ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

•CLASE PLUS

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000123X3 D.ESTADO ESPAÑOL	4%	2023-10-31	EUR	45.099 €	12.69%	Nueva

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

5499,45

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

55.001 €

Valor Liquidativo

10 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo invertirá en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), y la duración media de la cartera será igual o inferior a un año. No existe predeterminación respecto a los emisores del sector económico. Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros países OCDE, pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Podrá invertir hasta el 50% del patrimonio en pagarés emitidos en euros sin excluir ningún sector. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de renta fija (incluidos pagarés), como máximo un 25% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. La inversión en renta fija de baja calificación crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir un máximo del 10% en IIC financieras.

Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.01

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.00