ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000123X3 D.ESTADO ESPAÑOL | 4% | 2023-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES00000128V6 D.ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2027-04-30 | EUR | 2.690.974 € | 8.98% | 2.76% |
DE000A3MP7H9 KREDITANSTALT | 2% | 2027-04-30 | EUR | 2.023.166 € | 6.75% | 2.88% |
ES0000106585 C.A. PAIS VASCO | 1% | 2027-04-30 | EUR | 1.917.131 € | 6.4% | 2.69% |
ES0000012G26 D.ESTADO ESPAÑOL | 0% | 2027-07-30 | EUR | 924.250 € | 3.08% | 2.83% |
XS2356033147 ICO | 0% | 2027-04-30 | EUR | 8.005.623 € | 26.71% | 2.8% |
ES00000128P8 D.ESTADO ESPAÑOL | 1% | 2027-04-30 | EUR | 5.741.068 € | 19.16% | 2.65% |
ES0000101818 C.A. MADRID | 2% | 2027-04-30 | EUR | 3.891.122 € | 12.98% | 2.68% |
XS0755873253 EUROPEAN INVESTMENT | 3% | 2027-04-15 | EUR | 3.751.127 € | 12.52% | 7.44% |
Fondo
Informe
2023-Q4
Inversión
Garantizado de Rendimiento Fijo
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
2.916.244,78
Nº de Partícipes
726
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
500
Patrimonio
29.967.626 €
Valor Liquidativo
10,28 €
Política de Inversión
Politica de inversiónArquia Bank SA garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2027) el 109,00% del valor liquidativo (VL) inicial a 22/12/2022 (TAE 2,00% para suscripciones a 22/12/2022, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba.La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) o en valores de renta fija emitidos por Empresas públicas, Organismos oficiales, Comunidades Autónomas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si es inferior, la de España en cada momento.
Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Operativa con derivadosLa IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2023
0.50
2023-Q4
0.25
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
Total2023
0.10
2023-Q4
0.05
Gastos
Acumulado
2023
0.62
Trimestral
Total2023-Q4
0.16
2023-Q3
0.16
2023-Q2
0.15
2023-Q1
0.07
Anual
Total2022
0.07