ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
369.096.977 €
33.147.839
12.322
| Top Holding | |||
|---|---|---|---|
1 | MICROSOFT CORP | 2.847.209 € | |
2 | APPLE INC | 2.250.543 € | |
3 | VISA INC | 1.442.536 € | |
4 | MASTERCARD INC | 1.354.479 € | |
5 | ASMLITHOGRAP ( ) | 863.714 € | |
6 | JPMCHASECO ( ) | 850.654 € | |
7 | GETLINK SA | 829.907 € | |
8 | ZURICH FINANCIAL UK PLC | 775.007 € | |
9 | INTERNATIONAL BUSINE | 751.827 € | |
10 | ROLLINS INC | 751.567 € | |
11 | AMAZON | 734.927 € | |
12 | LINDE PLC | 703.490 € | |
13 | WASTE MANAGEMENT | 689.470 € | |
14 | PEPSICO | 677.206 € | |
15 | NVIDIA CORP | 675.545 € | |
16 | ALPHABET INC | 670.613 € | |
17 | BSAN | 668.215 € | |
18 | ARM HOLDINGS | 660.241 € | |
19 | BOOKING HOLDING | 642.612 € | |
20 | REPUBLIC SERVICES INC | 634.844 € | |
| Top Entradas | |||
|---|---|---|---|
1 | ARM HOLDINGS | 660.241 € | |
2 | REPUBLIC SERVICES INC | 634.844 € | |
3 | BOOKING HOLDING | 578.351 € | |
4 | ARTHUR J GALLAGHER & CO | 573.811 € | |
5 | ZOETIS INC | 536.332 € | |
6 | BROADCOM INC | 303.329 € | |
7 | TESLA MOTORS INC | 281.341 € | |
8 | NOVO NORDISK A/ | 187.309 € | |
9 | ROLLINS INC | 148.336 € | |
10 | COCA COLA EUROPEAN PARTNERS | 146.598 € | |
11 | INTERNATIONAL BUSINE | 144.440 € | |
12 | GETLINK SA | 142.459 € | |
13 | DSM FIRMENICH AG | 73.600 € | |
14 | .PINDUODUO INC-ADR (USD) | 51.686 € | |
15 | KINGSPAN GROUP PLC | 50.960 € | |
16 | SYENSQO | 47.224 € | |
17 | PALO ALTO NETWORKS I | 46.743 € | |
18 | STRAUMANN HOLDING AG | 43.704 € | |
19 | BSX US BOSTON SCIENTIFIC CORP | 43.462 € | |
20 | STRYKER CORP | 43.400 € | |
| Top Salidas | |||
|---|---|---|---|
1 | CANADIAN PACIFIC | 0 € | |
2 | ROCHE HOLDING AG | 0 € | |
3 | ABB | 0 € | |
4 | NESTLE SA | 0 € | |
5 | SIKA AG-REG | 0 € | |
6 | STRAUMANN HOLDING AG | 0 € | |
7 | DSM FIRMENICH AG | 0 € | |
8 | ORSTED AS | 0 € | |
9 | BSAN | 0 € | |
10 | ENDESA SA | 0 € | |
11 | RED ELECTRICA CORP SA | 0 € | |
12 | NESTE OIL OYJ | 0 € | |
13 | CARREFOUR SA | 0 € | |
14 | TOTAL SE | 0 € | |
15 | L OREAL SA | 0 € | |
16 | LVMH SE | 0 € | |
17 | EL FP ESSILORLUXOTTICA SA | 0 € | |
18 | BNP PARIBAS SA | 0 € | |
19 | ESSILOR INT. | 0 € | |
20 | EURO STOCK | 0 € | |
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Participes | Valor Liquidativo | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0110233006 | ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 7 | 5.460.420 € | 556 | 14,55 € | 2,29 % |
F | ES0110233014 | ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 7 | 14.018.383 € | 193 | 15,10 € | 1,79 % |
F | ES0110233022 | ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 7 | 329.401 € | 63 | 13,26 € | 0,94 % |
F | ES0110233030 | ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI•CLASE PLUS | Renta Variable Internacional | 7 | 2.290.243 € | 95 | 12,25 € | 1,79 % |
F | ES0110234004 | ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 29.967.626 € | 726 | 10,28 € | 0,62 % |
F | ES0110247006 | ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 7 | 3.657.438 € | 315 | 9,73 € | 2,12 % |
F | ES0110247014 | ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 7 | 551.529 € | 64 | 11,30 € | 1,32 % |
F | ES0110247022 | ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI•CLASE PLUS | Renta Variable Internacional | 7 | 189.643 € | 9 | 8,96 € | 1,67 % |
F | ES0110248004 | ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI•CLASE B | Renta Fija Mixto Internacional | 4 | 59.049.915 € | 769 | 11,46 € | 1,20 % |
F | ES0110248012 | ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 4 | 15.854.336 € | 1515 | 10,79 € | 2,00 % |
