ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
369.096.977 €
33.147.839
12.322
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Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Participes | Valor Liquidativo | Gastos | |
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F | Renta Variable Internacional | 7 | 5.460.420 € | 556 | 14,55 € | 2,30 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 7 | 14.018.383 € | 193 | 15,10 € | 1,79 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 7 | 329.401 € | 63 | 13,26 € | 0,96 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 7 | 2.290.243 € | 95 | 12,25 € | 1,79 % | ||
F | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 29.967.626 € | 726 | 10,28 € | 0,62 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 7 | 3.657.438 € | 315 | 9,73 € | 2,09 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 7 | 551.529 € | 64 | 11,30 € | 1,29 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 7 | 189.643 € | 9 | 8,96 € | 1,67 % | ||
F | Renta Fija Mixto Internacional | 4 | 59.049.915 € | 769 | 11,46 € | 1,20 % | ||
F | Renta Fija Mixto Internacional | 4 | 15.854.336 € | 1515 | 10,79 € | 2,00 % | ||
F | Renta Fija Mixto Internacional | 4 | 923.110 € | 81 | 10,94 € | 0,90 % | ||
F | Renta Fija Mixto Internacional | 4 | 1.568.723 € | 58 | 10,68 € | 1,20 % | ||
F | Renta Fija Internacional | 2 | 8.970.952 € | 390 | 9,77 € | 1,20 % | ||
F | Renta Fija Internacional | 2 | 1.743.260 € | 131 | 9,97 € | 0,54 % | ||
F | Renta Fija Internacional | 2 | 3.631.858 € | 144 | 9,85 € | 0,99 % | ||
F | IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 2 | 27.903.361 € | 749 | 10,22 € | 0,58 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 8703 € | 1 | 10,33 € | 0,64 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 30.118 € | 2 | 9,07 € | 0,94 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 152.824 € | 3 | 10,17 € | 1,73 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 20.713.324 € | 1097 | 21,34 € | 1,74 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 4 | 296.942 € | 2 | 10,29 € | 0,65 % | ||
F | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 30.479.953 € | 631 | 10,22 € | 0,46 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 6 | 17.899.568 € | 922 | 13,58 € | 2,01 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 6 | 4.047.969 € | 142 | 12,08 € | 1,19 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 6 | 1.666.149 € | 77 | 12,00 € | 1,56 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 7 | 11.178.883 € | 980 | 12,00 € | 2,23 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 7 | 31.444.713 € | 445 | 12,68 € | 1,50 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 7 | 433.391 € | 62 | 11,89 € | 0,92 % | ||
F | Renta Variable Mixta Internacional | 7 | 2.529.569 € | 101 | 11,51 € | 1,50 % | ||
F | Renta Fija Euro | 2 | 1.484.556 € | 127 | 10,31 € | 0,34 % | ||
F | Renta Fija Euro | 2 | 5.677.983 € | 181 | 10,00 € | 0,44 % | ||
F | Renta Fija Euro | 2 | 17.222.675 € | 696 | 7,20 € | 0,54 % | ||
F | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 49 € | 1 | 10,13 € | 1,15 % | ||
F | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 1.725.460 € | 9 | 10,17 € | 0,21 % | ||
F | Renta Fija Euro Corto Plazo | 2 | 15.149.113 € | 295 | 10,15 € | 0,53 % | ||
F | Garantizado de Rendimiento Fijo | 2 | 30.844.837 € | 690 | 10,29 € | 0,13 % |