ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI
•CLASE PLUS
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000101602 C.A. MADRID | 4% | 2024-05-21 | EUR | 300.108 € | 1.78% | Nueva |
ES0001353368 C.F. NAVARRA | 3% | 2024-02-14 | EUR | 199.981 € | 1.19% | Nueva |
ES0001351396 C.A. CASTILLA-LEON | 4% | 2024-04-30 | EUR | 199.853 € | 1.18% | Nueva |
EU000A3K4EK1 EUROPEAN UNION BILL | 2024-04-05 | EUR | 198.096 € | 1.17% | Nueva | |
XS1943474483 CAF | 0% | 2024-01-30 | EUR | 196.653 € | 1.17% | Nueva |
ES00000123X3 D.ESTADO ESPAÑOL | 4% | 2023-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2023-Q4
Inversión
Renta Fija Euro Corto Plazo
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
1.492.805,21
Nº de Partícipes
295
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
10
Patrimonio
15.149.113 €
Valor Liquidativo
10,15 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl Fondo invertirá en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), y la duración media de la cartera será igual o inferior a un año.
No existe predeterminación respecto a los emisores del sector económico. Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros países OCDE, pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Podrá invertir hasta el 50% del patrimonio en pagarés emitidos en euros sin excluir ningún sector. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de renta fija (incluidos pagarés), como máximo un 25% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. La inversión en renta fija de baja calificación crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir un máximo del 10% en IIC financieras.
Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2023
0.35
2023-Q4
0.30
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
Total2023
0.12
2023-Q4
0.10
Gastos
Acumulado
2023
0.80
Trimestral
Total2023-Q4
0.23
2023-Q3
0.10
2023-Q2
0.10
Anual
Total