F | ES0110248020 | ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Mixto Internacional | 4 | 923.110 € | 81 | 10,94 € | 0,90 % |
F | ES0110248038 | ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI•CLASE PLUS | Renta Fija Mixto Internacional | 4 | 1.568.723 € | 58 | 10,68 € | 1,20 % |
F | ES0110249002 | ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI•CLASE A | Renta Fija Internacional | 2 | 8.970.952 € | 390 | 9,77 € | 1,20 % |
F | ES0110249010 | ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Internacional | 2 | 1.743.260 € | 131 | 9,97 € | 0,55 % |
F | ES0110249028 | ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI•CLASE PLUS | Renta Fija Internacional | 2 | 3.631.858 € | 144 | 9,85 € | 1,00 % |
F | ES0110250000 | ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 2 | 27.903.361 € | 749 | 10,22 € | 0,60 % |
F | ES0110253004 | ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 8703 € | 1 | 10,33 € | 0,64 % |
F | ES0110253012 | ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI•CLASE PLUS | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 30.118 € | 2 | 9,84 € | 0,95 % |
F | ES0110253020 | ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI•CLASE D-A | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 152.824 € | 3 | 10,17 € | 1,73 % |
F | ES0110253038 | ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 20.713.324 € | 1097 | 21,34 € | 1,75 % |
F | ES0110253046 | ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI•CLASE D-CARTERA | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 296.942 € | 2 | 10,29 € | 0,65 % |
F | ES0110254002 | ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 30.479.953 € | 631 | 10,22 € | 0,46 % |
F | ES0110256007 | ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 7 | 17.899.568 € | 922 | 13,58 € | 1,99 % |
F | ES0110256015 | ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 7 | 4.047.969 € | 142 | 12,08 € | 1,19 % |
F | ES0110256023 | ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI•CLASE PLUS | Renta Variable Internacional | 7 | 1.666.149 € | 77 | 12,00 € | 1,54 % |
F | ES0126459009 | ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Internacional | 7 | 11.178.883 € | 980 | 12,00 € | 2,23 % |
F | ES0126459017 | ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI•CLASE B | Renta Variable Mixta Internacional | 7 | 31.444.713 € | 445 | 12,68 € | 1,47 % |
F | ES0126459025 | ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Mixta Internacional | 7 | 433.391 € | 62 | 11,89 € | 0,92 % |
F | ES0126459033 | ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI•CLASE PLUS | Renta Variable Mixta Internacional | 7 | 2.529.569 € | 101 | 11,51 € | 1,47 % |
F | ES0136083005 | ARQUIA BANCA RF EURO, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | 1.484.556 € | 127 | 10,31 € | 0,34 % |
F | ES0136083013 | ARQUIA BANCA RF EURO, FI•CLASE PLUS | Renta Fija Euro | 2 | 5.677.983 € | 181 | 10,00 € | 0,44 % |
F | ES0136083039 | ARQUIA BANCA RF EURO, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 17.222.675 € | 696 | 7,20 € | 0,54 % |
F | ES0110251008 | ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI•CLASE A | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 49 € | 1 | 10,13 € | 1,15 % |
F | ES0110251016 | ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 1.725.460 € | 9 | 10,17 € | 0,21 % |
F | ES0110251024 | ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI•CLASE PLUS | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 15.149.113 € | 295 | 10,15 € | 0,80 % |
F | ES0110252006 | ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 30.844.837 € | 690 | 10,29 € | 0,13 % |