM SUSTAINABLE

EUR

201.507 €

0.9%

2.46%

LU0461106683

CLEOME INDEX EUROPE

EUR

200.015 €

0.89%

Nueva

LU1481584016

FLOSSBACH

EUR

200.035 €

0.89%

1.89%

LU0174544550

DPAM L - DPAM L BOND

EUR

200.526 €

0.89%

1.6%

FR0011253624

R-CO VALOR

EUR

144.098 €

0.64%

8.99%

LU0454739615

ROBECO CAPITAL GROWT

EUR

117.830 €

0.52%

67.46%

ES0110247014

AB LID. FUTURO FI

EUR

96.870 €

0.43%

13.34%

LU1476746869

KERSIO LUX

EUR

89.434 €

0.4%

76.47%

LU0853555893

JUPITER ASSET MANAGE

EUR

74.819 €

0.33%

1.55%

LU0241467157

PICTET $ SHRT TRM HY

EUR

25.174 €

0.11%

2.14%

LU0360482987

MORGAN STANLEY INVES

EUR

25.071 €

0.11%

80.39%

LU0594539982

CANDRIAM BONDS - EME

EUR

7831 €

0.03%

2.62%

LU1534073041

DWS FLOATING RATE

EUR

4107 €

0.02%

99.59%

LU0346388969

FIDELITY

EUR

1664 €

0.01%

99.85%

DE000DWS2SH0

DWS Aktien Strategie

EUR

949 €

0%

Nueva

IE00B9CQXS71

SPDR Aristocrats

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0008802046

Sijoitusrahasto Evli

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BWTN6Y99

PWRSHRS SP500 HD LV

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B802KR88

SPDR SP500 LOW V

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

200.032,31


Nº de Partícipes

102


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10


Patrimonio

2.347.568 €


Valor Liquidativo

11,74 €

Politica de inversiónEl fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 60% y el 100% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 80%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima. Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país. La inversión en emergentes no superará el 25% de la cartera y en gestión alternativa como máximo un 10%. La exposición al riesgo divisa podrá estar entre el 0% y el 100%. Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija y variable negociados fuera de la OCDE. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores


  • Tecnología

    64.77%

  • Servicios financieros

    35.23%

Regiones


  • Estados Unidos

    87.44%

  • Europa

    12.56%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    87.44%

  • Large Cap - Value

    12.56%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.64


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.10