MyISIN

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI
CLASE PLUS

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US67066G1040

NVIDIA

EUR

351.546 €

1.46%

53.24%

NL0000009827

KONINKLIJKE

EUR

192.060 €

0.8%

Nueva

US57636Q1040

MASTERCARD

EUR

157.901 €

0.66%

2.57%

IE00BZ12WP82

LINDE

EUR

153.000 €

0.63%

25.74%

US92826C8394

VISA

EUR

152.371 €

0.63%

3.41%

US46625H1005

JP MORGAN

EUR

139.172 €

0.58%

6.1%

US59156R1086

METLIFE INC

EUR

138.293 €

0.57%

25.95%

DE0007236101

SIEMENS

EUR

137.412 €

0.57%

14.26%

US40434L1052

HEWLETT PACKARD

EUR

115.877 €

0.48%

30.04%

US37045V1008

GENERAL MOTORS

EUR

103.059 €

0.43%

3.27%

ES0177542018

GRUPO INT.AIRLINES

EUR

64.752 €

0.27%

15.81%

BMG396372051

GOLDEN OCEAN

EUR

0 €

0%

Vendida

US60770K1079

MODERNA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BDCPN049

COCA COLA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000ENER6Y0

SIEMENS

EUR

0 €

0%

Vendida

US2937921078

ENTERPRISE

EUR

0 €

0%

Vendida

US7265031051

PLAINS ALL AMERICAN

EUR

0 €

0%

Vendida

US5590801065

MAGELLAN MIDSTREAM

EUR

0 €

0%

Vendida

US29273V1008

ENERGY

EUR

0 €

0%

Vendida

US55336V1008

MPLX

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0010801007

IMCD

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0974293251

ANHEUSER-BUSCH INBEV

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005470405

LANXESS

EUR

0 €

0%

Vendida

US1491231015

CATERPILLAR

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3571400005

TOKYO ELECTRON

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000131104

BNP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B3XXRP09

VANGUARD GROUP

EUR

2.016.723 €

8.37%

41.53%

LU0573560066

UBP

EUR

1.447.462 €

6.01%

361.07%

ES0110256015

AB LID. GLOBALES FI

EUR

1.211.892 €

5.03%

Nueva

US06742A6698

BARCLAYS +SHILLER CA

EUR

1.174.206 €

4.87%

13.17%

LU0248185604

SCHROEDER INT CORP

EUR

989.042 €

4.1%

13.62%

LU0454739615

ROBECO BP BL PREM

EUR

929.883 €

3.86%

9.9%

LU0346388969

FIDELITY

EUR

926.984 €

3.85%

Nueva

LU0256880153

ALLIANZ FINANCE BV

EUR

923.632 €

3.83%

31.21%

LU1681048804

AMUNDI SP500

EUR

795.320 €

3.3%

Nueva

LU0233138477

ROBECO BP BL PREM

EUR

709.539 €

2.94%

46.05%

LU0690375182

FUNDSMITH

EUR

692.504 €

2.87%

10.03%

IE00B29M2H10

BNY MELLON GLOBAL RE

EUR

655.421 €

2.72%

13.59%

US78464A7972

SPDR S&P 500

EUR

647.498 €

2.69%

120.02%

IE00BFX4DD70

BAILLIE GIFFORD

EUR

558.234 €

2.32%

1.92%

LU1700711077

ROBECO BP BL PREM

EUR

531.947 €

2.21%

1.81%

LU1434524259

CANDRIAM LUXEMBURGO

EUR

489.485 €

2.03%

7.15%

IE00B44Z5B48

SPDR MSCI ACWI UCITS

EUR

2.764.236 €

11.47%

56.47%

LU1665237969

M&G INVESTMENT

EUR

432.780 €

1.8%

8.62%

IE00BFRSYZ42

JANUS CAPTL FLEX INC

EUR

393.028 €

1.63%

6.32%

IE00B42Z5J44

ISHARES MSCI JAPAN

EUR

371.887 €

1.54%

28.08%

LU1834983477

LYXOR ETF

EUR

368.708 €

1.53%

9.86%

IE00BFYV9M80

GUINNESS SUSTAN ENER

EUR

298.527 €

1.24%

7.45%

LU0792910480

ROBECO BP BL PREM

EUR

296.347 €

1.23%

6.63%

FI0008802046

EVLI

EUR

277.193 €

1.15%

4.88%

LU0100598282

INVESCO PAN EUROPEAN

EUR

256.567 €

1.06%

7.59%

LU2240056288

LONVIA AVE MIDCAP

EUR

221.326 €

0.92%

Nueva

LU1387591727

MORGAN MSIF

EUR

211.787 €

0.88%

Nueva

ES0179463007

KERSIO CAPITAL

EUR

161.550 €

0.67%

15.13%

ES0110247014

AB LID. FUTURO FI

EUR

117.902 €

0.49%

Nueva

LU0594539982

CANDRIAM LUXEMBURGO

EUR

9316 €

0.04%

3.05%

IE00B44Z5B48

SPDR MSCI ACWI UCITS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0252963383

BLACKROCK

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BYX4R502

BAILLIE GIFFORD

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0992626480

CARMIGNAC CAPITAL +

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0252964357

BLACKROCK

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0011253624

ROTHSCHILD FR

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BJ38QD84

SPDR MSCI ACWI UCITS

EUR

0 €

0%

Vendida

IE0032904330

J.O.HAMBRO CAPITAL

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0235308482

ALKEN EUROP OP

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2021-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

245.238,05


Nº de Partícipes

119


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10


Patrimonio

3.140.300 €


Valor Liquidativo

12,81 €

Politica de inversiónEl fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, renta variable, gestión alternativa, etc. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 60% y el 100% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 80%) y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. Los activos no tendrán un nivel de calificación crediticia mínima. Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país. La inversión en emergentes no superará el 25% de la cartera y en gestión alternativa como máximo un 10%. La exposición al riesgo divisa podrá estar entre el 0% y el 100%. Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija y variable negociados fuera de la OCDE. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Sectores


  • Servicios financieros

    34.46%

  • Tecnología

    27.41%

  • Materias Primas

    20.23%

  • Industria

    11.85%

  • Consumo cíclico

    6.04%

Regiones


  • Estados Unidos

    67.91%

  • Europa

    32.09%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    47.78%

  • Large Cap - Value

    22.31%

  • Large Cap - Blend

    19.32%

  • Medium Cap - Value

    10.59%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2021

1.30

2021-Q4

0.65


Comisión de depositario

Total
2021

0.20

2021-Q4

0.10