ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
430.441.103 €
37.893.616
13.781
| Top Holding | |||
|---|---|---|---|
1 | MICROSOFT CORP | 4.846.305 € | |
2 | APPLE INC | 1.577.045 € | |
3 | NVIDIA CORP | 1.546.701 € | |
4 | VISA INC CLASS A | 1.498.954 € | |
5 | MASTERCARD INC CLASS A | 1.444.036 € | |
6 | JPMORGAN CHASE & CO | 1.397.560 € | |
7 | ALPHABET INC CLASS A | 1.088.376 € | |
8 | GETLINK SA | 1.083.045 € | |
9 | LINDE PLC | 1.041.001 € | |
10 | AMAZON.COM INC | 963.454 € | |
11 | ACCENTURE PLC CLASS A | 962.267 € | |
12 | CITIGROUP INC | 873.901 € | |
13 | ROLLINS INC | 865.474 € | |
14 | ELI LILLY AND CO | 853.733 € | |
15 | BANCO SANTANDER SA | 765.633 € | |
16 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 756.340 € | |
17 | COSTCO WHOLESALE CORP | 753.889 € | |
18 | BOOKING HOLDINGS INC | 739.707 € | |
19 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 692.235 € | |
20 | ARTHUR J. GALLAGHER & CO | 681.987 € | |
| Top Entradas | |||
|---|---|---|---|
1 | CITIGROUP INC | 873.901 € | |
2 | THE GOLDMAN SACHS GROUP INC | 570.098 € | |
3 | META PLATFORMS INC CLASS A | 555.484 € | |
4 | CAIXABANK SA | 444.870 € | |
5 | OTIS WORLDWIDE CORP ORDINARY SHARES | 413.403 € | |
6 | ALCON INC | 395.768 € | |
7 | ICON PLC | 365.827 € | |
8 | JPMORGAN CHASE & CO | 355.008 € | |
9 | ANTERO RESOURCES CORP | 316.825 € | |
10 | ING GROEP NV | 279.335 € | |
11 | WELLS FARGO & CO | 277.238 € | |
12 | INTERPARFUMS | 114.600 € | |
13 | 美团 CLASS B | 62.562 € | |
14 | TRANE TECHNOLOGIES PLC CLASS A | 61.419 € | |
15 | VERTIV HOLDINGS CO CLASS A | 57.385 € | |
16 | SEA LTD ADR | 53.343 € | |
17 | EATON CORP PLC | 52.693 € | |
18 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 51.629 € | |
19 | LINDE PLC | 51.210 € | |
20 | AIRBNB INC ORDINARY SHARES - CLASS A | 49.548 € | |
| Top Salidas | |||
|---|---|---|---|
1 | SOLVAY SA | 0 € | |
2 | SYENSQO SA | 0 € | |
3 | SHOPIFY INC REGISTERED SHS -A- SUBORD VTG | 0 € | |
4 | WEST FRASER TIMBER CO.LTD | 0 € | |
5 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0 € | |
6 | STRAUMANN HOLDING AG | 0 € | |
7 | 比亚迪股份有限公司 CLASS H | 0 € | |
8 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 € | |
9 | NOVO NORDISK AS CLASS B | 0 € | |
10 | CELLNEX TELECOM SA | 0 € | |
11 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 0 € | |
12 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 0 € | |
13 | 阿里巴巴集团控股有限公司 ORDINARY SHARES | 0 € | |
14 | TECNOGLASS INC | 0 € | |
15 | STMICROELECTRONICS NV | 0 € | |
16 | ADOBE INC | 0 € | |
17 | APPLE INC | 0 € | |
18 | ARM HOLDINGS PLC ADR | 0 € | |
19 | GINKGO BIOWORKS HOLD | 0 € | |
20 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 0 € | |
Instrumentos
| ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Participes | Valor Liquidativo | Gastos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0110233006 | ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 7 | 6.141.549 € | 575 | 15,95 € | 2,30 % |
F | ES0110233014 | ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI•CLASE B | Renta Variable Internacional | 7 | 15.409.958 € | 191 | 16,60 € | 1,79 % |
F | ES0110233022 | ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 7 | 363.668 € | 60 | 14,64 € | 0,96 % |
F | ES0110233030 | ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI•CLASE PLUS | Renta Variable Internacional | 7 | 2.203.192 € | 86 | 13,46 € | 1,79 % |
F | ES0110234004 | ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 29.110.638 € | 710 | 10,23 € | 0,62 % |
F | ES0110247006 | ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 7 | 4.418.013 € | 339 | 11,87 € | 2,09 % |
F | ES0110247014 | ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 7 | 486.902 € | 129 | 13,84 € | 1,29 % |
F | ES0110247022 | ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI•CLASE PLUS | Renta Variable Internacional | 7 | 1.006.523 € | 44 | 10,96 € | 1,67 % |
F | ES0110248004 | ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI•CLASE B | Renta Fija Mixto Internacional | 4 | 59.359.715 € | 745 | 11,91 € | 1,20 % |
F | ES0110248012 | ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI•CLASE A | Renta Fija Mixto Internacional | 4 | 16.420.069 € | 1508 | 11,16 € | 2,00 % |
F | ES0110248020 | ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Mixto Internacional | 4 | 1.021.298 € | 74 | 11,38 € | 0,90 % |
F | ES0110248038 | ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI•CLASE PLUS | Renta Fija Mixto Internacional | 4 | 1.578.163 € | 57 | 11,10 € | 1,20 % |
F | ES0110249002 | ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI•CLASE A | Renta Fija Internacional | 2 | 13.492.979 € | 562 | 10,09 € | 1,20 % |
F | ES0110249010 | ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Internacional | 2 | 1.834.448 € | 128 | 10,32 € | 0,54 % |
F | ES0110249028 | ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI•CLASE PLUS | Renta Fija Internacional | 2 | 5.493.084 € | 222 | 10,17 € | 0,99 % |
F | ES0110250000 | ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 2 | 27.574.266 € | 732 | 10,35 € | 0,58 % |
F | ES0110253004 | ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 9525 € | 1 | 10,94 € | 0,64 % |
F | ES0110253012 | ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI•CLASE PLUS | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 31.850 € | 2 | 10,41 € | 0,94 % |
F | ES0110253020 | ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI•CLASE D-A | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 226.798 € | 9 | 10,54 € | 1,73 % |
F | ES0110253038 | ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 20.374.832 € | 1061 | 22,47 € | 1,74 % |
F | ES0110253046 | ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI•CLASE D-CARTERA | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 496.273 € | 2 | 10,72 € | 0,65 % |
F | ES0110253053 | ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI•CLASE D-PLUS | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 14.268 € | 1 | 9,96 € | 0,00 % |
F | ES0110254002 | ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 29.464.961 € | 619 | 10,30 € | 0,46 % |
F | ES0110256007 | ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI•CLASE A | Renta Variable Internacional | 6 | 20.711.575 € | 919 | 15,84 € | 2,01 % |
F | ES0110256015 | ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Internacional | 6 | 4.600.485 € | 134 | 14,15 € | 1,19 % |
F | ES0110256023 | ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI•CLASE PLUS | Renta Variable Internacional | 6 | 2.409.126 € | 97 | 14,02 € | 1,56 % |
F | ES0126459009 | ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI•CLASE A | Renta Variable Mixta Internacional | 7 | 12.035.114 € | 976 | 12,72 € | 2,23 % |
F | ES0126459017 | ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI•CLASE B | Renta Variable Mixta Internacional | 7 | 33.052.106 € | 442 | 13,49 € | 1,50 % |
F | ES0126459025 | ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI•CLASE CARTERA | Renta Variable Mixta Internacional | 7 | 423.884 € | 54 | 12,69 € | 0,92 % |
F | ES0126459033 | ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI•CLASE PLUS | Renta Variable Mixta Internacional | 7 | 3.011.506 € | 111 | 12,25 € | 1,50 % |
F | ES0136083005 | ARQUIA BANCA RF EURO, FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro | 2 | 1.917.477 € | 117 | 10,50 € | 0,34 % |
F | ES0136083013 | ARQUIA BANCA RF EURO, FI•CLASE PLUS | Renta Fija Euro | 2 | 8.504.300 € | 246 | 10,18 € | 0,44 % |
F | ES0136083039 | ARQUIA BANCA RF EURO, FI•CLASE A | Renta Fija Euro | 2 | 19.388.921 € | 773 | 7,33 € | 0,54 % |
F | ES0110251008 | ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI•CLASE A | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 2.954.401 € | 88 | 10,30 € | 1,15 % |
F | ES0110251016 | ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI•CLASE CARTERA | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 2.198.430 € | 15 | 10,37 € | 0,21 % |
F | ES0110251024 | ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI•CLASE PLUS | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 19.428.985 € | 308 | 10,31 € | 0,53 % |
F | ES0110252006 | ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 30.563.405 € | 684 | 10,25 € | 0,13 % |